万马股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2017-07-26
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-049
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A 股）96,343,610
股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人
民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实
际募集资金净额为人民币 859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6
月 27 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户
开立银行签署了相应的募集资金三方/四方监管协议。
二、 募集资金拟投资项目情况
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2017 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议通过《关于调
整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》，公司募集资金
拟投资项目根据实际募集资金情况调整后募集资金投资项目情况如
下：
单位：人民币万元
募集资金拟投入
序号 募投项目名称 项目投资总额
金额
1 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期） 96,078.75 66,162.20
2 年产 56,000 吨新型环保高分子材料 9,876.06 9,800.00
3 补充流动资金 20,000.00 10,000.00
合计 125,954.81 85,962.20
本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述
项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。
在募集资金到位前，公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资
金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、募集资金使用情况
1. 截至 2017 年 7 月 25 日，公司本次非公开发行股票募集资金
使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投入 募集资金
序号 募投项目名称 已使用募集资金
金额 使用比例
I-ChargeNet 智能充电网
1 66,162.20 -- --
络建设项目（一期）
年产 56,000 吨新型环保
2 9,800.00 -- --
高分子材料
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%
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募集资金拟投入 募集资金
序号 募投项目名称 已使用募集资金
金额 使用比例
合计 85,962.20 10,000.00 11.63%
2. 截至 2017 年 7 月 25 日，各募集资金专用账户存储情况：
账户名称 开户行 账号 资金用途 存储余额（元）
中国工商银行
股份有限公司 120202111980 I-ChargeNet 智能充
361,622,013.85
浙江省分行营 0071805 电网络建设项目
浙江爱充网络科
业部
技有限公司
汇丰银行（中
I-ChargeNet 智能充
国）有限公司杭 635065071012 300,000,000.00
电网络建设项目
州分行
浙江万马高分子 中国农业银行 190551010400 年产 56000 吨新型环
98,000,000.00
材料有限公司 临安支行 18400 保高分子材料项目
中国银行股份
浙江万马股份有
有限公司浙江 396172995522 补充流动资金 0.00
限公司
省分行
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公
司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的
原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金投资项
目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用累计交易金额不超过人
民币 30,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银
行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议
通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资
金可以滚动使用。本次拟使用部分闲置募集资金用于现金管理的计划
如下：
1. 投资品种：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种
为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
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的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募
集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等
金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种 为投资标的的银行
理财产品，也不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风
险投资品种；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。
2. 投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择 6
个月以内的保本型银行理财产品。
3. 投资额度：公司拟使用累计交易额度不超过 30,000 万元的闲
置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品。上述累计
交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4. 资金来源：暂时闲置的募集资金。
5. 实施方式：在额度范围内公司董事会授权公司管理层具体实
施相关理财产品事宜，由公司董事长或总经理签署相关法律文件。
6. 信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，
包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产
品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。
根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理
制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置
募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，
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自公司董事会审议通过后予以执行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安
全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的
募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
2.存在的风险：（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购
买。（2）相关工作人员的操作风险。
3.针对投资风险，拟采取的防控措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超
过 12 个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，由董事长或总经理签署相关合同。
投资活动由资金部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业
机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公
司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
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（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内理财产品的购买及损益情况。
4.对公司的影响：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影
响。鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施
存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况，并及时履行信息披
露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、审批程序
1.董事会审议情况
2017 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 9
票同意，0 票反对审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元人
民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。
2.监事会审议情况
2017 年 7 月 25 日，公司召开第四届监事会第六次会议，以 3 票
同意，0 票反对审议通《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，符合《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
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引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂
时闲置的募集资金 30,000 万元人民币进行现金管理投资保本型银行
理财产品事项。
3.公司独立董事意见
在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司
拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募
集资金的使用效率，增加公司收益，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券
交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》
的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公
司使用总额不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
4.保荐机构意见
浙商证券经核查后认为：万马股份使用闲置募集资金进行现金管
理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明
确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，
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不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途
的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
万马股份本次使用不超过 30,000 万元人民币闲置募集资金进行
现金管理，在具体实施中，其投资的产品须符合以下条件：（一）安
全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流
动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
浙商证券对万马股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
七、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独
立意见；
4.浙商证券关于万马股份使用募集资金进行现金管理的保荐意
见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 7 月 26 日
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