潜江永安药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-23
潜江永安药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,186,389,955.53 1,160,417,656.68 2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,070,726,066.10 1,056,289,435.98 1.37%
总股本（股） 187,000,000.00 187,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.73 5.65 1.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 102,626,722.13 73,244,348.96 40.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,436,630.12 10,740,191.81 34.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,944,432.27 9,997,930.42 219.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.05 240.00%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.36% 1.05% 0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.43% 0.89% 0.54%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
841,662.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,763,856.65
根据湖北省环境保护厅
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,800,000.00 《行政处罚事先告知和
听证告知书》计提的行政
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处罚款。
所得税影响额 -540,827.88
合计 -735,308.73 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,455
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
贺小芝 7,370,000 人民币普通股
罗成龙 4,459,125 人民币普通股
张敬兵 3,444,500 人民币普通股
马学芳 2,364,500 人民币普通股
陈春松 1,774,050 人民币普通股
何顶新 1,181,813 人民币普通股
宋颂 1,075,034 人民币普通股
陈志均 893,789 人民币普通股
俞杰 640,000 人民币普通股
孙雪艳 586,898 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
注 1：期末其他应收款较期初减少 56.38%，主要是公司已收回应收出口退税款所致。
注 2：期末应交税费较期初增长 37.73%，主要是报告期内公司企业所得税增加所致。
注 3、期末其他应付款较期初增长 579.77%，主要是根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》计提的行政处
罚款所致。
利润表项目
注 1：本期营业收入较上期增长 40.12%，净利润较上期增长 34.42%主要是报告期内牛磺酸销量及价格较上期增长较多所致。
注 2：本期营业成本较上期增长 30.99%，主要是报告期内牛磺酸销售量增加营业成本相应增加所致。
注 3: 本期营业税金及附加较上期下降 57.86%，主要是报告期内应缴增值税和免抵税额较上期减少所致。
注 4：本期销售费用较上期增长 75.06%，主要是报告期内牛磺酸销量较上期增长及运输费用上升所致。
注 5：本期管理费用较上期增长 48.54%，主要是报告期内职工薪酬增加所致。
注 6：本期财务费用较上期增长 60.61%，主要是报告期内定期存款利息收入较上期减少所致。
注 7：本期资产减值损失较上期下降 254.65%，主要是报告期末应收帐款和其它应收款较年初减少所致。
注 8：本期投资收益较上期增长 249.31%，主要是报告期内购买理财产品较上期增加所致。
注 9：本期营业外支出增加 380 万元，主要是根据湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》计提的行政处罚款所
致。
注 10：本期所得税费用较上期增长 70.76%，主要是报告期内公司利润总额较上期增加所致。
现金流量表项目
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 219.51%, 主要是本期公司销售收入增长较快及收到的出口退税额较上期大
幅增长所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
第一大股东和实际
控制人陈勇、法人股东
黄冈永安承诺：自发行
人股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委
托他人管理首次公开发
行前本人持有的发行人
股份，也不由发行人回
购本人持有的上述股
份；公司其他股东均承
诺：自发行人股票上市
之日起 12 个月内，不转
实际控制人及其
发行时所作承诺 让或者委托他人管理发 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。
他股东
行人首次公开发行前本
人持有的发行人股份，
也不由发行人回购本人
持有的上述股份。同时
作为担任公司董事、监
事、高级管理人员的陈
勇、罗成龙、张敬兵、
马学芳、陈春松、何顶
新、吴国森、宋颂、李
聃、李剑、董世豪、吕
新武 12 名股东还均承
诺：除上述锁定期外，
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在任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有
发行人股份总数的
25%；离职后半年内，
不转让本人所持有的发
行人股份；在申报离任 6
个月后的 12 个月内通
过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票数量占
其所持有发行人股票总
数的比例不超过 50%。
陈勇先生已于 2007
年 9 月 1 日向本公司出
具关于避免同业竞争的
《承诺函》，具体如下：
“本人在作为潜江永安
药业股份有限公司的股
东或实际控制人期间，
不会在中国境内或境
外，以任何方式（包括
但不限于单独经营、通
过合资经营或拥有另一
公司或企业的股份及其
他权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成
竞争的任何业务或活
动，不以任何方式从事
或参与生产任何与股份
公司产品相同、相似或
可以取代股份公司产品
的业务或活动。若违反
上述承诺，本人愿意赔
偿股份公司因此受到的
全部损失（包括直接损
失和间接损失）”。
黄冈永安药业有限
公司于 2007 年 9 月 1
日向本公司出具关于避
免同业竞争的《承诺
函》，具体如下：“本公
司在作为潜江永安药业
股份有限公司的股东期
间和/或本公司股东、本
公司的实际控制人在作
为潜江永安药业股份有
限公司的股东期间，不
会在中国境内或境外，
以任何方式（包括但不
限于单独经营、通过合
资经营或拥有另一公司
或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任
何与股份公司构成竞争
的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与
生产任何与股份公司产
品相同、相似或可以取
代股份公司产品的业务
或活动。若违反上述承
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诺，本公司愿意赔偿股
份公司因此受到的全部
损失（包括直接损失和
间接损失）。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为：
动幅度的预计范围 预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10.00% ～～
20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 34,277,196.44
业绩变动的原因说明 公司目前生产经营正常，预计 2012 年半年度经营业绩与上年同期相比变动幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司环保相关情况
日
2012 年 01 月 27 了解公司业绩状况及募投项目
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 进展情况
2012 年 02 月 20 了解公司经营情况、公司环保情
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 况
2012 年 03 月 04 了解公司经营情况、公司购买理
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 财产品情况
2012 年 03 月 25 了解公司业绩状况，牛磺酸价格
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 走势情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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