江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、2020 年度主要经营指标完成情况及说明 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减(%) 1、营业收入(万元) 2,110,105.11 2,312,647.69 -8.76 2、销售费用(万元) 260,380.42 269,171.12 -3.27 3、管理费用(万元) 172,908.02 185,649.17 -6.86 4、财务费用(万元) -8,723.48 -7,842.66 -11.23 5、利润总额(万元) 987,890.19 977,080.43 1.11 6、归属于上市公司股东的净利润(万元) 748,222.86 738,282.27 1.35 7、每股收益(元/股) 4.9843 4.8991 1.74 1、本报告期公司销售费用为 260,380.42 万元,比上年同期下降 3.27%,主要是 本报告期劳务费、广告费下降所致。 2、本报告期公司管理费用为 172,908.02 万元,比上年同期下降 6.86%,主要是 本报告期职工薪酬、差旅费、固定资产折旧费以及其他管理费用下降所致。 3、本报告期公司财务费用为-8,723.48 万元,比上年同期下降 11.23%,主要是 本报告期货币资金增加,存款利息收入相应增加所致。 4、本报告期公司利润总额为 987,890.19 万元,比上年同期上升 1.11%,主要是 本报告期投资收益和公允价值变动收益增加所致。 5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 748,222.86 万元,比上年同 期上升 1.35%,主要是本报告期利润总额增加,致使归属于上市公司股东的净利润增 加。 6、本报告期公司每股收益为 4.9843 元,比上年同期上升 1.74%,主要是本报告 期归属于上市公司股东的净利润增加,每股收益相应增加。 1 二、主要报表项目变动说明 期末余额(元) 期初余额(元) 变动幅度 项目 原因说明 (或本期金额) (或上期金额) (%) 主要系本期购买的理财产品减少金额 较大,投资活动产生的现金流量净额 货币资金 7,243,186,362.29 4,300,144,848.67 68.44 大幅度增长,本期现金及现金等价物 净增加额增加所致。 应收账款 4,225,230.90 16,080,618.65 -73.72 系本期应收电商货款下降所致。 主要系本期预付广告费、材料款下降 预付款项 9,358,846.48 200,115,325.19 -95.32 所致。 主要系 本期销 售人 员年终 奖增加所 应付职工薪酬 196,241,487.31 116,094,163.25 69.04 致。 主要系本期末距离春节较远,收取的 其它应付款 1,556,699,290.45 3,962,515,639.56 -60.71 经销商备货保证金减少所致。 主要系本期公允价值变动收益增加, 递延所得税负债 456,339,414.38 139,259,083.16 227.69 确认的 递延所 得税 负债相 应增加所 致。 库存股 1,002,128,680.79 0 系本期回购股份增加所致。 系本期 末外币 报表 折算差 额减少所 其他综合收益 -5,213,248.93 -3,608,771.16 -44.46 致。 本期原酒生产基地研发投入增加,研 研发费用 260,094,291.03 159,965,593.88 62.59 发费用发生额相应增长。 主要系本期货币资金增加,银行存款 利息收入 104,495,154.37 77,589,503.94 34.68 利息收入相应增加所致。 系本期理财收益及权益投资产生的投 投资收益 1,206,683,362.49 850,554,207.62 41.87 资收益增加所致。 公允价值变动收 系交易 性金融 资产 公允价 值变动产 1,267,682,598.52 158,679,505.33 698.89 益 生。 系本期根据信用风险计算的应收账款 信用减值损失 246,482.45 -18,956,346.26 -101.30 和其他应收款坏账准备冲回所致。 资产处置收益 45,438.89 19,983,101.67 -99.77 系本期固定资产处置收益减少所致。 营业外支出 41,325,490.38 13,324,291.70 210.15 主要系本期疫情捐赠支出增加所致。 三、现金流量分析 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 397,879.08 万元,比上年下降 281,910.10 万元,下降 41.47%,主要原因是本期销售收入下降,经营活动流入现金 减少所致。 2 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 447,283.48 万元,比上年上升 576,604.99 万元,增长 445.87%,主要系本期购买的理财产品减少金额较大,投资 活动现金流出减少额大于投资活动现金流入减少额,致使本期投资活动产生的现金 流量净额增长。 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-550,491.40 万元,比上年下降 68,176.34 万元,下降 14.14%,主要原因是本期股份回购支付的现金增加所致。 四、主要财务指标分析 1、偿债能力指标 项目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 流动比率 2.54 2.29 10.92 速动比率 1.53 1.41 8.51 本报告期公司流动比率和速动比率保持增长。 2、营运能力指标 项目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 存货周转率 0.40 0.47 -14.89 流动资产周转率 0.56 0.60 -6.67 总资产周转率 0.39 0.45 -13.33 本报告期公司存货周转率下降,主要是本报告期销售下降,营业成本下降所致。 本报告期公司流动资产周转率下降,主要是本报告期主营业务收入下降所致。 本报告期公司总资产周转率下降,主要是本报告期营业收入下降,资产总额增加 所致。 3、盈利能力指标 项目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 每股收益(元/股) 4.9843 4.8991 1.74 销售毛利率 72.27% 71.35% 0.92 加权平均净资产收益率 20.20% 21.21% -1.01 3 本报告期公司每股收益上升 1.74%,主要是本报告期归属于上市公司净利润增 加,每股收益相应增加。 本报告期公司销售毛利率上升 0.92%。主要系本期销售结构变动所致。 本报告期公司加权平均净资产收益率下降 1.01%,主要是本报告期加权平均净资 产增加,加权平均净资产收益率相应下降。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日 4