浙江万马股份有限公司
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
: +86(010l65M2288
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 北 京 市东城 区朝 阳 门北 大街 联 系 电话
8号 富华大 厦 A座 9层 telephone∶ +86(o10)65542288
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岛 犰湘 缸夕 shineWIⅡ g
certiⅡ ed pubⅡ c accountants
No.8,Chaoyangmen Be∶
DOngcheng District,Beijing,
dajie,
你拿璋‘∶ +86(010)6554719Q
100027,P.R China facsim∶ le∶ +86lO10)65s07190
XYzH/2016sHA10112
浙江万马股份有 限公司全体股东 :
我们对后附的浙江万马股份有 限公司 (以 下简称万马股份)关 于募集资金 ⒛ 15年 度存
放与使用情况 的专项报告 (以 下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告 )执 行 了鉴证
工作 。
万马股份管理层 的责任是按照深圳证券 交易所颁布 的 《中小板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告 。这种责任包括设
计 、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制 ,保 证募集
资金年度存放与使用情况专项报告的真实 、准确和完整 ,以 及不存在 由于舞弊或错误而导
致 的重大错报 。我们 的责任是在实施鉴证工作 的基础上 ,对 募集资金年度存放与使用情况
专项报告发表鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证 业 务 》的规定执行 了鉴证 工作 ,以 对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证 。在执行鉴证 工作 的过程 中 ,我 们实施 了询 问、检查 、重新
计算等我们认为必要 的鉴证程序 ,选 择 的程序取决于我们 的职业判断 。我们相信 ,我 们 的
鉴证工作为发表意见提供 了合理 的基础 。
我们认为 ,万 马股份 上述募集资金年度存放与使用情况专项报告 己经按照深圳证 券交
易所颁布 的 《中小板 上市公司规范运作指 引》及相关格式指 引的规定编制 ,在 所有重大方
面如实反映 了万马股份 ⒛ |5年 度募集资金 的实际存放与使用情况 。
本鉴证报告仅供万马股份 ⒛ 15年 度报告披露之 目的使用 ,未 经本事务所书面 同意 ,
不得用于其他任何 目的 。
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中国注册会计师 :
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中国 二 ○一六年 四月 二十 一 日
浙江万马股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
浙江万马股份有限公司
董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、定向增发募集资金基本情况
（一） 定向增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2011]517 号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 31,600,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 13.32 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
420,912,000.00 元，扣除承销费和保荐费 12,627,360.00 元后的募集资金为人民币
408,284,640.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公
司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用
950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。上述资金到位
情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报
告》。
（二） 定向增发募集资金以前年度使用金额
截止 2014 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 395,567,930.52 元（含置换先期投入
金额 36,614,299.41 元，永久性补充流动资金 171,772,111.63 元），其中 2011 年 1 月 1
日至 2011 年 12 月 31 日募投资金净支出 90,869,303.20 元。2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日，募投资金净支出 116,008,426.54 元（含归还的 2011 年暂时补充流动资金
40,000,000.00 元）。2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日募投资金净支出 194,171,226.51
元（含归还上年暂时补充流动资金 110,000,000.00 元，暂时补充流动资金 100,000,000.00
元，实际永久性补充流动资金 171,772,111.63 元）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日募投资金净支出 94,518,974.27 元及收回上年暂时补充流动资金 100,000,000.00 元。
截止 2014 年 12 月 31 日尚有募集资金账户余额为 18,963,037.86 元（含扣减银行手续费
支出后的募集资金银行存款利息收入 5,837,080.72 元）。
（三） 定向增发募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 414,589,645.28,其中募集资金实际
投入项目资金 236,921,776.03 元，永久性补充流动资金 175,075,651.96 元(含募集资金
所产生利息收入补充流动资金 4,662,787.99 元) ，募集资金所产生利息收入实际投入项
目资金 2,592,217.29 元。2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日募投资金净支出
19,021,714.76 元(含募集资金支出 13,125,957.14 元，募集资金银行存款利息收入
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浙江万马股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
5,895,757.62 元) 。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户无余额，已销户。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金已按照规定全部使用完毕。
二、定向增发募集资金管理情况
（一） 定向增发募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、
法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于增发募集资金，本公司于 2011 年 10 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协
议》的履行不存在问题。
（二） 定向增发募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司定向增发募集资金账户已全部销户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 销户时间
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 1202021119900132123 2015 年 9 月 24 日
交通银行股份有限公司杭州临安支行 302068570018010070979 2015 年 9 月 28 日
农业银行临安市支行 055101040011728 2013 年 5 月 28 日
上海浦东发展银行杭州分行中山支行 95100154500001038 2013 年 6 月 5 日
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度定向增发募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,733.46 本年度投入募集资金总额 1,312.60
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,041.29 已累计投入募集资金总额 40,733.46
累计变更用途的募集资金总额比例 41.84%
截至期末投 项目可行
截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 资进度（%） 本年度实现 是否达到 性是否发
累计投入 可使用状态日
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 (3)＝ 的效益 预计效益 生重大变
金额(2) 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
风力发电用特种电
是 20,050.00 3,542.18 3,542.18 100.00 已终止 731.22 否 是
缆投资项目
轨道交通用特种电
否 20,150.00 20,150.00 1,312.60 20,150.00 100.00 已完工 244.04 否 否
缆投资项目
永久补充流动资金 是 16,507.82 16,507.82
承诺投资项目小计 40,200.00 40,200.00 1,312.60 40,200.00 975.26
超募资金投向
全额永久补充
补充流动资金 533.46 533.46 533.46 100.00
流动资金
超募资金投向小计 533.46 533.46 533.46
合计 40,733.46 40,733.46 1,312.60 40,733.46
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浙江万马股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
本报告期项目可行性未发生重大变化。
2013 年 5 月，公司终止继续扩大投资“风力发电用特种电缆投资项目”，将剩余募集资金及节余募集资金永久
项目可行性发生重大变化的情况说明
性补充流动资金，用于公司生产经营。详见 2013 年 5 月 9 日巨潮资讯网《关于终止实施“风力发电用特种电缆
投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2013-028）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。
（1）经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述募集资
金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。
（2）经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的
前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012
年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。
（3）经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013
年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。
（4）经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前
提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金已于 2014
年 5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。
（5）经本公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议决议，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提
下，运用 70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。上述募集资金已于 2014 年 11
月 13 日前全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
上表中“已累计投入募集资金总额”包括永久性补充流动资金17,041.29万元（不含利息）。
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年 5 月,基于市场因素,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,经本公司
第三届董事会第一次会议决议通过，终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”，将其
剩余募集资金（含利息收入）16,638.73 万元及节余募集资金（含利息收入）536.94 万
元永久补充流动资金，用于公司生产经营。
除此之外,无其他变更募集资金投资项目情况。
浙江万马股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
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