关于江苏中利集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2021)00895 号
关于江苏中利集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2021）00895 号
江苏中利集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）2020 年度
财务报表，并出具了天衡审字（2021）01352 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，中利集团编制了后附
的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如
实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中利集团的责任，我们
的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与中利集团的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存
在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对中利集团关联交易所执行的相关审计程
序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中利
集团 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中利集团向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏中利集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国南京
2021 年 4 月 27 日 中国注册会计师：
江苏中利集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与
上市公司
非经营性资 资金占用方 上市公司 2020 年期初占 2020 年占用累计发生 2020 年度占用资 2020 年度偿还累 2020 年期末占 占用形
核算的会 占用性质
金占用 名称 的关联关 用资金余额 金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 成原因
计科目
系
江苏中利控
同一实际控 其他应收 资金往 非经营性
现大股东及 股集团有限 37,250.00 257,500.01 - 251,300.03 43,449.98
制人 款 来 往来
其附属企业 公司
总计 37,250.00 257,500.01 - 251,300.03 43,449.98 - -
往来方与
上市公司
其他关联资 资金往来方 上市公司 2020 年期初往 2020 年度往来累计发 2020 年度往来资 2020 年度偿还累 2020 年期末往 往来形
核算的会 往来性质
金往来 名称 的关联关 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 来资金余额 成原因
计科目
系
江苏中鼎房
同一实际控 提供劳 经营性往
地产开发有 应收账款 - 1.12 - 1.06 0.06
制人 务 来
限责任公司
江苏中利控
大股东及其 同一实际控 其他应收 房租、 经营性往
股集团有限 - 4.32 - 4.32 -
附属企业 制人 款 水电费 来
公司
江苏中利控
同一实际控 提供劳 经营性往
股集团有限 应收账款 - 8.36 - 8.36 -
制人 务 来
公司
江苏中利控
同一实际控 销售商 经营性往
股集团有限 应收账款 0.02 0.16 - 0.18 -
制人 品 来
公司
江苏中翼汽
同一实际控 销售商 经营性往
车新材料科 应收票据 126.95 300.00 - 126.95 300.00
制人 品 来
技有限公司
江苏中翼汽
同一实际控 其他应收 房租、 经营性往
车新材料科 - 35.66 - 35.66 -
制人 款 水电费 来
技有限公司
江苏中翼汽
同一实际控 提供劳 经营性往
车新材料科 应收账款 - 24.16 - 23.46 0.70
制人 务 来
技有限公司
江苏中翼汽
同一实际控 销售商 经营性往
车新材料科 应收账款 345.78 129.40 - 406.65 68.53
制人 品 来
技有限公司
苏州中利能
同一实际控 其他应收 经营性往
源科技有限 - 0.93 - 0.93 - 水电费
制人 款 来
公司
苏州中利能
同一实际控 提供劳 经营性往
源科技有限 应收账款 - 14.00 12.69 1.31
制人 务 来
公司
往来方与
上市公司
其他关联资 资金往来方 上市公司 2020 年期初往 2020 年度往来累计发 2020 年度往来资 2020 年度偿还累 2020 年期末往 往来形
核算的会 往来性质
金往来 名称 的关联关 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 来资金余额 成原因
计科目
系
常熟利星光
其他应收 资金往 非经营性
电科技有限 子公司 - 2,250.00 - 2,250.00 -
款 来 往来
公司
常熟市中联
光电新材料 其他应收 资金往 非经营性
子公司 338.55 109.89 - 448.44 -
有限责任公 款 来 往来
司
常州船用电
其他应收 资金往 非经营性
缆有限责任 子公司 - 8,420.00 14.32 8,434.32 -
款 来 往来
公司
广东中德电 其他应收 资金往 非经营性
子公司 - 4,600.00 - 4,600.00 -
缆有限公司 款 来 往来
江苏长飞中
应收股 非经营性
利光纤光缆 联营企业 应收股利 - 396.80 - 396.80 -
利 往来
有限公司
上市公司的
江苏中利电
子公司及其 其他应收 资金往 非经营性
子信息科技 联营企业 35,418.67 19,550.00 408.53 55,377.20 -
附属企业 款 来 往来
有限公司
辽宁中德电 其他应收 资金往 非经营性
子公司 1,512.46 61.18 - 1,573.65 -
缆有限公司 款 来 往来
宁夏中盛电
其他应收 资金往 非经营性
缆技术有限 子公司 893.89 4,000.00 89.58 3,783.47 1,200.00
款 来 往来
公司
青海中利光
其他应收 资金往 非经营性
纤技术有限 子公司 26,054.98 11,967.58 1,210.16 2,600.00 36,632.72
款 来 往来
公司
山东腾晖电
其他应收 资金往 非经营性
力技术有限 子公司 - 0.01 - 0.01 -
款 来 往来
公司
山东腾晖电
资金往 非经营性
力技术有限 子公司 应收票据 277.80 - - 277.80 -
来 往来
公司
苏州腾晖光
其他应收 资金往 非经营性
伏技术有限 子公司 39,279.07 305,022.21 3,724.18 258,560.38 89,465.07
款 来 往来
公司
中利集团亚 其他应收 资金往 非经营性
子公司 - 807.94 - 807.94 -
洲有限公司 款 来 往来
总计 - - 104,248.17 357,703.72 5,446.77 339,730.27 127,668.39 - -
公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图