潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 279,265,466.80 227,975,737.91 22.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,787,546.94 45,281,978.12 -85.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,255,989.38 42,026,874.13 -97.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,583,740.70 52,715,644.74 -163.71%
基本每股收益（元/股） 0.0230 0.2305 -90.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0230 0.2305 -90.02%
加权平均净资产收益率 0.43% 3.32% -2.89%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,892,566,406.86 1,929,049,392.75 -1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,626,884,883.92 1,579,896,211.52 2.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 与资产相关政府补助的递延收益在本期
1,984,714.97
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 确认，以及收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 3,679,042.61 购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
金融资产公允价值变动损益及股票等证
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 7,359,551.78
券投资收益
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,515,594.58
减：所得税影响额 976,157.22
合计 5,531,557.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000 质押 15,100,000
黄冈永安药业有
境内非国有法人 3.57% 10,529,232 0
限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.64% 7,773,750 0
理有限责任公司
邹红波 境内自然人 1.80% 5,314,991 0
宋颂 境内自然人 0.81% 2,382,750 0
彭宏松 境内自然人 0.63% 1,849,900 0
陈春松 境内自然人 0.50% 1,461,170 0
黄雪英 境内自然人 0.45% 1,322,900 0
刘红 境内自然人 0.41% 1,218,313 0
上海虹叶酒店管
境内非国有法人 0.40% 1,193,000 0
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 15,867,000 人民币普通股 15,867,000
黄冈永安药业有限公司 10,529,232 人民币普通股 10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750 人民币普通股 7,773,750
邹红波 5,314,991 人民币普通股 5,314,991
宋颂 2,382,750 人民币普通股 2,382,750
彭宏松 1,849,900 人民币普通股 1,849,900
陈春松 1,461,170 人民币普通股 1,461,170
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黄雪英 1,322,900 人民币普通股 1,322,900
刘红 1,218,313 人民币普通股 1,218,313
上海虹叶酒店管理有限公司 1,193,000 人民币普通股 1,193,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间
说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 原 因
主要系理财到期后，预留回购股份资金，导致货币
货币资金 103,992,845.62 22,962,423.12 352.88%
资金增加。
预付款项 27,416,413.39 18,901,742.97 45.05% 主要系预付原料、能源款未结算所致。
其他流动资产 303,292,463.21 448,216,906.95 -32.33% 主要系理财规模减少所致。
长期股权投资 29,769,637.40 0 主要系报告期确认对浙江双子的投资所致。
主要系子公司凌安科技建设11.2万吨/年低碳环氧
在建工程 64,355,937.86 28,526,382.85 125.60%
衍生精细化工新材料项目所致。
主要系本期预付浙江双子投资款确认为长期股权
其他非流动资产 5,467,280.71 40,109,597.06 -86.37%
投资所致。
短期借款 2,000,000.00 -100.00% 主要系子公司凌安科技借款到期归还所致。
预收款项 16,403,062.23 11,265,665.94 45.60% 主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬 16,632,043.34 35,310,900.02 -52.90% 主要系员工年终奖报告期发放完毕所致。
应交税费 5,145,072.99 15,532,321.51 -66.88% 主要系报告期缴纳所得税等税费所致。
主要系报告期股权激励限制性股票部分解锁相应
其他应付款 30,017,210.24 68,283,000.86 -56.04%
回购义务确认负债减少所致。
库存股 25,566,320.00 63,443,050.00 -59.70% 主要系股权激励限制性股票解锁30%所致。
其他综合收益 2,150,668.85 -234,806.46 -1015.93% 主要系汇率波动所致。
专项储备 0 1,342,232.34 -100.00% 主要系报告期安全费用支出所致。
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
主要系报告期合并子公司凌安科技，范围增加所
营业成本 223,634,604.41 135,324,843.98 65.26%
致。
主要系本期增值税免抵额增加，相应附加税增加所
税金及附加 2,654,605.10 1,414,688.29 87.65%
致。
主要系本期子公司跨境电商业务增幅较大，相关费
销售费用 18,832,591.10 14,249,818.09 32.16%
用增加所致。
研发费用 10,134,651.37 6,135,979.12 65.17% 主要系本期合并子公司凌安科技，范围增加所致。
财务费用 2,267,347.42 6,868,853.99 -66.99% 主要系本期汇兑损失减少所致。
主要系本期应收账款规模下降，坏账准备转回所
资产减值损失 -317,217.39
致。
投资收益 5,284,544.04 3,554,684.66 48.66% 主要系本期处置证券投资收益增加所致。
公允价值变动收益 5,754,050.35 -307,173.81 -1973.22% 主要系本期金融资产市场价格上升所致。
营业外支出 6,576,648.60 460,217.34 1329.03% 主要系子公司艾诺维处置资产，发生减值或亏损所
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致。
所得税费用 4,014,662.85 8,932,698.43 -55.06% 主要系本期利润总额减少所致。
归属于母公司股东 主要系本期牛磺酸产销量下降，以及子公司艾诺维
6,787,546.94 45,281,978.12 -85.01%
的净利润 终止经营发生较多损失所致。
少数股东损益 3,037,240.34 -259,318.67 -1271.24% 主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
其他综合收益的税
2,385,475.31 -1,440,552.91 -265.59% 主要系本期汇率变动所致。
后净额
基本每股收益 0.02 0.23 -90.02% 主要系本期净利润减少所致。
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金发生净流出，主要系母公司收
经营活动产生的现 入下降，回款减少，而环氧乙烷持续运行，相关的
-33,583,740.70 52,715,644.74 -163.71%
金流量净额 原料采购支出增加，以及子公司凌安科技收到较多
承兑，现金流入较少所致。
主要系预留回购股份资金，理财到期后未购买新的
投资活动产生的现
116,460,262.44 -62,648,777.14 -285.89% 理财，导致投资规模下降，以及本期购买固定资产
金流量净额
支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控股股东部分股份质押及解除质押的情况
公司控股股东及实际控制人陈勇先生于2019年1月10日质押公司股份15,100,000股，并于2019年1月16日解除公司质押股
份20,250,000股。截至目前，陈勇先生持有公司股份63,468,000股，占公司股本总额的21.54%，其中累计质押公司股份
15,100,000股，占其所持本公司股份的23.79%，占本公司股份总数的5.12%。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（二）限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通
2019年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的规定办理了第二期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股
票上市流通日为 2019 年2月 12日，解除限售数量为425.475万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 1.44%，本次符合解除
限售条件的激励对象人数为 143 人。
具体的审批程序及其相关实施情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（三）美国ITC对公司牛磺酸产品提起337调查及其进展情况
2019年2月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人，依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸
易委员会（以下简称美国“ITC”）提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的牛磺酸（2－氨基乙烷磺酸）产品及其生
产工艺(Certain Taurine, Methods of Production and Processes for Making the Same,and Products Containing the Same）侵犯其专利
权，请求美国ITC发起337调査并发布有限排除令和禁止令。
2019年4月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人向美国ITC提出动议，要求暂停调查程序，并请求以撤诉的
理由终止调查。美国ITC法官因对方以撤诉为由提交了终止调查的动议而作出暂停程序的决定。目前，公司收到美国ITC初
步裁决结果相关文件，法官裁定：批准终止此次337调查的动议。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
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（四）对湖北凌安科技增资的进展情况
2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安
科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权，并于2018年11月完成了上述注册资本
的工商变更登记。
2019年3月，凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元，其中公司以货币方式出资1693.16万元，增资后，公司持有
凌安科技的股权不变，认缴出资额为人民币2540万元，目前已完成上述注册资本的工商变更登记。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（五）对加拿大子公司艾诺维减资并计提减值损失
2017年2月，公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并取得了《企业境
外投资证书》。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元或400万美元），其经营范围为：膳食补充剂进口
及销售。目前该子公司已在加拿大完成相应工商注册，收购了加拿大膳食补充剂Innoviet品牌（包括具有35年历史的注册商
标、域名、产配方为主的无形资产、库存商品、应收账款和办公设备等）。由于艾诺维成立以来，生产经营未达预期，持续
发生亏损，公司决定终止艾诺维的生产经营，通过减资的形式撤回部分资金。2018年12月，公司完成了对艾诺维的资减手续，
换发新的《企业境外投资证书》，注册资本和投资总额由400万美元减少为200万美元（折合人民币约1389.26万元）。
2019年1-3月，公司对艾诺维相关的商标等无形资产计提了减值，部分存货打折处理产生了损失。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500 万元（含），不超过人民币5,000万元（含），
回购价格不超过人民币15.70 元/ 股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
截至目前，公司暂未回购股份。后续，公司将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信
息披露义务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 公司实际控 关于同业竞 陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 2010 年 02 报告期内，
无
时所作承诺 制人及其他 争方面的承 日向本公司出具关于避免同业 月 22 日 上述股东
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股东 诺 竞争的《承诺函》，具体如下：" 均遵守上
本人在作为潜江永安药业股份 述承诺
有限公司的股东或实际控制人
期间，不会在中国境内或境外，
以任何方式（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或拥有另一
公司或企业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务或活动，
不以任何方式从事或参与或可
以取代股份公司产品的业务或
活动。若违反上述承诺，本人愿
意赔偿股份公司因此受到的全
部损失（包括直接损失和间接损
失）"。 黄冈永安药业有限公司
于 2007 年 9 月 1 日向本公司
出具关于避免同业竞争的《承诺
函》，具体如下："本公司在作为
潜江永安药业股份有限公司的
股东期间和/或本公司股东、本公
司的实际控制人在作为潜江永
安药业股份有限公司的股东期
间，不会在中国境内或境外，以
任何方式（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥有另一公
司或企业的股份及其他权益）直
接或间接参与任何与股份公司
构成竞争的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与生产任
何与股份公司产品相同、相似或
可以取代股份公司产品的业务
或活动。若违反上述承诺，本公
司愿意赔偿股份公司因此受到
的全部损失（包括直接损失和间
接损失）"。
激励对象承诺，若公司因信息披
露文件中有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致不符合授
2016 年限制
予权益或行使权益安排的，激励
性股票激励 2017 年 02 正常履行
股权激励承诺 其他承诺 对象应当自相关信息披露文件 --
计划的激励 月 10 日 中
被确认存在虚假记载、误导性陈
对象
述或者重大遗漏后，将由股权激
励计划所获得的的全部利益返
还公司。
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公司承诺进行风险投资后的十
二个月内，不使用闲置募集资金
潜江永安药
其他对公司中小股东所 募集资金使 暂时补充流动资金，不将募集资 2018 年 05 2019 年 05 正常履行
业股份有限
作承诺 用承诺 金投向变更为永久性补充流动 月 04 日 月 03 日 中
公司
资金，不将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 出金额 益
值变动
股票 21,999,790.47 5,839,831.64 2,353,377.00 8,639,367.97 1,744,885.66 21,553,631.14 自有资金
其他 12,701,714.09 -324.32 12,900,000.00 14,800,000.00 84,694.41 10,801,389.77 自有资金
期货 -10,100.00 27,621.00 27,621.00 6,283.96 0.00 自有资金
合计 34,701,504.56 5,829,407.32 0.00 15,280,998.00 23,466,988.97 1,835,864.03 32,355,020.91 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司控股股东股份质押情况
2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司限制性股票解除限售情况及牛磺酸订单签订情
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况
了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的相关情
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人
况
2019 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 了解公司回购股份方案的具体情况
2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司 2018 年度业绩情况及回购公司股份的进展情况
了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的进展情
2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人
况及对凌安科技增资的相关情况
了解公司 2018 年度业绩情况、2019 年一季度业绩下滑的
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 原因、公司还未实施股份回购方案的原因及美国 337 调查
的进展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103,992,845.62 22,962,423.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
32,355,020.91 34,701,504.56
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 142,495,129.07 133,260,580.35
其中：应收票据
应收账款
预付款项 27,416,413.39 18,901,742.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,160,411.21 10,743,496.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 111,406,149.88 97,356,408.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 303,292,463.21 448,216,906.95
碳排放权 712,992.87 788,349.84
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流动资产合计 729,831,426.16 766,931,412.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,769,637.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,809,949.38 1,822,818.61
固定资产 962,430,124.90 988,831,981.66
在建工程 64,355,937.86 28,526,382.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,684,607.99 88,640,194.60
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 5,451,233.87 5,420,797.34
其他非流动资产 5,467,280.71 40,109,597.06
非流动资产合计 1,162,734,980.70 1,162,117,980.71
资产总计 1,892,566,406.86 1,929,049,392.75
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 120,079,198.52 142,363,533.72
13
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 16,403,062.23 11,265,665.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,632,043.34 35,310,900.02
应交税费 5,145,072.99 15,532,321.51
其他应付款 30,017,210.24 68,283,000.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,276,587.32 274,755,422.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,671,628.20 16,499,282.38
递延所得税负债 32,367,529.51 31,859,939.51
其他非流动负债
非流动负债合计 48,039,157.71 48,359,221.89
负债合计 236,315,745.03 323,114,643.94
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
14
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 698,908,958.89 697,627,806.40
减：库存股 25,566,320.00 63,443,050.00
其他综合收益 2,150,668.85 -234,806.46
专项储备 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
一般风险准备
未分配利润 556,143,425.87 549,355,878.93
归属于母公司所有者权益合计 1,626,884,883.92 1,579,896,211.52
少数股东权益 29,365,777.91 26,038,537.29
所有者权益合计 1,656,250,661.83 1,605,934,748.81
负债和所有者权益总计 1,892,566,406.86 1,929,049,392.75
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 94,673,326.21 7,127,046.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
32,355,020.91 34,701,504.56
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 116,332,675.53 117,976,599.71
其中：应收票据
应收账款 116,332,675.53
预付款项 22,128,034.94 7,310,987.55
其他应收款 90,465,604.84 92,671,265.24
其中：应收利息
应收股利
存货 83,185,132.78 62,845,970.86
合同资产
15
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,333,598.86 375,333,118.22
碳排放权 712,992.87 788,349.84
流动资产合计 691,186,386.94 698,754,842.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,036,254.68 226,838,941.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,809,949.38 1,822,818.61
固定资产 897,359,594.33 922,992,113.97
在建工程 35,963,523.05 15,125,924.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,378,488.75 64,966,487.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,414,293.06 5,383,856.53
其他非流动资产 32,016,372.76
非流动资产合计 1,255,962,103.25 1,269,146,514.96
资产总计 1,947,148,490.19 1,967,901,357.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
16
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 119,476,345.65 133,343,912.16
预收款项 3,867,664.28 742,205.12
合同负债
应付职工薪酬 16,441,653.70 34,752,422.34
应交税费 3,692,196.73 11,717,803.42
其他应付款 30,115,924.90 66,018,444.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,593,785.26 246,574,787.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,671,628.20 16,499,282.38
递延所得税负债 32,367,529.51 31,859,939.51
其他非流动负债
非流动负债合计 48,039,157.71 48,359,221.89
负债合计 221,632,942.97 294,934,009.02
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 697,741,315.87 696,460,163.38
减：库存股 25,566,320.00 63,443,050.00
其他综合收益
17
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
未分配利润 658,092,401.04 643,359,852.83
所有者权益合计 1,725,515,547.22 1,672,967,348.86
负债和所有者权益总计 1,947,148,490.19 1,967,901,357.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 279,265,466.80 227,975,737.91
其中：营业收入 279,265,466.80 227,975,737.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,933,731.45 177,937,926.66
其中：营业成本 223,634,604.41 135,324,843.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,654,605.10 1,414,688.29
销售费用 18,832,591.10 14,249,818.09
管理费用 14,727,149.44 13,943,743.19
研发费用 10,134,651.37 6,135,979.12
财务费用 2,267,347.42 6,868,853.99
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -317,217.39
信用减值损失
加：其他收益 1,981,324.18 981,323.82
投资收益（损失以“－”号填列） 5,284,544.04 3,554,684.66
18
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其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
5,754,050.35 -307,173.81
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,351,653.92 54,266,645.92
加：营业外收入 64,444.81 148,929.30
减：营业外支出 6,576,648.60 460,217.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,839,450.13 53,955,357.88
减：所得税费用 4,014,662.85 8,932,698.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,824,787.28 45,022,659.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,824,787.28 45,022,659.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,787,546.94 45,281,978.12
2.少数股东损益 3,037,240.34 -259,318.67
六、其他综合收益的税后净额 2,385,475.31 -1,440,552.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
2,385,475.31 -1,440,552.91
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,385,475.31 -1,440,552.91
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
19
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,385,475.31 -1,440,552.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 12,210,262.59 43,582,106.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,173,022.25 43,841,425.21
归属于少数股东的综合收益总额 3,037,240.34 -259,318.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0230 0.2305
（二）稀释每股收益 0.0230 0.2305
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 184,551,317.23 214,710,954.92
减：营业成本 151,572,638.03 126,919,924.20
税金及附加 2,555,088.30 1,327,039.91
销售费用 5,414,543.25 7,078,860.85
管理费用 9,262,339.71 10,034,573.55
研发费用 7,744,445.85 6,135,979.12
财务费用 1,873,032.06 7,087,908.55
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -228,563.83
信用减值损失
加：其他收益 1,981,324.18 981,323.82
20
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
4,511,936.60 2,836,578.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,754,050.35 -307,173.81
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,605,104.99 59,637,396.98
加：营业外收入 3,390.79 148,929.30
减：营业外支出 1,193,711.46 440,217.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,414,784.32 59,346,108.94
列）
减：所得税费用 2,682,236.11 8,907,056.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,732,548.21 50,439,052.16
（一）持续经营净利润（净亏损
14,732,548.21 50,439,052.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
21
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 14,732,548.21 50,439,052.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,975,839.48 226,815,701.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
22
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,504,667.34 4,644,762.24
收到其他与经营活动有关的现
12,180,081.92 1,400,038.55
金
经营活动现金流入小计 288,660,588.74 232,860,502.35
购买商品、接受劳务支付的现金 225,271,609.85 107,348,581.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,559,775.38 31,774,387.94
现金
支付的各项税费 27,862,102.46 13,649,374.54
支付其他与经营活动有关的现
29,550,841.75 27,372,513.19
金
经营活动现金流出小计 322,244,329.44 180,144,857.61
经营活动产生的现金流量净额 -33,583,740.70 52,715,644.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 331,871,489.17 75,619,965.34
取得投资收益收到的现金 6,269,561.52 3,554,684.66
处置固定资产、无形资产和其他
927,918.51 28,564.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 339,068,969.20 79,203,214.94
购建固定资产、无形资产和其他
51,015,304.23 115,983,564.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 171,592,827.51 25,868,427.90
23
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
575.02
金
投资活动现金流出小计 222,608,706.76 141,851,992.08
投资活动产生的现金流量净额 116,460,262.44 -62,648,777.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
153,900.76 -2,915,990.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,030,422.50 -12,849,122.85
加：期初现金及现金等价物余额 22,962,423.12 132,359,655.40
六、期末现金及现金等价物余额 103,992,845.62 119,510,532.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,222,273.83 211,814,666.00
24
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收到的税费返还 4,504,667.34 4,510,219.09
收到其他与经营活动有关的现
9,629,207.20 834,804.47
金
经营活动现金流入小计 202,356,148.37 217,159,689.56
购买商品、接受劳务支付的现金 149,838,108.02 97,450,057.07
支付给职工以及为职工支付的
33,656,565.18 26,604,177.20
现金
支付的各项税费 23,897,291.34 13,309,995.10
支付其他与经营活动有关的现
9,174,231.24 19,198,058.69
金
经营活动现金流出小计 216,566,195.78 156,562,288.06
经营活动产生的现金流量净额 -14,210,047.41 60,597,401.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,546,662.91 61,619,965.34
取得投资收益收到的现金 5,741,780.34 2,836,578.23
处置固定资产、无形资产和其他
99,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 305,387,623.25 64,456,543.57
购建固定资产、无形资产和其他
43,449,898.93 115,662,378.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,292,827.51 11,623,496.79
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
575.02
金
投资活动现金流出小计 203,743,301.46 127,285,875.14
投资活动产生的现金流量净额 101,644,321.79 -62,829,331.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 2,000,000.00
25
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
112,004.89 -2,233,136.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,546,279.27 -2,465,066.91
加：期初现金及现金等价物余额 7,127,046.94 111,147,746.24
六、期末现金及现金等价物余额 94,673,326.21 108,682,679.33
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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