潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2011-22 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,138,572,661.03 1,090,711,834.31 4.39% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,041,636,643.90 1,014,571,280.09 2.67% 股本(股) 187,000,000.00 93,500,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.57 10.85 -48.66% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 108,284,683.67 45.17% 317,676,688.05 37.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,838,167.37 97.45% 55,115,363.81 53.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 31,496,152.76 1.12% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.17 3.03% 股) 基本每股收益(元/股) 0.11 83.33% 0.29 45.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 83.33% 0.29 45.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.02% 1.01% 5.37% 1.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.80% 0.88% 4.78% 1.10% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,541,487.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,563,259.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00 1 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -1,065,412.09 合计 6,037,335.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,394 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 贺小芝 7,370,000 人民币普通股 罗成龙 5,945,500 人民币普通股 张敬兵 3,444,500 人民币普通股 马学芳 2,764,500 人民币普通股 陈春松 2,336,550 人民币普通股 戴隽 1,740,000 人民币普通股 何顶新 1,575,750 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券 918,151 人民币普通股 投资基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中 520,000 人民币普通股 国工商银行 长盛成长价值证券投资基金 499,960 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末,货币资金较年初减少 48.94%,主要是本期公司支付募投项目工程款增加所致。 2、报告期末,预付款项较年初增加 66.36%,主要是因为公司募投项目进度加快,预付工程款增加所致。 3、报告期末,其他应收款较年初增加 438.72%,主要是应收出口退税款增加所致。 4、报告期末,存货较年初增加 49.34%,主要是产量增加,原材料、库存商品相应增加所致。 5、报告期末,在建工程较年初增加 199.76%,工程物资较年初增加较多,主要是募投项目工程进度加快所致。 6、报告期末,无形资产较年初增加 43.11%,主要是子公司新增土地所致。 7、报告期末,应付账款较年初增加 207.33%,主要是应付工程款增加所致。 8、报告期末,预收账款较年初减少 37.57%,主要是预收销售款减少所致。 9、报告期末,应交税费较年初减少 59.68%,主要是本期结算缴纳上年度各项税费和期末留抵税额大幅增加所致。 10、报告期末,其它应付款较年初增加 148.60%,主要是子公司收取的投标保证金增加所致。 11、报告期末,股本较年初增加 100%,是经 2010 年度股东大会决议,公司以资本公积转增股本 9,350 万股所致。 12、报告期内,营业收入较上期增长 37.29%,主要是牛磺酸销量较上期增长所致。 13、报告期内,营业成本较上期增长 34.30%,主要是牛磺酸销售量增加营业成本相应增加所致。 14、报告期内,营业税金及附加较上期下降 43.66%,主要是应交增值税和免抵税额减少所致。 15、报告期内,投资收益较上期增长较大,主要是公司根据董事会决议,将部分存款用于购买银行理财产品所致。 16、报告期内,资产减值损失增长较大,主要是报告期内销售收入增长较快导致应收帐款相应增加所致。 17、报告期内,营业外收入较上期下降 37.09%,主要是公司上期收到省政府上市奖励资金所致。 18、报告期内,营业外支出较上期下降 99.61%,主要是公司上期有对外捐款事项所致。 19、报告期内,所得税费用较上期增长 54.56%,主要是本期利润总额较上期增长所致。 20、报告期内,归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率较上期增长较多,主要是报告期内公司牛 2 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 磺酸产品价格提升、销量增长较大所致。 21、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 104.73%, 主要是上期公司首次公开发行股票,募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 第一大股东和实际控制 人陈勇、法人股东黄冈 永安承诺:自发行人股 票上市之日起 36 个月 内,不转让或者委托他 人管理首次公开发行前 本人持有的发行人股 份,也不由发行人回购 本人持有的上述股份; 实际控制人及其 公司其他股东均承诺: 发行时所作承诺 报告期内,上述股东均遵守了上述承诺。 他股东 自发行人股票上市之日 起 12 个月内,不转让或 者委托他人管理发行人 首次公开发行前本人持 有的发行人股份,也不 由发行人回购本人持有 的上述股份。同时作为 担任公司董事、监事、 高级管理人员的陈勇、 罗成龙、张敬兵、马学 3 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 芳、陈春松、何顶新、 吴国森、宋颂、李聃、 李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺:除 上述锁定期外,在任职 期间每年转让的股份不 超过本人所持有发行人 股份总数的 25%;离职 后半年内,不转让本人 所持有的发行人股份; 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售发行 人股票数量占其所持有 发行人股票总数的比例 不超过 50%。 陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关 于避免同业竞争的《承 诺函》,具体如下:“本 人在作为潜江永安药业 股份有限公司的股东或 实际控制人期间,不会 在中国境内或境外,以 任何方式(包括但不限 于单独经营、通过合资 经营或拥有另一公司或 企业的股份及其他权 益)直接或间接参与任 何与股份公司构成竞争 的任何业务或活动,不 以任何方式从事或参与 生产任何与股份公司产 品相同、相似或可以取 代股份公司产品的业务 或活动。若违反上述承 诺,本人愿意赔偿股份 公司因此受到的全部损 失(包括直接损失和间 接损失)”。 黄冈永安药业有限公司 于 2007 年 9 月 1 日向 本公司出具关于避免同 业竞争的《承诺函》,具 体如下: “本公司在作为潜江永 安药业股份有限公司的 股东期间和/或本公司股 东、本公司的实际控制 人在作为潜江永安药业 股份有限公司的股东期 间,不会在中国境内或 境外,以任何方式(包 括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份及 其他权益)直接或间接 参与任何与股份公司构 成竞争的任何业务或活 4 潜江永安药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 动,不以任何方式从事 或参与生产任何与股份 公司产品相同、相似或 可以取代股份公司产品 的业务或活动。若违反 上述承诺,本公司愿意 赔偿股份公司因此受到 的全部损失(包括直接 损失和间接损失)。” 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 50.00% ~~ 70.00% 2011 年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 预计 2011 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50.00% ~~70.00% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 46,106,940.92 与上年同期相比,预计公司 2011 年 1-12 月牛磺酸价格会有所提升,销量有较大增长。 业绩变动的原因说明 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 15 华龙证券有限责任 公司经营情况、募投项目进展情况及 公司办公室 实地调研 日 公司 行业未来发展前景 5