万马股份：第四届董事会第十一次会议决议公告2017-07-26
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-044
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议
通知已于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公
司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签署
三方/四方监管协议的议案》。
2017 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户的议案》，根据上述董事会确定的方案，公
第 1 页 /共 4 页
司（含项目实施主体子公司）分别与中国工商银行股份有限公司浙江
省分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国农业银行
临安支行、中国银行股份有限公司浙江省分行及浙商证券股份有限公
司签署三方/四方监管协议，明确各方的权利义务，并就超额、超比
例通知义务及保约定。
《关于签署三方/四方监管协议的公告》详见 2017 年 7 月 26 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用
募集资金置换先期投入的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》等相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《浙江万马股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》（XYZH/2017SHA10234）鉴证报告。为顺利推进募
集资金投资项目，在本次发行完成前（截至 2017 年 7 月 10 日止），
公司已使用自筹资金 3,470.60 万元预先投入“年产 56,000 吨新型环保
高分子材料”募投项目，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，
《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见 2017 年 7 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第 2 页 /共 4 页
3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发
展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金
需求的前提下，公司拟使用人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。按目前银行一年期的贷款基准利
率 4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币 1,305 万元。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2017
年 7 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公
司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的
原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 30,000
万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。
上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动
使用。
第 3 页 /共 4 页
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017 年 7
月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 7 月 26 日
第 4 页 /共 4 页
