浙江万马股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]517号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A
股）31,600,000.00股，发行价格为每股13.32元，募集资金总额为人民币420,912,000.00
元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元，已
由主承销商平安证券有限责任公司于2011年9月28日存入本公司募集资金专户。另扣除与
本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用950,000.00元后，本公司本次募集
资金净额为人民币407,334,640.00元，其中募集资金投资项目所需资金402,000,000.00
元，超募资金5,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公
司验证，并出具XYZH/2011A1006号《验资报告》。
（二）定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2014 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 395,567,930.52 元（含置换先期投入
金额 36,614,299.41 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63 元），其中 2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12 月 31 日募投资金净支出 94,518,974.27 元及收回上年暂时补充流动资金
100,000,000.00 元。尚有募集资金账户余额为 18,963,037.86 元（含扣减银行手续费支
出后的募集资金银行存款利息收入 5,837,080.72 元）。
（三）定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2015年12月31日，增发募投资金净支出414,589,645.28元,其中募集资金实际投
入项目资金236,921,776.03元,永久性补充流动资金175,075,651.96元(含募集资金所产
生利息收入补充流动资金4,662,787.99元)，募集资金所产生利息收入实际投入项目资金
2,592,217.29元。2015年1月1日至2015年12月31日募投资金净支出19,021,714.76元(含募
集资金支出13,125,957.14元，募集资金银行存款利息收入5,895,757.62元)。截至2015
年12月31日，募集资金账户无余额，已销户。
截止2015年12月31日，本公司首次公开发行募集资金已按照规定全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特
别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规
章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。
（二） 定向增发募集资金专户存储情况
鉴于本公司定向增发募集资金及其利息已按照规定全部使用完毕，截至 2015 年 12
月 31 日，本公司定向增发募集资金账户已全部销户。具体情况如下：
开户银行 银行账号 销户时间
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 1202021119900132123 2015 年 9 月 24 日
交通银行股份有限公司杭州临安支行 302068570018010070979 2015 年 9 月 28 日
农业银行临安市支行 055101040011728 2013 年 5 月 28 日
上海浦东发展银行杭州分行中山支行 95100154500001038 2013 年 6 月 5 日
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三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 1,312.60
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,041.28 已累计投入募集资金总额 40,733.46
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末 项目可行
截至期末累 项目达到预定
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 本年度实现 是否达到 性是否发
计投入金额 可使用状态日
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3)＝ 的效益 预计效益 生重大变
(2) 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电
是 20,050.00 3,542.18 3,542.18 100.00 已终止 731.22 否 是
缆投资项目
轨道交通用特种电
否 20,150.00 20,150.00 1,312.60 20,150.00 100.00 已完工 244.04 否 否
缆投资项目
永久补充流动资金 是 16,507.82 16,507.82 100.00
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 1,312.60 40,200.00 975.26
超募资金投向
全额永久补充
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 100.00
流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46
合计 40,733.46 40,733.46 1,312.60 40,733.46 975.26
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 ①风力发电用特种电缆投资项目未达到预计效益的原因：
目） 募投项目实施以后，国内外经济环境发生了很大的变化，风力发电行业出现了一定程度的产能过剩。公司募集
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资金投资项目为风电行业的配套零部件产品的价格竞争比较激烈，对项目的盈利能力和货款的回收带来压力，
继续投入已经很难取得预期的投资回报。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司终止“风力发电用特
种电缆投资项目”募集资金的投入，虽然已经形成了一定风力发电特种电缆的产能，但整体未能达到原预期产
能和销售规模。
②轨道交通用特种电缆投资项目未达到预计效益的原因：
公司轨道交通用特种电缆投资项目按照原计划进行投资，项目未实现预期效益的主要原因：一方面由于轨道交
通行业、铁路工程建设公司等方面资金密切相关，公司轨道交通用电缆销售形成的应收账款账期较长，公司为
控制风险，主动缩减轨道交通行业的销售规模，调整客户结构，挑选优质订单；另一方面，由于市场竞争日益
加剧，轨道交通行业招标订单的毛利水平逐渐下降，未达到预期毛利率。
本报告期项目可行性未发生重大变化。
2013 年 5 月，公司终止继续扩大投资“风力发电用特种电缆投资项目”，将剩余募集资金及节余募集资金永久
项目可行性发生重大变化的情况说明
性补充流动资金，用于公司生产经营。详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《关于终止实施“风力发电用特种电缆
投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2013-028）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述募集资
金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的
前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012
年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013
年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前
提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金已于 2014
年 5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。
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（5）经本公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提
下，运用 70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。上述募集资金已于 2014 年 11
月 13 日前全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
上表中“已累计投入募集资金总额”包括永久性补充流动资金17,041.28万元（不含利息）。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年 5 月,基于市场因素,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,经本公司第
三届董事会第一次会议及 2013 年第二次临时股东大会决议通过，终止实施“风力发电用
特种电缆投资项目”，将其剩余募集资金及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生
产经营。详见 2013 年 5 月 9 日《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本
项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告 》巨潮资讯网。
变更用途的募集资金总额为 17,041.28 万元，占募集资金总额的比例为 41.84%。
除此之外,无其他变更募集资金投资项目情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
浙江万马股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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