证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-014
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]90 号”《关于核准浙江万马股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股
（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民
币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为人
民币 859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二） 募集资金使用金额及年末余额
1.以前年度已使用募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金 140,578,032.50 元（包含以自筹资金预先投入募投项目
本期置换金额 34,706,000.00 元），以前年度已收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 979,435.58 元，收到理财收益金额为 3,482,463.46 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公
司募集资金余额为 723,505,880.39 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额），其中银行存款 333,505,880.39 元，银行理财产品 90,000,000.00 元，暂时补充流
动资金 300,000,000.00 元。
2.本年度使用及余额情况
2018 年度本公司实际使用募集资金 309,183,049.65 元， 2018 年度收到银行存款利息
扣除银行手续费等净额为 426,216.70 元，2018 年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总
计为 985,000,000.00 元，赎回理财本金 905,000,000.00 元，取得理财收益 7,929,828.76
元，理财产品尚未到期金额为 170,000,000.00 元。
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2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 250,000,000.00 元的闲置
募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自
公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金
可以滚动使用。
2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在遵
循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用人民
币 200,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经
营，其中主要用于支付原材料采购款、归还部分短期银行借款等，使用期限自董事会审议批
准之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 422,678,876.20 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 52,678,876.20 元，银行理财产品
170,000,000.00 元，暂时补充流动资金 200,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范浙江万马股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管理，提高募集资金使用效
率，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司
《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。根据上述管理制度的规定，本公
司对募集资金实行专户存储。
2017 年 7 月 20 日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司
浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙
商证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公
司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司
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签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 12 月，I-Charge Net 智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资
有限公司后，该公司于 2018 年 1 月 2 日分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业
部 （ 账 号 1202021129800090771 ） 和 汇 丰 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 杭 州 分 行 （ 账 号
635112543012）开设“I-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。
2018 年 1 月 2 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协
议》， 明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 1 月 3 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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（二） 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额 其中：利息收入 其中：银行理财收
开户银行 账户名称 银行账号
活期存款 合计 （扣除手续费） 益
中国银行股份有限公司浙江省分行 浙江万马股份有限公司 396172995522 161,540.16 161,540.16 161,540.16
中国农业银行股份有限公司临安支行 浙江万马高分子材料有限公司 19055101040018400 16,601.68 16,601.68 16,601.68
中国工商银行股份有限公司浙江省分
万马联合新能源投资有限公司 1202021129800090771 50,584,320.22 50,584,320.22 434,782.80 7,598,986.29
行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 万马联合新能源投资有限公司 635112543012 1,916,414.14 1,916,414.14 606,167.09 2,651,333.33
中国工商银行股份有限公司浙江省分
浙江爱充网络科技有限公司 1202021119800071805
行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 浙江爱充网络科技有限公司 635065071012
合计 52,678,876.20 52,678,876.20 1,219,091.73 10,250,319.62
注：募投项目年产 56,000 吨新型环保高分子材料承诺投资总额为 9,800.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目达到预定可使用状
态累计投入金额为 9,934.85 万元，超承诺投资总额为 134.85 万元，其中：使用银行理财收益 116.20 万元，使用利息收入 18.65 万元。
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 调整募集资金实施主体
2017 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和
2017 年 12 月 27 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大“I-
Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，调整实施主体为子公司万马联
合新能源投资有限公司。该项目实施主体的调整是基于公司目前实际均以万马联合新能源投
资有限公司及其下属各地方城市项目公司为全国快充网络建设的投资主体。原项目实施主体
浙江爱充网络科技有限公司主要负责充电设备运营平台建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他
违规行为。
六、其他事项
无
浙江万马股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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附件一
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位名称：浙江万马股份有限公司 货币单位：万元
募集资金总额 85,962.20 本年度投入募集资金总额 30,918.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,976.11
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更项 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
本年度投入 截至期末累计 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 目 （含部分 承诺投资总 投资总额 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
金额 投入金额(2) （%） (3)
变更） 额 （1） 期 效益 效益 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
I-ChargeNet 智能充电网络建
否 96,000.00 66,162.20 25,041.25 25,041.25 37.85% 2019 年 12 月 否
设项目（一期）
2018 年
总体尚
处项目
投产
年产 56,000 吨新型环保高分
否 9,800.00 9,800.00 5,877.05 9,934.85 101.38% 2018 年 12 月 期，暂 否
子材料
不具备
达产收
益测算
条件
补充流动资金 20,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 125,800.00 85,962.20 30,918.30 44,976.11 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
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超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
2017 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目
募集资金投资项目实施地点变
实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围,在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市,
更情况
形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。
2017 年 12 月 11 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。
募集资金投资项目实施方式调 根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司
整情况 全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整原因系公司目前实际均以万马联合新能源投资有限
公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募
募集资金投资项目先期投入及 集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3,470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目
置换情况 实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已完成全部 3,470.60 万元预先投
入募集资金投资项目自筹资金的置换。
1.2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已累计支付 30,000 万元。2018 年
用闲置募集资金暂时补充流动 6 月 21 日，本公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
资金情况 2.2018 年 6 月 27 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲
置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，已累计支付 20,000 万
元。
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银
行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使
用。
尚未使用的募集资金用途及去
2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效
向
率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，
适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围
内，资金可以滚动使用。
3.截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户购买理财产品余额 17,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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