现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18600161 |
910377393 |
868081941 |
849316818 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
282258296 |
2819622018 |
2531270096 |
1630078297 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94480136 |
371465093 |
297893555 |
213660654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
340910843 |
1466557950 |
959209582 |
566293069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
306812441 |
367238367 |
177517137 |
110838079 |
| 经营活动现金流出小计 |
762480863 |
2267416523 |
1490080011 |
927144144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-480222566 |
552205495 |
1041190085 |
702934152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
708289467 |
1361402476 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38787 |
231055 |
58556 |
42911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1929774 |
655653 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
721097985 |
1400399943 |
4324144 |
1332313 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10017329 |
87407410 |
9371515 |
3462677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
247303303 |
2151852979 |
40056364 |
21501267 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
473794682 |
-751453036 |
-35732220 |
-20168954 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20598765 |
10764222 |
10523406 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3305115 |
862518205 |
890856594 |
847166256 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3305115 |
924655724 |
901620817 |
857689662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18690126 |
110180225 |
88142924 |
77929853 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144508654 |
331757587 |
266278639 |
206023046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
163786555 |
448449375 |
359744187 |
287950448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-160481440 |
476206350 |
541876630 |
569739214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11441801 |
-8506712 |
-6119223 |
-4306797 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-155467523 |
268452097 |
1541215272 |
1248197616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56999957 |
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-77393776 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95290217 |
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47721039 |
| 无形资产摊销 |
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8914584 |
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4469076 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-168919 |
-- |
-32356 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
947323 |
-- |
102110 |
| 财务费用 |
-- |
93726448 |
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41005027 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26851639 |
-- |
-8951828 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92237635 |
-- |
-21387722 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
428033026 |
-- |
863923948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-151619877 |
-- |
-114527344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4711106 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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552205495 |
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702934152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
391831477 |
-- |
1371576996 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
123379380 |
-- |
123379380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
268452097 |
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1248197616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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609155 |
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391757 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
258988021 |
1895066633 |
1648228400 |
774882826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4670115 |
14177992 |
14959755 |
5878652 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
708289467 |
1361402476 |
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