现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23103354 |
327169987 |
309738082 |
254954115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1202032377 |
7554282023 |
6542699863 |
4349770988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154309895 |
715331612 |
557409486 |
383613329 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
904448313 |
5470830167 |
5537577651 |
3581771974 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106318476 |
836575687 |
388087118 |
325364735 |
| 经营活动现金流出小计 |
1189135176 |
7167102164 |
6594294861 |
4355559084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12897201 |
387179858 |
-51594998 |
-5788097 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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92000000 |
142149215 |
137186452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28497 |
211404185 |
194350011 |
193170915 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200000000 |
100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
28497 |
886953578 |
597973366 |
491899741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8072853 |
358971506 |
208431459 |
98685834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8072853 |
369061534 |
218431459 |
98685834 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8044356 |
517892045 |
379541907 |
393213907 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
196781681 |
5087379368 |
4422349758 |
2830286532 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
109520294 |
-- |
26185981 |
| 筹资活动现金流入小计 |
196781681 |
5196899662 |
4422409562 |
2856532316 |
| 偿还债务所支付的现金 |
354464507 |
5313414230 |
4418716320 |
2807837098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127675 |
498617321 |
302652608 |
293410800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
380973537 |
6014121788 |
4883484212 |
3229360444 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-184191856 |
-817222126 |
-461074650 |
-372828128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1052718 |
-9318134 |
15869904 |
10311125 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180391729 |
78531643 |
-117257836 |
24908808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-489963214 |
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-132887006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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432036950 |
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228486381 |
| 无形资产摊销 |
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9467460 |
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4843336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95628832 |
-- |
-96694285 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5054603 |
-- |
1513065 |
| 财务费用 |
-- |
24882440 |
-- |
150652924 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-230530401 |
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-56033096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
580648697 |
-- |
97478747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1259586284 |
-- |
619363415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1421088144 |
-- |
-877347395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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387179858 |
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-5788097 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442621800 |
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388998965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
364090157 |
-- |
364090157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
78531643 |
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24908808 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12699075 |
-- |
2092981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1172674458 |
7002453599 |
6095109980 |
4008291508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6254565 |
224658436 |
137851801 |
86525365 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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92000000 |
142149215 |
137186452 |
