浙江万马股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金
占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
联 系 电话 : +86(010l65s02288
telephone∶ +86(010)65542288
布亭真 : +86(0彳 0)65547190
facsim"e∶ +86(010l6ss07190
关 于 浙 江 万 马股 份叨 有 限公 司冂
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zO15年 度控股股 东及其他关联方 资金 占用情况 ”
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专 项 说
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XYZH/2016sⅡA1011
浙江万马股份有限公司全体股东 :
我们接受委托 ,根 据 中国注册会计师审计准则审计 了浙 江 万马股份有限公司 (以 下简
称万马股份公 司 )⒛ 15年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 、⒛ 15年 度 的合并及母
公司利润表 、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 以及财务报表 附
注 (以 下简称财务报表 ),并 于 ⒛ 16年 4月 21日 签发 了 XYZH/⒛ 16SHA10110号 无保 留意见
的审计报告 。
根据 中国证券 监督管理委员会 、国务 院国有资产监督管 理委员会 《关于规范上 市公司
与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干 问题的通知 》(证 监发 ⒓OO31ss号 文 ),以 及
深圳 证 券交 易所 《信息披露 工 作备 忘录 ⒛OG年 第 2号 一 控股股东及其他关联资金 占用及
清欠方案的披露和报送要求 》的要求 ,万 马股份公司编制 了本专项说 明所 附的浙江 万马股
份有 限公司 ⒛ 15年 度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇 总表 (以 下简称汇总表 )。
编制和对外披露汇 总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整性是万马股份 公司的责任 。
我们对汇 总表所载资料 与我们 审计万马股份公司 ⒛ 15年 度财务报表时所复核 的会计资料
和经审计 的财务报表 的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面没有发现 不 一致 。除了对万
马股份公 司实施于 zO15年 度会计报表审计 中所执行 的对关联方交易的相关审计程序外 ,
我们并未对汇 总表所载 资料执行额外 的审计或其他程序 。为 了更好地 理解万马股份公司
2015年 度控股股东及其他关 联方资金 占用情况 ,汇 总表应 当与 已审计 的财务报表 一 并阅
读。
本专顼说 明仅作为万马股份 公司 zO15年 度报告披露控股股东及其他关联方资金 占用
情况 之用 ,不 得用作任何其他 目的。
附件 一 :浙 江万马股份有限公司 ⒛ 15年 度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总
表
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二○一六年 四月二十 一 日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2015年期初占用资金 2015年度占用累计发生 2015年度占用资金的利 2015年度偿还累计发 2015年期末占用资金
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 余额 金额（不含占用利息） 息 生金额 余额
万马科技股份有限公司 同受母公司控制的公司 应收账款 166,625.03 36,491.40 158,948.25 44,168.18 销售产品 经营性占用
山东万恩新能源科技有限公司 上市公司之联营企业 应收账款 902,980.65 260,400.00 642,580.65 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 应收账款 10,314.90 6,524.00 3,790.90 销售产品 经营性占用
浙江万马房地产集团有限公司 最终控制方之控股公司 应收账款 10,495.20 10,495.20 销售产品 经营性占用
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 29,076.00 4,376.00 24,700.00 销售产品 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 应收账款 0.02 0.02 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司母公司 预付款项 2,889.52 2,889.52 预付货款 经营性占用
万马联合控股集团有限公司 最终控制方 其他应收款 29,120.09 29,120.09 房租、水电费 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 其他应收款 571,259.65 127,931.53 443,328.12 提供服务、代垫费用 经营性占用
浙江万马海立斯新能源有限公司上市公司之联营企业 其他应收款 250,000.00 250,000.00 代垫开办费 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 上市公司之联营企业 其他流动资产 3,675,000.00 67,318.86 61,198.98 3,681,119.88 委托贷款 非经营性占用
小计 169,514.55 5,514,737.91 67,318.86 651,388.37 5,100,182.95 - -
浙江万马专用线缆科技有限公司上市公司之控股子公司 其他应收款 213,925,364.64 10,881,153.67 137,014,302.67 87,792,215.64 借款、销售资产 非经营性占用
上市公司的子公司及
其附属企业
小计 213,925,364.64 10,881,153.67 137,014,302.67 87,792,215.64
关联自然人及其控制
的法人
小计
其他关联人及其附属
企业
小计
总计 169,514.55 219,440,102.55 10,948,472.53 137,665,691.04 92,892,398.59
企业负责人： 何若虚 主管会计工作的负责人：屠国良 会计机构负责人： 何斌杰
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