现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30506882 |
45170926 |
55195000 |
183008676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2137010038 |
1688729975 |
957208995 |
4052191773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343400272 |
240786369 |
129192248 |
532780989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1417918167 |
1181805134 |
691920593 |
2558772453 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
311445035 |
224089381 |
169638258 |
564004266 |
| 经营活动现金流出小计 |
2107124403 |
1670662240 |
1003203361 |
3762529946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29885635 |
18067735 |
-45994366 |
289661827 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11058428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4074899 |
3878211 |
3894205 |
10694485 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17333118 |
15994581 |
3895187 |
21843594 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5147629 |
6645360 |
10984542 |
157621778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5147629 |
6645360 |
10984542 |
159127096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12185488 |
9349221 |
-7089356 |
-137283502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
225288976 |
203918870 |
177918295 |
612832966 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1008855 |
| 筹资活动现金流入小计 |
225288976 |
203918870 |
177918295 |
613856472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
399005873 |
329579507 |
222080261 |
807840896 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15536617 |
10285022 |
4696944 |
47777126 |
| 筹资活动现金流出小计 |
429462904 |
350758147 |
231908878 |
892301439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-204173928 |
-146839277 |
-53990584 |
-278444967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3517222 |
5943542 |
-2977519 |
7626711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165620027 |
-113478778 |
-110051824 |
-118439931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-265989026 |
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-1498571451 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154525202 |
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327544016 |
| 无形资产摊销 |
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4505463 |
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8330073 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
445196 |
-- |
-7774415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
392221 |
-- |
741188 |
| 财务费用 |
-- |
130670985 |
-- |
300486456 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5510846 |
-- |
-2186605 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
143103040 |
-- |
124241138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
240975578 |
-- |
367995772 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-413324414 |
-- |
-155738184 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3776776 |
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-12236781 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18067735 |
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289661827 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210703091 |
-- |
324181869 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
324181869 |
-- |
442621800 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113478778 |
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-118439931 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2483018 |
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6520725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2089241607 |
1632700321 |
894683372 |
3852233039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17261550 |
10858729 |
7330624 |
16950058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11058428 |
