证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-024
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
董事会关于募集资金 2017 年度存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行价格 9.08 元，募集资金总
额 人 民 币 874,799,978.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 15,177,964.95 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，并业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二） 募集资金使用和结余情况
2017 年度本公司募投项目支出金额 140,578,032.50 元（其中：以募集资金置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 34,706,000.00 元），使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金为人民币 300,000,000.00 元，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费
等净额为 979,435.58 元。
2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民
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币 300,000,000.00 元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。截止
2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金滚动购买保本型理财产品支出总计为
1,170,000,000.00 万元，收回理财本金 1,080,000,000.00 元及理财收益 3,482,463.46 元，理财
产品尚未到期金额为 90,000,000.00 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 333,505,880.39 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017 年 7 月 20 日，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙
江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，公司、公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司及保荐机构浙商
证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，公司、公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙商证
券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司浙
江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 账户名称 银行账号 其中：利息收入 其中：理财收益
活期存款 协定存款 合计
中国银行股份有限公司浙江省
浙江万马股份有限公司 396172995522 161,521.40 161,521.40 161,521.40
分行
中国农业银行股份有限公司临 浙江万马高分子材料有 190551010400
17,862,279.88 17,862,279.88 111,216.49 329,095.89
安支行 限公司 18400
中国工商银行股份有限公司浙 浙江爱充网络科技有限 120202111980
500,000.00 228,956,249.82 229,456,249.82 256,701.73 2,577,534.24
江省分行营业部 公司 0071805
汇丰银行（中国）有限公司杭州 浙江爱充网络科技有限
635065071012 86,025,829.29 86,025,829.29 449,995.96 575,833.33
分行 公司
合计 104,549,630.57 228,956,249.82 333,505,880.39 979,435.58 3,482,463.46
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 85,962.20 本年度投入募集资金总额 14,057.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,057.80
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本 年 度 是否达到预计 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1） 入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 实 现 的 效益 变化
金投向
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1.I-ChargeNet 智能充电
96,000 66,162.20 0 0 0.00% 2019 年 12 月 否 否
网络建设项目（一期）
2.年产 56,000 吨新型环
9,800 9,800 4,057.80 4,057.80 41.41% 2018 年 12 月 否 否
保高分子材料
3.补充流动资金 20,000 10,000 10,000 10,000 100% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 125,800 85,962.20 14,057.80 14,057.80 —— —— —— ——
超募资金投向 不适用。
合计 125,800 85,962.20 14,057.80 14,057.80 —— —— —— ——
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用。
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
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超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。公司根据
募集资金投资项目实施
市场发展的实际需要，扩大智能充电网络建设项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市，有利于快速拓展全国充电
地点变更情况
网，有利于发挥募集资金使用效率，有利于加快募投项目实施进度，保护投资者权益。
2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动
募集资金投资项目实施 车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公
方式调整情况 司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际均以万马新能源投资公司及其下属各地
方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》,为顺利推进募集资金投资项目，在本次发行
募集资金投资项目先期
完成前，公司已使用自筹资金 3,470.60 万元预先投入“年产 56,000 吨新型环保高分子材料”募投项目，公司以募集资金置换预先投入该募投项目的自筹资
投入及置换情况
金。
2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，
用闲置募集资金暂时补
降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关
充流动资金情况
的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在
尚未使用的募集资金用 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行
途及去向 理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
截至报告期末，公司募集资金专户购买理财产品余额 9,000 万元。
募集资金使用及披露中
不适用。
存在的问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其
他违规行为。
六、其他事项
2018 年 1 月 2 日，公司、公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商
证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 1 月 3 日，公司、公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商
证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券
交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
浙江万马股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
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