证券代码：002365           证券简称：永安药业        公告编号：2016-34



                     潜江永安药业股份有限公司
             关于子公司对外提供财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，同意子公司武汉雅安投资

管理有限公司（以下简称“雅安投资”）向武汉青江化工股份有限公司（以下简

称“青江化工”）提供人民币 1,000 万元借款，主要用于青江化工的生产经营活

动。上述额度在董事会决策权限范围内，并且青江化工资产负债率未达到 70%，

该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、财务资助基本情况

    （一）借款金额与期限

    雅安投资向青江化工提供人民币 1,000 万元的借款，借款期限为一个月。

    （二）借款用途

    用于青江化工的生产经营活动,不得挪作他用。

    （三）借款利率

    借款月利率为 1%，收取借款的利息按照实际借款天数计算。

    （四）借款资金来源

    公司的自有资金。

    （五）违约责任

    青江化工应当合法合规使用借款资金，不得违反或者变相违反国家法律法规

和规范性文件的限制性规定使用资金，否则公司有权要求其提前还款并追究其违

约及赔偿责任。
    二、财务资助对象基本情况

    公司名称：武汉青江化工股份有限公司

    统一社会信用代码：914201001777019376

    类型：股份有限公司（非上市）

    法定代表人：张恒明

    注册资本：壹亿陆仟万元整

    成立日期：1990 年 03 月 15 日

    住所：武汉市青山区建设三路 1 栋

    经营范围：硫酸及附产品、精细化工产品的制造、销售；新型建材的技术开

发、生产、销售、技术转让、技术服务；非标准机械设备的加工、制造；汽车货

运（限分支机构经营）。

    2015 年度主要财务指标：
                                                              单位：元
           项   目                         金   额
  总资产                                               835,937,372.23
  净资产                                               347,946,519.43
  负债总额                                             485,050,852.80
  净利润                                                 4,064,940.93
  营业收入                                             361,560,682.12
  营业利润                                               4,359,845.50
   注：上表所列财务数据已经审计。

    青江化工资信情况良好，与本公司不存在关联关系。

    三、财务资助目的和风险防范

    在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，对外提供财

务资助，有利于提高资金使用效率。本次财务资助收取的资金占用费，高于同期

银行贷款利率水平，将增加闲置资金收益。

    本次向青江化工提供财务资助，已在《借款合同》中明确约定了青江化工应

遵守的条件及违约责任，并且青江化工股东张恒明先生签署了《连带责任保证
书》，承诺对青江化工所欠雅安投资债务承担无限连带责任。公司在向其提供借

款的同时，将会密切关注青江化工的经营管理、资产负债变化、对外担保或其他

负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉等变化情况，积极防范风险，

保障资金安全。本次财务资助的风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小

股东的利益的情形。

    四、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司使用自有资金对外提供财务资助，是在保障公

司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，

不会影响公司生产经营，且有利于提高公司自有资金的收益。本次对外财务资助

决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，对外财务资助风险可控，不存

在损害上市公司和中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的整体利益,同意

本次对外提供财务资助事项。

    五、其他

    公司承诺在进行对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久

性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、公司与青江化工签订的《借款合同》以及青江化工股东张恒明先生签署

的《连带责任保证书》。

    特此公告。



                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一六年八月二日