潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-08
潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 永安药业 股票代码 002365
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 聂振亚 邓永红
电话 0728-6202727 0728-6204039
传真 0728-6202797 0728-6202797
电子信箱 yavnzy@163.com tzz@chinataurine.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 470,697,829.16 417,014,860.27 12.87% 319,729,297.03
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,356,029.31 69,768,155.89 8.01% 46,106,940.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性
68,356,399.59 61,105,169.79 11.87% 44,300,499.72
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,749,511.08 91,229,952.00 -22.45% 44,063,525.88
基本每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11% 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11% 0.26
加权平均净资产收益率（%） 7.01% 6.77% 0.24% 5.03%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,210,779,714.76 1,160,417,656.68 4.34% 1,090,711,834.31
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,094,194,040.04 1,056,289,435.98 3.59% 1,014,571,280.09
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 16,933 17,312
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
1
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陈勇 境内自然人 22.63% 42,312,000 42,312,000
罗成龙 境内自然人 9.54% 17,836,500 13,377,375
张敬兵 境内自然人 7.37% 13,778,000 3,440,000
黄冈永安药业 境内非国有法
5.36% 10,019,488 10,019,488 质押 10,019,400
有限公司 人
马学芳 境内自然人 5.06% 9,458,000 4,729,000
贺小芝 境内自然人 3.94% 7,370,000 0
陈春松 境内自然人 3.79% 7,096,200 3,548,100
何顶新 境内自然人 2.53% 4,727,250 2,363,625
宋颂 境内自然人 2.3% 4,300,134 2,150,067
李聃 境内自然人 0.62% 1,159,950 869,962
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东。未知公司上述股东之间是
的说明 否存在关联关系或一致行动情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
2012年是公司上市后的第三年，也是希望与压力同在、挑战与机会并存的一年。报告期内，国内外
宏观经济形势复杂多变，牛磺酸市场竞争进一步加剧。公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以完成2012
年度经营业绩目标为中心，客观分析市场形势，积极应对产品价格竞争加剧和成本上升带来的不利影响，
通过优化组织架构，加强品牌建设和规范管理力度，努力提升产能，开拓新兴市场，稳步有序地推进各项
工作,主要产品牛磺酸销量实现了一定增长。2012年公司实现营业总收入470,697,829.16元，较去年同期增
长12.87%；营业利润89,821,195.55元，较去年同期增长15%；利润总额88,655,967.54元，较去年同期增长
9%；归属上市公司股东的净利润为75,356,029.31元，较去年同期增长8%。基本每股收益0.40元，较去年同
期增长8%。
报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届及高管的聘任工作，重新调整了组织架构，加强了
内部管理和制度建设，为公司稳健经营、长远发展开创了新局面。
报告期内，公司生产总体保持平稳，全年的产量、收率创历史新高，全年实现入库产量2.55万吨，再创
历史新高，与上一年度同期相比上升11.58%。生产部门通过变结果考核为过程考核，减少了生产过程中的
工艺控制波动。
报告期内，公司实现销售2.54万吨，同比增长9.58%，巩固了公司在牛磺酸细分行业的霸主地位。公司
市场营销部在巩固现有市场的基础上扎实有成效地去开拓新的市场，维护及扩张我公司品牌影响力、产品
2
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质量美誉度。努力让广大客户感知到了我们是真正稳定持续发展的公司，是值得信赖的合作伙伴。
2012年，项目投资建设取得重大进展。4万吨环氧乙烷项目基本完工，并进行技术改造增添乙烯法生产
工艺路线 ，实现两条腿走路，提升应对市场变化的能力。
报告期内，公司根据今年工作目标，狠抓质量管理，积极推进新版药品GMP认证等工作，公司原获得
的药品GMP证书是旧版即1998年修订版的《药品生产质量管理规范》。为适应市场的要求，2012年7月，
公司获得了湖北省食品药品监督管理局颁发的新版药品GMP证书。通过重新认证工作，进一步提升了公司
的整体质量管理水平和产品的市场竞争力，为公司持续性发展奠定了良好的基础。报告期内，公司加强内
审管理，组织了管理体系评审。加强外部质量审计，组织通过了6次第三方审计和22项第二方质量审计。
报告期内，公司加强技术革新、改造和工艺优化。8万吨亚钠改造项目一次性技改成功，使该原材料
的稳定和成本的降低得到保证；对合成车间闪蒸系统调整卧冷设备及母液通氨脱盐工艺的改造，实现了合
成车间六条装置能同时投入运行，解决了过去前紧后松，生产不匹配的老大难问题，逐步达到了产能设计
要求，各种物料的转化率也有提高。通过技改，提高了产品的质量、减轻了员工的劳动强度、提高了公司
的经济效益。
报告期内，公司强化安全、环保管理，推进绩效考核，着力提升公司整体管理水平。在安全生产方面
实施目标管理，加大安全巡回检查的力度，完成隐患整改243项，整改率达95％，投入整改资金近130万元，
并于2012年底着力实施安全标准化创建工作，力争使公司安全管理工作再上一个新台阶；在环保方面，公
司坚决下重手、动真格，累计投入近700万元添置和改造三废处理设施，并如期完成了挂牌督办整改事项。
报告期内，公司招聘引进了一批高素质人才，充实生产、管理、技术等岗位，并开展针对性培训，着
力提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整体竞争力有所提升。
子公司永安康健药业已完成工厂主体厂房的基本建设和生产设备主体采购工作，进行了食品、保健品
的报批工作和前期市场调研和营销策划及队伍组建、人员培训。为加快新产品尽快面市，实行“两条腿走
路”策略，准备对新产品的生产进行自行生产和委外加工两种模式并行方面的探索。对短期产品线进行了
策划，为2013年产品面市做了大量的铺垫工作。开创了永安康健健康产业良好的开端，为公司的可持续发
展奠定了基础。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业总收入470,697,829.16元，较去年同期增长12.87%。报告期内，公司主营业务
及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生
显著变化。
回顾2012年，公司在生产、营销、质量、安全环保、项目建设等方面围绕公司确立的发展战略，强化
主业意识，巩固和加强公司在牛磺酸行业的龙头地位。致力于夯实基础，规范管理。以提高企业管理水平
为核心，以制度建设为重点，狠抓内部控制、项目建设，促进企业健康发展。努力优化公司产品结构，发
挥品牌优势，进一步扩展公司产品线范围，丰富公司产品结构，满足公司未来扩大发展的需求，推动公司
的健康、快速、可持续发展。报告期内，公司主要产品的营收和利润均较去年同期有所增长。公司以前报
告期制定的发展战略和经营计划得到有效实施与落实。
报告期内，公司顺利取得了2010年版GMP认证证书，通过进行新版GMP的认证，全面地提升了公司的
整体质量水平和产品市场竞争力。
在项目建设方面，报告期内，公司持续向牛磺酸上下游拓展，打通了上、下游产业链，上游原料环氧
乙烷项目，已进入调试阶段，并增添了乙烯法生产路线，通过技改实现酒精法与乙烯法双线并举的格局，
这样可以积极应对因市场原料成本变化所带来的不利变化。上游原料亚钠项目一次性技改成功，有效降低
了牛磺酸的生产成本。在下游产业链，全资子公司永安康健积极开拓下游产品，进行了厂房建设、营销策
划、产品研发、报批等工作。
在制度建设方面，依据公司经营发展的需要，完善公司管理机制。一是修订、完善公司制度，结合公
司的外部环境和自身实际，对生产流程、管理流程进行合理优化，强调计划功能，量化规范要求和质量指
标；二是加大公司财务审查、计划功能、内部审计在管理中的监督力度；三是实施绩效考核工作，推行激
励约束机制，规范管理，提高管理效能，为公司的全面提升奠定基础。
三、公司发展战略和2013年度的经营计划
1、发展战略与经营目标
苦练内功，规范管理，持续深耕牛磺酸技术，捍卫牛磺酸细分行业龙头优势地位不放松，着力促进在
建项目早日投产创效。加快进军健康产业的步伐，向牛磺酸上下游拓展，打造健康产业链，着力构建品牌
体系，稳步提升公司核心竞争优势和盈利能力。
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2、公司发展计划
根据产业发展态势和市场的变化，公司董事会按照规范发展、创新发展以及持续发展的思路，制定2013
年经营目标及计划。
（1）市场开发与营销计划
继续巩固和扩大现有牛磺酸产品的市场优势地位。加大力度做好以牛磺酸为主配方的其他功能性饮品、
保健食品等产品的营销推广，着力渠道建设，构建新产品新品牌体系。培植新的利润增长点，增加企业发
展后劲。
（2）质量控制计划
在公司质量控制方面，公司坚持“精心选择原料，严格过程管理；顾客永远至上，承诺健康平安”的质
量方针，公司将从树立质量管理观念、提升质量团队专业技能、完善内部质量管理、加强外部质量审计、
改进工艺流程等方面努力提升产品质量。
（3）安全环保体系构建计划
继续加大在“人防、物防、技防”等方面的投入，抓好安全标准化创建工作，实施安全生产目标管理，
安全和环保是企业生存和发展的生命线，不断提升员工安全环保意识，强化监管，深化隐患排查整治，夯
实基础，细化责任，严格执行。以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，加大安全环保
工作力度，构建安全环保体系，提升安环治理水平。
（4）新产品研发与技术改造计划
实施研发、开发与市场相适应的产品策略，为公司品牌的构建、核心竞争优势的形成助力。加强工艺
改造和设备更新，促进公司核心产品再创辉煌。
（5）成本控制计划
将加强费用及成本的控制，重点加强采购成本和生产成本控制。从“料、工、费”进行把控。原材料方
面：在选择物料时，重在优选，选择质优价廉的。提高供应商开发水平，与优质的供应商加强合作，提升
采购议价的能力；在工艺设计上充分考虑成本优化。人工方面：通过不断创新提升劳动效率，加大员工技
术、技能的培训，鼓励生产线员工进行技术创新；加大生产线的设备投入，提升生产线自动化程度；在生
产流程上改进、创新、优化，在产品工艺设计中考虑制程工序的合理性，简化流程；在生产制程中合理安
排、调度生产排产，最大限度的减少误工和窝工。费用方面：加强费用管控，明确各个层级的责任、授权
审批标准；严格执行全面预算管理及考核，合理确认成本费用预算指标。严格控制预算外的各种支出，建
立例外审批制度，把费用开支作为部门及个人绩效考核的重要指标并定期进行费用预算差异分析；积极寻
找降低费用的途径。
（6）人才引进与培育计划
2013年，人力资源部将制定人力资源战略规划，以“营销为先、生产为重、技术精进、职能储备”的人
才方针；大力保持与推进“走出去，请进来”与“自我提升”相结合的培训方针。构筑包括管理人员、技术人
员、销售人员在内的优秀高中级人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高
度凝聚力的人才队伍。同时加强绩效考核，提升人力效率。从员工职业发展与规划、培训、福利、考核激
励等方面进行全面规划，以建立健全“德才兼备，志同道合”的用人机制。努力为公司快速发展提供人力资
源保障。建设高效、有执行力的中高层管理团队。要着力建设学习型组织，公司管理人员要加强学习培训
及历练，不断提升自身素质和管理能力；开阔眼界、提升高度，及时了解和掌握管理的前沿信息，结合公
司的实际情况进行有效的管理，真正发挥管理工作的有效职能；提升工作方法，提高工作效率，在计划、
组织、指挥、协调、控制上进行有效的掌控；树立创新思维，勇于改变旧的思想理念，“新思维、新作为”
要和公司发展的需求匹配。
（7）企业文化建设计划
大力弘扬宣贯公司的“造福人类、成就卓越”核心价值观、“成为世界卓越的人类健康促进者”的企业发
展愿景、“利众、担当、精进、卓越”的企业精神。着力营造良好的企业文化氛围，充分调动员工积极性，
激发员工的凝聚力、向心力和创造力；从转变观念入手，加强对员工的思想教育，建设和完善激励与约束
并存的机制，建立“公开、公正、公平”的竞争机制，激发员工激情，汰芜存箐，营造公司的“正能量”，建
设优秀的企业文化。
四、公司面临的风险及应对措施
（1）环保安全风险
牛磺酸的生产需要持续在设备、工艺和生产管理等方面加强环保措施。 “酒精法生产环氧乙烷项目”投
产后，因环氧乙烷易燃、易爆、不易长途运输的特性，安全生产任务艰巨。目前社会对环保安全等事项的
高度关注，政府也可能制订或颁布更为严格的环保标准，这些都将对公司的生产经营形成一定压力。公司
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将持续提高在环保安全方面的技术和资金投入，持续努力推进安生生产、节能减排工作，开展工艺创新，
完善安全生产硬件和软件设施。同时加强对员工的安全生产培训，完善安全生产规章制度、安全、环保教
育培训制度，积极预防安环事故。
（2）项目风险
公司在建项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利能力的提升产生重大
影响。但在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险，同
时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略
是否得当等因素也会对项目投资回报和预期收益等产生影响。
（3）市场风险
目前，全球经济形势尚不明朗，如果全球经济形势恶化，可能对牛磺酸行业需求产生影响，且鉴于牛
磺酸行业前景会不断有新的竞争者加入，目前牛磺酸的主要市场在国外，国内市场还有待进一步拓展，牛
磺酸下游系列产品建设项目的产品面市后主要针对国内市场进行销售，国内营销网络仍有待进一步构建和
完善。因此市场有可能出现不利于本公司的变化，进而影响公司盈利水平和经营业绩。
（4）环氧乙烷价格波动风险
本公司用以生产牛磺酸产品的主要原材料为石化下游产品环氧乙烷，其年均消耗占公司生产成本50%
左右。公司“酒精法生产环氧乙烷募投项目”目前正在加紧调试，项目达产后公司主要原材料环氧乙烷将完
全实现自给，届时公司将有效避免和减少环氧乙烷的价格波动风险。如果环氧乙烷价格发生重大波动，而
公司自产环氧乙烷若不能及时量产，扩充产能，将对公司的生产成本和盈利产生较大影响。
（5）人民币汇率风险
公司产品以外销为主，内销为辅，且外销产品主要以美元结算。因此人民币汇率的波动将在一定程度
上影响本公司的盈利能力。
（6）政策风险
与国内同行业企业相比，本公司在成本控制、生产工艺和技术研发等方面亦存在较为明显的竞争优势。
但若市场发生不利于本公司的变化，如政府管制加强、税率调整、环保标准提高、质量标准提高、新竞争
者加入、市场价格波动、贸易保护升级等，都可能对公司经营业绩产生一定的影响。
（7）税收风险
根据企业所得税法的相关规定，自2008年1月1日起，企业所得税的税率统一调整为25%，同时对国家
需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司目前享受15%的企业所得税税率，
如果相应税收优惠政策的变动、调整或其它情况发生，将导致公司纳税情况发生变化，进而对公司盈利水
平产生一定影响。公司将努力提高公司的整体竞争优势，力争降低税收优惠政策变化对公司经营业绩产生
的影响。
（8）人才缺乏的风险
随着公司及子公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人
才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险，制约公司未来的可持续发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
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（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期，公司合并范围新增雅安农业投资（柬埔寨）有限公司。
名 称 期末净资产 本期净利润
雅安农业投资（柬埔寨）有限公司 9,056,760.11 -1,001,254.64
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