马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-28
2013 年 10 月
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,101,814,158.80 1,038,085,099.61 6.14%
归属于上市公司股东的净资产
741,564,016.45 711,863,125.65 4.17%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 175,375,566.69 -17.52% 541,881,121.71 -10.9%
归属于上市公司股东的净利润
12,924,134.03 1.62% 37,483,968.80 1.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
7,970,102.67 -23.34% 25,183,825.60 -13.6%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -122,572,557.97 -1,347.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.48 2.13%
稀释每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.48 2.13%
加权平均净资产收益率（%） 1.76% -0.02% 5.15% -0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
26,018.40
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
14,759,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314,261.69
减：所得税影响额 2,170,613.51
合计 12,300,143.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,311
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘冀鲁 境内自然人 46.14% 35,908,113 28,726,491 质押 5,000,000
刘凌云 境内自然人 9.54% 7,428,235 5,942,588
黄学春 境内自然人 3.72% 2,891,705 2,313,364
宫为平 境内自然人 3.5% 2,721,070 2,720,855
唐成宽 境内自然人 1.8% 1,400,535 1,360,428
吴翠华 境内自然人 1.09% 850,267 680,213
袁福祥 境内自然人 1.05% 818,267 680,214 质押 510,160
谢娬姣 境内自然人 0.68% 532,117 0
赵明 境内自然人 0.68% 530,588 530,588
喻琴 境内自然人 0.68% 530,359 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘冀鲁 7,181,622 人民币普通股 7,181,622
刘凌云 1,485,647 人民币普通股 1,485,647
黄学春 578,341 人民币普通股 578,341
谢娬姣 532,117 人民币普通股 532,117
喻琴 530,359 人民币普通股 530,359
徐宁 274,218 人民币普通股 274,218
东方汇理银行 268,340 人民币普通股 268,340
梁仕根 204,759 人民币普通股 204,759
吴翠华 170,054 人民币普通股 170,054
逄筱玲 155,000 人民币普通股 155,000
上述股东关联关系或一致行动 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东之间是否存在关联
的说明 关系，是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 不适用
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明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内，其他应收款与年初相比增幅653.41%，主要系备用金、投标保证金、套保保证金增加且年初基数较小所致；
报告期内，存货与年初相比增幅63.58%，主要系经营规模扩大，相应存货周转量增加所致；
报告期内，在建工程与年初相比增幅625.07%，主要系技改等工程量增加且年初基数较小所致；
报告期内，短期借款与年初相比增幅53.17%，主要系经营规模扩大，相应资金需求增加，银行借款增加所致；
报告期内，应付票据与年初相比增幅47.06%，主要系经营规模扩大，相应资金需求增加，开具银行承兑汇票增加所致；
报告期内，应付账款与年初相比降幅79.43%，主要系占用供应商款项减少所致
报告期内，预收账款与年初相比降幅50.97%，主要系客户预付账款减少所致；
报告期内，应交税费与年初相比降幅68.45%，主要系缴纳税金增加所致；
报告期内，其他流动负债与年初相比降幅75%，主要系递延收益转营业外收入所致；
报告期内，未分配利润与年初相比增幅86.03%，主要系本期利润增加所致；
报告期内，财务费用与上年同期相比增幅165.39%，主要系银行借款增加，相应利息支出增加所致；
报告期内，资产减值损失与上年同期相比增幅8164.42%，主要系应收账款增加，相应减值准备计提增加且上年同期基数较
小所致
报告期内，投资收益与上年同期相比增幅127.95%，主要系被投资企业分红所致；
报告期内，营业外收入与上年同期相比增幅44.26%，主要系递延收益转营业外收入所致；
报告期内，营业外支出与上年同期相比降幅72.73%,主要系赔付款等非经常性支出减少所致；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比降幅1324.26%，主要系由于客户大量使用银行承兑汇票支付货款，
致使销售现金收入减少，且本期的银行承兑汇票贴现量减少；另外经营规模扩大，存货周转量相应增加较多等因素，导
致当期经营性现金流量负数较大；
报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比降幅63.44%，主要系投资减少所致；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增幅172.59%，主要系本期借款增加且还款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
刘冀鲁、刘凌 1、公司发行 承诺 1、3 长 承诺 1、3 正
2010 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 云、喻琴、宫 前全体股东 期有效；承诺 在履行；承诺
15 日
为平、黄学 均出具了《关 2 期限为 2010 2 已于 2013
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春、唐成宽、 于避免同业 年 2 月 5 日至 年 2 月 5 日履
吴翠华、袁福 竞争的承诺 2013 年 2 月 5 行完毕。
祥、赵明、史 函》，承诺： 日
志民、章大 自本承诺函
林、陆江 出具之日起，
不以任何方
式直接或间
接地从事与
股份公司主
营业务构成
或可能构成
竞争的业务，
不以任何方
式从事或参
与生产任何
与股份公司
产品相同、相
似或可以取
代股份公司
产品的业务
或活动，不损
害股份公司
和其他股东
的合法权益，
不在股份公
司谋取任何
不正当利益。
2、公司发行
前全体股东
均承诺：自公
司股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其在本次发
行前已持有
的公司股份，
也不由公司
回购其持有
的股份。承诺
期限届满后，
上述股份可
以上市流通
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和转让。3、
刘冀鲁、刘凌
云、宫为平、
黄学春、唐成
宽、吴翠华、
袁福祥、赵
明、史志民、
章大林、陆江
还承诺三年
锁定期限届
满后，在其任
职期间每年
转让的股份
不超过其所
持有本公司
股份总数的
百分之二十；
离职以后三
年内，不转让
其所持有的
本公司股份，
且三年后每
年转让的股
份不超过其
所持有公司
股份总数的
百分之二十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-10% 至 20%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
4,300 至 5,734
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
4,778.52
元）
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业绩变动的原因说明 主营业务经营业绩稳定，非经常性损益增加等
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,268,117.87 124,244,314.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,224,171.93 213,507,520.71
应收账款 213,636,556.97 183,202,131.27
预付款项 119,158,077.05 111,241,036.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 59,991.78
应收股利
其他应收款 21,348,802.27 2,833,636.35
买入返售金融资产
存货 195,473,971.21 119,499,742.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 823,109,697.30 754,588,373.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,025,000.00 10,025,000.00
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投资性房地产
固定资产 210,775,203.33 217,444,390.20
在建工程 3,125,062.37 431,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,251,854.06 54,133,832.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,527,341.74 1,462,503.17
其他非流动资产
非流动资产合计 278,704,461.50 283,496,726.11
资产总计 1,101,814,158.80 1,038,085,099.61
流动负债：
短期借款 249,719,638.74 163,036,546.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 51,000,000.00
应付账款 11,562,778.30 56,215,811.82
预收款项 4,602,628.49 9,386,565.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -232,631.19 1,883,914.66
应交税费 5,074,876.81 16,084,238.63
应付利息 2,052,031.78 2,052,031.78
应付股利
其他应付款 1,180,819.42 1,322,865.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,960,142.35 300,981,973.96
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,650,000.00 18,600,000.00
非流动负债合计 11,290,000.00 25,240,000.00
负债合计 360,250,142.35 326,221,973.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,510,478.13 19,510,478.13
一般风险准备
未分配利润 64,226,618.54 34,525,727.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 741,564,016.45 711,863,125.65
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 741,564,016.45 711,863,125.65
负债和所有者权益（或股东权益）
1,101,814,158.80 1,038,085,099.61
总计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
2、母公司资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 120,278,970.53 123,414,970.49
交易性金融资产
应收票据 152,224,171.93 199,737,520.71
应收账款 177,240,570.98 156,655,671.26
预付款项 143,570,597.09 105,731,730.32
应收利息 59,991.78
应收股利
其他应收款 147,098,946.47 129,196,088.30
存货 151,325,609.74 116,390,127.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 891,738,866.74 831,186,100.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,050,000.00 50,050,000.00
投资性房地产
固定资产 110,748,815.00 114,026,708.25
在建工程 431,000.00 431,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,063,549.34 21,448,838.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,367,989.40 1,331,919.66
其他非流动资产
非流动资产合计 183,661,353.74 187,288,466.36
资产总计 1,075,400,220.48 1,018,474,566.48
流动负债：
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短期借款 249,719,638.74 149,266,546.16
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 51,000,000.00
应付账款 9,225,352.62 91,081,783.52
预收款项 3,507,217.72 5,436,096.41
应付职工薪酬 -295,245.41 1,451,133.05
应交税费 5,988,510.32 13,284,119.18
应付利息 2,052,031.78 2,052,031.78
应付股利
其他应付款 1,150,516.98 1,277,787.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,348,022.75 314,849,497.48
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00
负债合计 352,988,022.75 321,489,497.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,510,478.13 19,510,478.13
一般风险准备
未分配利润 45,074,799.82 19,647,671.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 722,412,197.73 696,985,069.00
负债和所有者权益（或股东权益） 1,075,400,220.48 1,018,474,566.48
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总计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
3、合并本报告期利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 175,375,566.69 212,640,589.55
其中：营业收入 175,375,566.69 212,640,589.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,182,340.60 199,327,235.96
其中：营业成本 148,062,490.31 182,520,238.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 522,258.18 632,266.35
销售费用 9,231,166.64 8,969,837.62
管理费用 6,067,907.37 6,332,799.89
财务费用 1,825,432.32 1,410,531.67
资产减值损失 -526,914.22 -538,437.87
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
210,000.00 -1,054,638.64
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填
10,403,226.09 12,258,714.95
列）
加 ：营业外收入 4,720,849.52 3,235,030.00
减 ：营业外支出 55,802.00 505,342.80
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
15,068,273.61 14,988,402.15
号填列）
减：所得税费用 2,144,139.58 2,270,837.06
五、净利润（净亏损以“－”号填
12,924,134.03 12,717,565.09
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,924,134.03 12,717,565.09
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.17 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,924,134.03 12,717,565.09
归属于母公司所有者的综合收
12,924,134.03 12,717,565.09
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
4、母公司本报告期利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 140,236,514.16 144,025,950.16
减：营业成本 116,639,479.09 119,461,412.06
营业税金及附加 522,258.18 629,150.93
销售费用 8,371,699.74 8,476,396.73
管理费用 4,199,122.90 4,200,502.27
16
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 1,801,167.45 1,370,700.09
资产减值损失 -543,467.49 -360,120.24
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,054,638.64
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,246,254.29 9,193,269.68
列）
加：营业外收入 70,849.52 125,030.00
减：营业外支出 51,701.00 505,342.80
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,265,402.81 8,812,956.88
号填列）
减：所得税费用 1,481,678.43 1,026,850.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,783,724.38 7,786,106.07
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.1
（二）稀释每股收益 0.1 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,783,724.38 7,786,106.07
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 541,881,121.71 608,196,366.16
其中：营业收入 541,881,121.71 608,196,366.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 512,804,590.43 573,288,559.33
其中：营业成本 459,358,267.50 524,695,498.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,269,415.35 1,521,736.51
销售费用 24,044,830.04 24,908,868.87
管理费用 18,976,682.04 18,867,089.63
财务费用 8,731,833.88 3,290,241.16
资产减值损失 423,561.62 5,125.12
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
222,408.98 -795,796.65
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
29,298,940.26 34,112,010.18
列）
加 ：营业外收入 14,787,475.56 10,250,902.79
减 ：营业外支出 318,484.70 1,167,875.50
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
43,767,931.12 43,195,037.47
号填列）
减：所得税费用 6,283,962.32 6,325,510.11
五、净利润（净亏损以“－”号填
37,483,968.80 36,869,527.36
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00
的净利润
18
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 37,483,968.80 36,869,527.36
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.47
（二）稀释每股收益 0.48 0.47
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,483,968.80 36,869,527.36
归属于母公司所有者的综合收
37,483,968.80 36,869,527.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 427,029,695.40 434,388,291.22
减：营业成本 357,741,843.49 360,879,954.95
营业税金及附加 1,257,384.57 1,516,128.74
销售费用 22,379,010.98 22,990,642.87
管理费用 13,773,093.63 14,256,169.81
财务费用 8,449,138.05 2,609,820.89
资产减值损失 240,464.93 -210,275.03
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
13,396,007.96 -795,796.65
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
36,584,767.71 31,550,052.34
列）
加：营业外收入 265,075.56 610,902.79
减：营业外支出 314,383.70 1,167,875.50
其中：非流动资产处置损
19
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
36,535,459.57 30,993,079.63
号填列）
减：所得税费用 3,325,252.84 4,551,510.19
四、净利润（净亏损以“－”号填
33,210,206.73 26,441,569.44
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.34
（二）稀释每股收益 0.43 0.34
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,210,206.73 26,441,569.44
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
611,939,771.35 697,164,693.22
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,167,933.59
20
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,462,809.07 8,732,348.63
金
经营活动现金流入小计 613,402,580.42 707,064,975.44
购买商品、接受劳务支付的现
656,667,894.60 614,965,342.23
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,926,729.34 24,845,373.39
现金
支付的各项税费 24,232,363.41 23,984,760.40
支付其他与经营活动有关的现
30,148,151.04 33,442,180.08
金
经营活动现金流出小计 735,975,138.39 697,237,656.10
经营活动产生的现金流量净额 -122,572,557.97 9,827,319.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,012,772.54
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
36,000.00 51,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,048,772.54 51,000.00
购建固定资产、无形资产和其
7,270,525.87 19,805,260.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 16,270,525.87 19,805,260.11
投资活动产生的现金流量净额 -7,221,753.33 -19,754,260.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 331,000,000.00 111,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,200,000.00 56,034,154.40
金
筹资活动现金流入小计 341,200,000.00 167,734,154.40
偿还债务支付的现金 187,674,010.14 173,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,249,359.70 58,682,475.86
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
70,596,874.91 27,211,171.00
金
筹资活动现金流出小计 274,520,244.75 259,593,646.86
筹资活动产生的现金流量净额 66,679,755.25 -91,859,492.46
四、汇率变动对现金及现金等价物
108,951.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,005,604.38 -101,786,433.23
加：期初现金及现金等价物余
113,676,847.34 220,127,295.29
额
六、期末现金及现金等价物余额 50,671,242.96 118,340,862.06
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
500,006,854.31 501,311,710.01
金
22
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
886,827.64 8,385,836.01
金
经营活动现金流入小计 500,893,681.95 509,697,546.02
购买商品、接受劳务支付的现
560,505,700.69 460,880,929.63
金
支付给职工以及为职工支付的
19,149,698.18 20,432,203.61
现金
支付的各项税费 20,308,598.43 21,545,675.29
支付其他与经营活动有关的现
26,490,540.65 28,847,393.16
金
经营活动现金流出小计 626,454,537.95 531,706,201.69
经营活动产生的现金流量净额 -125,560,856.00 -22,008,655.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,012,772.54
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
36,000.00 51,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,048,772.54 51,000.00
购建固定资产、无形资产和其
3,618,645.55 4,469,633.03
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
798,006.00 14,016,037.39
金
投资活动现金流出小计 13,416,651.55 18,485,670.42
投资活动产生的现金流量净额 -4,367,879.01 -18,434,670.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 331,000,000.00 111,700,000.00
发行债券收到的现金
23
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
10,200,000.00 56,034,154.40
金
筹资活动现金流入小计 341,200,000.00 167,734,154.40
偿还债务支付的现金 187,674,010.14 173,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,249,359.70 58,087,218.95
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
70,596,874.91 27,211,171.00
金
筹资活动现金流出小计 274,520,244.75 258,998,389.95
筹资活动产生的现金流量净额 66,679,755.25 -91,264,235.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
83,571.89
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,165,407.87 -131,707,561.64
加：期初现金及现金等价物余
112,847,503.49 216,119,953.85
额
六、期末现金及现金等价物余额 49,682,095.62 84,412,392.21
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 29 日
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