江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
江苏中利集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主
管人员)吴宏图声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,548,249,668.92 3,244,351,752.90 -21.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -85,129,420.35 21,859,553.47 -489.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-94,779,070.29 15,075,716.32 -728.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 271,546,270.41 -333,772,910.17 181.36%
基本每股收益（元/股） -0.10 0.03 -433.33%
稀释每股收益（元/股） -0.10 0.03 -433.33%
加权平均净资产收益率 -0.99% 0.24% -1.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 26,591,484,688.83 25,579,993,915.73 3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,539,746,805.52 8,618,696,861.96 -0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -302,526.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,541,664.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,166.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,058,850.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,999,148.71
减：所得税影响额 1,509,512.44
少数股东权益影响额（税后） 57,143.87
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合计 9,649,649.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,730 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王柏兴 境内自然人 25.64% 223,527,337 167,645,503 质押 223,219,700
江苏新扬子造船
境内非国有法人 9.02% 78,651,685
有限公司
江苏中利能源控
境内非国有法人 5.61% 48,942,000 质押 48,942,000
股有限公司
国开金融有限责
国有法人 4.21% 36,679,116
任公司
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托－恒利丰 其他 3.73% 32,480,692
228 号集合资金
信托计划
华安未来资产－
浙商银行－长安
信托－长安信托 其他 3.58% 31,171,875
－中利定增投资
单一资金信托
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托晨星（中 其他 3.18% 27,715,355
利集团）定增单
一资金信托
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常熟市发展投资
国有法人 3.09% 26,966,292
有限公司
中意资管－招商
银行－中意资产
－招商银行－兴
其他 3.09% 26,966,292
铁资本定增精选
67 号资产管理产
品
中国证券金融股
境内非国有法人 1.78% 15,528,192
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏新扬子造船有限公司 78,651,685 人民币普通股 78,651,685
王柏兴 55,881,834 人民币普通股 55,881,834
江苏中利能源控股有限公司 48,942,000 人民币普通股 48,942,000
国开金融有限责任公司 36,679,116 人民币普通股 36,679,116
渤海国际信托股份有限公司－渤
海信托－恒利丰 228 号集合资金信 32,480,692 人民币普通股 32,480,692
托计划
华安未来资产－浙商银行－长安
信托－长安信托－中利定增投资 31,171,875 人民币普通股 31,171,875
单一资金信托
长安国际信托股份有限公司－长
安信托晨星（中利集团）定增单一 27,715,355 人民币普通股 27,715,355
资金信托
常熟市发展投资有限公司 26,966,292 人民币普通股 26,966,292
中意资管－招商银行－中意资产
－招商银行－兴铁资本定增精选 26,966,292 人民币普通股 26,966,292
67 号资产管理产品
中国证券金融股份有限公司 15,528,192 人民币普通股 15,528,192
王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 82.94%的股权，为一致行动人； 江苏新扬子造
上述股东关联关系或一致行动的 船有限公司为持有公司 5%以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关
说明 联关系， 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月4日在巨潮资讯网上披露了《关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券的
公告》，公司拟提前兑付已发行的中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券全部未偿还本金及应计利息。在全
部未偿付本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。
公司于2019年1月26日在巨潮资讯网上披露了《江苏中利集团股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司公开发行
2015 年公司债券提前兑付暨摘牌公告 》，公司将于 2019 年 2 月 1 日提前兑付本期债券并支付自 2018 年 11 月 30 日至
2019 年 1 月 31 日期间的应计利息，并于2019年2月1日摘牌。
2、公司于第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，鉴于筹划重大资产重组
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期间，面对二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，对本次重大资产
重组产生较大不确定性。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取有关各方意见，公司经过审慎研究，决定终止筹划
此次重大资产重组事项。
公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露了《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 》，本次投资者
说明会就终止重大资产重组事的相关情况在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了互动交流和沟通。
3、公司于2019年1月11日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告 》，公司收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
公司于2019年3月8日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告 》，
公司于2019年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》（190016 号）。
公司于2019年3月20日在巨潮资讯网上披露了《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公
告 》及相关中介机构的核查意见，公司与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，对反馈问题逐项回复。
4、公司于2019年1月19日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，公司将员工持股计划
持有的公司股票 14,989,622 股通过大宗交易方式全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止。
5、公司于2019年1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行限售股票上市流通的提示性公告》，公司2017年非公开发
行股票之限售股份232,670,000股于2019年1月25日上市流通。
6、公司于第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》，公司为尽可能
规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影
响，拟于 2019 年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币 6,000
万元；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2019年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民
币10亿元；审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》，为确保公司资金流畅通，更好地争取市场份额，公
司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保不超过人民币215.4亿元；审议通
过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》，公司为满足全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业
务顺利开展，更好地争取市场份额，预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过
人民币45.5亿元；审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》，公司2019年度向相关银行申请的授信额
度总计为人民币95.4亿元整。
7、公司于2019年2月16日在巨潮资讯网上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 》，根根据中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任公司 2018 年度非
公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐
机构华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票的持续督导工作将由华英证券承接完成。
公司于2019年3月14日在巨潮资讯网上披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议和募集资金四方监
管协议的公告 》，公司因变更保荐机构及保荐代表人，重新签订了三方监管协议和募集资金四监管协议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于拟提前兑付中利科技集团股份有限
2019 年 01 月 04 日 公告编号：2019-001 ，详见巨潮资讯网。
公司公开发行 2015 年公司债券的公告
关于终止重大资产重组事项的公告 2019 年 01 月 11 日 公告编号：2019-003 ，详见巨潮资讯网。
关于收到《中国证监会行政许可申请受
2019 年 01 月 11 日 公告编号：2019-006 ，详见巨潮资讯网。
理单》的公告
关于终止重大资产重组投资者说明会召 2019 年 01 月 15 日 公告编号：2019-007 ，详见巨潮资讯网。
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开情况的公告
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终
2019 年 01 月 19 日 公告编号：2019-010，详见巨潮资讯网。
止的公告
关于非公开发行限售股票上市流通的提
2019 年 01 月 22 日 公告编号：2019-008 ，详见巨潮资讯网。
示性公告
关于中利科技集团股份有限公司公开发
行 2015 年公司债券提前兑付暨摘牌公 2019 年 01 月 26 日 公告编号：2019-012，详见巨潮资讯网。
告
关于开展 2019 年度期货套期保值业务
2019 年 01 月 31 日 公告编号：2019-014，详见巨潮资讯网。
的公告
关于全资子公司腾晖光伏开展 2019 年
2019 年 01 月 31 日 公告编号：2019-015，详见巨潮资讯网。
度外汇套期保值业务的公告
关于预计公司及子公司融资担保额度的
2019 年 01 月 31 日 公告编号：2019-016，详见巨潮资讯网。
公告
关于为子公司提供日常经营担保的公告 2019 年 01 月 31 日 公告编号：2019-017，详见巨潮资讯网。
关于 2019 年向银行申请综合授信额度
2019 年 01 月 31 日 公告编号：2019-018，详见巨潮资讯网。
的公告
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 2019 年 02 月 16 日 公告编号：2019-021，详见巨潮资讯网。
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2019 年 03 月 08 日 公告编号：2019-027，详见巨潮资讯网。
查一次反馈意见通知书》的公告
关于变更保荐机构后重新签订募集资金
三方监管协议和募集资金四方监管协议 2019 年 03 月 14 日 公告编号：2019-028，详见巨潮资讯网。
的公告
关于对《中国证监会行政许可项目审查
2019 年 03 月 20 日 公告编号：2019-029，详见巨潮资讯网。
一次反馈意见通知书》回复的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
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2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-100.00% 至 -18.87%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0 至 4,000
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,930.42
元）
公司二季度经营稳定，预计将继续实现盈利，上半年将扭亏为盈。后续公
业绩变动的原因说明 司继续重点发力军工电子，配套 5G 线缆、拓展光伏海外业务，力争保持
主营业务持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
20,757,000 25,989,400.
股票 -1,044,800.00 6,277,200.00 0.00 0.00 自筹
.00 00
882,363,79 -255,000,00 627,363,790
其他 0.00 0.00 自筹
0.00 0.00 .00
903,120,79 -255,000,00 653,353,190
合计 -1,044,800.00 6,277,200.00 0.00 0.00 --
0.00 0.00 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
关于终止重大资产重组相关情况，无资
2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人
料提供。
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 关于公司 2018 年业绩相关情况，无资
10
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料提供。
关于公司资产减值相关情况，无资料提
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人
供。
关于募投预制棒项目的进展情况，无资
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人
料提供。
关于公司 5G 产品相关情况，无资料提
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人
供。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中利集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,696,541,864.62 2,403,657,004.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 653,353,190.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 9,604,732,739.28 9,615,230,471.26
其中：应收票据 228,225,506.47 239,665,987.36
应收账款 9,376,507,232.81 9,375,564,483.90
预付款项 2,105,475,146.81 1,632,865,639.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,357,828,810.67 1,051,025,546.08
其中：应收利息 17,598,557.25 15,178,195.87
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,106,535,428.50 4,196,530,722.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,690,009.19 409,412,139.03
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流动资产合计 20,930,157,189.07 19,308,721,522.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 654,397,990.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 21,750,000.00 6,750,000.00
长期股权投资 226,574,357.16 223,256,271.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,902,911,619.56 3,958,262,316.51
在建工程 416,144,009.36 329,817,078.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 449,576,391.77 455,657,746.89
开发支出
商誉 66,538,968.22 66,538,968.22
长期待摊费用 39,479,545.53 40,122,646.19
递延所得税资产 437,774,369.91 434,142,828.41
其他非流动资产 100,578,238.25 102,326,546.44
非流动资产合计 5,661,327,499.76 6,271,272,393.03
资产总计 26,591,484,688.83 25,579,993,915.73
流动负债：
短期借款 5,270,054,902.19 4,857,837,898.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 754,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期
740,875.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,587,569,390.13 5,098,060,360.86
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预收款项 278,417,434.85 236,584,265.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 84,876,976.52 133,305,334.08
应交税费 71,655,136.02 149,011,435.93
其他应付款 1,998,498,948.39 1,545,632,714.34
其中：应付利息 99,915,484.93 62,268,657.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,864,436,606.37 2,320,653,022.82
其他流动负债 50,170,969.18 41,229,224.75
流动负债合计 15,206,435,288.65 14,383,055,132.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,018,009,950.00 1,021,638,000.00
应付债券 99,885,479.47 99,853,564.40
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,261,937,747.18 988,443,153.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 129,814,064.07 131,438,409.15
递延所得税负债 8,054,200.30 8,054,200.30
其他非流动负债
非流动负债合计 2,517,701,441.02 2,249,427,327.64
负债合计 17,724,136,729.67 16,632,482,459.88
所有者权益：
股本 871,787,068.00 871,787,068.00
14
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,134,458,370.89 6,134,458,370.89
减：库存股
其他综合收益 36,165,391.08 26,671,073.18
专项储备
盈余公积 144,134,111.42 144,134,111.42
一般风险准备
未分配利润 1,353,201,864.13 1,441,646,238.47
归属于母公司所有者权益合计 8,539,746,805.52 8,618,696,861.96
少数股东权益 327,601,153.64 328,814,593.89
所有者权益合计 8,867,347,959.16 8,947,511,455.85
负债和所有者权益总计 26,591,484,688.83 25,579,993,915.73
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 324,161,587.92 256,301,928.23
交易性金融资产 620,989,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,385,771,162.42 1,423,941,070.82
其中：应收票据 81,335,371.68 139,461,292.68
应收账款 1,304,435,790.74 1,284,479,778.14
预付款项 513,233,697.45 528,422,601.91
其他应收款 2,003,340,841.62 2,025,211,872.79
其中：应收利息
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 279,250,070.23 285,930,773.93
合同资产
15
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,932,826.75 32,948,618.41
流动资产合计 5,155,679,586.39 4,552,756,866.09
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 622,034,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,277,029,897.19 7,228,711,811.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 231,313,215.49 235,980,623.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,513,312.02 18,572,200.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,546,108.46 10,523,551.15
递延所得税资产 138,332,521.71 138,775,534.48
其他非流动资产 45,633,300.00 45,633,300.00
非流动资产合计 7,721,368,354.87 8,300,231,221.54
资产总计 12,877,047,941.26 12,852,988,087.63
流动负债：
短期借款 2,819,000,000.00 2,784,000,000.00
交易性金融负债 754,925.00
以公允价值计量且其变动计入当期
740,875.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,062,411,617.20 1,081,212,012.23
16
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预收款项 14,345,736.55 3,425,221.06
合同负债
应付职工薪酬 10,790,987.00 26,168,849.00
应交税费 2,500,670.18 5,780,527.89
其他应付款 554,081,310.50 442,805,296.95
其中：应付利息 16,180,492.97 16,115,605.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 379,839,430.89 446,633,300.00
其他流动负债
流动负债合计 4,843,724,677.32 4,790,766,082.13
非流动负债：
长期借款
应付债券 99,885,479.47 99,853,564.40
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,885,479.47 99,853,564.40
负债合计 4,943,610,156.79 4,890,619,646.53
所有者权益：
股本 871,787,068.00 871,787,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,150,161,790.39 6,150,161,790.39
减：库存股
其他综合收益 5,335,620.00
专项储备
17
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 144,134,111.42 144,134,111.42
未分配利润 767,354,814.66 790,949,851.29
所有者权益合计 7,933,437,784.47 7,962,368,441.10
负债和所有者权益总计 12,877,047,941.26 12,852,988,087.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,548,249,668.92 3,244,351,752.90
其中：营业收入 2,548,249,668.92 3,244,351,752.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,638,507,513.82 3,222,253,963.40
其中：营业成本 2,060,670,625.92 2,756,271,174.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,806,207.81 9,819,542.83
销售费用 132,830,136.15 100,900,997.58
管理费用 144,816,002.78 119,814,874.25
研发费用 98,579,868.73 70,248,001.82
财务费用 194,294,999.85 207,068,993.56
其中：利息费用 186,323,462.23 230,032,008.19
利息收入 33,882,282.07 63,401,801.00
资产减值损失 -8,490,327.42 -41,869,620.86
信用减值损失
加：其他收益 14,543,664.85 7,092,263.39
投资收益（损失以“－”号填列） 3,297,062.38 5,630,857.87
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,318,085.68 5,630,857.87
18
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,058,850.00 170,580.56
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,475,967.67 34,991,491.32
加：营业外收入 2,807,232.82 3,090,277.54
减：营业外支出 4,606,841.03 1,589,759.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -75,275,575.88 36,492,009.81
减：所得税费用 11,042,875.43 11,607,023.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -86,318,451.31 24,884,986.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -86,318,451.31 24,884,986.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -85,129,420.35 21,859,553.47
2.少数股东损益 -1,189,030.96 3,025,432.77
六、其他综合收益的税后净额 6,155,229.41 -3,833,646.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
6,179,363.91 -3,852,953.62
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,179,363.91 -3,852,953.62
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
-5,661,510.00
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
19
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 6,179,363.91 1,808,556.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-24,134.50 19,307.57
额
七、综合收益总额 -80,163,221.90 21,051,340.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 -78,950,056.44 18,006,599.85
归属于少数股东的综合收益总额 -1,213,165.46 3,044,740.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.03
（二）稀释每股收益 -0.10 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 539,561,832.74 795,623,337.27
减：营业成本 460,520,105.29 756,784,771.16
税金及附加 1,548,377.87 1,423,757.06
销售费用 17,748,917.03 20,109,472.46
管理费用 26,419,446.72 28,283,027.93
研发费用 33,422,761.04 9,249,305.15
财务费用 32,306,579.84 26,174,194.12
其中：利息费用 52,496,100.18 56,433,216.48
利息收入 27,939,520.65 37,198,185.43
资产减值损失 -1,848,838.20 7,229,548.20
信用减值损失
加：其他收益 416,724.00 6,628.00
投资收益（损失以“－”号填 3,318,085.68 5,630,857.87
20
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
3,318,085.68 5,630,857.87
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,058,850.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,879,557.17 -47,993,252.94
加：营业外收入 1,002,165.50 607,506.80
减：营业外支出 1,610,252.19 10,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-28,487,643.86 -47,396,346.14
列）
减：所得税费用 443,012.77 -1,079,383.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,930,656.63 -46,316,963.00
（一）持续经营净利润（净亏损
-28,930,656.63 -46,316,963.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,661,510.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5,661,510.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
-5,661,510.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -28,930,656.63 -51,978,473.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,985,753,498.77 3,186,172,191.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
22
江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 40,549,412.95 81,185,441.08
收到其他与经营活动有关的现
75,554,300.82 78,581,975.95
金
经营活动现金流入小计 3,101,857,212.54 3,345,939,608.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,241,722,668.56 3,150,147,342.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
268,081,992.99 254,294,373.90
现金
支付的各项税费 138,865,354.76 109,950,516.15
支付其他与经营活动有关的现
181,640,925.82 165,320,286.14
金
经营活动现金流出小计 2,830,310,942.13 3,679,712,518.94
经营活动产生的现金流量净额 271,546,270.41 -333,772,910.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,095,152.38 1,554,235.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,095,152.38 1,554,235.99
购建固定资产、无形资产和其他
133,217,185.92 52,488,255.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
23
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
280,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 413,217,185.92 352,488,255.43
投资活动产生的现金流量净额 -411,122,033.54 -350,934,019.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,659,187,498.93 1,983,157,769.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,659,187,498.93 1,984,777,769.14
偿还债务支付的现金 2,430,421,638.29 4,622,858,517.39
分配股利、利润或偿付利息支付
107,225,284.96 218,187,434.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,552,646,923.25 4,841,045,951.72
筹资活动产生的现金流量净额 106,540,575.68 -2,856,268,182.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28,821,629.38 7,428,198.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,856,816.83 -3,533,546,913.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,370,884,577.10 5,795,329,606.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,309,027,760.27 2,261,782,692.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,094,499.43 619,431,931.47
收到的税费返还 132,162.72 6,196,471.93
24
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收到其他与经营活动有关的现
29,434,600.63 31,203,979.83
金
经营活动现金流入小计 425,661,262.78 656,832,383.23
购买商品、接受劳务支付的现金 395,606,299.88 442,895,069.55
支付给职工以及为职工支付的
43,174,003.76 40,350,920.05
现金
支付的各项税费 7,947,887.04 12,586,458.23
支付其他与经营活动有关的现
31,975,615.38 46,936,117.62
金
经营活动现金流出小计 478,703,806.06 542,768,565.45
经营活动产生的现金流量净额 -53,042,543.28 114,063,817.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,123,755.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,423,565,301.77 1,251,240,386.43
金
投资活动现金流入小计 1,423,565,301.77 1,252,364,142.38
购建固定资产、无形资产和其他
3,886,575.76 2,571,218.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 1,592,354,100.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,220,895,983.95 1,895,724,186.74
金
投资活动现金流出小计 1,269,782,559.71 3,490,649,505.07
投资活动产生的现金流量净额 153,782,742.06 -2,238,285,362.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,405,800,000.00 844,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
50,000,000.00
金
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江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,455,800,000.00 844,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,437,561,954.04 1,963,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,681,213.16 56,223,627.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,486,243,167.20 2,019,223,627.44
筹资活动产生的现金流量净额 -30,443,167.20 -1,175,223,627.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,135,822.07 -5,598,341.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,161,209.51 -3,305,043,514.17
加：期初现金及现金等价物余额 122,146,527.82 4,205,462,855.24
六、期末现金及现金等价物余额 190,307,737.33 900,419,341.07
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,403,657,004.48 2,403,657,004.48
交易性金融资产 不适用 654,397,990.00 654,397,990.00
应收票据及应收账款 9,615,230,471.26 9,615,230,471.26
其中：应收票据 239,665,987.36 239,665,987.36
应收账款 9,375,564,483.90 9,375,564,483.90
预付款项 1,632,865,639.05 1,632,865,639.05
其他应收款 1,051,025,546.08 1,051,025,546.08
其中：应收利息 15,178,195.87 15,178,195.87
存货 4,196,530,722.80 4,196,530,722.80
其他流动资产 409,412,139.03 409,412,139.03
流动资产合计 19,308,721,522.70 19,963,119,512.70 654,397,990.00
非流动资产：
可供出售金融资产 654,397,990.00 不适用 -654,397,990.00
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长期应收款 6,750,000.00 6,750,000.00
长期股权投资 223,256,271.48 223,256,271.48
固定资产 3,958,262,316.51 3,958,262,316.51
在建工程 329,817,078.89 329,817,078.89
无形资产 455,657,746.89 455,657,746.89
商誉 66,538,968.22 66,538,968.22
长期待摊费用 40,122,646.19 40,122,646.19
递延所得税资产 434,142,828.41 434,142,828.41
其他非流动资产 102,326,546.44 102,326,546.44
非流动资产合计 6,271,272,393.03 5,616,874,403.03 -654,397,990.00
资产总计 25,579,993,915.73 25,579,993,915.73
流动负债：
短期借款 4,857,837,898.82 4,857,837,898.82
交易性金融负债 不适用 740,875.00 740,875.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 740,875.00 不适用 -740,875.00
负债
应付票据及应付账款 5,098,060,360.86 5,098,060,360.86
预收款项 236,584,265.64 236,584,265.64
应付职工薪酬 133,305,334.08 133,305,334.08
应交税费 149,011,435.93 149,011,435.93
其他应付款 1,545,632,714.34 1,545,632,714.34
其中：应付利息 62,268,657.97 62,268,657.97
一年内到期的非流动
2,320,653,022.82 2,320,653,022.82
负债
其他流动负债 41,229,224.75 41,229,224.75
流动负债合计 14,383,055,132.24 14,383,055,132.24
非流动负债：
长期借款 1,021,638,000.00 1,021,638,000.00
应付债券 99,853,564.40 99,853,564.40
长期应付款 988,443,153.79 988,443,153.70
递延收益 131,438,409.15 131,438,409.15
递延所得税负债 8,054,200.30 8,054,200.30
非流动负债合计 2,249,427,327.64 2,249,427,327.64
负债合计 16,632,482,459.88 16,632,482,459.88
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所有者权益：
股本 871,787,068.00 871,787,068.00
资本公积 6,134,458,370.89 6,134,458,370.89
其他综合收益 26,671,073.18 29,986,027.17 3,314,953.99
盈余公积 144,134,111.42 144,134,111.42
未分配利润 1,441,646,238.47 1,438,331,284.48 -3,314,953.99
归属于母公司所有者权益
8,618,696,861.96 8,618,696,861.96
合计
少数股东权益 328,814,593.89 328,814,593.89
所有者权益合计 8,947,511,455.85 8,947,511,455.85
负债和所有者权益总计 25,579,993,915.73 25,579,993,915.73
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 256,301,928.23 256,301,928.23
交易性金融资产 不适用 622,034,200.00 622,034,200.00
应收票据及应收账款 1,423,941,070.82 1,423,941,070.82
其中：应收票据 139,461,292.68 139,461,292.68
应收账款 1,284,479,778.14 1,284,479,778.14
预付款项 528,422,601.91 528,422,601.91
其他应收款 2,025,211,872.79 2,025,211,872.79
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 285,930,773.93 285,930,773.93
其他流动资产 32,948,618.41 32,948,618.41
流动资产合计 4,552,756,866.09 5,174,791,066.09
非流动资产：
可供出售金融资产 622,034,200.00 不适用 -622,034,200.00
长期股权投资 7,228,711,811.51 7,228,711,811.51
固定资产 235,980,623.83 235,980,623.83
无形资产 18,572,200.57 18,572,200.57
长期待摊费用 10,523,551.15 10,523,551.15
递延所得税资产 138,775,534.48 138,775,534.48
其他非流动资产 45,633,300.00 45,633,300.00
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江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 8,300,231,221.54 7,678,197,021.54
资产总计 12,852,988,087.63 12,852,988,087.63
流动负债：
短期借款 2,784,000,000.00 2,784,000,000.00
交易性金融负债 不适用 740,875.00 740,875.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 740,875.00 不适用 -740,875.00
负债
应付票据及应付账款 1,081,212,012.23 1,081,212,012.23
预收款项 3,425,221.06 3,425,221.06
应付职工薪酬 26,168,849.00 26,168,849.00
应交税费 5,780,527.89 5,780,527.89
其他应付款 442,805,296.95 442,805,296.95
其中：应付利息 16,115,605.95 16,115,605.95
一年内到期的非流动
446,633,300.00 446,633,300.00
负债
流动负债合计 4,790,766,082.13 4,790,766,082.13
非流动负债：
应付债券 99,853,564.40 99,853,564.40
非流动负债合计 99,853,564.40 99,853,564.40
负债合计 4,890,619,646.53 4,890,619,646.53
所有者权益：
股本 871,787,068.00 871,787,068.00
资本公积 6,150,161,790.39 6,150,161,790.39
其他综合收益 5,335,620.00 -5,335,620.00
盈余公积 144,134,111.42 144,134,111.42
未分配利润 790,949,851.29 796,285,471.29 5,335,620.00
所有者权益合计 7,962,368,441.10 7,962,368,441.10
负债和所有者权益总计 12,852,988,087.63 12,852,988,087.63
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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江苏中利集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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