马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-19
2014 年 04 月
1
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主
管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 184,372,159.24 162,278,101.77 13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,112,730.10 10,596,093.92 -32.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,763,666.40 6,613,516.92 2.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,164,483.87 -17,590,171.93 0.42%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.99% 1.48% -0.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,156,049,135.26 1,151,219,084.02 0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 732,016,071.70 724,903,341.60 0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
689,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,336.82
减：所得税影响额 61,599.48
合计 349,063.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 11,204
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘冀鲁 境内自然人 46.14% 35,908,113 26,931,085 质押 5,000,000
刘凌云 境内自然人 9.54% 7,428,235 5,571,176
黄学春 境内自然人 3.26% 2,538,805 1,904,104
宫为平 境内自然人 3.05% 2,377,070 2,040,802
唐成宽 境内自然人 1.75% 1,360,428 1,360,428
吴翠华 境内自然人 1.09% 850,267 850,267
袁福祥 境内自然人 0.84% 654,267 654,267 质押 510,160
赵明 境内自然人 0.68% 530,588 530,588 质押 530,585
张永胜 境内自然人 0.39% 300,000 0
应光亮 境内自然人 0.34% 268,122 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘冀鲁 8,977,028 人民币普通股 8,977,028
刘凌云 1,857,059 人民币普通股 1,857,059
黄学春 634,701 人民币普通股 634,701
宫为平 336,268 人民币普通股 336,268
张永胜 300,000 人民币普通股 300,000
应光亮 268,122 人民币普通股 268,122
刘沛英 249,937 人民币普通股 249,937
林蕾 241,654 人民币普通股 241,654
施玉庆 220,000 人民币普通股 220,000
孙建兵 164,000 人民币普通股 164,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东是否存在关联关系或
说明 属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
刘冀鲁、刘凌 1、公司发行前
云、喻琴、宫为 全体股东均出
平、黄学春、唐 具了《关于避免 2010 年 01 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 正在履行
成宽、吴翠华、 同业竞争的承 日
袁福祥、赵明、 诺函》，承诺：
史志民、章大 自本承诺函出
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林、陆江 具之日起，不以
任何方式直接
或间接地从事
与股份公司主
营业务构成或
可能构成竞争
的业务，不以任
何方式从事或
参与生产任何
与股份公司产
品相同、相似或
可以取代股份
公司产品的业
务或活动，不损
害股份公司和
其他股东的合
法权益，不在股
份公司谋取任
何不正当利益。
2、刘冀鲁、刘
凌云、宫为平、
黄学春、唐成
宽、吴翠华、袁
福祥、赵明、史
志民、章大林、
陆江还承诺三
年锁定期限届
满后，在其任职
期间每年转让
的股份不超过
其所持有本公
司股份总数的
百分之二十；离
职以后三年内，
不转让其所持
有的本公司股
份，且三年后每
年转让的股份
不超过其所持
有公司股份总
数的百分之二
十。
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 0%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,719.19 至 2,455.98
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,455.98
元）
因上年同期非经常损益较大，而本期非经常损益很小，致使净利润下降较
业绩变动的原因说明
大。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的子公司隆泰公司于2011年投资安徽华菱西厨装备股份有限公司，投资成本997.5万元，持股210万股，占该公司的股
本的4.67%。该公司于2014年1月24日，在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌公开转让。证券简称“华菱西厨”，证
券代码“430582”。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,398,749.22 218,631,961.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 190,031,564.11 183,370,030.82
应收账款 178,979,116.04 156,936,978.68
预付款项 174,465,305.65 143,682,643.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 976,218.04
应收股利
其他应收款 4,151,455.75 4,864,349.47
买入返售金融资产
存货 153,976,347.74 155,506,067.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 869,002,538.51 863,968,249.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,025,000.00 10,025,000.00
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投资性房地产
固定资产 218,718,209.32 218,630,746.18
在建工程 98,235.61 113,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,665,257.16 52,958,555.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,743,305.11 1,726,942.82
其他非流动资产 3,796,589.55 3,796,589.55
非流动资产合计 287,046,596.75 287,250,834.16
资产总计 1,156,049,135.26 1,151,219,084.02
流动负债：
短期借款 303,370,000.00 334,060,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 77,220,000.00 56,350,000.00
应付账款 11,670,191.27 10,921,330.94
预收款项 4,144,365.10 1,655,740.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,841,262.40 1,661,607.38
应交税费 15,689,397.38 10,247,644.85
应付利息 2,288,185.22 3,531,594.00
应付股利
其他应付款 1,169,662.19 1,247,825.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 417,393,063.56 419,675,742.42
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00
负债合计 424,033,063.56 426,315,742.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,910,233.27 22,910,233.27
一般风险准备
未分配利润 51,278,918.65 44,166,188.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 732,016,071.70 724,903,341.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 732,016,071.70 724,903,341.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,156,049,135.26 1,151,219,084.02
计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
2、母公司资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 165,608,261.82 189,124,914.90
交易性金融资产
应收票据 190,031,564.11 183,370,030.82
应收账款 152,191,048.33 156,718,102.26
预付款项 172,753,332.09 140,744,063.55
应收利息 961,553.29
应收股利
其他应收款 152,288,163.49 152,677,625.15
存货 159,459,214.17 123,911,462.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 992,331,584.01 947,507,752.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,050,000.00 50,050,000.00
投资性房地产
固定资产 110,155,430.49 112,024,189.72
在建工程 113,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,808,078.82 20,935,814.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,720,443.89 1,711,143.84
其他非流动资产 2,973,750.00 2,973,750.00
非流动资产合计 185,707,703.20 187,807,897.64
资产总计 1,178,039,287.21 1,135,315,650.32
流动负债：
11
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短期借款 303,370,000.00 334,060,000.00
交易性金融负债
应付票据 77,220,000.00 56,350,000.00
应付账款 66,891,906.19 18,409,944.29
预收款项 3,266,118.21 1,153,171.93
应付职工薪酬 1,283,070.83 1,315,793.03
应交税费 8,216,784.03 8,917,576.65
应付利息 2,288,185.22 3,531,594.00
应付股利
其他应付款 1,131,939.78 1,195,722.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 463,668,004.26 424,933,802.88
非流动负债：
长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00
负债合计 470,308,004.26 431,573,802.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,830,780.00 77,830,780.00
资本公积 579,996,139.78 579,996,139.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,910,233.27 22,910,233.27
一般风险准备
未分配利润 26,994,129.90 23,004,694.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 707,731,282.95 703,741,847.44
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,178,039,287.21 1,135,315,650.32
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计
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
3、合并利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 184,372,159.24 162,278,101.77
其中：营业收入 184,372,159.24 162,278,101.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,487,233.20 155,202,938.91
其中：营业成本 158,646,296.90 137,652,649.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 369,462.43 341,646.13
销售费用 7,986,275.83 6,829,290.61
管理费用 7,297,963.37 6,437,244.25
财务费用 2,078,152.71 3,654,774.99
资产减值损失 109,081.96 287,333.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
156,189.18
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,884,926.04 7,231,352.04
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加：营业外收入 689,427.70 5,328,131.05
减：营业外支出 278,764.52 34,275.75
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,295,589.22 12,525,207.34
列）
减：所得税费用 1,182,859.12 1,929,113.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,112,730.10 10,596,093.92
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,112,730.10 10,596,093.92
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.14
（二）稀释每股收益 0.09 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,112,730.10 10,596,093.92
归属于母公司所有者的综合收益
7,112,730.10 10,596,093.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
4、母公司利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 118,000,274.15 125,960,484.25
减：营业成本 98,698,068.63 106,365,541.40
营业税金及附加 369,462.43 329,615.35
销售费用 6,959,069.15 6,819,806.74
管理费用 5,579,412.64 5,019,246.85
财务费用 1,918,624.70 3,602,007.53
资产减值损失 62,000.35 416,903.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
156,189.18
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,413,636.25 3,563,552.00
加：营业外收入 489,427.70 156,131.05
减：营业外支出 227,441.52 34,275.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,675,622.43 3,685,407.30
列）
减：所得税费用 686,186.92 609,731.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,989,435.51 3,075,675.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,989,435.51 3,075,675.87
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
5、合并现金流量表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,885,905.99 172,205,116.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,706,318.25
收到其他与经营活动有关的现金 1,707,950.59 1,091,382.57
经营活动现金流入小计 187,300,174.83 173,296,499.32
购买商品、接受劳务支付的现金 175,824,439.88 163,873,149.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,653,029.53 8,513,882.53
金
支付的各项税费 6,692,426.82 8,946,458.12
支付其他与经营活动有关的现金 10,294,762.47 9,553,180.67
经营活动现金流出小计 201,464,658.70 190,886,671.25
经营活动产生的现金流量净额 -14,164,483.87 -17,590,171.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,316,479.48 3,102,575.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,316,479.48 8,102,575.16
投资活动产生的现金流量净额 -3,316,479.48 -4,102,575.16
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 264,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,955,000.00 4,200,000.00
筹资活动现金流入小计 269,955,000.00 84,200,000.00
偿还债务支付的现金 294,690,000.00 40,635,990.24
分配股利、利润或偿付利息支付
3,062,248.82 4,010,672.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,736,000.00
筹资活动现金流出小计 309,488,248.82 44,646,662.68
筹资活动产生的现金流量净额 -39,533,248.82 39,553,337.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,995.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,014,212.17 17,811,594.66
加：期初现金及现金等价物余额 110,925,719.50 113,676,847.34
六、期末现金及现金等价物余额 53,911,507.33 131,488,442.00
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
6、母公司现金流量表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,443,893.04 157,752,347.74
收到的税费返还 1,706,318.25
收到其他与经营活动有关的现金 1,504,792.06 569,040.07
经营活动现金流入小计 136,655,003.35 158,321,387.81
购买商品、接受劳务支付的现金 103,689,103.60 153,273,347.24
支付给职工以及为职工支付的现
6,785,257.46 6,727,370.03
金
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,192,426.82 8,043,572.99
支付其他与经营活动有关的现金 8,792,418.27 9,472,700.95
经营活动现金流出小计 125,459,206.15 177,516,991.21
经营活动产生的现金流量净额 11,195,797.20 -19,195,603.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
960,201.46 1,022,620.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 798,006.00
投资活动现金流出小计 960,201.46 6,820,626.16
投资活动产生的现金流量净额 -960,201.46 -2,820,626.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 264,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,475,000.00 4,200,000.00
筹资活动现金流入小计 269,475,000.00 84,200,000.00
偿还债务支付的现金 294,690,000.00 40,635,990.24
分配股利、利润或偿付利息支付
3,062,248.82 4,010,672.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,736,000.00
筹资活动现金流出小计 309,488,248.82 44,646,662.68
筹资活动产生的现金流量净额 -40,013,248.82 39,553,337.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,995.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,777,653.08 17,488,112.19
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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 81,898,673.01 112,847,503.49
六、期末现金及现金等价物余额 52,121,019.93 130,335,615.68
法定代表人：刘冀鲁 主管会计工作负责人：黄学春 会计机构负责人：黄学春
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
法定代表人：刘冀鲁
2014 年 4 月 28 日
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