浙江万马股份有限公司有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1-1
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称 ：浙江万马股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2016年期初占用资金 2016年度占用累计发 2016年度偿还累计发 2016年期末占用资金
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 余额 生金额 生金额 余额
浙江万马海振光电科技有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 17.79 17.79 销售产品 经营性占用
浙江天屹信息房地产开发有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 3.51 0.77 4.28 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司 控股股东 应收账款 0.38 0.09 0.09 0.38 销售产品 经营性占用
浙江万马房地产集团有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.05 0.66 0.66 1.05 销售产品 经营性占用
控股股东、实际控制
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方之参股公司 应收账款 2.47 8.82 0.07 11.22 销售产品 经营性占用
人及其附属企业
万马融资租赁 （上海）有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.78 1.78 销售产品 经营性占用
万马科技股份有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 4.42 0.34 4.76 销售产品 经营性占用
临安万马蓝翔置业有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 14.03 14.03 销售产品 经营性占用
浙江万马电气电缆集团有限公司 控股股东 其他应收款 9.68 9.68 代垫参展费 经营性占用
小计 29.62 36.17 29.29 36.50
关联自然人及其控制
的法人
小计
浙江电腾云光伏科技有限公司 联营企业 应收账款 313.37 282.37 31.00 销售产品 经营性占用
山东万恩新能源科技有限公司 联营企业 应收账款 64.26 4.73 54.69 14.30 销售产品 经营性占用
浙江万马海立斯新能源有限公司 合营企业 应收账款 12.10 12.10 销售产品 经营性占用
其他关联人及其附属
浙江万马海立斯新能源有限公司 合营企业 其他应收款 25.00 45.00 70.00 代垫开办费 经营性占用
企业
浙江电腾云光伏科技有限公司 联营企业 其他应收款 44.33 22.40 22.48 44.25 技术服务费 经营性占用
浙江电腾云光伏科技有限公司 联营企业 其他流动资产 368.11 368.11 委托贷款 非经营性占用
山东万恩新能源科技有限公司 联营企业 其他应收款 3.43 3.43 代垫社保公积金 经营性占用
小计 501.70 401.03 809.75 92.98
浙江万马专用线缆科技有限公司 子公司 其他应收款 8,779.22 3,545.31 11,157.26 1,167.27 借款、销售资产 非经营性占用
上市公司的子公司及
其附属企业
小计 8,779.22 3,545.31 11,157.26 1,167.27
合计 9,310.54 3,982.51 11,996.30 1,296.75
企业负责人 ： 何若虚 主管会计工作的负责人 ： 屠国良 会计机构负责人 ： 丁大雷
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