潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,507,643,226.21 1,273,318,351.68 18.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,290,864,213.63 1,173,339,319.77 10.02%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 216,683,015.43 56.06% 645,123,287.02 50.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,254,483.96 190.09% 120,637,133.74 138.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,033,541.39 370.39% 104,949,832.66 219.50%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,192,841.89 -47.81% 84,788,629.55 14.72%
基本每股收益（元/股） 0.25 177.78% 0.61 125.93%
稀释每股收益（元/股） 0.25 177.78% 0.61 125.93%
加权平均净资产收益率 4.11% 2.60% 9.88% 5.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与资产相关政府补助的递延收益在
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,577,871.46 本期确认，以及收到与收益相关的
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益 12,971,690.52 购买理财产品的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
647,739.40 股票等证券投资收益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,693.47
减：所得税影响额 2,271,507.98
少数股东权益影响额（税后） 799,185.79
合计 15,687,301.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,594 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000 冻结 13,500,000
深圳市上元资本管理有限公司－
其他 5.11% 10,038,431 0
上元 1 号基金
黄冈永安药业有限公司 境内非国有法人 3.57% 7,019,488 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.64% 5,182,500 0
深圳市上元资本管理有限公司－
其他 2.61% 5,129,400 0
上元 2 号私募基金
周彤 境外自然人 2.39% 4,700,000 0
深圳市上元资本管理有限公司－
其他 1.48% 2,902,158 0
上元 3 号私募基金
罗成龙 境内自然人 1.44% 2,832,800 0
兴业银行股份有限公司－天弘永
其他 1.15% 2,262,373 0
定价值成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
其他 0.92% 1,806,697 0
夏领先股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 10,578,000 人民币普通股 10,578,000
深圳市上元资本管理有限公司－上元 1 号基金 10,038,431 人民币普通股 10,038,431
黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488
中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500
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深圳市上元资本管理有限公司－上元 2 号私募基金 5,129,400 人民币普通股 5,129,400
周彤 4,700,000 人民币普通股 4,700,000
深圳市上元资本管理有限公司－上元 3 号私募基金 2,902,158 人民币普通股 2,902,158
罗成龙 2,832,800 人民币普通股 2,832,800
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券
2,262,373 人民币普通股 2,262,373
投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资
1,806,697 人民币普通股 1,806,697
基金
公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；上元 1 号基金、
上述股东关联关系或一致行动的说明 上元 2 号私募基金、上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的
私募基金；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债变动分析
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
应收票据较期初减少100%，主要系本期银行承兑汇票背
应收票据 0.00 270,000.00 -100.00%
书转让所致。
应收账款较期初增长60.71%，主要系本期销售收入增长，
应收账款 114,370,769.67 71,166,629.64 60.71%
以及部分回款减缓所致。
预付款项较期初增长415.27%，主要系年产3万吨牛磺酸
预付款项 103,531,647.44 20,092,757.80 415.27%
食品添加剂项目开工预付工程及设备款所致。
应收利息较期初增长128.34%，主要系本期理财规模增加
应收利息 4,172,008.42 1,827,100.00 128.34%
及收益率上升所致。
在建工程较期初增长4272.19%，主要系本期新增年产3
在建工程 120,074,227.29 2,746,317.96 4272.19%
万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致。
工程物资较期初增长40.98%，主要系年产3万吨牛磺酸食
工程物资 2,483,576.89 1,761,684.14 40.98%
品添加剂项目相关物资增加所致。
固定资产清理较期初下降100%，主要系本期将待清理的
固定资产清理 0.00 178,687.00 -100.00%
资产处置完毕所致。
短期借款较期初下降100%，主要系子公司归还银行贷款
短期借款 0.00 10,058,650.00 -100.00%
所致。
应交税费较期初增长240.63%，主要系本期利润增长，所
应交税费 7,830,523.09 2,298,831.48 240.63%
得税等税费增加所致。
其他应付款较期初增长6741.15%，主要系限制性股票股
其他应付款 135,137,893.38 1,975,369.04 6741.15%
权激励等待期内就回购义务确认负债所致。
递延所得税负债较期初增长118.21%，主要系期末应收利
递延所得税负债 767,790.88 351,863.13 118.21%
息同比增加所致。
未分配利润较期初增长32.36%，主要系本期利润增长所
未分配利润 413,031,499.07 312,039,865.33 32.36%
致。
（二）利润变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
营业收入较上期增长50.57%，主要系牛磺酸价格上涨以
营业收入 645,123,287.02 428,461,522.50 50.57%
及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致。
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税金及附加较上期增长66.00%，主要系国家调整核算政
税金及附加 6,101,680.46 3,675,728.79 66.00% 策，原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目
所致。
管理费用较上期增长45.42%，主要系本期新增管理人员
管理费用 50,320,099.41 34,603,644.26 45.42%
分摊的股权激励费用所致。
财务费用由净收益变为净支出，主要系报告期人民币大
财务费用 9,431,076.58 -2,628,046.72 -458.86%
幅升值，发生较多汇兑损失所致。
资产减值损失较上期增长418.55%，主要系本期应收款规
资产减值损失 2,262,202.81 436,253.10 418.55%
模增加，计提坏账准备所致。
公允价值变动 公允价值变动收益较上期增长83.29%，主要系本期相关
358,773.30 195,737.03 83.29%
收益 资产市场价格上升所致。
营业利润较上期增长172.81%，主要系本期牛磺酸价格上
营业利润 139,033,121.83 50,964,175.52 172.81%
涨，毛利率上升，以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致。
营业外支出较上期增长277.85%，主要系本期设备报废处
营业外支出 3,982,688.21 1,054,047.36 277.85%
置损失增加所致。
利润总额较上期增长137.42%，主要系本期营业利润增加
利润总额 144,171,686.76 60,723,143.14 137.42%
所致。
所得税费用较上期增长125.15%，主要系本期利润总额增
所得税费用 23,529,921.61 10,450,798.28 125.15%
加所致。
净利润较上期增长139.98%，主要系本期利润总额增加所
净利润 120,641,765.15 50,272,344.86 139.98%
致。
综合收益总额较上期增长138.64%，主要系本期净利润增
综合收益总额 120,641,686.43 50,553,213.20 138.64%
加所致。
基本每股收益较上期增加125.93%，主要系本期净利润增
基本每股收益 0.61 0.27 125.93%
加所致。
（三）现金流量变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
投资活动产生的现金净流出较上期增长396.21%，
投资活动产生的现
-170,094,827.41 -34,278,723.54 396.21% 主要系本期理财规模增加，以及购建长期资产支付
金流量净额
的现金增加所致。
筹资活动产生的现 筹资活动产生的现金流量由净流出变为净流入，主
99,179,344.64 -4,621,973.42 -2245.82%
金流量净额 要系股权激励收到职工投资款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上期
汇率变动对现金及
-3,390,515.82 -141,184.71 2301.48% 增加2301.48%，主要是本期人民币兑美元汇率升值
现金等价物的影响
较大所致。
现金及现金等价物 现金及现金等价物净增加额较上期减少69.94%，主
10,482,630.96 34,867,899.07 -69.94%
净增加额 要系本期购建长期资产等投资活动现金增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）限制性股票激励计划实施及授予登记完成情况
2016年11月，公司启动了股权激励计划，并于 2017 年 2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划
以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票945.5万股，激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员
和核心技术（业务）人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日，本
次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。具体的审批程序及其相关实施
情况已刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）公司监事、高级管理人员减持计划预披露及实施完成情况
公司于2017年8月10日披露了监事会主席吴国森先生、高级管理人员董世豪先生《关于公司监事、高级管理人员减持股
份的预披露公告》，拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司部分
股份。2017年9月11日至2017年9月12日期间，吴国森先生及董世豪先生通过集中竞价交易方式分别减持了195,094股、158,119
股，此次股份减持计划已实施完毕。《关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告》于2017年9月13日刊登在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）关联交易进展情况
1、2016 年 10月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协
议>的议案》，同意续签《设备加工及制造框架协议，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工
及制造业务，合同有效期限为一年。2017年1-9月份，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额1,303,750元（含税）。
上述合同期限即将满期，2017年10月23日，公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》。
《与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》于2017年10月25日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、公司与关联方黄冈永安药业于2016年4月21日签署为期一年的《技术合作框架协议》期限已满。2017年4月25日，公
司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框
架协议》，合同有效期限为一年。2017年1-9月份，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额1,259,717.04 元（含税）。
《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》于2017年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 1 月 17 日，公司控股股东及实际控
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控
制人陈勇先生质押其持有的公司股份 2017 年 01 月 19 日
股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-01）
13,500,000 股，占公司股本总额的 7.22%。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于扩
2017 年 03 月 30 日 建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》（公告
公司计划以自有资金 3.3 亿人民币扩建年产 编号：2017-13）
3 万吨牛磺酸食品添加剂项目。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于年
2017 年 05 月 05 日 产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公
告》（公告编号：2017-23）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
陈勇先生已于 2007 年 9
月 1 日向本公司出具关于
避免同业竞争的《承诺函》，
具体如下："本人在作为潜
江永安药业股份有限公司
的股东或实际控制人期间，
不会在中国境内或境外，以
任何方式（包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股份
及其他权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞
争的任何业务或活动，不以
任何方式从事或参与或可
以取代股份公司产品的业
务或活动。若违反上述承
诺，本人愿意赔偿股份公司
因此受到的全部损失（包括
关于同业竞 报告期内，上
首次公开发行或再融资 公司实际控制 直接损失和间接损失）”。 2010 年 02 月
争方面的承 —— 述股东均遵
时所作承诺 人及其他股东 黄冈永安药业有限公司于 22 日
诺 守上述承诺
2007 年 9 月 1 日向本公
司出具关于避免同业竞争
的《承诺函》，具体如下："
本公司在作为潜江永安药
业股份有限公司的股东期
间和/或本公司股东、本公
司的实际控制人在作为潜
江永安药业股份有限公司
的股东期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式（包
括但不限于单独经营、通过
合资经营或拥有另一公司
或企业的股及其他权益）直
接或间接参与任何与股份
公司构成竞争的任何业务
或活动，不以任何方式从事
或参与生产任何与股份公
司产品相同、相似或可以取
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代股份公司产品的业务或
活动。若违反上述承诺，本
公司愿意赔偿股份公司因
此受到的全部损失（包括直
接损失和间接损失）“。
激励对象承诺，若公司因信
息披露文件中有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，
导致不符合授予权益或行
2016 年限制性
使权益安排的，激励对象应 2017 年 02 月
股权激励承诺 股票激励计划 其他承诺 —— 正常履行中
当自相关信息披露文件被 10 日
的激励对象
确认存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏后，将由
股权激励计划所获得的的
全部利益返还公司。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 160.00% 至 210.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,197.23 至 19,312.08
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,229.7
预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：一是牛磺酸销售价格上涨，销售收
入及毛利率增加；二是环氧乙烷装置开车时间同比增加，亏损减少。风险提示：全年的业绩预测基
业绩变动的原因说明
于一定的假设，如果假设前提变化，可能导致预测的结果发生变动。若相关事项发生，公司将按规
定及时进行信息披露，请投资者注意可能存在的风险。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 出金额 益
值变动
股票 14,221,683.87 511,054.79 3,888,566.35 2,586,235.49 630,081.48 16,244,464.09 自有资金
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其他 1,900,000.00 5,100,412.00 5,700,412.00 17,657.92 1,300,000.00 自有资金
合计 16,121,683.87 511,054.79 0.00 8,988,978.35 8,286,647.49 647,739.40 17,544,464.09 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 了解公司股权激励计划方案实施进展情况
2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 了解公司控股股东股份质押情况
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 了解公司限制性股票激励计划授予登记情况
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司 2016 年度业绩情况及其增长原因
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 了解公司 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况
2017 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司一季度业绩情况及半年度业绩预增情况
2017 年 05 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建进展情况
2017 年 05 月 29 日 电话沟通 个人 了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况
2017 年 06 月 13 日 实地调研 机构 了解牛磺酸市场行情及其价格上涨情况等
了解公司扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目情况、牛磺
2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构
酸订单签订情况及环氧乙烷生产状况等
2017 年 06 月 27 日 实地调研 机构 了解牛磺酸市场需求增长情况及环氧乙烷生产情况等
了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况及牛磺酸
2017 年 07 月 13 日 电话沟通 个人
价格走势
了解牛磺酸市场行情、公司订单签订情况及环氧乙烷项目相
2017 年 08 月 21 日 实地调研 机构
关情况等
了解牛磺酸行业情况以及价格持续走高对行业的影响、对公
2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构
司订单结构的影响
2017 年 09 月 05 日 电话沟通 个人 了解公司高管减持计划的实施情况
了解牛磺酸价格走势、3 万吨牛磺酸扩建项目的进展情况及
2017 年 09 月 29 日 电话沟通 个人
环氧乙烷项目生产状况等
11
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,492,624.15 89,009,993.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
17,544,464.09 16,331,078.44
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,000.00
应收账款 114,370,769.67 71,166,629.64
预付款项 103,531,647.44 20,092,757.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,172,008.42 1,827,100.00
应收股利
其他应收款 7,835,146.51 10,019,463.79
买入返售金融资产
存货 72,440,753.92 61,201,598.72
碳排放权 886,629.62 793,004.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 374,345,886.00 359,988,977.52
流动资产合计 794,619,929.82 630,700,603.90
非流动资产：
12
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,887,164.83 1,925,772.56
固定资产 504,481,409.13 551,505,471.25
在建工程 120,074,227.29 2,746,317.96
工程物资 2,483,576.89 1,761,684.14
固定资产清理 178,687.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,188,748.08 78,896,352.56
开发支出
商誉 828,614.16
长期待摊费用
递延所得税资产 4,079,556.01 4,086,023.36
其他非流动资产 1,517,438.95
非流动资产合计 713,023,296.39 642,617,747.78
资产总计 1,507,643,226.21 1,273,318,351.68
流动负债：
短期借款 10,058,650.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,854,765.24 38,598,925.92
预收款项 7,070,384.70 5,469,334.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,993,112.03 18,670,174.71
13
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应交税费 7,830,523.09 2,298,831.48
应付利息
应付股利 945,500.00
其他应付款 135,137,893.38 1,975,369.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,832,178.44 77,071,285.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,412,771.48 18,794,242.94
递延所得税负债 767,790.88 351,863.13
其他非流动负债
非流动负债合计 16,180,562.36 19,146,106.07
负债合计 213,012,740.80 96,217,391.54
所有者权益：
股本 196,455,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 738,708,723.38 604,566,523.38
减：库存股 126,886,100.00
其他综合收益 480,270.22 480,348.94
14
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项储备 3,637,181.84 3,814,943.00
盈余公积 65,437,639.12 65,437,639.12
一般风险准备
未分配利润 413,031,499.07 312,039,865.33
归属于母公司所有者权益合计 1,290,864,213.63 1,173,339,319.77
少数股东权益 3,766,271.78 3,761,640.37
所有者权益合计 1,294,630,485.41 1,177,100,960.14
负债和所有者权益总计 1,507,643,226.21 1,273,318,351.68
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,832,413.70 82,184,432.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
17,544,464.09 16,331,078.44
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,000.00
应收账款 105,420,006.94 63,825,392.71
预付款项 97,449,213.62 5,789,643.79
应收利息 4,172,008.42 1,827,100.00
应收股利
其他应收款 82,864,299.90 85,193,125.79
存货 40,062,781.06 34,577,777.88
碳排放权 886,629.62 793,004.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,000,000.00 304,106,427.65
流动资产合计 756,231,817.35 594,897,983.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
15
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期股权投资 185,638,141.28 168,009,791.28
投资性房地产 1,887,164.83 1,925,772.56
固定资产 435,219,261.81 477,730,040.55
在建工程 120,074,227.29 2,746,317.96
工程物资 2,482,655.00 1,760,666.18
固定资产清理 178,687.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,372,281.32 53,853,064.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,077,227.97 4,084,896.57
其他非流动资产 1,517,438.95
非流动资产合计 801,750,959.50 711,806,675.05
资产总计 1,557,982,776.85 1,306,704,658.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,663,893.58 35,531,366.63
预收款项 4,542,573.43 3,477,828.40
应付职工薪酬 14,487,757.40 17,900,715.26
应交税费 8,473,397.19 1,554,974.75
应付利息
应付股利 945,500.00
其他应付款 128,770,778.81 1,775,809.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,883,900.41 60,240,694.83
非流动负债：
16
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,412,771.48 18,794,242.94
递延所得税负债 767,790.88 351,863.13
其他非流动负债
非流动负债合计 16,180,562.36 19,146,106.07
负债合计 202,064,462.77 79,386,800.90
所有者权益：
股本 196,455,000.00 187,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 738,708,723.38 604,566,523.38
减：库存股 126,886,100.00
其他综合收益
专项储备 3,637,181.84 3,814,943.00
盈余公积 65,437,639.12 65,437,639.12
未分配利润 478,565,869.74 366,498,752.12
所有者权益合计 1,355,918,314.08 1,227,317,857.62
负债和所有者权益总计 1,557,982,776.85 1,306,704,658.52
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 216,683,015.43 138,846,942.84
其中：营业收入 216,683,015.43 138,846,942.84
利息收入
已赚保费
17
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,609,973.13 125,315,833.69
其中：营业成本 119,454,674.10 103,056,077.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,938,382.27 1,118,657.51
销售费用 15,000,845.16 11,321,254.97
管理费用 20,241,355.70 10,361,219.44
财务费用 5,405,752.17 -857,643.79
资产减值损失 -431,036.27 316,267.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”
887,550.07 -144,776.22
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,145,779.54 3,569,064.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,106,371.91 16,955,397.89
加：营业外收入 1,183,423.82 4,318,901.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,530,599.50 667,389.50
其中：非流动资产处置损失 3,041,680.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,759,196.23 20,606,909.92
减：所得税费用 9,680,069.56 3,670,342.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,079,126.67 16,936,567.47
归属于母公司所有者的净利润 49,254,483.96 16,979,151.01
少数股东损益 -175,357.29 -42,583.54
六、其他综合收益的税后净额 172,663.86 76,886.89
归属母公司所有者的其他综合收益的
172,663.86 76,886.89
税后净额
18
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（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
172,663.86 76,886.89
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 172,663.86 76,886.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 49,251,790.53 17,013,454.36
归属于母公司所有者的综合收益总
49,427,147.82 17,056,037.90
额
归属于少数股东的综合收益总额 -175,357.29 -42,583.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.09
（二）稀释每股收益 0.25 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200,251,557.97 124,556,578.08
减：营业成本 110,067,075.35 94,810,761.34
税金及附加 2,240,129.36 1,115,543.93
19
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 7,531,797.18 5,632,289.31
管理费用 15,898,737.24 6,603,217.67
财务费用 4,721,534.62 -865,276.86
资产减值损失 -407,192.62 442,725.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”
887,550.07 -144,776.22
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,523,243.89 3,232,736.19
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,610,270.80 19,905,277.45
加：营业外收入 1,183,423.82 2,807,251.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,893,151.87 44,627.50
其中：非流动资产处置损失 3,041,680.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,900,542.75 22,667,901.48
减：所得税费用 9,593,061.91 3,588,111.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,307,480.84 19,079,790.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
20
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 54,307,480.84 19,079,790.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.1
（二）稀释每股收益 0.28 0.1
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 645,123,287.02 428,461,522.50
其中：营业收入 645,123,287.02 428,461,522.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 520,068,368.41 388,176,248.40
其中：营业成本 412,342,366.50 320,564,499.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,101,680.46 3,675,728.79
销售费用 39,610,942.65 31,524,168.99
管理费用 50,320,099.41 34,603,644.26
财务费用 9,431,076.58 -2,628,046.72
资产减值损失 2,262,202.81 436,253.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
358,773.30 195,737.03
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,619,429.92 10,483,164.39
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,033,121.83 50,964,175.52
加：营业外收入 9,121,253.14 10,813,014.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,982,688.21 1,054,047.36
其中：非流动资产处置损失 3,041,680.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,171,686.76 60,723,143.14
减：所得税费用 23,529,921.61 10,450,798.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,641,765.15 50,272,344.86
归属于母公司所有者的净利润 120,637,133.74 50,540,868.19
少数股东损益 4,631.41 -268,523.33
六、其他综合收益的税后净额 -78.72 280,868.34
归属母公司所有者的其他综合收益的
-78.72 280,868.34
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-78.72 280,868.34
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -78.72 280,868.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 120,641,686.43 50,553,213.20
归属于母公司所有者的综合收益总
120,637,055.02 50,821,736.53
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,631.41 -268,523.33
22
潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.61 0.27
（二）稀释每股收益 0.61 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 603,733,156.35 393,118,860.44
减：营业成本 387,086,993.12 300,056,240.67
税金及附加 6,022,445.83 3,640,204.41
销售费用 19,984,314.53 16,311,547.65
管理费用 38,089,490.34 22,556,197.30
财务费用 8,085,336.75 -2,645,861.58
资产减值损失 2,096,183.67 436,253.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
358,773.30 195,737.03
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,891,182.27 9,204,461.15
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,618,347.68 62,164,477.07
加：营业外收入 3,615,232.10 6,018,964.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,243,440.58 179,505.36
其中：非流动资产处置损失 3,041,680.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,990,139.20 68,003,936.69
减：所得税费用 23,277,521.58 10,368,567.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,712,617.62 57,635,369.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 131,712,617.62 57,635,369.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.31
（二）稀释每股收益 0.67 0.31
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,317,794.13 430,206,245.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,080,632.33 2,230,815.73
收到其他与经营活动有关的现金 8,885,591.61 30,757,632.01
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经营活动现金流入小计 641,284,018.07 463,194,693.64
购买商品、接受劳务支付的现金 411,417,049.23 248,862,524.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,619,165.93 47,191,332.45
支付的各项税费 27,517,532.66 19,639,872.41
支付其他与经营活动有关的现金 55,941,640.70 73,591,184.02
经营活动现金流出小计 556,495,388.52 389,284,912.90
经营活动产生的现金流量净额 84,788,629.55 73,909,780.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 561,286,647.49 454,987,111.00
取得投资收益收到的现金 12,097,940.24 9,774,031.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
46,933.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 886.43
投资活动现金流入小计 573,431,520.73 464,762,029.25
购建固定资产、无形资产和其他长期
126,080,629.00 20,990,401.43
资产支付的现金
投资支付的现金 617,445,719.14 478,050,231.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 119.75
投资活动现金流出小计 743,526,348.14 499,040,752.79
投资活动产生的现金流量净额 -170,094,827.41 -34,278,723.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,831,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 127,831,600.00
偿还债务支付的现金 9,822,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
18,829,375.36 5,621,973.42
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 28,652,255.36 4,621,973.42
筹资活动产生的现金流量净额 99,179,344.64 -4,621,973.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,390,515.82 -141,184.71
五、现金及现金等价物净增加额 10,482,630.96 34,867,899.07
加：期初现金及现金等价物余额 89,009,993.19 59,396,703.67
六、期末现金及现金等价物余额 99,492,624.15 94,264,602.74
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,313,181.26 393,250,427.40
收到的税费返还 2,080,632.33 2,230,815.73
收到其他与经营活动有关的现金 1,628,656.29 3,415,382.58
经营活动现金流入小计 595,022,469.88 398,896,625.71
购买商品、接受劳务支付的现金 394,383,668.85 233,401,714.24
支付给职工以及为职工支付的现金 52,971,441.83 40,193,778.30
支付的各项税费 26,667,500.61 18,218,715.85
支付其他与经营活动有关的现金 37,786,030.43 27,536,019.94
经营活动现金流出小计 511,808,641.72 319,350,228.33
经营活动产生的现金流量净额 83,213,828.16 79,546,397.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 538,286,647.49 414,468,407.76
取得投资收益收到的现金 10,992,228.24 9,774,031.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
46,933.00
资产收回的现金净额
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潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 886.43
投资活动现金流入小计 549,325,808.73 424,243,326.01
购建固定资产、无形资产和其他长期
121,586,989.19 18,988,942.58
资产支付的现金
投资支付的现金 611,128,383.14 442,550,031.61
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 119.75
投资活动现金流出小计 732,715,372.33 461,539,093.94
投资活动产生的现金流量净额 -183,389,563.60 -37,295,767.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,831,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 127,831,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
18,700,000.00 5,621,973.42
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,700,000.00 5,621,973.42
筹资活动产生的现金流量净额 109,131,600.00 -5,621,973.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,307,883.27 -196,326.28
五、现金及现金等价物净增加额 5,647,981.29 36,432,329.75
加：期初现金及现金等价物余额 82,184,432.41 48,009,224.51
六、期末现金及现金等价物余额 87,832,413.70 84,441,554.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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