现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1046001052 |
901282367 |
760154521 |
900430986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25285296583 |
18713077811 |
13665732726 |
35756560836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2716661640 |
2017466669 |
1168545675 |
3631502768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6676243356 |
4688371079 |
2353520703 |
9046851532 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3782734633 |
2602178875 |
1544916119 |
4796944337 |
| 经营活动现金流出小计 |
21826988241 |
16669749182 |
8815267634 |
29626339968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3458308342 |
2043328628 |
4850465092 |
6130220868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12971611630 |
11079398985 |
2989522546 |
11154008547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
420522 |
377734 |
369476 |
1872404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13202374582 |
11278516844 |
3024615043 |
11413472197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1125999844 |
691114613 |
407645164 |
1111629485 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13727630316 |
10892746008 |
5507722039 |
10752437520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-525255734 |
385770836 |
-2483106996 |
661034677 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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57000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26516323 |
14532679 |
6927705 |
31233719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7046550367 |
7034566724 |
6927705 |
5665338295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7046550367 |
-7034566724 |
-6927705 |
-5608338295 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
947106 |
1350324 |
2409340 |
-910237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4112550653 |
-4604116936 |
2362839731 |
1182007013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7947920202 |
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10020768556 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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289624376 |
-- |
639335568 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29870006 |
-- |
59054598 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2690914 |
-- |
8522288 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
289785 |
-- |
1853534 |
| 财务费用 |
-- |
51785 |
-- |
2617345 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-193190922 |
-- |
-255520778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
946033212 |
-- |
-1226697175 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-122046717 |
-- |
380090874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7498974975 |
-- |
-3582948947 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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196001943 |
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-174743591 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2043328628 |
-- |
6130220868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20596906618 |
-- |
25201023553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25201023553 |
-- |
24019016541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4604116936 |
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1182007013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2285676 |
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4026170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24231641387 |
17811795444 |
12905578205 |
34853832479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7654144 |
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-- |
2297372 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12971611630 |
11079398985 |
2989522546 |
11154008547 |
