证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-028
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90 号”《关于核准浙江万马股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公
开发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08
元，募集资金总额为人民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币 15,177,964.95
元后，实际募集资金净额为人民币 859,622,013.85 元。上述资金已于 2017 年 6 月 27
日全部到 位，经 信永中 和会计 师事务 所（特 殊普通合 伙）2017 年 6 月 27 日
“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二） 募集资金使用金额及当前余额
1.以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 88,361,683.46 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.本年度使用金额及当前余额
2022 年度本公司实际使用募集资金 52,312,936.25 元，2022 年度收到银行存款
利息扣除银行手续费等净额为 177,261.97 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计使用情况及当前余额情况如
下：
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单位：元
项 目 募集资金累计发生额
募集资金净额 859,622,013.85
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 34,706,000.00
直接投入募集资金投资项目的资金 609,540,495.18
永久性补充流动资金 200,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 2,674,324.51
加：投资理财收益 18,176,166.00
募集资金期末余额 36,226,009.18
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 36,226,009.18 元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙
江万马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016
年4月21日经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并经2016年5月16日召
开的本公司2015年度股东大会表决通过。
2017年7月20日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限
公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司及
保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安区支行签署了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金
四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日，本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机
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构浙商证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银
行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年12月，I-Charge Net 智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源
投资有限公司后，该公司于2018年1月2日分别在中国工商银行股份有限公司浙江省
分行营业部（账号1202021129800090771）和汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（账
号635112543012）开设“I-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。
2018年1月2日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐
机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管
协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
2018年1月3日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐
机构浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金
四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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募集资金账户余额 累计利息收入（扣除
开户银行 账户名称 银行账号 累计银行理财收益
活期存款 合计 手续费）
中国银行股份有限公司浙江
浙江万马股份有限公司 396172995522 160,714.33 160,714.33 160,714.33 0.00
省分行
中国农业银行股份有限公司 浙江万马高分子 材料集团有限
19055101040018400 15,153.34 15,153.34 201,713.89 1161972.60
临安支行 公司
中国工商银行股份有限公司
万马联合新能源投资有限公司 1202021129800090771 35,712,503.40 35,712,503.40 1,649,587.08 12361075.34
浙江省分行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭
万马联合新能源投资有限公司 635112543012 337,638.11 337,638.11 662,309.21 4,653,118.06
州分行
中国工商银行股份有限公司
浙江爱充网络科技有限公司 1202021119800071805 0.00 0.00 0.00 0.00
浙江省分行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭
浙江爱充网络科技有限公司 635065071012 0.00 0.00 0.00 0.00
州分行
合 计 36,226,009.18 36,226,009.18 2,674,324.51 18,176,166.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.截至2022年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
2.部分变更募集资金用途情况：2020年4月24日，第五届董事会第四次会议、第
五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为增
强风险控制能力，提高募集资金使用效率，缓解特殊时期经营资金压力，同意调整
“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”的募集资金1亿元用于永久性补充
流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不
存在其他违规行为。
六、两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况说明
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
附件：
1.募集资金使用情况对照表
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 859,622,013.85 本年度投入募集资金总额 52,312,936.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 100,000,000.00 已累计投入募集资金总额 844,246,495.18
累计变更用途的募集资金总额比例 11.63%
项目
截至期 可行
是否已变 末投资 项目达到预 本年度 是否达 性是
募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发
资总额 额(1) 额 投入金额(2)
部分变更) (3)＝ 态日期 效益 效益 生重
(2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
1.I-ChargeNet 智能充电网络建设
是 960,000,000.00 561,622,013.85 52,312,936.25 544,897,962.03 97.02% 2023 年 3 月 否
项目（一期）
2.年产 56,000 吨新型环保高分子 17.41
否 98,000,000.00 98,000,000.00 0.00 99,348,533.15 100.00% 2018 年 12 月 是 否
材料 %
3.补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,258,000,000.00 859,622,013.85 52,312,936.25 844,246,495.18 —— —— —— ——
“I-Charge Net 智能充电网络项目”未达到计划进度的情况和原因：I-Charge Net 智能充电网络项目计划投资 5.62 亿元，截至报告期末，实际累
未达到计划进度或预计收益的情
计投资 5.45 亿元，该项目原计划 2022 年末完成投资，但因 2021 年初至 2022 年底出行需求萎缩，公司加强对充电场站投建效益的严格控制，
况和原因
投资进度未达预期。截至 2023 年 3 月 31 日，“I-Charge Net 智能充电网络项目”已完结。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
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超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
2017 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩大 “I-Charge Net 智能充电网络”
募集资金投资项目实施地点变更
募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全
情况
国各地主要城市,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。
2017 年 12 月 11 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议
募集资金投资项目实施方式调整 案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施
情况 主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际
均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置 同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3,470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
换情况 募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司
已完成全部 3,470.60 万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
报告期，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
用闲置募集资金进行现金管理情
报告期，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
况
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,622.60 万元，均为银行存款，在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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