证券代码：002276               证券简称：万马股份            编号：2017-018

债券代码：112215               债券简称：14 万马 01

         浙江万马股份有限公司
关于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理
                 的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或者“万马股份”）2017 年 4 月 26
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度利用闲置资金进
行现金管理的议案》，为充分利用公司（含子公司，下同）暂时闲置的资金，提
高资金收益率，同意公司及子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需
求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品，
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
        一、基本情况
    1、投资目的：提高资金收益率。
       2、投资额度：总额不超过 8 亿元。
       3、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
       4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好、由金融机构等发行的产品，该等
产品应有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险投资类业
务。
       5、投资期限：不超过 1 年。
       6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    二、风险控制
    1、董事会提请股东大会授权公司副董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同，上市公司资金部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。
    2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评
估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的安全
性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品以及相应的损益
情况。
    4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的银行、其他金融机构等进行交
易，不得与非正规机构进行交易。
    三、对公司日常经营的影响
    公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资
金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合
理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并
有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的
投资回报。
    四、独立董事意见
    公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经
审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或
能提供有效保本承诺的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的
前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。同意董事会使用闲置资金进行现金管理。


    特此公告。
                                           浙江万马股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 28 日