潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,885,983,657.42 1,929,049,392.75 -2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,607,804,968.86 1,579,896,211.52 1.77%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 365,192,298.58 65.20% 1,010,011,340.37 38.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,708,660.11 -19.87% 69,823,037.16 -54.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
35,386,571.74 -17.71% 57,972,584.61 -59.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,962,467.51 10.25% 135,649,184.96 -43.84%
基本每股收益（元/股） 0.12 -25.00% 0.24 -53.85%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -25.00% 0.24 -53.85%
加权平均净资产收益率 2.34% -0.68% 4.45% -5.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,077,973.54 处置设备损失
与资产相关政府补助的递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,255,390.46 益在本期确认，以及收到与收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 9,570,209.23 购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,053,064.37 持有或处置证券投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,015,486.66 非流动资产报废清理损失
减：所得税影响额 1,844,974.38
少数股东权益影响额（税后） 89,776.93
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合计 11,850,452.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,478 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000
黄冈永安药业有
境内非国有法人 3.57% 10,529,232
限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.64% 7,773,750
理有限责任公司
邹红波 境内自然人 1.81% 5,344,691
宋颂 境内自然人 0.81% 2,382,750
彭宏松 境内自然人 0.62% 1,827,600
陈春松 境内自然人 0.50% 1,461,170
黄雪英 境内自然人 0.45% 1,322,900
董世豪 境内自然人 0.37% 1,086,534 814,900
翁小杰 境内自然人 0.37% 1,078,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 15,867,000 人民币普通股 15,867,000
黄冈永安药业有限公司 10,529,232 人民币普通股 10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750 人民币普通股 7,773,750
邹红波 5,344,691 人民币普通股 5,344,691
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宋颂 2,382,750 人民币普通股 2,382,750
彭宏松 1,827,600 人民币普通股 1,827,600
陈春松 1,461,170 人民币普通股 1,461,170
黄雪英 1,322,900 人民币普通股 1,322,900
翁小杰 1,078,100 人民币普通股 1,078,100
胡福妹 1,073,450 人民币普通股 1,073,450
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间
说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债变动分析
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
货币资金 79,448,637.13 22,962,423.12 245.99% 主要系理财产品到期收回所致。
交易性金融资产 35,498,474.13 0.00 主要系根据新会计准则调整列示项。
以公允 价值 计量 且其
变动计 入当 期损 益的 0.00 34,701,504.56 -100.00% 主要系根据新会计准则调整列示项。
金融资产
主要系控股子公司凌安科技收到承兑汇票增加所
应收票据 15,880,638.56 2,916,903.00 444.43%
致。
预付款项 29,885,988.16 18,901,742.97 58.11% 主要系预付原料款增加所致。
长期股权投资 31,351,426.16 0.00 主要系新增对浙江双子的投资。
投资性房地产 0.00 1,822,818.61 -100.00% 主要系房屋出租合同到期未继续续约所致。
在建工程 40,673,032.08 28,526,382.85 42.58% 主要系本期工程改造项目增加所致。
其他非流动资产 7,837,528.58 40,109,597.06 -80.46% 主要系预付股权投资款本期确认所致。
短期借款 8,000,000.00 2,000,000.00 300.00% 主要系子公司凌安科技新增银行借款所致。
应付账款 95,215,767.90 142,363,533.72 -33.12% 主要系支付扩建项目工程款所致。
预收款项 22,920,511.87 11,265,665.94 103.45% 主要系子公司凌安科技预收款项增加所致。
主要系本期利润减少，所得税等税费减少所
应交税费 7,722,418.94 15,532,321.51 -50.28%
致。
主要系报告期股权激励限制性股票部分解锁
其他应付款 32,895,197.62 68,283,000.86 -51.83%
相应回购义务确认负债减少所致。
其他综合收益 1,218,376.67 -234,806.46 -618.89% 主要系汇率变动所致。
专项储备 725,029.45 1,342,232.34 -45.98% 主要系报告期安全生产费用持续投入所致。
少数股东权益 41,004,069.19 26,038,537.29 57.47% 主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
（二）利润变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
主营业务收入 1,010,011,340.37 728,010,551.53 38.74% 主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
主营业务成本 789,336,555.58 451,778,667.50 74.72% 主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
主要系本期研发项目投入增加和合并控股子
研发费用 42,998,152.43 22,152,549.71 94.10%
公司凌安科技所致。
财务费用 -5,749,267.03 -10,547,810.03 -45.49% 主要系汇率双向波动较大致汇兑收益减少所致。
其他收益 5,418,671.09 1,962,647.64 176.09% 主要系本期收到政府补贴增加所致。
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投资收益 14,604,637.21 10,798,259.84 35.25% 主要系本期证券投资收益增加所致。
公允价值变动收益 2,547,341.14 -2,225,132.14 -214.48% 主要系本期相关资产市场价格上升所致。
信用减值损失 -725,708.17 0.00 主要系根据新会计准则调整列示项。
资产减值损失 0.00 2,914,960.97 -100.00% 主要系根据新会计准则调整列示项。
资产处置收益 -1,077,973.54 -2,850,957.62 -62.19% 主要系设备处置损失。
营业利润 97,042,861.47 179,397,782.82 -45.91% 主要系主要产品价格下降，毛利率下滑所致。
营业外收入 298,071.31 2,282,251.01 -86.94% 主要系根据新会计准则调整列示项。
营业外支出 3,314,257.19 308,369.30 974.77% 主要系非流动资产报废清理损失。
利润总额 94,026,675.59 181,371,664.53 -48.16% 主要系本期营业利润减少所致。
所得税费用 10,008,106.53 29,821,851.02 -66.44% 主要系本期利润总额减少所致。
净利润 84,018,569.06 151,549,813.51 -44.56% 主要系本期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的
69,823,037.16 151,828,567.66 -54.01% 主要系本期利润总额减少所致。
净利润
少数股东损益 14,195,531.90 -278,754.15 -5192.49% 主要系本期合并控股子公司凌安科技所致。
基本每股收益 0.24 0.52 -53.85% 主要系本期净利润减少所致。
（三）现金流量变动分析
项 目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流 主要系报告期母公司收入下降，回款减少，
135,649,184.96 241,538,005.60 -43.84%
量净额 以及收到的税费返还减少所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期理财到期收回，以及购建长期资
-2,916,516.13 -237,370,634.84 -98.77%
量净额 产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流
-78,003,557.83 -14,560,300.77 435.73% 主要系本期回购股份所致。
量净额
汇率变动对现金及现金
1,757,103.01 -682,517.04 -357.44% 主要系本期汇率变动所致。
等价物的影响
现金及现金等价物净增
56,486,214.01 -11,075,447.05 -610.01% 主要系本期理财产品到期收回所致。
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控股股东部分股份质押及解除质押的情况
公司控股股东及实际控制人陈勇先生于2017年1月17日及2019年1月10日分别质押公司股份13,500,000 股（公司完成2017
年年度权益分派后，押股份数由13,500,000股增至20,250,000股）及15,100,000股，并于2019年1月16日及2019年8月15日分别
解除公司质押股份20,250,000及15,100,000股股。截至目前，陈勇先生所持公司股票不存在质押情况。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（二）限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁股份上市流通
2019年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的规定办理了第二期解除限售的相关事宜。本次解除限售的限制性股
票上市流通日为 2019 年2月12日，解除限售数量为425.475万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 1.44%，本次符合解除限
售条件的激励对象人数为 143 人。
具体的审批程序及其相关实施情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
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（三）美国ITC对公司牛磺酸产品提起337调查及其进展情况
2019年2月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人，依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸
易委员会（以下简称美国“ITC”）提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的牛磺酸（2－氨基乙烷磺酸）产品及其生
产工艺(Certain Taurine, M ethods of Production and Processes for M aking the Same,and Products Containing the Same）侵犯其专利
权，请求美国ITC发起337调査并发布有限排除令和禁止令。
2019年4月，美国Vitaworks IP公司、Vitaworks公司等申请人向美国ITC提出动议，要求暂停调查程序，并请求以撤诉的
理由终止调查。美国ITC法官因对方以撤诉为由提交了终止调查的动议而作出暂停程序的决定。目前，公司收到美国ITC初
步裁决结果相关文件，法官裁定：批准终止此次337调查的动议。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（四）对湖北凌安科技增资的进展情况
2018年11月，公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安
科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司持有凌安科技50.8%的股权，并于2018年11月完成了上述注册资本
的工商变更登记。
2019年3月，凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元，其中公司以货币方式出资1693.16万元，增资后，公司持有
凌安科技的股权不变，认缴出资额为人民币2540万元。已完成上述注册资本的工商变更登记。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（五）公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况
2019年4月11日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，董事、监事及高级管理
人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士计
划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,291,364
股，占公司总股本的0.44%。截至目前，上述公司人员均未减持其所持有的公司股份。
上述内容具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
（六）转让加拿大子公司艾诺维股权
2017年2月，公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司（Inoyan Laboratories Inc），并取得了《企业境
外投资证书》。艾诺维投资总额约532.55万加币（折合人民币2747.72万元或400万美元），其经营范围为：膳食补充剂进口
及销售。该子公司在加拿大收购了加拿大膳食补充剂Innoviet品牌（包括具有35年历史的注册商标、域名、产配方为主的无
形资产、库存商品、应收账款和办公设备等）。由于艾诺维成立以来，生产经营未达预期，持续发生亏损，公司决定终止艾
诺维的生产经营，通过减资的形式撤回部分资金。2018年12月，公司完成了对艾诺维的资减手续，换发新的《企业境外投资
证书》，注册资本和投资总额由400万美元减少为200万美元（折合人民币约1389.26万元）。2019年1-3月，艾诺维对其资产
进行了清理，部分存货打折处理产生了损失。
2019年7月，艾诺维因无实质性的经营，全部股权已转让给境外投资者，目前正在办理境外投资证书注销手续。
（七）控股子公司美深（武汉）贸易有限公司变更注册资本情况
2018年5月，公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司与关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）、子公司
武汉雅安投资管理有限公司以及自然人张喆先生共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，注册资本人民币为3000万元，其
中永安康健出资2190万元，占其注册资本的73%；盈美加出资600万元，占其注册资本的20%；雅安投资出资150万元，占其
注册资本的5%；自然人张喆先生出资60万元，占其注册资本的2%。具体情况见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网www.cninfo.cn上的相关公告。
2019年7月，美深（武汉）贸易有限公司变更了注册资本，注册资本由3000万元变更为2940万元。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500 万元（含），不超过人民币5,000万元（含），
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回购价格不超过人民币15.70 元/ 股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
公司第一期的股份回购，已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,038,557.00股，占公司
总股本的比例为1.71%，最高成交价为11.74元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为49,992,848.77元（不含手续费）。
公司自2019年4月25日首次实施股份回购至2019年9月16日，完成了第一期回购股份方案。
2019年8月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司将继续使
用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），
回购价格不超过人民币10.00元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份期限为自董事会审议
通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。
2019年9月18日开始进行第二期回购股份方案的首次回购。截至2019年9月30日，公司第二期的股份回购已累计通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份559,250.00股，占公司总股本的比例为0.19%，最高成交价为9.13元/股，
最低成交价为8.84元/股，成交总金额为4,999,621.00元（不含手续费）。
上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的
资产 本期公允价 报告期内购 报告期内售出
初始投资成本 累计公允价 累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 值变动损益 入金额 金额
值变动
股票 21,999,790.47 2,561,498.48 8,193,759.12 11,967,333.70 2,817,730.67 20,787,714.37 自有
其他 12,701,714.09 -622.33 57,200,000.00 55,200,000.00 209,573.35 14,701,091.76 自有
期货 -47,055.00 103,759.40 94,091.40 25,760.35 9,668.00 自有
合计 34,701,504.56 2,513,821.15 0.00 65,497,518.52 67,261,425.10 3,053,064.37 35,498,474.13 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 40,500 28,200 0
合计 40,500 28,200 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托 报告 计提 未来
机构 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 事项概述及
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 相关查询索
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 引（如有）
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
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2019 2019 到期
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长江 资管计 自有 年 01 年 07 一次
证券 3,000 理财 4.65% 69.98 69.98 69.98 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 16 月 17 收回
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银河 资管计 自有 年 02 年 08 一次
证券 3,500 理财 4.70% 82.02 82.02 82.02 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 21 月 21 收回
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长江 资管计 自有 年 03 年 04 一次
证券 500 理财 4.36% 2.03 2.03 2.03 是 是 （www.cninf
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长江 资管计 自有 年 03 年 12 一次
证券 4,000 理财 4.70% 140.61 105.98 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 13 月 16 收回
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广发 资管计 自有 年 03 年 09 一次
证券 3,000 理财 5.10% 75.87 75.87 75.87 是 是 （www.cninf
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长江 资管计 自有 年 03 年 01 一次
证券 500 理财 3.75% 10.15 4.32 是 是 （www.cninf
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广发 资管计 自有 年 04 年 10 一次
证券 3,000 理财 5.10% 72.94 76.71 76.71 是 是 （www.cninf
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长江 资管计 自有 年 04 年 05 一次
证券 500 理财 3.85% 1.9 1.9 1.90 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 10 月 15 收回
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长江 证券 资管计 500 自有 2019 2019 券商 到期 3.75% 1.8 1.8 1.80 是 是 巨潮资讯网
10
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券 划 资金 年 05 年 06 理财 一次 （www.cninf
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长江 资管计 自有 年 06 年 07 一次
证券 300 理财 3.68% 0.91 0.91 0.91 是 是 （www.cninf
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广发 资管计 自有 年 07 年 01 一次
证券 3,000 理财 5.00% 75.62 32.05 0 是 是 （www.cninf
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长江 资管计 自有 年 07 年 02 一次
证券 3,000 理财 4.40% 75.95 25.32 0 是 是 （www.cninf
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国元 资管计 自有 年 07 年 02 一次
证券 3,000 理财 4.85% 86.1 27.9 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 23 月 24 收回
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长江 资管计 自有 年 07 年 08 一次
证券 500 理财 3.80% 1.67 1.67 1.67 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 25 月 25 收回
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银河 资管计 自有 年 08 年 02 一次
证券 3,000 理财 4.45% 70.59 21.58 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 02 月 10 收回
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银河 资管计 自有 年 08 年 02 一次
证券 3,700 理财 4.80% 88.56 18.98 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 22 月 19 收回
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华林 资管计 自有 年 08 年 04 一次
证券 2,000 理财 4.80% 60.23 10.26 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 22 月 07 收回
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2019 2019 到期
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长江 资管计 自有 年 08 年 09 一次
证券 500 理财 3.85% 1.58 1.58 1.58 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 27 月 27 收回
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2019 2020 到期
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广发 资管计 自有 年 09 年 04 一次
证券 3,000 理财 4.90% 87.39 5.24 0 是 是 （www.cninf
证券 划 资金 月 18 月 22 收回
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日 日 本息
合计 40,500 -- -- -- -- -- -- 995.75 571.93 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 了解公司控股股东股份质押情况
2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 了解公司限制性股票解除限售情况及牛磺酸订单签订情况
11
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的相关情况
2019 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 了解公司回购股份方案的具体情况
2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 了解公司 2018 年度业绩情况及回购公司股份的进展情况
了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的进展情况及对凌安科技增资
2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 的相关情况
了解公司 2018 年度业绩情况、2019 年一季度业绩下滑的原因、公司还未实
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 施股份回购方案的原因及美国 337 调查的进展情况
了解回购公司股份的进展情况、美国 ITC 对公司牛磺酸产品提起 337 调查的
2019 年 04 月 03 日 电话沟通 机构 进展情况及其对公司的影响
2019 年 04 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况及高管减持公司股份原因等
2019 年 04 月 23 日 电话沟通 机构 了解公司一季度经营业绩下滑的原因，牛磺酸价格走势及市场需求情况
了解美国 ITC 对公司牛磺酸产品终止 337 调查的具体情况、中美贸易战对
2019 年 04 月 29 日 电话沟通 机构 公司的影响及回购公司股份的进展情况
2019 年 05 月 18 日 电话沟通 个人 了解牛磺酸行业竞争对手情况及公司分红情况
2019 年 06 月 03 日 电话沟通 个人 了解新建 3 万吨牛磺酸产能生产运行情况及公司生产经营状况
2019 年 06 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司大股东股权质押情况、公司环保情况及牛磺酸订单签订情况
2019 年 07 月 17 日 电话沟通 机构 了解牛磺酸产品市场价格走势、公司专利情况及股份回购情况
2019 年 08 月 26 日 电话沟通 个人 了解公司股份回购相关情况、高管计划减持的原因及实施情况等
了解公司新建牛磺酸产能运行情况、环氧乙烷装置开车生产情况及控股子公
2019 年 09 月 24 日 电话沟通 个人 司凌安科技生产经营情况等
12
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79,448,637.13 22,962,423.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,498,474.13
以公允价值计量且其变动计入当
34,701,504.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,880,638.56 2,916,903.00
应收账款 135,469,895.32 130,343,677.35
应收款项融资
预付款项 29,885,988.16 18,901,742.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,997,221.55 10,743,496.01
其中：应收利息 4,427,751.95 5,068,191.46
应收股利
其他应收款 4,569,469.60 5,675,304.55
买入返售金融资产
存货 88,725,893.76 97,356,408.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
13
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动资产 334,702,526.72 448,216,906.95
碳排放权 821,869.83 788,349.84
流动资产合计 729,431,145.16 766,931,412.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,351,426.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,822,818.61
固定资产 973,778,138.62 988,831,981.66
在建工程 40,673,032.08 28,526,382.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,492,213.34 88,640,194.60
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 4,653,964.89 5,420,797.34
其他非流动资产 7,837,528.58 40,109,597.06
非流动资产合计 1,156,552,512.26 1,162,117,980.71
资产总计 1,885,983,657.42 1,929,049,392.75
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
14
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融负债
应付票据
应付账款 95,215,767.90 142,363,533.72
预收款项 22,920,511.87 11,265,665.94
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,339,055.94 35,310,900.02
应交税费 7,722,418.94 15,532,321.51
其他应付款 32,895,197.62 68,283,000.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,092,952.27 274,755,422.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,510,800.92 16,499,282.38
递延所得税负债 31,570,866.18 31,859,939.51
其他非流动负债
非流动负债合计 45,081,667.10 48,359,221.89
15
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
负债合计 237,174,619.37 323,114,643.94
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 701,471,263.89 697,627,806.40
减：库存股 80,568,671.47 63,443,050.00
其他综合收益 1,218,376.67 -234,806.46
专项储备 725,029.45 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
一般风险准备
未分配利润 589,710,820.01 549,355,878.93
归属于母公司所有者权益合计 1,607,804,968.86 1,579,896,211.52
少数股东权益 41,004,069.19 26,038,537.29
所有者权益合计 1,648,809,038.05 1,605,934,748.81
负债和所有者权益总计 1,885,983,657.42 1,929,049,392.75
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,065,109.69 7,127,046.94
交易性金融资产 35,498,474.13
以公允价值计量且其变动计入当
34,701,504.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 626,400.00 100,000.00
应收账款 118,869,601.13 117,876,599.71
应收款项融资
预付款项 10,708,528.96 7,310,987.55
其他应收款 90,774,558.81 92,671,265.24
其中：应收利息 4,427,751.95 5,045,608.75
16
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收股利
其他应收款 86,346,806.86 87,625,656.49
存货 55,561,876.47 62,845,970.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 282,000,000.00 375,333,118.22
碳排放权 821,869.83 788,349.84
流动资产合计 655,926,419.02 698,754,842.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 230,756,417.44 226,838,941.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,822,818.61
固定资产 857,567,873.14 922,992,113.97
在建工程 40,367,086.14 15,125,924.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,532,419.50 64,966,487.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,630,570.19 5,383,856.53
其他非流动资产 7,199,223.85 32,016,372.76
非流动资产合计 1,205,053,590.26 1,269,146,514.96
资产总计 1,860,980,009.28 1,967,901,357.88
流动负债：
短期借款
17
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,962,613.94 133,343,912.16
预收款项 3,564,671.46 742,205.12
合同负债
应付职工薪酬 25,172,789.79 34,752,422.34
应交税费 4,660,551.71 11,717,803.42
其他应付款 29,849,513.97 66,018,444.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,210,140.87 246,574,787.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,510,800.92 16,499,282.38
递延所得税负债 31,569,899.65 31,859,939.51
其他非流动负债
非流动负债合计 45,080,700.57 48,359,221.89
负债合计 186,290,841.44 294,934,009.02
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
18
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 700,303,620.87 696,460,163.38
减：库存股 80,568,671.47 63,443,050.00
其他综合收益
专项储备 725,029.45 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
未分配利润 658,981,038.68 643,359,852.83
所有者权益合计 1,674,689,167.84 1,672,967,348.86
负债和所有者权益总计 1,860,980,009.28 1,967,901,357.88
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,192,298.58 221,055,372.95
其中：营业收入 365,192,298.58 221,055,372.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 324,989,966.05 170,012,605.32
其中：营业成本 276,485,853.11 135,317,903.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,517,391.38 2,830,057.83
销售费用 20,218,008.99 17,612,001.41
管理费用 13,314,088.21 16,491,645.52
研发费用 16,459,002.45 6,517,770.65
财务费用 -4,004,378.09 -8,756,773.85
其中：利息费用
19
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
利息收入
加：其他收益 2,280,492.82
投资收益（损失以“－”号填
4,488,328.14 3,109,328.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,468,596.84 -303,276.72
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
474,217.72
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,539,998.06
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-26,841.37 -2,573,281.55
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,949,933.00 52,815,536.31
加：营业外收入 214,892.92 1,932,012.82
减：营业外支出 141,892.35 16,690.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,022,933.57 54,730,859.13
减：所得税费用 3,926,354.88 8,834,419.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,096,578.69 45,896,439.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,096,578.69 45,896,439.47
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 36,708,660.11 45,810,075.11
2.少数股东损益 5,387,918.58 86,364.36
六、其他综合收益的税后净额 946,014.50 1,061,092.57
归属母公司所有者的其他综合收益
946,014.50 1,061,092.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
20
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
946,014.50 1,061,092.57
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 946,014.50 1,061,092.57
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,042,593.19 46,957,532.04
归属于母公司所有者的综合收益
37,654,674.61 46,871,167.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,387,918.58 86,364.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 207,711,302.58 202,250,018.63
减：营业成本 150,766,909.39 124,051,948.15
税金及附加 2,530,408.67 2,739,258.17
销售费用 7,410,639.35 8,808,105.73
管理费用 8,094,324.52 12,695,548.46
研发费用 12,431,655.89 6,475,750.23
财务费用 -3,661,290.04 -7,762,863.67
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,280,492.82
投资收益（损失以“－”号填
-18,003,235.32 2,757,737.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,468,596.84 -303,276.72
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
565,539.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,703,635.39
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-26,841.37 -2,573,281.55
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,486,013.77 56,827,086.52
加：营业外收入 1,099.30 1,932,012.82
减：营业外支出 4,453.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,482,659.68 58,759,099.34
列）
22
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 1,913,818.64 8,820,867.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,568,841.04 49,938,231.57
（一）持续经营净利润（净亏损
11,568,841.04 49,938,231.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,568,841.04 49,938,231.57
七、每股收益：
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,010,011,340.37 728,010,551.53
其中：营业收入 1,010,011,340.37 728,010,551.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 933,735,446.63 559,212,547.40
其中：营业成本 789,336,555.58 451,778,667.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,834,230.10 6,400,614.41
销售费用 56,802,099.06 45,588,550.14
管理费用 43,513,676.49 43,839,975.67
研发费用 42,998,152.43 22,152,549.71
财务费用 -5,749,267.03 -10,547,810.03
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,418,671.09 1,962,647.64
投资收益（损失以“－”号填
14,604,637.21 10,798,259.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
24
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,547,341.14 -2,225,132.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-725,708.17
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,914,960.97
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,077,973.54 -2,850,957.62
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,042,861.47 179,397,782.82
加：营业外收入 298,071.31 2,282,251.01
减：营业外支出 3,314,257.19 308,369.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,026,675.59 181,371,664.53
减：所得税费用 10,008,106.53 29,821,851.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,018,569.06 151,549,813.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
84,018,569.06 151,549,813.51
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 69,823,037.16 151,828,567.66
2.少数股东损益 14,195,531.90 -278,754.15
六、其他综合收益的税后净额 1,453,183.13 409,633.02
归属母公司所有者的其他综合收益
1,453,183.13 409,633.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
25
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,453,183.13 409,633.02
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,453,183.13 409,633.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,471,752.19 151,959,446.53
归属于母公司所有者的综合收益
71,276,220.29 152,238,200.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,195,531.90 -278,754.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.52
（二）稀释每股收益 0.24 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 622,341,994.75 677,190,260.40
减：营业成本 485,999,583.18 419,270,629.40
税金及附加 6,206,033.53 5,893,330.33
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
销售费用 19,471,626.31 21,280,716.36
管理费用 29,912,537.86 32,397,955.90
研发费用 31,736,991.53 22,044,138.91
财务费用 -5,310,068.34 -9,885,205.53
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,280,671.09 1,962,647.64
投资收益（损失以“－”号填
-9,067,125.80 9,234,931.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,547,341.14 -2,225,132.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-453,004.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,204,418.55
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,077,973.54 -285,957.62
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,555,198.83 198,079,602.67
加：营业外收入 3,754.17 2,202,251.01
减：营业外支出 4,453.39 163,929.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,554,499.61 200,117,924.38
列）
减：所得税费用 6,465,217.68 29,693,629.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,089,281.93 170,424,294.56
（一）持续经营净利润（净亏损
45,089,281.93 170,424,294.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 45,089,281.93 170,424,294.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,097,493.81 774,151,078.03
28
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,149,684.55 31,522,259.74
收到其他与经营活动有关的现金 32,081,263.87 31,806,774.98
经营活动现金流入小计 1,006,328,442.23 837,480,112.75
购买商品、接受劳务支付的现金 723,497,629.48 443,849,311.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 73,949,148.12 69,610,869.18
支付的各项税费 6,475,595.02 39,506,338.73
支付其他与经营活动有关的现金 66,756,884.65 42,975,587.84
经营活动现金流出小计 870,679,257.27 595,942,107.15
经营活动产生的现金流量净额 135,649,184.96 241,538,005.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 577,129,321.77 411,793,835.91
取得投资收益收到的现金 11,925,847.38 11,230,399.07
处置固定资产、无形资产和其他
724,537.00 146,996.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
29
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 589,779,706.15 423,171,231.07
购建固定资产、无形资产和其他
97,841,283.20 210,622,759.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 494,853,249.51 449,919,106.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,689.57
投资活动现金流出小计 592,696,222.28 660,541,865.91
投资活动产生的现金流量净额 -2,916,516.13 -237,370,634.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 770,000.00 5,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,770,000.00 5,180,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,771,206.36 19,740,300.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,002,351.47
筹资活动现金流出小计 86,773,557.83 19,740,300.77
筹资活动产生的现金流量净额 -78,003,557.83 -14,560,300.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,757,103.01 -682,517.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,486,214.01 -11,075,447.05
加：期初现金及现金等价物余额 22,962,423.12 132,359,655.40
六、期末现金及现金等价物余额 79,448,637.13 121,284,208.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
30
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 620,619,750.94 727,184,774.03
收到的税费返还 10,116,318.31 31,122,940.86
收到其他与经营活动有关的现金 20,351,861.85 22,174,416.72
经营活动现金流入小计 651,087,931.10 780,482,131.61
购买商品、接受劳务支付的现金 416,416,441.64 397,426,968.07
支付给职工及为职工支付的现金 61,125,055.37 57,185,121.92
支付的各项税费 -1,474,676.07 36,886,909.87
支付其他与经营活动有关的现金 34,608,760.02 28,485,850.25
经营活动现金流出小计 510,675,580.96 519,984,850.11
经营活动产生的现金流量净额 140,412,350.14 260,497,281.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 537,068,435.95 383,052,071.54
取得投资收益收到的现金 10,817,461.10 10,917,372.40
处置固定资产、无形资产和其他
724,537.00 99,646.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 548,610,434.05 394,069,089.94
购建固定资产、无形资产和其他
81,280,209.79 209,931,300.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 470,553,249.51 425,419,106.39
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,689.57
投资活动现金流出小计 551,835,148.87 635,350,406.63
投资活动产生的现金流量净额 -3,224,714.82 -241,281,316.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 29,771,206.36 19,740,300.77
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 55,002,351.47
筹资活动现金流出小计 84,773,557.83 19,740,300.77
筹资活动产生的现金流量净额 -84,773,557.83 -19,740,300.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,523,985.26 -1,034,578.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,938,062.75 -1,558,914.16
加：期初现金及现金等价物余额 7,127,046.94 111,147,746.24
六、期末现金及现金等价物余额 61,065,109.69 109,588,832.08
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 22,962,423.12 22,962,423.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,701,504.56 34,701,504.56
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 34,701,504.56 -34,701,504.56
资产
衍生金融资产
应收票据 2,916,903.00 2,916,903.00
应收账款 130,343,677.35 130,343,677.35
应收款项融资
预付款项 18,901,742.97 18,901,742.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,743,496.01 10,743,496.01
其中：应收利息 5,068,191.46 5,068,191.46
应收股利
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买入返售金融资产
存货 97,356,408.24 97,356,408.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 448,216,906.95 448,216,906.95
流动资产合计 766,931,412.04 766,931,412.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,822,818.61 1,822,818.61
固定资产 988,831,981.66 988,831,981.66
在建工程 28,526,382.85 28,526,382.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,640,194.60 88,640,194.60
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 5,420,797.34 5,420,797.34
其他非流动资产 40,109,597.06 40,109,597.06
非流动资产合计 1,162,117,980.71 1,162,117,980.71
资产总计 1,929,049,392.75 1,929,049,392.75
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,363,533.72 142,363,533.72
预收款项 11,265,665.94 11,265,665.94
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,310,900.02 35,310,900.02
应交税费 15,532,321.51 15,532,321.51
其他应付款 68,283,000.86 68,283,000.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 274,755,422.05 274,755,422.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,499,282.38 16,499,282.38
递延所得税负债 31,859,939.51 31,859,939.51
其他非流动负债
非流动负债合计 48,359,221.89 48,359,221.89
负债合计 323,114,643.94 323,114,643.94
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 697,627,806.40 697,627,806.40
减：库存股 63,443,050.00 63,443,050.00
其他综合收益 -234,806.46 -234,806.46
专项储备 1,342,232.34 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
一般风险准备
未分配利润 549,355,878.93 549,355,878.93
归属于母公司所有者权益
1,579,896,211.52 1,579,896,211.52
合计
少数股东权益 26,038,537.29 26,038,537.29
所有者权益合计 1,605,934,748.81 1,605,934,748.81
负债和所有者权益总计 1,929,049,392.75 1,929,049,392.75
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,127,046.94 7,127,046.94
交易性金融资产 34,701,504.56 34,701,504.56
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 34,701,504.56 -34,701,504.56
资产
衍生金融资产
35
潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 117,876,599.71 117,876,599.71
应收款项融资
预付款项 7,310,987.55 7,310,987.55
其他应收款 92,671,265.24 92,671,265.24
其中：应收利息 5,045,608.75 5,045,608.75
应收股利
存货 62,845,970.86 62,845,970.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 375,333,118.22 375,333,118.22
流动资产合计 698,754,842.92 698,754,842.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,838,941.28 226,838,941.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,822,818.61 1,822,818.61
固定资产 922,992,113.97 922,992,113.97
在建工程 15,125,924.32 15,125,924.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,966,487.49 64,966,487.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,383,856.53 5,383,856.53
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动资产 32,016,372.76 32,016,372.76
非流动资产合计 1,269,146,514.96 1,269,146,514.96
资产总计 1,967,901,357.88 1,967,901,357.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 133,343,912.16 133,343,912.16
预收款项 742,205.12 742,205.12
合同负债
应付职工薪酬 34,752,422.34 34,752,422.34
应交税费 11,717,803.42 11,717,803.42
其他应付款 66,018,444.09 66,018,444.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 246,574,787.13 246,574,787.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,499,282.38 16,499,282.38
递延所得税负债 31,859,939.51 31,859,939.51
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潜江永安药业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 48,359,221.89 48,359,221.89
负债合计 294,934,009.02 294,934,009.02
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 696,460,163.38 696,460,163.38
减：库存股 63,443,050.00 63,443,050.00
其他综合收益
专项储备 1,342,232.34 1,342,232.34
盈余公积 100,565,650.31 100,565,650.31
未分配利润 643,359,852.83 643,359,852.83
所有者权益合计 1,672,967,348.86 1,672,967,348.86
负债和所有者权益总计 1,967,901,357.88 1,967,901,357.88
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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