证券代码：002276           证券简称：万马股份          编号：2017-016

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01


              浙江万马股份有限公司
           2016 年度利润分配预案及说明

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司 2016 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市

公 司 股 东 的 净 利 润 215,218,216.65 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

23,205,560.07 元后，加上上年结存未分配 1,057,971,793.17 元，减去

上年股东分配 93,932,548.80 元后，本年度可供投资者分配的利润为

1,156,051,900.95 元。

    公司 2016 年度利润分配预案为：为顺利推进公司非公项目发行

工作，公司本年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转

增资本。

    二、提议该预案的有关说明

    2016 年 4 月 5 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于 2016 年非公开发行股票方案的议案》，以本次非公开发行股

票的发行期首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票交易均价的 90%，非公开发行股票不超过 10,500 万
股，拟募集资金总额不超过 12.58 亿元，用于（1）I-ChargeNet 智能

充电网络建设项目（一期）；（2）年产 56,000 吨新型环保高分子材

料；（3）补充流动资金。2016 年 11 月 16 日，公司 2016 非公开发

行股票申请获得证监会审核通过。2017 年 4 月 6 日，公司收到中国

证监会就公司非公开发行股票的核准批文，批复自核准发行之日起 6

个月内有效。

    依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第 17 条的规定：“上

市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交

股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实

施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证

券。”因此本次非公开发行股票事项的有关证券发行工作与年度利润

分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。

    公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》“三、2、2015-2017

年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重

大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不

超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。原则上公

司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的

15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的

年均可供分配利润的 45%。”

    按照公司章程及三年分红规划，公司 2016 年度具备现金分红条

件，但实施利润分配在时间上会与非公发行股票的时间产生冲突。为

抓住新能源投资的市场机遇，推动非公项目顺利实施，优先保证本次
非公开发行股票发行工作实施完成，符合公司及全体股东的利益，因

此公司董事会决定 2016 年度利润分配预案不派发现金红利、股票股

利，不实施资本公积金转增资本。

    公司将根据 2017 年上半年的盈利情况制定 2017 年度中期利润分

配预案并提交公司董事会、股东大会审议。



    特此公告。




                                 浙江万马股份有限公司董事会

                                           2017 年 4 月 28 日