潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员) 汪玉兰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,192,958,224.06 1,160,417,656.68 2.8%
归属于上市公司股东的所有
1,078,565,857.44 1,056,289,435.98 2.11%
者权益（元）
股本（股） 187,000,000.00 187,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
5.77 5.65 2.12%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 120,138,912.73 10.95% 334,779,666.80 5.38%
归属于上市公司股东的净利
20,132,920.63 -3.38% 59,640,955.42 8.21%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 60,559,944.71 92.28%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.32 88.24%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0% 0.32 10.34%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0% 0.32 10.34%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% -0.14% 5.56% 0.19%
扣除非经常性损益后的加权
1.65% -0.15% 5.08% 0.3%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,379,987.50
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,490,721.97
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,904,355.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -894,953.05
合计 5,071,400.56 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,366
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
贺小芝 7,370,000 人民币普通股 7,370,000
2
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罗成龙 4,459,125 人民币普通股 4,459,125
俞杰 922,095 人民币普通股 922,095
陈志均 834,089 人民币普通股 834,089
何光明 555,800 人民币普通股 555,800
中国建设银行－摩根士丹利华
鑫多因子精选策略股票型证券 550,417 人民币普通股 550,417
投资基金
吴叔平 467,600 人民币普通股 467,600
厦门国际信托有限公司－塔晶
456,412 人民币普通股 456,412
华南虎一号集合资金信托
曾惜娟 440,000 人民币普通股 440,000
孙雪艳 400,615 人民币普通股 400,615
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注1：期末预付帐款较期初减少31.11%，主要系募投项目工程进度加快各项工程、设备到货结算所致。
注2：期末应收利息较期初增加71.11%,递延所得税负债较期初增长71.21%主要系期末未到期利息增加所致。
注3：期末其他流动资产较期初减少34%，主要系期末公司未到期理财产品减少所致。
注4：期末工程物资较期初大幅增加,主要系募投项目所用进口催化剂等工程物资库存增加所致。
注5：期末预收帐款较期初增加66.52%，主要系期末预收的销售货款增加所致。
注6：期末其他应付款较期初增加33.5%，主要系代扣的保险费增加所致。
注7：公司1-9月份销售费用较上期增长30.48%，主要系本期牛磺酸运费、佣金等费用较上期增长所致。
注8：公司1-9月份管理费用较上期增长39.45%，报告期内管理费用较上期增长83.40%，主要系随着公司规模的快速增长，开
办费、母子公司职工薪酬及各项费用增加较快所致。
注9：公司1-9月份财务费用较上期下降33.38%，主要是系本期汇兑损失较上期减少所致。
注10：公司1-9月份资产减值损失较上期下降较多，主要系本期末应收帐款和其它应收款较上期减少所致。
注11：公司1-9月份投资收益较上期增长64.15%，主要系本期购买理财产品总额较上期增加所致。
注12：公司1-9月份营业外支出较上期大幅增长，主要系本期公司支付行政处罚380万元所致。
注13：公司1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上期增加92.28%, 主要系本期公司销售商品收到的现金及收到的出口退
税额较上期大幅增长所致。
注14：公司1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上期减少101.05%, 主要系本期公司购建固定资产和购买理财产品所支付
的现金较上期减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2012 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局的《立案稽查通知书》。该《立案稽查通知书》的全
部内容为：因你公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查。在立案稽查期间，
公司将积极配合中国证监会武汉稽查局的稽查工作，并认真履行信息披露义务。目前公司尚未收到调查结论。
2、公司于 2012 年 8 月 6 日晚间从国家环保部网站获悉，环境保护部办公厅下发了《关于解除河北大鹏医药化工有限公司
等五起环境违法案件挂牌督办的通知》 环办[2012]105 号），通知决定对公司环境违法案件解除挂牌督办。具体内容详见 2012
年 8 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于国家环保部对公司解除挂牌督办的提示
性公告》。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
第一大股东和
实际控制人陈
勇、法人股东黄
冈永安承诺：自
发行人股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
者委托他人管
理首次公开发
行前本人持有
的发行人股份，
报告期内，上述
实际控制人及 也不由发行人
发行时所作承诺 股东均遵守了
其他股东 回购本人持有
上述承诺。
的上述股份；公
司其他股东均
承诺：自发行人
股票上市之日
起 12 个月内，
不转让或者委
托他人管理发
行人首次公开
发行前本人持
有的发行人股
份，也不由发行
4
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人回购本人持
有的上述股份。
同时作为担任
公司董事、监
事、高级管理人
员的陈勇、罗成
龙、张敬兵、马
学芳、陈春松、
何顶新、吴国
森、宋颂、李聃、
李剑、董世豪、
吕新武 12 名股
东还均承诺：除
上述锁定期外，
在任职期间每
年转让的股份
不超过本人所
持有发行人股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让本人所
持有的发行人
股份；在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售发
行人股票数量
占其所持有发
行人股票总数
的比例不超过
50%。 陈勇
先生已于 2007
年 9 月 1 日向
本公司出具关
于避免同业竞
争的《承诺函》，
具体如下：“本
人在作为潜江
永安药业股份
有限公司的股
东或实际控制
人期间，不会在
中国境内或境
外，以任何方式
（包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
及其他权益）直
接或间接参与
任何与股份公
司构成竞争的
任何业务或活
动，不以任何方
式从事或参与
生产任何与股
份公司产品相
5
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同、相似或可以
取代股份公司
产品的业务或
活动。若违反上
述承诺，本人愿
意赔偿股份公
司因此受到的
全部损失（包括
直接损失和间
接损失）”。
黄冈永安药业
有限公司于
2007 年 9 月 1
日向本公司出
具关于避免同
业竞争的《承诺
函》，具体如下：
“本公司在作为
潜江永安药业
股份有限公司
的股东期间和/
或本公司股东、
本公司的实际
控制人在作为
潜江永安药业
股份有限公司
的股东期间，不
会在中国境内
或境外，以任何
方式（包括但不
限于单独经营、
通过合资经营
或拥有另一公
司或企业的股
份及其他权益）
直接或间接参
与任何与股份
公司构成竞争
的任何业务或
活动，不以任何
方式从事或参
与生产任何与
股份公司产品
相同、相似或可
以取代股份公
司产品的业务
或活动。若违反
上述承诺，本公
司愿意赔偿股
份公司因此受
到的全部损失
（包括直接损
失和间接损
失）。”
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
6
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 25%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,000 至 8,750
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 69,768,155.89
业绩变动的原因说明 公司主要产品牛磺酸市场需求不断增长，预计公司业绩将平稳上升。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
了解公司环保相关
2012 年 07 月 11 日 公司办公室 书面问询 个人 个人投资者
情况
了解公司 4 万吨/年
酒精法环氧乙烷项
2012 年 08 月 16 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
目技改投资相关情
况
了解公司生产经营
2012 年 09 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 情况及募投项目进
展情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 254,683,317.82 227,258,775.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 57,151,551.54 63,246,625.86
预付款项 79,721,283.52 115,720,419.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,185,278.84 1,860,453.70
应收股利
其他应收款 11,469,932.76 10,153,651.95
买入返售金融资产
存货 22,529,819.31 18,038,909.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 593,741,183.79 686,278,836.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 173,978,346.20 167,879,747.33
在建工程 279,995,873.81 215,974,202.97
工程物资 67,671,733.65 13,602,984.36
固定资产清理
生产性生物资产
8
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油气资产
无形资产 72,738,099.95 71,752,134.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,832,986.66 4,929,751.18
其他非流动资产
非流动资产合计 599,217,040.27 474,138,820.46
资产总计 1,192,958,224.06 1,160,417,656.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,630,193.57 47,120,950.40
预收款项 1,949,166.84 1,170,538.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,137,762.51 4,222,818.15
应交税费 10,967,321.25 12,964,600.06
应付利息
应付股利
其他应付款 929,893.13 696,545.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,614,337.30 66,175,452.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,460,000.00 3,460,000.00
预计负债
递延所得税负债 477,791.82 279,068.06
其他非流动负债 32,840,237.50 34,213,700.00
非流动负债合计 36,778,029.32 37,952,768.06
负债合计 114,392,366.62 104,128,220.70
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 187,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,992,291.26 38,992,291.26
一般风险准备
未分配利润 247,971,576.76 225,730,621.34
外币报表折算差额 35,466.04
归属于母公司所有者权益合计 1,078,565,857.44 1,056,289,435.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,078,565,857.44 1,056,289,435.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,192,958,224.06 1,160,417,656.68
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
2、母公司资产负债表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,037,340.42 155,762,571.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 57,151,551.54 63,246,625.86
预付款项 72,624,783.52 114,322,319.97
应收利息 3,185,278.84 1,860,453.70
应收股利
其他应收款 11,197,440.26 10,128,720.91
存货 19,805,968.25 18,038,909.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,000,000.00 250,000,000.00
流动资产合计 529,002,362.83 613,359,601.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,109,440.00 110,000,000.00
投资性房地产
固定资产 170,527,239.75 167,783,416.87
在建工程 258,267,250.70 210,110,079.49
工程物资 67,671,733.65 13,602,984.36
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 50,835,314.85 49,512,383.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,832,658.62 4,929,423.14
其他非流动资产
非流动资产合计 672,243,637.57 555,938,287.44
资产总计 1,201,246,000.40 1,169,297,889.28
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,581,175.03 46,886,950.40
预收款项 1,949,166.84 1,170,538.12
应付职工薪酬 5,128,672.11 4,219,627.15
应交税费 10,987,209.68 12,945,911.05
应付利息
应付股利
其他应付款 9,261,493.13 10,546,545.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,907,716.79 75,769,572.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,460,000.00 3,460,000.00
预计负债
递延所得税负债 477,791.82 279,068.06
其他非流动负债 32,840,237.50 34,213,700.00
非流动负债合计 36,778,029.32 37,952,768.06
负债合计 122,685,746.11 113,722,340.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 187,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,920,902.52 38,920,902.52
一般风险准备
未分配利润 248,072,828.39 225,088,122.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,078,560,254.29 1,055,575,548.59
11
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,201,246,000.40 1,169,297,889.28
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
3、合并本报告期利润表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 120,138,912.73 108,284,683.67
其中：营业收入 120,138,912.73 108,284,683.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,175,632.75 86,385,273.70
其中：营业成本 87,377,689.83 79,843,955.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 482,726.86
销售费用 7,103,207.76 5,748,158.61
管理费用 6,335,377.11 3,454,399.39
财务费用 -2,083,032.67 -1,975,528.27
资产减值损失 -40,336.14 -685,711.06
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,129,896.04 1,932,985.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,093,176.02 23,832,395.78
加 ：营业外收入 842,710.50 761,662.50
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,935,886.52 24,594,058.28
减：所得税费用 3,802,965.89 3,755,890.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,132,920.63 20,838,167.37
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 20,132,920.63 20,838,167.37
12
潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,132,920.63 20,838,167.37
归属于母公司所有者的综合收益总
20,132,920.63 20,838,167.37
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 120,138,912.73 108,284,683.67
减：营业成本 87,377,689.83 79,843,955.03
营业税金及附加 482,726.86
销售费用 6,303,207.76 5,748,158.61
管理费用 5,836,605.34 3,444,399.39
财务费用 -1,781,921.39 -1,325,109.05
资产减值损失 -32,462.98 -684,935.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,129,896.04 1,932,985.81
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,082,963.35 23,191,200.82
加：营业外收入 842,710.50 761,662.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,925,673.85 23,952,863.32
减：所得税费用 3,878,842.15 3,595,786.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,046,831.70 20,357,077.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,046,831.70 20,357,077.22
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
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潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 334,779,666.80 317,676,688.05
其中：营业收入 334,779,666.80 317,676,688.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 269,733,356.67 259,823,538.14
其中：营业成本 238,907,186.37 236,243,929.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,230,359.07 993,859.48
销售费用 17,368,059.12 13,311,226.75
管理费用 17,171,968.90 12,313,962.22
财务费用 -5,256,730.83 -3,941,257.63
资产减值损失 312,514.04 901,817.33
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,490,721.97 4,563,259.79
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,537,032.10 62,416,409.70
加 ：营业外收入 2,476,131.64 2,541,487.50
减 ：营业外支出 4,000,500.00 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,012,663.74 64,955,897.20
减：所得税费用 11,371,708.32 9,840,533.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,640,955.42 55,115,363.81
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 59,640,955.42 55,115,363.81
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.29
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潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.32 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 59,640,955.42 55,115,363.81
归属于母公司所有者的综合收益总
59,640,955.42 55,115,363.81
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 334,779,666.80 317,676,688.05
减：营业成本 238,907,186.37 236,243,929.99
营业税金及附加 1,230,359.07 993,859.48
销售费用 16,568,059.12 13,311,226.75
管理费用 15,923,936.50 12,185,415.22
财务费用 -3,952,448.71 -2,887,867.41
资产减值损失 312,514.04 901,817.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,490,721.97 4,563,259.79
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,280,782.38 61,491,566.48
加：营业外收入 2,476,131.64 2,541,487.50
减：营业外支出 4,000,500.00 1,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,756,414.02 64,032,053.98
减：所得税费用 11,371,708.32 9,617,618.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,384,705.70 54,414,435.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.29
（二）稀释每股收益 0.32 0.29
六、其他综合收益
七、综合收益总额 60,384,705.70 54,414,435.43
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
15
潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,448,313.15 307,032,950.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,375,349.25 8,026,607.07
收到其他与经营活动有关的现金 5,542,309.55 4,407,342.75
经营活动现金流入小计 364,365,971.95 319,466,900.63
购买商品、接受劳务支付的现金 238,148,762.40 242,097,264.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,715,341.11 16,066,701.66
支付的各项税费 24,568,850.08 13,440,268.58
支付其他与经营活动有关的现金 20,373,073.65 16,366,513.52
经营活动现金流出小计 303,806,027.24 287,970,747.87
经营活动产生的现金流量净额 60,559,944.71 31,496,152.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 285,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,683,227.52 2,670,153.43
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 291,683,227.52 152,670,153.43
购建固定资产、无形资产和其他长
89,006,891.42 212,872,355.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 194,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 525,823.76
投资活动现金流出小计 289,006,891.42 407,398,179.55
16
潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 2,676,336.10 -254,728,026.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,834,282.10 30,505,053.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,834,282.10 30,505,053.17
筹资活动产生的现金流量净额 -35,834,282.10 -30,505,053.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
22,543.96 -105,617.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 27,424,542.67 -253,842,544.25
加：期初现金及现金等价物余额 227,258,775.15 508,065,204.15
六、期末现金及现金等价物余额 254,683,317.82 254,222,659.90
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 潜江永安药业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,448,313.15 307,032,950.81
收到的税费返还 13,375,349.25 8,026,607.07
收到其他与经营活动有关的现金 3,660,448.93 3,355,000.62
经营活动现金流入小计 362,484,111.33 318,414,558.50
购买商品、接受劳务支付的现金 236,503,647.12 242,097,264.11
支付给职工以及为职工支付的现金 19,757,746.27 16,066,701.66
支付的各项税费 24,378,185.84 13,390,268.58
支付其他与经营活动有关的现金 19,605,916.82 16,308,715.62
经营活动现金流出小计 300,245,496.05 287,862,949.97
经营活动产生的现金流量净额 62,238,615.28 30,551,608.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 285,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,683,227.52 2,670,153.43
处置固定资产、无形资产和其他长
17
潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 291,683,227.52 152,670,153.43
购建固定资产、无形资产和其他长
63,711,576.99 189,628,753.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 210,109,440.00 294,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 525,823.76
投资活动现金流出小计 273,821,016.99 484,154,577.64
投资活动产生的现金流量净额 17,862,210.53 -331,484,424.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,834,282.10 30,505,053.17
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,834,282.10 30,505,053.17
筹资活动产生的现金流量净额 -35,834,282.10 -30,505,053.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
8,224.90 -105,617.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 44,274,768.61 -331,543,486.57
加：期初现金及现金等价物余额 155,762,571.81 507,998,388.03
六、期末现金及现金等价物余额 200,037,340.42 176,454,901.46
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吕金朝 会计机构负责人：汪玉兰
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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