关于江苏中利集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明
天衡专字(2019)00543 号
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关于江苏中利集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
天衡专字（2019）00543 号
江苏中利集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度财务报表，
并出具了天衡审字（2019）01361 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后
附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和
对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总
表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致
的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我
们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经
本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏中利集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国南京
2019 年 4 月 22 日 中国注册会计师：
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江苏中利集团股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年占用累计发 2018 年度占用资金 2018 年度偿还 2018 年期末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
现大股东及其
附属企业
总计
2018 年度往来累计
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度往来资金 2018 年度偿还 2018 年期末往
资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
息）
江苏中鼎房地产开发
同一实际控制人 应收账款 - 1.33 - 1.33 - 销售商品 经营性往来
有限责任公司
江苏中鼎房地产开发
同一实际控制人 应收账款 - 3.01 - 3.01 - 餐费、提供劳务 经营性往来
有限责任公司
江苏中翼汽车新材料
同一实际控制人 其他应收款 - 147.51 - 147.51 - 租金及水电 经营性往来
科技有限公司
大股东及其附 江苏中翼汽车新材料 同一实际控制人
应收账款 - 30.02 - 30.02 - 销售商品 经营性往来
属企业 科技有限公司
江苏中翼汽车新材料 同一实际控制人 销售商品、租金
应收票据 268.39 175.83 - 294.22 150.00 经营性往来
科技有限公司 及水电
江苏中翼汽车新材料
同一实际控制人 应收账款 - 32.27 - 32.27 - 餐费、提供劳务 经营性往来
科技有限公司
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江苏中翼汽车新材料
同一实际控制人 其他会计科目 - 108.33 - 108.33 - 电费 经营性往来
科技有限公司
江苏中翼汽车新材料
同一实际控制人 应收票据 26.00 106.03 - 132.03 - 电费 经营性往来
科技有限公司
江苏中利能源控股有
同一实际控制人 其他会计科目 - 45.97 - 45.97 - 租金 经营性往来
限公司
江苏中利能源控股有
同一实际控制人 应收票据 - 20.00 - 20.00 - 租金 经营性往来
限公司
江苏中利能源控股有
同一实际控制人 其他应收款 - 10.40 - 10.40 - 租金及水电 经营性往来
限公司
江苏中利能源控股有
同一实际控制人 应收账款 - 8.48 - 8.48 - 餐费 经营性往来
限公司
2018 年度往来累计
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度往来资金 2018 年度偿还 2018 年期末往
资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
息）
苏州腾晖光伏技术有 非经营性往
子公司 其他应收款 84,866.21 445,805.67 6,481.10 413,603.53 123,549.45 资金往来
限公司 来
江苏腾晖电力技术有 非经营性往
子公司 其他应收款 - 5,000.00 58.44 5,058.44 - 资金往来
上市公司的子 限公司 来
公司及其附属 江苏长飞中利光纤光 非经营性往
联营企业 应收股利 - 1,035.92 - 1,035.92 - 应收股利
企业 缆有限公司 来
江苏中利电子信息科 非经营性往
子公司 其他应收款 - 79,100.00 203.89 72,203.89 7,100.00 资金往来
技有限公司 来
常熟利星光电科技有 非经营性往
子公司 其他应收款 5,000.00 - - 5,000.00 - 资金往来
限公司 来
宁夏中盛电缆技术有 非经营性往
子公司 其他应收款 3,321.37 3,700.00 190.21 3,800.00 3,411.58 资金往来
限公司 来
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深圳市中利科技有限 非经营性往
子公司 其他应收款 500.00 - - 500.00 - 资金往来
公司 来
常州船用电缆有限责 非经营性往
子公司 其他应收款 7,578.38 4,000.00 371.20 8,580.44 3,369.14 资金往来
任公司 来
青海中利光纤技术有 非经营性往
子公司 其他应收款 15,985.97 7,517.00 873.06 7,900.00 16,476.03 资金往来
限公司 来
苏州腾晖光伏技术有 非经营性往
子公司 应收股利 37,000.00 30,000.00 - 37,000.00 30,000.00 应收股利
限公司 来
广东中德电缆有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 - 4,800.00 - 4,800.00 - 资金往来
司 来
总计 154,546.32 581,647.77 8,177.90 560,315.79 184,056.20 - -
公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
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