现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
190570769 |
2741141916 |
171923993 |
139288728 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2354652113 |
13024660706 |
7935961919 |
5324301466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198928891 |
732415226 |
552832520 |
396035578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1805291004 |
7990017464 |
6011712326 |
4095525056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102596923 |
3879320550 |
408271770 |
266604551 |
| 经营活动现金流出小计 |
2160748123 |
12775999125 |
7111595531 |
4822469712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
193903990 |
248661581 |
824366389 |
501831754 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53845935 |
227927782 |
105719931 |
1767438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
933531801 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84004814 |
1351821678 |
109687933 |
1767438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212630010 |
712901969 |
438937027 |
374504381 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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562039397 |
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| 投资活动现金流出小计 |
212630010 |
1274941366 |
438937027 |
374504381 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128625197 |
76880312 |
-329249094 |
-372736943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2196908359 |
7441936504 |
5369863031 |
3922090989 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1029311318 |
50000000 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2199785387 |
8471348937 |
5419863031 |
3972090989 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2097174557 |
8525380358 |
6022147801 |
4178042196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20945000 |
963703539 |
-- |
59766954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2177017586 |
9921239901 |
6328499971 |
4446351598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22767801 |
-1449890964 |
-908636940 |
-474260609 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37629951 |
-77712523 |
-63887414 |
3044110 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50416643 |
-1202061595 |
-477407060 |
-342121687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2923997753 |
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-260544204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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454599200 |
-- |
245101532 |
| 无形资产摊销 |
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11081774 |
-- |
5569765 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53591175 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
111781750 |
-- |
1489684 |
| 财务费用 |
-- |
456738217 |
-- |
229917447 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
99201244 |
-- |
23371756 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
420987412 |
-- |
-5499883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1734457812 |
-- |
1351445202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1676975166 |
-- |
-839317904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-30954167 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
248661581 |
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501831754 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1158922735 |
-- |
2018862643 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2360984330 |
-- |
2360984330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1202061595 |
-- |
-342121687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21897509 |
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11007100 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2135525397 |
10155886078 |
7664278159 |
5109785022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28555946 |
127632712 |
99759768 |
75227716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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