现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72958568000 |
47516455000 |
24203091000 |
92921774000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288707196000 |
188598235000 |
94567798000 |
365144615000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25847040000 |
17823886000 |
10332454000 |
33280900000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
152707705000 |
100012110000 |
50000603000 |
191024507000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82612406000 |
53865507000 |
28080563000 |
106486099000 |
| 经营活动现金流出小计 |
266154858000 |
174875966000 |
89833361000 |
338574796000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22552338000 |
13722269000 |
4734437000 |
26569819000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
398867000 |
351031000 |
10656000 |
802652000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237257000 |
179381000 |
39944000 |
335828000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
55211564000 |
28698081000 |
7368355000 |
93261449000 |
| 投资活动现金流入小计 |
56596999000 |
29769429000 |
7640966000 |
95597385000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6849320000 |
5075259000 |
3284416000 |
12471899000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72569963000 |
39453543000 |
11850708000 |
92570470000 |
| 投资活动现金流出小计 |
80142604000 |
45213982000 |
15771061000 |
109103002000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23545605000 |
-15444553000 |
-8130095000 |
-13505617000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30687274000 |
22881961000 |
14671584000 |
34087071000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13376000 |
9978000 |
4507000 |
361892000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30733579000 |
22919907000 |
14698711000 |
34606043000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33152742000 |
16228027000 |
6249074000 |
32414626000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11234999000 |
8849865000 |
4360765000 |
11553041000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48897213000 |
29101772000 |
11057514000 |
47600728000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18163634000 |
-6181865000 |
3641197000 |
-12994685000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2828000 |
-28170000 |
228190000 |
98844000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19154073000 |
-7932319000 |
473729000 |
168361000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4760922000 |
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7911609000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10297639000 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39097000 |
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53891000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1230918000 |
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2269700000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-358868000 |
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-800668000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-119277000 |
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-491314000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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896436000 |
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-262500000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-1776330000 |
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873212000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13722269000 |
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26569819000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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32429594000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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40349692000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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86395000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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98616000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7932319000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
214187218000 |
139820935000 |
69539290000 |
270779571000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1088950000 |
709963000 |
156326000 |
1443270000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
398867000 |
351031000 |
10656000 |
802652000 |
