万马股份：关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的公告2016-02-26
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-010
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”、“公司”）第三届董
事会第三十一次会议于 2015 年 7 月 30 日审议通过了《关于向参股子公
司提供委托贷款的议案》。公司通过中国农业银行股份有限公司临安支
行向参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司（以下简称“电腾云光伏”）
提供人民币 367.5 万元的委托贷款，用于电腾云光伏技术研发项目。委
贷期限是 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 3 月 1 日。截至 2016 年 2 月 1 日，
该笔贷款已提前全部归还。
2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第三十九次会议以通讯表决
方式审议通过了《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、委托贷款概述
1. 贷款金额及期限
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为支持参股子公司的技术研发活动，拟将人民币 367.5 万元的自有
资金委托贷款给电腾云光伏，委托贷款期限为半年（按资金实际到位时
间起算）。
2. 贷款的主要用途
公司向电腾云光伏提供的委托贷款主要用于其技术研发项目。
3. 贷款利率
贷款利率为固定利率 4.35%/年，按季付息。
4. 本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。
二、借款人的基本情况及其他股东义务
1. 基本情况
公司名称：浙江电腾云光伏科技有限公司
成立日期：2014 年 06 月 18 日
法人代表：张强
注册资本：1,800 万元
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区秀园路 966 号
经营范围：光伏领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
光伏领域的云计算服务；光伏电站的工程设计、施工、咨询、服务；光
伏软件系统的销售。
2. 主要财务指标
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,936,587.46 元、总负债
9,980,880.09 元、净资产 6,955,707.37 元、营业收入 85,649,372.66 元、
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营业利润-770,733.05 元、净利润 1,075,707.37 元。（经审计数据）
截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 19,551,524.51 元、总负债
13,255,319.86 元、净资产 6,296,204.65 元、营业收入 33,018.87 元、营业
利润 -1,562,333.89 元、净利润 -659,502.72 元。（未经审计）
3. 电腾云光伏为万马股份参股子公司，万马股份持有其 49%股份，
南京南瑞集团公司持有其 51%股份。
4. 本次委托贷款无担保。公司在上一会计年度不存在对该对象提供
财务资助情况。
5. 南京南瑞集团公司按其持股比例向电腾云光伏提供 382.5 万元委
托贷款，贷款利率为固定利率 4.35%/年，按季付息。
三、委托贷款的主要内容
上述委托贷款尚未签订具体协议，授权公司管理层办理委托贷款的
具体事宜。
四、提供委托贷款的目的、存在的风险和对公司影响
公司董事会认为：为推动子公司的技术研发和项目创新，公司提供
委托贷款给予其资金支持，本次贷款金额小，电腾云光伏具有较强的偿
债能力，风险可控，不会对公司生产经营产生影响。该委托贷款的行为
符合相关规定，交易公平、合理。
公司承诺在提供此项委托贷款后十二个月内（除已经收回委托贷款
外），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为
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永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银
行贷款。
五、独立董事意见
本次向参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款
367.5 万元，该子公司其他股东按出资比例提供同等条件的委托贷款，
条件公允且有利于促进子公司的技术研发创新，不存在损害全体股东尤
其是中小股东的利益情形，该委托贷款的行为符合相关规定，交易公平、
合理。同意公司向浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款事项。
六、截至本公告日，公司不存在其他委托贷款事项。
七、备查文件
1. 公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事发表的意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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