浙江万马股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
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关于浙江万马股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020SHA10040
浙江万马股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份
公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2020 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2020SHA10039 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，万马股份公司编制了本专项说明所附的万马股份公司 2019 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马股份公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万马股份公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计万马股份公司 2019 年度财务报表时万马股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
附件一
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：浙江万马股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2019年期初占用资金 2019年度占用累计发生 2019年度占用资金的 2019年度偿还累计发 2019年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2019年期初往来资金 2019年度往来累计发生 2019年度往来资金的 2019年度偿还累计发 2019年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息 生金额 余额
江万马智能科技集团有限公司 控股股东 应收账款 0.06 0.06 销售产品 经营性占用
浙江万马集团电气有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 6.44 6.44 销售产品 经营性占用
广州会通轻质材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 4.02 4.02 销售产品 经营性占用
杭州全通轻质材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 53.26 42.96 10.30 销售产品 经营性占用
临安万马蓝翔置业有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.57 1.57 销售产品 经营性占用
大股东及其附属企业 无锡会通轻质材料股份有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 109.02 108.84 0.18 销售产品 经营性占用
浙江万马海振光电科技有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 56.00 56.00 提供服务 经营性占用
浙江万马泰科新材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 应收账款 10.15 10.12 0.03 销售商品及提供服务 经营性占用
杭州全通轻质材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 29.39 10.20 19.19 水电费 经营性占用
无锡会通轻质材料股份有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 14.69 8.55 23.24 水电费及房租 经营性占用
浙江万马泰科新材料有限公司 最终控制方控制的其他企业 其他应收款 191.99 182.19 9.80 水电费及房租 经营性占用
小计 - - - 14.69 470.45 445.64 39.50 - -
浙江万马高分子材料集团有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 800.00 800.00 募集资金 非经营性往来
浙江万马高分子材料集团有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 代垫款 非经营性往来
浙江万马集团特种电子电缆有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 6,300.00 18.55 6,318.55 借款 非经营性往来
浙江万马天屹通信线缆有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,000.00 4,125.00 65.93 6,190.93 借款 非经营性往来
浙江万马专用线缆科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 288.31 10,553.35 341.83 10,938.59 244.90 代垫款 非经营性往来
浙江万马专用线缆科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,400.00 146.76 146.76 8,400.00 借款 非经营性往来
浙江万马电缆有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 101.42 8,568.83 7,402.32 1,267.93 电缆代扣款 非经营性往来
浙江爱充网络科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 30.38 30.38 代垫软件开发费 非经营性往来
万马联合新能源投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,536.33 4,962.50 270.68 5,900.00 7,869.51 借款 非经营性往来
万马联合新能源投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 16,162.20 20,000.00 15,000.00 21,162.20 募集资金 非经营性往来
万马奔腾新能源产业集团有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 41,275.63 11,924.73 29,350.90 借款 非经营性往来
小计 - - - 27,918.64 105,185.31 843.75 65,652.26 68,295.44 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 27,933.33 105,655.76 843.75 66,097.90 68,334.94 - -
企业负责人：张珊珊 主管会计工作的负责人：许刚 会计机构负责人：丁大雷
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