证券代码：002276            证券简称：万马股份     编号：2018-037

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01


         浙江万马股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
               资金的公告




       浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27

日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如

下：

       一、本次募集资金的基本情况

       1.募集资金到位情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳

证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A 股）96,343,610

股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人

民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实

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际募集资金净额为人民币 859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6

月 27 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号《验资报告》审验。

    2. 募集资金使用情况

    截至 2018 年 6 月 21 日，公司累计已使用募集资金 30,998.93

万元，剩余募集资金 55,785.19 万元（包括累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额 108.06 万元及累计收到的理财收益 713.85

万元）。

    二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

    2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业

务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12

个月。

    2018 年 6 月 21 日，公司已将上述 3 亿元资金全部归还至募集资

金专用账户。详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网公司《关于归还暂时

补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-034）。


    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发

展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金

需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资


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金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、 法规和公司《募集资

金管理制度》的有关规定，公司拟使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂

时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，其中主要用于

支付原材料采购款、归还部分短期银行借款等，使用期限自董事会审

议批准之日起不超过 12 个月。按目前银行一年期的贷款基准利率

4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币 870 万元。

    关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承

诺如下：

    1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变

相改变募集资金用途；

    2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资

金投资计划的正常进行；

    3.在本次补充流动资金到期日之前，及时将该资金归还至募集资

金专户；

    4.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司

不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时

补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以

外的对象提供财务资助；

    5.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务

相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。


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    五、监事会、独立董事、保荐机构意见

    1. 监事会意见

    经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 2 亿元

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个

月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程

序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费

用，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金。

    2. 独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充公司流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规

定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，

符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用人民币 2

亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

    3. 保荐机构意见

    保荐机构经核查后，认为：


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    （一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经由公司董事

会审议通过，并取得独立董事、监事会出具明确同意的意见。

    （二）公司已承诺此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

    （三）公司本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自

公司相关董事会审议批准之日起不超过十二个月。

    （四）公司过去十二月内未进行风险投资，且已承诺本次使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，

不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

    在公司确保符合上述条件并认真履行承诺的前提下，保荐机构同

意万马股份实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。



    六、备查文件

    1.第四届董事会第二十三次会议决议；

    2.第四届监事会第十四次会议决议；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的

独立意见；

    4.浙商证券关于万马股份募集资金补充流动资金的保荐意见。



    特此公告。

                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                               2018 年 6 月 28 日


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