潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,237,169,919.55 1,202,988,458.88 2.84%
归属于上市公司股东的净资产
1,161,425,084.04 1,115,422,424.89 4.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 138,846,942.84 19.55% 428,461,522.50 2.69%
归属于上市公司股东的净利润
16,979,151.01 209.14% 50,540,868.19 184.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,998,871.38 1,294.60% 32,848,514.73 587.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 73,909,780.74 159.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0908 202.67% 0.2703 170.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0908 202.67% 0.2703 170.30%
加权平均净资产收益率 1.51% 1.01% 4.43% 2.83%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,627.50 处置固定资产损失
与资产相关政府补助的递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,061,867.92 益在本期确认，以及收到与收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益 9,733,389.74 购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
749,774.65 股票等证券投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,741,727.20
减：所得税影响额 2,576,263.93
少数股东权益影响额（税后） -26,485.38
3
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计 17,692,353.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,892 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 22.63% 42,312,000 31,734,000
深圳市上元资本
管理有限公司— 其他 5.46% 10,214,031 0
上元 1 号基金
罗成龙 境内自然人 4.12% 7,700,000 0
深圳市上元资本
管理有限公司—
其他 4.09% 7,652,065 0
上元 2 号私募基
金
黄冈永安药业有
境内非国有法人 3.75% 7,019,488 0
限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.77% 5,182,500 0
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混 其他 2.67% 5,001,048 0
合型证券投资基
金
周彤 境外自然人 2.28% 4,260,372 0
广东温氏投资有
境内非国有法人 1.89% 3,529,772 0
限公司
4
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国工商银行-
南方绩优成长股
其他 1.28% 2,400,000 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 10,578,000 人民币普通股 10,578,000
深圳市上元资本管理有限公司—
10,214,031 人民币普通股 10,214,031
上元 1 号基金
罗成龙 7,700,000 人民币普通股 7,700,000
深圳市上元资本管理有限公司—
7,652,065 人民币普通股 7,652,065
上元 2 号私募基金
黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488
中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500
中国工商银行股份有限公司-汇添
5,001,048 人民币普通股 5,001,048
富民营活力混合型证券投资基金
周彤 4,260,372 人民币普通股 4,260,372
广东温氏投资有限公司 3,529,772 人民币普通股 3,529,772
中国工商银行-南方绩优成长股票
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间
说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债变动分析
项 目 期末余额 期初余额 比例 原 因
货币资金 94,264,602.74 59,396,703.67 58.70% 货币资金较期初增加58.70%，主要系本期购买商品支付的现金减少
所致。
应收票据 680,000.00 1,274,244.42 -46.64% 应收票据较期初减少46.64%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项 32,513,670.30 12,806,701.91 153.88% 预付款项较期初增加153.88%，主要系期末预付材料款增加所致。
应收利息 2,348,139.73 3,567,946.58 -34.19% 应收利息较期初减少34.19%，主要系期末部分理财到期赎回及本期
收益率下降所致。
在建工程 18,307,714.71 6,414,427.45 185.41% 在建工程较期初增加185.41%，主要系本期增加环保及生产线改造等
工程项目所致。
预收款项 1,739,688.28 2,621,544.62 -33.64% 预收款项较期初减少33.64%，主要系期末子公司发出商品确认收入
所致。
其他应付款 1,025,284.80 1,639,846.82 -37.48% 其他应付款较期初减少37.48%，主要系按进度支付往来款所致。
递延所得税负 352,220.96 535,191.99 -34.19% 递延所得税负债较期初减少34.19%，主要系期末应收利息同比下降
债 所致。
其他综合收益 237,427.29 -43,441.05 646.55% 其他综合收益较期初增加646.55%，主要系汇率变动所致。
（二）利润变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 比例 原 因
财务费用 -2,628,046.72 -5,446,429.19 51.75% 财务收益较上期减少51.75%，主要系本期因汇率变化汇兑收益减少
所致，
资产减值损失 436,253.10 5,451,066.36 -92.00% 资产减值损失较上期减少92.00%，主要是本期相关资产减值准备减
少所致。
营业利润 50,964,175.52 17,672,506.20 188.38% 营业利润较上期增加188.38%，主要是本期产品毛利率上升所致。
营业外收入 10,813,014.98 4,822,266.35 124.23% 营业外收入较上期增加124.23%，主要是本期子公司收到较多补贴所
致。
营业外支出 1,054,047.36 191,697.31 449.85% 营业外支出较上期增加449.85%，主要是本期子公司赔款支出增加所
致。
利润总额 60,723,143.14 22,303,075.24 172.26% 利润总额较上期增加172.26%，主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用 10,450,798.28 4,706,610.68 122.05% 所得税费用较上期增加122.05%，主要是本期利润总额增加所致。
净利润 50,272,344.86 17,596,464.56 185.70% 净利润较上期增加185.70%，主要是本期利润总额增加所致。
综合收益总额 50,553,213.20 17,873,051.60 182.85% 综合收益较上期增加182.85%，主要系本期净利润增加所致。
（三）现金流量变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 比例 原 因
6
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动产生的现 73,909,780.74 28,507,442.48 159.26% 经营活动产生的现金流量净额较上期增加159.26%，
金流量净额 主要是本期支付的采购款大幅减少所致。
投资活动产生的现 -34,278,723.54 -15,556,438.49 -120.35% 投资活动产生的现金流量净额较上期减少120.35%，
金流量净额 主要系本期新增证券投资所致。
汇率变动对现金及 -141,184.71 40,856.70 -445.56% 汇率变动对现金及现金等价物为负影响主要是本期
现金等价物的影响 汇率波动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关联交易情况
1、2015年10月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的
议案》，同意公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》 ，继续委托黄冈永安医疗器械
提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。年初至报告期末，公司与黄冈永安医疗器械的
关联交易发生额为2,058,000元。
上述合同期限即将满期，2016年10月25日，公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》。
《与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》于2016年10月27日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、公司与关联方黄冈永安药业于2015年4月21日签署为期一年的《技术合作框架协议》期限已满。2016年4月21日，公
司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架
协议》，合同有效期限为一年。年初至报告期末，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为11,600元。
《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》于2016年4月23日刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）子公司对外提供财务资助情况
2016年8月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，同意子公司武汉雅
安投资管理有限公司向武汉青江化工股份有限公司提供人民币1,000万元借款，主要用于青江化工的生产经营活动，款月利
率为1%，借款期限为一个月。公司已按期收回了本金及应收取的利息。《关于子公司对外提供财务资助的公告》于2016年8
月2日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）回购公司部分社会公众股份情况
公司于2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意
公司拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。公司回购股份期限自股东大会审议通过
回购股份方案之日起12个月内，即2015年9月29日至2016年9月29日止。截止到2016年9月29日，回购公司部分社会公众股份
期限已满，回购事项终止。《关于回购公司部分社会公众股份期限届满的公告》于2016年10月1日刊登于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
子公司永安康健药业（武汉）有限公司获得《高 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
新技术企业证书》，自 2015 年起连续三年享受国 2016 年 03 月 04 日 《关于子公司获得高新技术企业证书的
家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 公告》
公司收到中华人民共和国天津出入境检验检疫 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
局《调查通知书》，公司“善美萃固之元营养片” 2016 年 06 月 30 日 《关于子公司收到天津出入境检验检疫
产品涉嫌违法。 局调查》
2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 6 月 29 日 2016 年 08 月 04 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
7
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
召开的 2015 年度股东大会审议通过，以公司现 《2015 年年度权益分派实施公告》
有总股本 187,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.30 元人民币现金，本次权益分派股权
登记日为：2016 年 8 月 10 日，除权除息日为：
2016 年 8 月 11 日。
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
公司涉嫌专利侵权被起诉。 2016 年 09 月 10 日
《关于涉及诉讼的公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
陈勇先生已于 2007 年
9 月 1 日向本公司出
具关于避免同业竞争
的《承诺函》，具体如
下：“本人在作为潜江
永安药业股份有限公
司的股东或实际控制
人期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或
报告期内，上
拥有另一公司或企业
首次公开发行或再融 公司实际控制 关于同业竞争 2010 年 02 月 述股东均遵
的股份及其他权益）直 无
资时所作承诺 人及其他股东 方面的承诺 22 日 守了上述承
接或间接参与任何与
诺。
股份公司构成竞争的
任何业务或活动，不以
任何方式从事或参与
生产任何与股份公司
产品相同、相似或可以
取代股份公司产品的
业务或活动。若违反上
述承诺，本人愿意赔偿
股份公司因此受到的
全部损失（包括直接损
失和间接损失）”。黄
8
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
冈永安药业有限公司
于 2007 年 9 月 1 日
向本公司出具关于避
免同业竞争的《承诺
函》，具体如下：“本公
司在作为潜江永安药
业股份有限公司的股
东期间和/或本公司股
东、本公司的实际控制
人在作为潜江永安药
业股份有限公司的股
东期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业
的股份及其他权益）直
接或间接参与任何与
股份公司构成竞争的
任何业务或活动，不以
任何方式从事或参与
生产任何与股份公司
产品相同、相似或可以
取代股份公司产品的
业务或活动。若违反上
述承诺，本公司愿意赔
偿股份公司因此受到
的全部损失（包括直接
损失和间接损失）。”
股权激励承诺 无 无 无 无 无
为进一步坚定投资者
信心，彰显对公司未来 截止到 2016
发展的信心和决心，公 年 9 月 29 日，
司研究决定，拟根据资 公司回购部
其他对公司中小股东 潜江永安药业 2015 年 09 月 2016 年 9 月
股份回购承诺 本市场变化情况通过 分社会公众
所作承诺 股份有限公司 29 日 29 日
法律法规和相关通知 股份期限已
允许的方式择机回购 满，回购事项
公司股份，来维护股价 终止。
稳定。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未 不适用
完成履行的具体原因
9
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
200.00% 至 250.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,283.78 至 6,164.41
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,761.26
预计 2016 年度公司业绩同比增长的主要原因：牛磺酸销量和价格同比增
业绩变动的原因说明 长。若牛磺酸销量和价格趋势不及预期，公司业绩可能达不到上述增长比
例，请投资者注意风险。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
初始投资 本期公允价 报告期内购 报告期内售出 累计投资收
资产类别 累计公允价 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 入金额 金额 益
值变动
股票 195,737.03 12,868,556.03 5,255,132.21 724,027.96 8,429,404.95 自有资金
其他 25,746.69 2,465,955.01 自有资金
合计 0.00 195,737.03 0.00 12,868,556.03 5,255,132.21 749,774.65 10,895,359.96 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 了解公司基本情况及未来发展规划。
10
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
了解公司的发展历程、所处行业格局及产品相关
2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构
情况
2016 年 04 月 26 日 电话沟通 个人 了解一季度业绩情况及预计半年度业务增长原因
2016 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 了解公司回购股份进展情况
了解公司被天津出入境检验检疫局调查的相关情
2016 年 06 月 30 日 电话沟通 个人
况
了解公司牛磺酸销量增加及价格增长的原因以及
2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 市场竞争、产能等情况；了解环氧乙烷项目生产
销售情况
了解公司上半年业绩增长原因及牛磺酸、环氧乙
2016 年 08 月 24 日 实地调研 机构
烷项目生产销售情况
2016 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司因涉嫌专利侵权被起诉的相关情况
2016 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 了解回购公司股份的进展情况
11
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,264,602.74 59,396,703.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
10,895,359.96
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 680,000.00 1,274,244.42
应收账款 86,011,545.62 76,235,003.42
预付款项 32,513,670.30 12,806,701.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,348,139.73 3,567,946.58
应收股利
其他应收款 11,202,363.56 11,107,597.71
买入返售金融资产
存货 44,608,295.05 52,873,342.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 307,741,538.50 298,080,821.30
流动资产合计 590,265,515.46 515,342,361.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,938,641.80 1,977,249.53
固定资产 540,655,324.67 587,481,700.04
在建工程 18,307,714.71 6,414,427.45
工程物资 1,783,892.39 2,325,143.08
固定资产清理 178,687.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,884,239.85 82,729,609.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,155,903.67 4,480,325.61
其他非流动资产 2,237,642.31
非流动资产合计 646,904,404.09 687,646,097.48
资产总计 1,237,169,919.55 1,202,988,458.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,392,038.31 43,573,251.99
预收款项 1,739,688.28 2,621,544.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,430,803.60 9,459,714.57
应交税费 1,994,593.38 1,670,295.58
13
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 1,025,284.80 1,639,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,582,408.37 58,964,653.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,094,729.26 23,996,188.22
递延所得税负债 352,220.96 535,191.99
其他非流动负债
非流动负债合计 20,446,950.22 24,531,380.21
负债合计 72,029,358.59 83,496,033.79
所有者权益：
股本 187,000,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
其他综合收益 237,427.29 -43,441.05
专项储备 3,813,801.72 3,108,879.05
14
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26
一般风险准备
未分配利润 307,731,168.39 262,714,300.25
归属于母公司所有者权益合计 1,161,425,084.04 1,115,422,424.89
少数股东权益 3,715,476.92 4,070,000.20
所有者权益合计 1,165,140,560.96 1,119,492,425.09
负债和所有者权益总计 1,237,169,919.55 1,202,988,458.88
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,441,554.26 48,009,224.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
10,895,359.96
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 680,000.00 1,274,244.42
应收账款 80,693,283.31 70,742,831.69
预付款项 17,594,143.44 3,322,118.65
应收利息 2,348,139.73 3,567,946.58
应收股利
其他应收款 82,906,458.72 83,677,750.55
存货 21,080,484.93 31,576,815.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,481,338.50 243,000,000.00
流动资产合计 562,120,762.85 485,170,932.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,009,791.28 168,009,791.28
投资性房地产 1,938,641.80 1,977,249.53
15
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 465,863,135.80 509,735,783.28
在建工程 18,307,714.71 4,912,815.88
工程物资 1,782,874.43 2,323,749.05
固定资产清理 178,687.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,310,211.69 55,563,362.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,155,575.63 4,479,997.57
其他非流动资产 2,237,642.31
非流动资产合计 714,546,632.34 749,240,391.40
资产总计 1,276,667,395.19 1,234,411,323.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,499,543.07 39,456,553.90
预收款项 1,579,297.93 795,447.72
应付职工薪酬 9,711,034.42 8,932,690.63
应交税费 4,872,531.18 487,773.11
应付利息
应付股利
其他应付款 1,220,711.11 1,600,442.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,883,117.71 51,272,908.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,094,729.26 23,996,188.22
递延所得税负债 352,220.96 535,191.99
其他非流动负债
非流动负债合计 20,446,950.22 24,531,380.21
负债合计 65,330,067.93 75,804,288.35
所有者权益：
股本 187,000,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,813,801.72 3,108,879.05
盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26
未分配利润 357,880,838.90 305,855,469.39
所有者权益合计 1,211,337,327.26 1,158,607,035.08
负债和所有者权益总计 1,276,667,395.19 1,234,411,323.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 138,846,942.84 116,144,667.08
其中：营业收入 138,846,942.84 116,144,667.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,315,833.69 114,401,934.66
17
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 103,056,077.76 91,569,468.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,118,657.51 355,873.30
销售费用 11,321,254.97 13,988,372.13
管理费用 10,361,219.44 10,370,860.36
财务费用 -857,643.79 -3,454,840.38
资产减值损失 316,267.80 1,572,200.64
加：公允价值变动收益（损失以
-144,776.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,569,064.96 3,364,025.06
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,955,397.89 5,106,757.48
加：营业外收入 4,318,901.53 1,866,108.70
其中：非流动资产处置利得 2,607.93
减：营业外支出 667,389.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,606,909.92 6,972,866.18
列）
减：所得税费用 3,670,342.45 1,434,341.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,936,567.47 5,538,524.41
归属于母公司所有者的净利润 16,979,151.01 5,492,341.13
少数股东损益 -42,583.54 46,183.28
六、其他综合收益的税后净额 76,886.89 307,713.65
归属母公司所有者的其他综合收益
76,886.89 307,713.65
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
76,886.89 307,713.65
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 76,886.89 307,713.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,013,454.36 5,846,238.06
归属于母公司所有者的综合收益
17,056,037.90 5,800,054.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -42,583.54 46,183.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0908 0.03
（二）稀释每股收益 0.0908 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,556,578.08 102,406,354.30
减：营业成本 94,810,761.34 85,208,525.86
19
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,115,543.93 339,408.78
销售费用 5,632,289.31 7,646,702.01
管理费用 6,603,217.67 6,160,274.62
财务费用 -865,276.86 -3,453,790.68
资产减值损失 442,725.21 1,669,704.69
加：公允价值变动收益（损失以
-144,776.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,232,736.19 3,364,025.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,905,277.45 8,199,554.08
加：营业外收入 2,807,251.53 1,362,724.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,627.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,667,901.48 9,562,278.45
列）
减：所得税费用 3,588,111.35 1,434,341.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,079,790.13 8,127,936.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,079,790.13 8,127,936.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.04
（二）稀释每股收益 0.1 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 428,461,522.50 417,220,351.71
其中：营业收入 428,461,522.50 417,220,351.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,176,248.40 410,112,230.48
其中：营业成本 320,564,499.98 340,659,507.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,675,728.79 3,237,510.34
销售费用 31,524,168.99 31,856,886.83
管理费用 34,603,644.26 34,353,688.63
财务费用 -2,628,046.72 -5,446,429.19
资产减值损失 436,253.10 5,451,066.36
加：公允价值变动收益（损失以
195,737.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,483,164.39 10,564,384.97
列）
21
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,964,175.52 17,672,506.20
加：营业外收入 10,813,014.98 4,822,266.35
其中：非流动资产处置利得 144,016.79
减：营业外支出 1,054,047.36 191,697.31
其中：非流动资产处置损失 81,297.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,723,143.14 22,303,075.24
列）
减：所得税费用 10,450,798.28 4,706,610.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,272,344.86 17,596,464.56
归属于母公司所有者的净利润 50,540,868.19 17,792,971.88
少数股东损益 -268,523.33 -196,507.32
六、其他综合收益的税后净额 280,868.34 276,587.04
归属母公司所有者的其他综合收益
280,868.34 276,587.04
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
280,868.34 276,587.04
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 280,868.34 276,587.04
22
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,553,213.20 17,873,051.60
归属于母公司所有者的综合收益
50,821,736.53 18,069,558.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -268,523.33 -196,507.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2703 0.10
（二）稀释每股收益 0.2703 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 393,118,860.44 385,507,834.16
减：营业成本 300,056,240.67 325,713,462.18
营业税金及附加 3,640,204.41 3,190,061.01
销售费用 16,311,547.65 17,616,826.45
管理费用 22,556,197.30 22,619,596.00
财务费用 -2,645,861.58 -5,398,379.01
资产减值损失 436,253.10 5,166,164.54
加：公允价值变动收益（损失以
195,737.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,204,461.15 10,564,384.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,164,477.07 27,164,487.96
加：营业外收入 6,018,964.98 4,164,415.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 179,505.36 183,297.31
其中：非流动资产处置损失 81,297.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
68,003,936.69 31,145,605.66
列）
23
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 10,368,567.18 4,706,610.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,635,369.51 26,438,994.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,635,369.51 26,438,994.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.14
（二）稀释每股收益 0.31 0.14
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,206,245.90 443,005,738.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
24
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,230,815.73 4,707,595.20
收到其他与经营活动有关的现金 30,757,632.01 4,156,172.08
经营活动现金流入小计 463,194,693.64 451,869,506.22
购买商品、接受劳务支付的现金 248,862,524.02 302,327,758.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
47,191,332.45 49,983,961.81
金
支付的各项税费 19,639,872.41 21,742,606.49
支付其他与经营活动有关的现金 73,591,184.02 49,307,736.51
经营活动现金流出小计 389,284,912.90 423,362,063.74
经营活动产生的现金流量净额 73,909,780.74 28,507,442.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 454,987,111.00 279,000,000.01
取得投资收益收到的现金 9,774,031.82 8,926,963.79
处置固定资产、无形资产和其他
236,950.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 886.43
投资活动现金流入小计 464,762,029.25 288,163,914.66
购建固定资产、无形资产和其他 20,990,401.43 30,720,353.15
25
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 478,050,231.61 273,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 119.75
投资活动现金流出小计 499,040,752.79 303,720,353.15
投资活动产生的现金流量净额 -34,278,723.54 -15,556,438.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,621,973.42 11,093,064.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,621,973.42 11,093,064.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,621,973.42 -6,593,064.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-141,184.71 40,856.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,867,899.07 6,398,796.69
加：期初现金及现金等价物余额 59,396,703.67 30,625,436.46
六、期末现金及现金等价物余额 94,264,602.74 37,024,233.15
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,250,427.40 411,090,323.71
26
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,230,815.73 4,707,595.20
收到其他与经营活动有关的现金 3,415,382.58 4,184,106.85
经营活动现金流入小计 398,896,625.71 419,982,025.76
购买商品、接受劳务支付的现金 233,401,714.24 275,386,941.76
支付给职工以及为职工支付的现
40,193,778.30 41,848,660.73
金
支付的各项税费 18,218,715.85 20,729,567.69
支付其他与经营活动有关的现金 27,536,019.94 20,946,899.72
经营活动现金流出小计 319,350,228.33 358,912,069.90
经营活动产生的现金流量净额 79,546,397.38 61,069,955.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 414,468,407.76 279,000,000.01
取得投资收益收到的现金 9,774,031.82 8,926,963.79
处置固定资产、无形资产和其他
95,542.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 886.43
投资活动现金流入小计 424,243,326.01 288,022,505.80
购建固定资产、无形资产和其他
18,988,942.58 18,292,122.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 442,550,031.61 275,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 119.75 37,500,000.00
投资活动现金流出小计 461,539,093.94 330,792,122.82
投资活动产生的现金流量净额 -37,295,767.93 -42,769,617.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,621,973.42 11,093,064.00
的现金
27
潜江永安药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,621,973.42 11,093,064.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,621,973.42 -11,093,064.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-196,326.28 -273.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,432,329.75 7,207,001.84
加：期初现金及现金等价物余额 48,009,224.51 20,569,106.90
六、期末现金及现金等价物余额 84,441,554.26 27,776,108.74
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
28