江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2018-015 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管 人员)尹秋明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 9,537,587,047.10 7,588,577,705.68 25.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,475,147,603.50 2,742,957,007.05 26.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,333,849,279.90 2,659,071,451.71 25.38% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,891,759,702.63 1,170,374,437.00 61.64% 基本每股收益(元/股) 2.31 1.82 26.92% 稀释每股收益(元/股) 2.31 1.82 26.92% 加权平均净资产收益率 11.12% 10.00% 1.12% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 44,363,922,274.08 43,258,140,702.38 2.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 32,967,760,134.64 29,515,040,285.72 11.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,098,151.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 19,496,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,998,283.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 162,823,805.50 减:所得税影响额 47,109,689.00 少数股东权益影响额(税后) 8,228.37 合计 141,298,323.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 26,637 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江苏洋河集团有 国有法人 34.16% 514,858,939 0 冻结 1,800,000 限公司 江苏蓝色同盟股 境内非国有法人 21.44% 323,138,626 249,480,000 份有限公司 上海海烟物流发 国有法人 9.67% 145,708,137 0 展有限公司 香港中央结算有 境外法人 4.54% 68,361,687 0 限公司 上海捷强烟草糖 酒(集团)有限 国有法人 4.37% 65,827,147 0 公司 南通综艺投资有 境内非国有法人 1.31% 19,802,600 0 质押 15,000,000 限公司 中国证券金融股 境内非国有法人 0.98% 14,730,428 0 份有限公司 中央汇金资产管 国有法人 0.85% 12,766,400 0 理有限责任公司 兴元资产管理有 限公司-客户资 境外法人 0.77% 11,657,976 0 金 UBS AG 境外法人 0.77% 11,626,273 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 4 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 江苏蓝色同盟股份有限公司 73,658,626 人民币普通股 73,658,626 香港中央结算有限公司 68,361,687 人民币普通股 68,361,687 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公 65,827,147 人民币普通股 65,827,147 司 南通综艺投资有限公司 19,802,600 人民币普通股 19,802,600 中国证券金融股份有限公司 14,730,428 人民币普通股 14,730,428 中央汇金资产管理有限责任公司 12,766,400 人民币普通股 12,766,400 兴元资产管理有限公司-客户资 11,657,976 人民币普通股 11,657,976 金 UBS AG 11,626,273 人民币普通股 11,626,273 上述股东关联关系或一致行动的 不适用 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 江苏洋河集团有限公司参与融资融券业务,普通账户持有公司股票 50,285.8939 万股, 业务情况说明(如有) 通过信用账户持有公司股票 1,200 万股,合计持有 51,485.8939 万股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末比期初增长75.83%,主要系本期销售收入增长,经营活动产生的现金流量净额增加,经营活动净现金流入 大于投资活动净现金流出所致。 2、预付款项期末比期初增长88.74%,主要系本期预付广告费增加所致。 3、长期股权投资期末比期初增长159.28%,主要系本期新增联营企业投资增加所致。 4、预收款项期末比期初下降65.04%,主要期初预收经销商的货款本期符合收入确认条件,实现销售收入所致。 5、应付职工薪酬期末比期初下降96.35%,系期初计提的上年度年终奖本期发放所致。 6、其他综合收益期末比期初下降2449.24%,主要系控股子公司YANGHE CHILE SPA可供出售金融资产公允价值变动,以 及外币财务报表折算差额变动影响所致。 7、税金及附加本期比上期增长956.24%,主要原因(1)自2017年9月1日起白酒生产方式由委托加工方式改为由白酒生产企 业自行生产,消费税的核算方式由委托加工计入白酒生产成本,改为由白酒生产企业自行生产销售计入税金及附加。(2) 本期销售收入比上期增长,城建税、教育费附加相应增加。 8、财务费用本期比上期增长203.72%,主要系本期汇兑损失增加所致。 9、投资收益本期比上期增长51.36%,主要系本期理财收益增加。 10、资产处置收益本期比上期增长145.73%,主要系本期固定资产处置收益增加。 11、其他收益本期比上期增长217.07%,主要系本期政府补助收入增加。 12、所得税费用本期比上期增长30.46%,主要系本期销售收入大幅度增长,利润总额增加,所得税费用相应增加。 13、少数股东损益本期比上期增长114.41%,主要系本期非全资子公司净利润增加所致。 14、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长61.64%,主要系本期销售收入增长,经营活动现金流入增长幅度,大于 经营活动现金流出增长幅度所致。 15、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长73.45%,主要系本期投资活动现金流入增长幅度,大于投资活动现金流 出增长幅度所致。 16、现金及现金等价物净增加额本期比上期增长251.74%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金 流量净额比上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 6 江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 30.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 468,991.26 至 508,073.87 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 390,826.05 公司积极把握消费升级趋势,扎实推进各项工作,实现了 业绩变动的原因说明 中高端产品销售持续增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 动 402,635,18 -12,439,760.8 390,195,420 股票 -12,439,760.83 402,635,180.91 0.00 0.00 自有资金 0.91 3 .08 402,635,18 -12,439,760.8 390,195,420 合计 -12,439,760.83 402,635,180.91 0.00 0.00 -- 0.91 3 .08 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年 1 月 30 日投资 2018 年 01 月 30 日 实地调研 机构 者关系活动记录表》(编号:2018-001) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年 3 月 5 日投资 2018 年 03 月 05 日 实地调研 机构 者关系活动记录表》(编号:2018-002) 7