现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1339714 |
9660643 |
47639325 |
11904146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
199434572 |
906751862 |
728186419 |
452662461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42220940 |
112714828 |
87819431 |
63900991 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
115843390 |
571567825 |
454536611 |
296355781 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10178308 |
77911612 |
57345779 |
31531730 |
| 经营活动现金流出小计 |
174732637 |
801039181 |
634892090 |
421181748 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24701934 |
105712682 |
93294329 |
31480713 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
122998099 |
1684200280 |
913357028 |
618976364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2717 |
1893444 |
1174176 |
226941 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
127526569 |
1721399112 |
938272585 |
633619014 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20010737 |
118043779 |
89758369 |
61999958 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7500000 |
7500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
235868781 |
1768783100 |
1084128462 |
709151104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108342212 |
-47383988 |
-145855877 |
-75532091 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40000000 |
20600000 |
20600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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40600000 |
20600000 |
20600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10500000 |
10000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16292818 |
31683171 |
24183171 |
13230185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26531680 |
77999243 |
75323271 |
32637303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26531680 |
-37399243 |
-54723271 |
-12037303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1418210 |
5247640 |
6206052 |
3897252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108753747 |
26177090 |
-101078767 |
-52191429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59707705 |
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51113168 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109414918 |
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53292721 |
| 无形资产摊销 |
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3416243 |
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1705045 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
326209 |
-- |
541061 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
94814 |
-- |
367622 |
| 财务费用 |
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-8057685 |
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220968 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-39679132 |
-- |
-16718246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25280042 |
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-15146053 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36676919 |
-- |
-2100964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28194408 |
-- |
-27940389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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110 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105712682 |
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31480713 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320405293 |
-- |
242036774 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
294228203 |
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294228203 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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26177090 |
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-52191429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191168337 |
868377965 |
658699781 |
427111484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6926521 |
28713254 |
21847313 |
13646830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
122998099 |
1684200280 |
913357028 |
618976364 |
