浙江万马股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
+86(010)6554 2288
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:
telephone: +86(010)6554 2288
街
8号 富 华 大 厦 A 座 9 层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Do n g che n g Di st r i c t, Be i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于浙江万马股份有限公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2019SHA10122
浙江万马股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份
公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2019SHA10119 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，万马股份公司编制了本专项说明所附的万马股份公司 2018 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万马股份公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计万马股份公司 2018 年度财务报表时万马股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
附件一 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：浙江万马股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2018年期初占用资 2018年度占用累计发 2018年度占用资金 2018年度偿还累计 2018年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息 发生金额 金余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计 -
非经营性占用
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2018年期初往来资 2018年度往来累计发 2018年度往来资 2018年度偿还累计 2018年期末往来资
其它关联资金往 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息 发生金额 金余额
来
浙江万马智能科技集团有限公司 控股股东 应收账款 0.38 1.35 1.73 销售产品 经营性占用
浙江万马智能科技集团有限公司 控股股东 应收账款 0.19 0.19 资产转让 经营性占用
浙江万马海振光电科技有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 17.79 0.52 18.31 销售产品 经营性占用
浙江天屹信息房地产开发有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 4.28 4.28 销售产品 经营性占用
浙江万马房地产集团有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.05 1.05 销售产品 经营性占用
大股东及其附属企业
浙江圣豪房地产开发有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 16.60 16.60 销售产品 经营性占用
浙江万马泰科新材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 58.31 66.36 124.67 销售产品 经营性占用
浙江万马泰科新材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 41.22 166.81 208.03 水电费及房租 经营性占用
浙江万马泰科新材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 17.51 17.51 资产转让 经营性占用
无锡会通轻质材料股份有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 14.69 14.69 水电费 经营性占用
小计 - - - 139.25 265.89 390.45 14.69 - -
浙江万马专用线缆科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 314.30 22,767.15 22,793.14 288.31 代垫款 非经营性往来
浙江万马集团特种电子电缆有限公 上市公司的子公司 其他应收款 1,000.00 14.39 1,014.39 借款 非经营性往来
司
浙江万马天屹通信线缆有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 4,900.00 1,900.00 284.05 5,084.05 2,000.00 借款 非经营性往来
浙江万马电缆有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 34.97 3,651.00 3,584.55 101.42 电缆代扣款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 万马联合新能源投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 9,000.00 6,128.00 508.33 7,100.00 8,536.33 借款 非经营性往来
万马联合新能源投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 36,162.20 20,000.00 16,162.20 募集资金 非经营性往来
浙江万马高分子材料有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 9,800.00 9,000.00 800.00 募集资金 非经营性往来
浙江爱充网络科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 30.38 30.38 代垫软件开发费 非经营性往来
浙江爱充网络科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 36,162.20 36,162.20 募集资金 非经营性往来
浙江万马奔腾新能源产业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,030.96 10,030.96 转让长投款 非经营性往来
小计 - - - 70,272.80 71,608.36 806.77 114,769.29 27,918.64 - -
非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 非经营性往来
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 70,412.05 71,874.25 806.77 115,159.74 27,933.32 - -
企业负责人：何若虚 主管会计工作的负责人：许刚 会计机构负责人：丁大雷
1