现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9364702 |
6133720 |
3885243 |
27429550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
856390588 |
564527824 |
182948749 |
1454086863 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70123830 |
50566595 |
29621036 |
100547159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
539314905 |
387632338 |
149659370 |
988986160 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69547262 |
38946139 |
13867950 |
70337533 |
| 经营活动现金流出小计 |
721268878 |
496969073 |
205579238 |
1214541613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135121710 |
67558751 |
-22630490 |
239545250 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
615701410 |
403775409 |
219108575 |
677200368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
609565 |
405824 |
59286 |
1003742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
628231969 |
414376528 |
223900877 |
693952393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92880429 |
51258418 |
29014306 |
134390771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
670 |
507 |
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| 投资活动现金流出小计 |
868383518 |
519361105 |
244205567 |
741394395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240151548 |
-104984577 |
-20304690 |
-47442002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140346501 |
90400000 |
8000000 |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
140346501 |
90400000 |
8000000 |
8770000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21000000 |
11000000 |
3000000 |
7000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4933547 |
4933547 |
-- |
70856650 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71949243 |
63042561 |
4420797 |
107915476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
68397258 |
27357439 |
3579203 |
-99145476 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1032581 |
405835 |
576187 |
1414774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37665161 |
-9662552 |
-38779790 |
94372547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100578119 |
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106909127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54593195 |
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108179873 |
| 无形资产摊销 |
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1500580 |
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4583762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1106326 |
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6516692 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
662902 |
| 财务费用 |
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471613 |
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287620 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5771864 |
-- |
-15016681 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9573975 |
-- |
-7491930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104835830 |
-- |
9552888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8867811 |
-- |
18303737 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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67558751 |
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239545250 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107672418 |
-- |
117334970 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
117334970 |
-- |
22962423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-9662552 |
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94372547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835635043 |
554009293 |
176016088 |
1377613395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11390844 |
4384811 |
3047418 |
49043919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
615701410 |
403775409 |
219108575 |
677200368 |
