浙江万马股份有限公司
2019 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 1-5
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(10)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(10)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2020SHA10041
浙江万马股份有限公司全体股东：
我们对后附的浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行
了鉴证工作。
万马股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任
包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保
证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使
用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
浙江万马股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
浙江万马股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]90 号”《关于核准浙江万马股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股
（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民
币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为人
民币 859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二） 募集资金使用金额及年末余额
1.以前年度已使用募集资金情况
公司以前年度已使用募集资金 449,761,082.15 元（包含以自筹资金预先投入募投项目
本期置换金额 34,706,000.00 元），以前年度已收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 1,405,652.28 元，收到理财收益金额为 11,412,292.22 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本
公司募集资金余额为 422,678,876.20 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额），其中银行存款 52,678,876.20 元，银行理财产品 170,000,000.00 元，暂时补充
流动资金 200,000,000.00 元。
2.本年度使用及余额情况
2019 年度本公司实际使用募集资金 144,874,310.49 元， 2019 年度收到银行存款利息
扣除银行手续费等净额为 787,874.36 元，2019 年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总
计为 530,000,000.00 元，赎回理财本金 595,000,000.00 元，取得理财收益 4,227,383.66
元，理财产品尚未到期金额为 105,000,000.00 元。
2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 180,000,000.00 元的闲置募
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公
司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可
以滚动使用。
2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金人民币 150,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12 个 月 。 本 公 司 于 2019 年 7 月 1 日 实 际 使 用 募 集 资 金 暂 时 性 补 充 流 动 资 金
150,000,000.00 元。上期暂时性补充流动资金 200,000,000.00 元，已于 2019 年 5 月 8 日
归还至募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 282,819,823.73 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 27,819,823.73 元，银行理财产品
105,000,000.00 元，暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范浙江万马股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管理，提高募集资金使用效率，
保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》
的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。根据上述管理制度的规定，本公司对募集
资金实行专户存储。
2017 年 7 月 20 日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司
浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙
商证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公
司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司
签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2017 年 12 月，I-Charge Net 智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资
有限公司后，该公司于 2018 年 1 月 2 日在分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营
业 部 （ 账 号 1202021129800090771 ） 和 汇 丰 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 杭 州 分 行 （ 账 号
635112543012）开设“I-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。
2018 年 1 月 2 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协
议》， 明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 1 月 3 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构
浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
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（二） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额 累计利息收入 累计银行理财
开户银行 账户名称 银行账号
活期存款 合计 （扣除手续费） 收益
中国银行股份有限公司
浙江万马股份有限公司 396172995522 160,522.46 160,522.46 160,522.46
浙江省分行
中国农业银行股份有限
浙江万马高分子材料有限公司 19055101040018400 16,291.88 16,291.88 202,852.43 1161972.6
公司临安支行
中国工商银行股份有限
万马联合新能源投资有限公司 1202021129800090771 27,148,620.16 27,148,620.16 1,208,546.37 10,341,863.00
公司浙江省分行营业部
汇丰银行（中国）有限
万马联合新能源投资有限公司 635112543012 494,389.23 494,389.23 621,605.38 4135840.28
公司杭州分行
中国工商银行股份有限
浙江爱充网络科技有限公司 1202021119800071805
公司浙江省分行营业部
汇丰银行（中国）有限
浙江爱充网络科技有限公司 635065071012
公司杭州分行
合计 27,819,823.73 27,819,823.73 2,193,526.64 15,639,675.88
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 调整募集资金实施主体
2017 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和
2017 年 12 月 27 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大“I-
Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，调整实施主体为子公司万马联
合新能源投资有限公司。该项目实施主体的调整是基于公司目前实际均以万马联合新能源投
资有限公司及其下属各地方城市项目公司为全国快充网络建设的投资主体。原项目实施主体
浙江爱充网络科技有限公司主要负责充电设备运营平台建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他
违规行为。
六、其他事项
无
浙江万马股份有限公司董事会
二○二○年四月二十四日
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附件一
募集资金使用情况对照表
2019年度
单位名称：浙江万马股份有限公司 货币单位：万元
募集资金总额 85,962.20 本年度投入募集资金总额 14,487.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,463.54
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 已 截至期末 投 项目可行性是
承诺投资项目 和超 募集资金 调整后 投 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定 可 本年度实现
变更项目 （含 资进度（%） 是否达到预计效益 否发生重大变
募资金投向 承诺投资总额 资总额（1） 额 入金额(2) 使用状态日期 的效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
I-ChargeNet 智能充电网络建设项目
否 96,000.00 66,162.20 14,487.43 39,528.69 59.75% 2022年12月 否
（一期）
年产56,000吨新型环保高分子材料 否 9,800.00 9,800.00 9,934.85 101.38% 2018年12月 26.07% 是 否
补充流动资金 20,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 125,800.00 85,962.20 14,487.43 59,463.54 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “I-Charge Net智能充电网络项目”募投项目原计划2019年末完成投资，因行业竞争加剧及充电网络密度增长，导致投建难度增加，
出于对投建收益的严格把控，部分城市和场站投资进度有所放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2017年12月11日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集关于扩大“I-Charge Net
募集资金投资项目实施地点变更情况 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net智能充电网络项目”募投项目实施范围,在原杭州、宁波、湖
州等地的基础上扩大至全国各地主要城市,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的I-ChargeNet智能充电网络。
2017年12月11日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net智能充电网络”募投项目实施范围等的
议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方
募集资金投资项目实施方式调整情况
向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基
于公司目前实际均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，
同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币3,470.60万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2017SHA10234号鉴证报告。截止2017年12月31日，本
公司已完成全部3,470.60万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。
1.2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日，已累计支付
30,000万元。2018年6月21日，本公司已将上述30,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
2.2018年6月27日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，截止2018年12月31日，
已 累 计 支 付 20,000 万 元 。 2019 年 5 月 8 日 ， 本 公 司 已 将 上 述 20,000 万 元 资 金 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 。
3.2019年5月15日，本公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个
月，截止2019年12月31日已累计支付15,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
1.2017年7月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使
用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于现金
管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限
及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2.2018年6月27日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币2.5亿元的闲置募
尚未使用的募集资金用途及去向 集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
3.2019年5月15日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币1.8亿元的闲置募
集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4.截至2019年12月31日，公司募集资金专户购买理财产品余额10,500万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
