万马股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-01-03
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-001
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
（1）本次到期收回的理财产品情况
理财金额 理财收益
理财产品名称 期间 签约银行
（万元） （万元）
工银理财保本型“随
2018.8.31-20 中国工商银行
心 E”（定向）2017 5,000.00 45.07
18.12.5 杭州分行
年第 3 期
工银理财保本型“随
2018.9.7-201 中国工商银行
心 E”（定向）2017 1,000.00 9.30
8.12.12 杭州分行
年第 3 期
工银理财保本型“随
2018.10.11-2 中国工商银行
心 E”（定向）2017 5,000.00 34.36
018.12.25 杭州分行
年第 3 期
合计 11,000.00 88.73 -- --
（2）本次使用闲置募集资金购买的理财产品基本情况
申购理财产 募集资金购买理财产
申购时间 募集资金专户银行
品专户主体 品金额（单位：万元）
万马联合新能源投资
2018.12.7 中国工商银行杭州分行 3,000
有限公司
万马联合新能源投资
2018.12.14 中国工商银行杭州分行 1,000
有限公司
1
万马联合新能源投资
2018.12.27 中国工商银行杭州分行 3,000
有限公司
合计 7,000
（3）2018 年 6 月 27 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金
额在任意时点不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，
适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公
司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交
易 额 度 范 围 内 ， 资 金 可 以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。该现金理财无需股东大
会批准，不构成关联交易。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情
况及理财说明书的主要内容
（一）2018 年 12 月 7 日，万马联合新能源投资有限公司在中国
工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3
期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
2
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各
类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计
划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险
资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信
托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险。
6.预期理财收益率：3.25%（年化）。
7.产品期限：2018 年 12 月 7 日—2019 年 2 月 18 日
8.认购金额：3,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018 年 12 月 14 日，万马联合新能源投资有限公司在中
国工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3
期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各
类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计
划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险
资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信
托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险。
6.预期理财收益率：3.25%（年化）。
7.产品期限：2018 年 12 月 14 日—2019 年 2 月 25 日
8.认购金额：1,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（三）2018 年 12 月 27 日，万马联合新能源投资有限公司在中
国工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3
期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
4
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各
类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、
存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计
划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险
资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信
托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险。
6.预期理财收益率：3.25%（年化）。
7.产品期限：2018 年 12 月 27 日—2019 年 3 月 13 日
8.认购金额：3,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司
的影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提
下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，
增加公司收益，降低财务成本。
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2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型
银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项
目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围
内。
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日
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