证券代码：002309         证券简称：中利集团         公告编号：2019-014


                     江苏中利集团股份有限公司

            关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 30 日江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公
司”）第四届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于开展 2019 年度期
货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、从事套期保值的目的

    公司主要生产电缆及光伏产品，对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需
求很大。随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展，部分客户签订合同为闭
口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大，为尽可能规避生产经营中的原
材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，尽量减少因原
材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常
经营的影响。

    二、套期保值的期货品种

    公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期
货交易合约。

    三、投入资金及业务期间

    公司进行套期保值业务期间为 2019 年 1 月至 12 月，期货套保账户资金投入
限额为人民币 6,000 万元。期货套期保值使用公司自有资金，如投入金额超过人
民币 6,000 万元，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度
的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。

    四、套期保值的风险分析
    1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资
损失。
    2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资
金风险。
    3、流动性风险：铜、铝、塑料期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而
带来流动风险。
    4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成的风险。
    5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

    五、采取的风险控制措施

    1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值
业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。
    2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调
度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
    3、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法
的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公
允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性
进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系
所确定的风险管理策略。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、
工作程序不恰当等造成的操作风险。
    5、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常
开展。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货
套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁
定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期
保值业务内部控制制度》，上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项
事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规
定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

    七、备查资料

    1、第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
    2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司开展 2019
年度期货套期保值业务的核查意见。




    特此公告。


                                        江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 30 日