潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,068,700,062.78 1,907,848,550.84 8.43%
归属于上市公司股东的净资产
1,706,095,894.97 1,612,901,294.82 5.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 310,093,291.17 -15.09% 891,403,445.31 -11.74%
归属于上市公司股东的净利润
20,732,893.40 -43.52% 114,642,543.55 64.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,926,795.99 -63.47% 99,997,623.34 72.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
67,562,958.61 -27.32% 135,121,709.95 -0.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.40 66.67%
加权平均净资产收益率 1.20% -1.18% 6.86% 2.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
与资产相关政府补助的递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,828,210.97 益在本期确认，以及收到与收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 证券、理财等金融资产公允价值
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 15,175,744.14 变动损益及处置取得的投资收
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 益
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,245,381.14
减：所得税影响额 3,108,898.17
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少数股东权益影响额（税后） 4,755.59
合计 14,644,920.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,901 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000
黄冈永安药业有
境内非国有法人 3.57% 10,529,232
限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.64% 7,773,750
理有限责任公司
邹红波 境内自然人 1.85% 5,461,091
周慧 境内自然人 0.84% 2,465,450
宋颂 境内自然人 0.81% 2,384,250
路艳斐 境内自然人 0.80% 2,355,400
徐新华 境内自然人 0.77% 2,256,450
彭宏松 境内自然人 0.62% 1,839,800
戴建平 境内自然人 0.58% 1,705,650
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 15,867,000 人民币普通股 15,867,000
黄冈永安药业有限公司 10,529,232 人民币普通股 10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750 人民币普通股 7,773,750
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邹红波 5,461,091 人民币普通股 5,461,091
周慧 2,465,450 人民币普通股 2,465,450
宋颂 2,384,250 人民币普通股 2,384,250
路艳斐 2,355,400 人民币普通股 2,355,400
徐新华 2,256,450 人民币普通股 2,256,450
彭宏松 1,839,800 人民币普通股 1,839,800
戴建平 1,705,650 人民币普通股 1,705,650
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间
说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动的主要原因
货币资金 79,669,808.91 117,334,970.12 -37,665,161.21 -32.10% 主要系本期现金净流入用于理财
所致。
交易性金融资产 549,231,728.52 384,706,482.50 164,525,246.02 42.77% 主要系本期理财规模增加所致。
应收票据 13,974,684.26 7,407,700.70 6,566,983.56 88.65% 主要系子公司收到银行承兑汇票
增加所致。
预付款项 40,884,250.92 18,848,095.37 22,036,155.55 116.91% 主要系预付日常经营活动款项增
加所致。
在建工程 69,402,467.84 12,119,046.98 57,283,420.86 472.67% 主要系牛磺酸改造项目支出增加
所致。
短期借款 122,346,501.30 3,000,000.00 119,346,501.30 3978.22% 主要系银行借款增加所致。
交易性金融负债 360.00 -360.00 -100.00% 主要系期末期货平仓交易所致。
应付账款 73,095,194.27 111,152,330.69 -38,057,136.42 -34.24% 主要系本期支付工程款所致。
应交税费 3,361,784.54 8,786,336.44 -5,424,551.90 -61.74% 主要系缴纳相关税费所致。
其他应付款 8,095,926.94 34,288,681.85 -26,192,754.91 -76.39% 主要系报告期限制性股票部分解
锁，相应回购义务确认负债减少所
致。
其他综合收益 253,643.71 883,748.81 -630,105.10 -71.30% 主要系汇率变动所致。
专项储备 2,276,202.97 361,013.03 1,915,189.94 530.50% 主要系计提安全生产费用所致。
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动比例 变动的主要原因
财务费用 3,153,106.16 -5,749,267.03 8,902,373.19 -154.84% 主要系汇率变动导致汇兑损失。
公允价值变动收益 4,717,333.54 2,547,341.14 2,169,992.40 85.19% 主要系本期相关资产市场价格上
涨以及未到期的理财收益波动所
致。
信用减值损失 -2,089,251.06 -725,708.17 -1,363,542.89 187.89% 主要系本期计提坏账准备增加所
致。
资产减值损失 -6,155,327.13 -6,155,327.13 主要系本期计提固定资产减值所
致。
资产处置收益 -455,111.95 -1,077,973.54 622,861.59 -57.78% 主要系本期处置资产损失所致。
营业利润 144,995,668.43 97,042,861.47 47,952,806.96 49.41% 主要系本期销量增加，子公司经营
改善所致。
利润总额 142,750,287.29 94,026,675.59 48,723,611.70 51.82% 主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用 15,473,490.07 10,008,106.53 5,465,383.54 54.61% 主要系本期利润总额增加所致。
净利润 127,276,797.22 84,018,569.06 43,258,228.16 51.49% 主要系本期利润总额增加所致。
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基本每股收益 0.40 0.24 0.16 66.67% 主要系本期净利润增加所致。
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动比例 变动的主要原因
投资活动产生的现金流 -240,151,548.17 -2,916,516.13 -237,235,032.04 8134.19% 主要系本期理财规模增加所致。
量净额
筹资活动产生的现金流 68,397,257.94 -78,003,557.83 146,400,815.77 -187.68% 主要系本期银行借款增加所致。
量净额
汇率变动对现金及现金 -1,032,580.93 1,757,103.01 -2,789,683.94 -158.77% 主要系汇率变动所致。
等价物的影响
现金及现金等价物净增 -37,665,161.21 56,486,214.01 -94,151,375.22 -166.68% 主要系本期现金净流入用于理财
加额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份上市流通情况
2020年2月，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定办理了第三期解除限售的相关事宜。第三期解除限售期可
解除限售数量占限制性股票数量的比例为 20%，解除限售数量为283.65万股，占公司股本总额 29,468.25万股的 0.9626%，
本次符合解除限售条件的激励对象人数为 143 人，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年2月12日。
本次解除限售工作完成后，公司按照2016年限制性股票激励计划的相关规定完成了全部股权激励限售股的解除限售工
作。
2、美国诉讼案进展情况
2020年4月，美国专利商标局对专利持有人Vitaworks IP,LLC的相关专利进行裁决，同意撤销两项专利相关的权利要求，
以及裁决一项专利的相关权利要求无效。后续，公司将配合美国当地律师加快推动新泽西地方法院诉讼事项的进程。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份进展情况
公司部分董事、监事及高级管理人员计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公
司股份合计不超过 1,291,364股，占公司总股本的0.44%。截至2020年8月26日，本减持计划时间已过半，部分董事及高级管
理人员实施了减持计划。
4、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项进展情况
2020 年 3 月 19 日，经公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的
议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3 亿元的综合授信。
截至目前，公司已与两家银行签署了抵押贷款《流动资金借款合同》、《抵押合同》，办理了不动产抵押手续，并提取
了融资贷款。
5、上海美深投资管理有限公司已注销
子公司永安康健于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，主要代理经营知名国际品牌--加拿大健美生公
司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品。为了优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司
于2020年6月完成上海美深投资管理有限公司的注销登记。
6、公司与关联方共同投资设立控股子公司
公司与关联方武汉安珀贸易中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉安珀”）决定共同出资设立 湖北安莱科技有限
公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准），注册资本人民币500万元，其中永安药业以自由资金出资255万元，占其注册
资本的51%；武汉安珀出资245万元，占其注册资本的49%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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1、限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁股份 2020 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上市流通情况 2020 年 02 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2、美国诉讼案进展情况 2020 年 04 月 07 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3、公司部分董事、监事及高级管理人员减持公司股
2020 年 07 月 23 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
份进展情况
2020 年 08 月 26 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事项
2020 年 05 月 06 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
进展情况
2020 年 08 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5、上海美深投资管理有限公司已注销 2020 年 06 月 19 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6、公司与关联方共同投资设立控股子公司 2020 年 10 月 23 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、第一期股份回购实施情况
2019年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），
回购价格不超过人民币15.70元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
公司自2019年4月25日首次实施股份回购至2019年9月16日完成了第一期股份回购方案。第一期回购累计通过股票回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,038,557.00股，占公司总股本的比例为1.71%，最高成交价为11.74元/股，最
低成交价为7.98元/股，成交总金额为49,992,848.77元（不含手续费）。
2、第二期股份回购实施情况
2019年8月22日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司将继续使
用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），
回购价格不超过人民币10.00元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份期限为自董事会审议
通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。
公司于2019年9月18日首次实施第二期股份回购方案，截至2020年8月21日，公司第二期股份回购期限届满并实施完成。
第二期回购累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,950,043.00股，占公司总股本的比例为
1.00%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为8.16元/股，成交总金额为25,781,673.55元（不含手续费）。
3、公司第一期和第二期股份回购最终回购股份总数量为7,988,600.00股，成交总金额75,774,522.32元（不含手续费）。
上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 苏宁易 3,168,4 公允价 3,168,4 -187,47 705,994 80,349. 2,275,0 自有资
002024 0.00 金融资
股票 购 74.00 值计量 74.00 9.32 .68 37 00.00 金
产
交易性
境内外 东方证 1,929,3 公允价 1,929,3 61,981. 2,731.5 66,114.2 1,994,0 自有资
03958 0.00 金融资
股票 券 39.72 值计量 39.72 86 6 3 53.14 金
产
交易性
境内外 海通证 2,477,5 公允价 2,477,5 -294,50 241,740 981,454 -233,36 1,443,3 自有资
06837 金融资
股票 券 82.10 值计量 82.10 3.92 .38 .56 7.65 64.00 金
产
交易性
境内外 中国银 4,115,85 公允价 4,115,85 -549,56 156,766 2,383,0 92,383. 1,339,9 自有资
06881 金融资
股票 河港股 3.00 值计量 3.00 8.81 .64 98.58 61 52.25 金
产
交易性
境内外 中国联 公允价 -134,15 951,942 23,162. 817,788 自有资
00762 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 通 值计量 3.24 .16 51 .92 金
产
交易性
境内外 山东新 68,507. 公允价 68,507. -85,042. 824,991 76,565. 27,596. 731,891 自有资
HK0719 金融资
股票 华制药 88 值计量 88 43 .15 44 09 .16 金
产
交易性
境内外 拉夏贝 715,093 公允价 715,093 -458,33 69,509. 326,270 自有资
06116 0.00 -96.25 金融资
股票 尔 .14 值计量 .14 1.96 49 .67 金
产
交易性
境内外 公允价 5,636.5 130,532 4,541.5 136,169 自有资
00874 白云山 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 值计量 5 .52 0 .07 金
产
交易性
境内外 光大证 3,583,6 公允价 3,583,6 351,882 3,804,1 724,672 131,310 自有资
06178 0.00 金融资
股票 券 00.57 值计量 00.57 .51 72.16 .80 .92 金
产
交易性
境内外 捷顺科 515,400 公允价 515,400 -26,335. 365,064 217,036 124,000 自有资
002609 0.00 金融资
股票 技 .00 值计量 .00 56 .44 .97 .00 金
产
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13,393, 13,393, -134,59 64,235, 63,852, 1,656,6 13,642,
期末持有的其他证券投资 -- 0.00 -- --
748.99 748.99 1.16 390.87 390.26 16.28 158.44
29,967, 29,967, -1,450,5 66,613, 72,168, 2,659,0 22,961,
合计 -- 0.00 -- --
599.40 599.40 05.48 604.77 740.12 09.46 958.57
证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 04 月 23 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019 年 05 月 15 日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 73,986.24 52,626.98 0
合计 73,986.24 52,626.98 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型 引
2020 年 01 月 了解公司回购进展情况及牛磺
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
06 日 酸订单签订情况
2020 年 01 月 了解公司 2019 年度业绩情况
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
15 日 及限制性股票解除限售情况
2020 年 02 月 了解疫情期间公司生产经营情
公司办公室 电话沟通 机构 机构投资者 无
03 日 况及产品库存情况
了解公司限制性股票解除限售
2020 年 02 月
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 情况、高管持有公司股份情况 无
10 日
及复工复产情况
2020 年 02 月 了解公司复工复产情况及当地
公司办公室 电话沟通 机构 机构投资者 无
28 日 疫情防控情况
了解公司牛磺酸、环氧乙烷车
2020 年 03 月
公司办公室 电话沟通 机构 机构投资者 间及凌安科技复产后，生产运 无
10 日
营状态及产品销售情况
2020 年 03 月 了解公司及子公司复工复产情
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
17 日 况及产品销售情况
2020 年 03 月 了解公司主营产品牛磺酸价
公司办公室 电话沟通 机构 机构投资者 无
19 日 格、销量情况
2020 年 03 月 了解公司生产经营情况及牛磺
公司办公室 电话沟通 机构 机构投资者 无
30 日 酸出口订单是否受影响
2020 年 04 月 了解公司关于美国诉讼事项相
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
07 日 关情况
2020 年 04 月 了解公司生产经营及一季度业
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
15 日 绩情况
2020 年 04 月 了解公司 2019 年度、2020 年
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
28 日 一季度业绩及其生产经营情况
巨潮资讯
广证恒生、华夏基 www.cninfo.com.cn
2020 年 04 月 了解牛磺酸行业竞争格局及公
公司办公室 实地调研 机构 金、国联人寿、翼 《投资者关系活动
30 日 司在各领域的经营情况
中能源 记录表》（编号：
2020-01）
2020 年 05 月 了解公司回购股份进展情况及
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
22 日 分红情况
巨潮资讯
2020 年 06 月 公司办公室 实地调研 机构 深圳前海厚生资产 了解牛磺酸市场需求、价格情
www.cninfo.com.cn
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
18 日 况及各子公司经营情况 《投资者关系活动
记录表》（编号：
2020-02）
2020 年 06 月 了解公司牛磺酸产能开启情况
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
30 日 及市场需求情况
2020 年 07 月 了解公司 2020 年半年度业绩
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
13 日 情况及公司回购股份进展情况
2020 年 08 月
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司现金流及负债情况 无
20 日
2020 年 08 月 了解公司股份回购完成情况及
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
26 日 高管减持进展情况
2020 年 08 月 了解公司 2020 年半年度生产
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
27 日 经营情况及业绩情况
2020 年 09 月 了解公司三季度生产经营情况
公司办公室 电话沟通 其他 个人及机构投资者 无
21 日 及业绩报告披露时间
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79,669,808.91 117,334,970.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 549,231,728.52 384,706,482.50
衍生金融资产
应收票据 13,974,684.26 7,407,700.70
应收账款 134,357,397.80 113,739,220.90
应收款项融资
预付款项 40,884,250.92 18,848,095.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,134,840.61 8,847,762.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 117,814,990.81 104,129,036.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,482,966.91 1,354,250.66
碳排放权 671,911.98
流动资产合计 945,550,668.74 757,039,430.78
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33,607,420.41 31,971,671.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 913,232,740.65 998,109,482.36
在建工程 69,402,467.84 12,119,046.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,013,306.10 88,247,486.53
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 7,387,456.36 7,091,339.53
其他非流动资产 4,739,794.09 4,503,884.35
非流动资产合计 1,123,149,394.04 1,150,809,120.06
资产总计 2,068,700,062.78 1,907,848,550.84
流动负债：
短期借款 122,346,501.30 3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 360.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,095,194.27 111,152,330.69
预收款项 22,167,676.57
合同负债 30,420,478.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,008,355.29 28,506,116.81
应交税费 3,361,784.54 8,786,336.44
其他应付款 8,095,926.94 34,288,681.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,328,240.62 207,901,502.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,420,748.65 14,669,268.77
递延所得税负债 28,810,748.02 28,564,307.71
其他非流动负债
非流动负债合计 42,231,496.67 43,233,576.48
负债合计 307,559,737.29 251,135,078.84
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 702,725,745.71 702,725,745.71
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：库存股 75,790,197.01 96,137,303.32
其他综合收益 253,643.71 883,748.81
专项储备 2,276,202.97 361,013.03
盈余公积 106,604,239.17 106,604,239.17
一般风险准备
未分配利润 675,343,760.42 603,781,351.42
归属于母公司所有者权益合计 1,706,095,894.97 1,612,901,294.82
少数股东权益 55,044,430.52 43,812,177.18
所有者权益合计 1,761,140,325.49 1,656,713,472.00
负债和所有者权益总计 2,068,700,062.78 1,907,848,550.84
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,570,533.28 74,527,536.90
交易性金融资产 496,561,283.93 331,343,951.47
衍生金融资产
应收票据 960,845.00 1,800,000.00
应收账款 98,055,473.56 91,459,595.99
应收款项融资
预付款项 10,464,312.96 7,486,717.15
其他应收款 108,936,216.62 90,646,516.46
其中：应收利息
应收股利
存货 63,512,839.54 73,443,766.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,445,596.61 1,157,174.74
碳排放权 671,911.98
流动资产合计 846,507,101.50 672,537,171.16
非流动资产：
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 227,002,620.41 225,366,871.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 806,747,544.34 882,283,560.40
在建工程 52,896,522.08 12,119,046.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,133,086.10 63,932,586.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,011,896.12 6,803,133.39
其他非流动资产 3,992,794.09 3,750,134.35
非流动资产合计 1,159,784,463.14 1,194,255,332.99
资产总计 2,006,291,564.64 1,866,792,504.15
流动负债：
短期借款 122,346,501.30
交易性金融负债 360.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,277,669.31 86,256,381.98
预收款项 2,196,232.61
合同负债 9,730,824.46
应付职工薪酬 27,809,933.74 26,421,305.25
应交税费 1,835,540.79 5,603,539.06
其他应付款 3,867,994.96 29,771,931.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 213,868,464.56 150,249,750.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,053,825.68 12,646,557.11
递延所得税负债 28,808,055.52 28,561,918.19
其他非流动负债
非流动负债合计 38,861,881.20 41,208,475.30
负债合计 252,730,345.76 191,458,225.43
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 701,584,773.38 701,584,773.38
减：库存股 75,790,197.01 96,137,303.32
其他综合收益
专项储备 1,934,023.82 361,013.03
盈余公积 106,604,239.17 106,604,239.17
未分配利润 724,545,879.52 668,239,056.46
所有者权益合计 1,753,561,218.88 1,675,334,278.72
负债和所有者权益总计 2,006,291,564.64 1,866,792,504.15
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 310,093,291.17 365,192,298.58
其中：营业收入 310,093,291.17 365,192,298.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,784,963.98 324,989,966.05
其中：营业成本 223,786,099.15 276,485,853.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,607,818.33 2,517,391.38
销售费用 23,874,744.25 20,218,008.99
管理费用 14,959,042.99 13,314,088.21
研发费用 13,893,024.16 16,459,002.45
财务费用 4,664,235.10 -4,004,378.09
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,042,696.99 2,280,492.82
投资收益（损失以“－”号填
6,322,295.50 4,488,328.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,324,850.78 -1,468,596.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,542,553.74 474,217.72
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -6,133,549.11
19
潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-455,111.95 -26,841.37
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,952,063.14 45,949,933.00
加：营业外收入 48,169.75 214,892.92
减：营业外支出 1,141,217.35 141,892.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,859,015.54 46,022,933.57
减：所得税费用 3,160,337.38 3,926,354.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,698,678.16 42,096,578.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
26,698,678.16 42,096,578.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 20,732,893.40 36,708,660.11
2.少数股东损益 5,965,784.76 5,387,918.58
六、其他综合收益的税后净额 -1,036,444.58 946,014.50
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,036,444.58 946,014.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,036,444.58 946,014.50
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
20
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3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,036,444.58 946,014.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,662,233.58 43,042,593.19
归属于母公司所有者的综合收益
19,696,448.82 37,654,674.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,965,784.76 5,387,918.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.12
（二）稀释每股收益 0.07 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 178,354,971.37 207,711,302.58
减：营业成本 131,565,198.29 150,766,909.39
税金及附加 3,163,557.15 2,530,408.67
销售费用 7,950,881.31 7,410,639.35
管理费用 10,862,099.15 8,094,324.52
研发费用 8,614,606.49 12,431,655.89
财务费用 4,414,533.75 -3,661,290.04
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 987,787.81 2,280,492.82
投资收益（损失以“－”号填
5,538,379.28 -18,003,235.32
列）
其中：对联营企业和合营企
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业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,702,362.47 -1,468,596.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,263,004.66 565,539.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,805,176.86
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-26,841.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,470,452.59 13,486,013.77
加：营业外收入 11,797.51 1,099.30
减：营业外支出 1,141,217.35 4,453.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,341,032.75 13,482,659.68
列）
减：所得税费用 2,552,231.06 1,913,818.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,788,801.69 11,568,841.04
（一）持续经营净利润（净亏损
14,788,801.69 11,568,841.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,788,801.69 11,568,841.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 891,403,445.31 1,010,011,340.37
其中：营业收入 891,403,445.31 1,010,011,340.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 759,347,790.54 933,735,446.63
其中：营业成本 612,195,958.44 789,336,555.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,301,867.46 6,834,230.10
销售费用 62,260,571.92 56,802,099.06
23
潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
管理费用 42,257,145.18 43,513,676.49
研发费用 32,179,141.38 42,998,152.43
财务费用 3,153,106.16 -5,749,267.03
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,828,210.97 5,418,671.09
投资收益（损失以“－”号填
12,094,159.29 14,604,637.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,717,333.54 2,547,341.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,089,251.06 -725,708.17
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,155,327.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-455,111.95 -1,077,973.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,995,668.43 97,042,861.47
加：营业外收入 217,710.89 298,071.31
减：营业外支出 2,463,092.03 3,314,257.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,750,287.29 94,026,675.59
减：所得税费用 15,473,490.07 10,008,106.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,276,797.22 84,018,569.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
127,276,797.22 84,018,569.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 114,642,543.55 69,823,037.16
24
潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.少数股东损益 12,634,253.67 14,195,531.90
六、其他综合收益的税后净额 -630,105.10 1,453,183.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-630,105.10 1,453,183.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-630,105.10 1,453,183.13
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -630,105.10 1,453,183.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 126,646,692.12 85,471,752.19
归属于母公司所有者的综合收益
114,012,438.45 71,276,220.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,634,253.67 14,195,531.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.24
（二）稀释每股收益 0.40 0.24
25
潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 580,342,863.46 622,341,994.75
减：营业成本 399,923,947.04 485,999,583.18
税金及附加 6,418,054.02 6,206,033.53
销售费用 21,238,919.15 19,471,626.31
管理费用 30,249,938.16 29,912,537.86
研发费用 19,772,698.28 31,736,991.53
财务费用 2,614,881.46 -5,310,068.34
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,480,533.43 5,280,671.09
投资收益（损失以“－”号填
12,379,312.68 -9,067,125.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,094,845.23 2,547,341.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-726,924.77 -453,004.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,805,176.86
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,077,973.54
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,547,015.06 51,555,198.83
加：营业外收入 151,557.77 3,754.17
减：营业外支出 2,247,543.61 4,453.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 113,451,029.22 51,554,499.61
26
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列）
减：所得税费用 14,064,071.61 6,465,217.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,386,957.61 45,089,281.93
（一）持续经营净利润（净亏损
99,386,957.61 45,089,281.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 99,386,957.61 45,089,281.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
27
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 835,635,043.09 964,097,493.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,390,843.68 10,149,684.55
收到其他与经营活动有关的现金 9,364,701.63 32,081,263.87
经营活动现金流入小计 856,390,588.40 1,006,328,442.23
购买商品、接受劳务支付的现金 539,314,905.35 723,497,629.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,123,829.75 73,949,148.12
金
支付的各项税费 42,282,880.92 6,475,595.02
支付其他与经营活动有关的现金 69,547,262.43 66,756,884.65
经营活动现金流出小计 721,268,878.45 870,679,257.27
经营活动产生的现金流量净额 135,121,709.95 135,649,184.96
二、投资活动产生的现金流量：
28
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收回投资收到的现金 615,701,409.64 577,129,321.77
取得投资收益收到的现金 11,920,994.75 11,925,847.38
处置固定资产、无形资产和其他
609,565.00 724,537.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 628,231,969.39 589,779,706.15
购建固定资产、无形资产和其他
92,880,428.51 97,841,283.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 775,502,418.85 494,853,249.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 670.20 1,689.57
投资活动现金流出小计 868,383,517.56 592,696,222.28
投资活动产生的现金流量净额 -240,151,548.17 -2,916,516.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,346,501.30 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,346,501.30 8,770,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,015,696.14 29,771,206.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,933,547.22 55,002,351.47
筹资活动现金流出小计 71,949,243.36 86,773,557.83
筹资活动产生的现金流量净额 68,397,257.94 -78,003,557.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,032,580.93 1,757,103.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,665,161.21 56,486,214.01
加：期初现金及现金等价物余额 117,334,970.12 22,962,423.12
29
潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 79,669,808.91 79,448,637.13
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 585,783,713.33 620,619,750.94
收到的税费返还 9,988,478.53 10,116,318.31
收到其他与经营活动有关的现金 5,617,360.19 20,351,861.85
经营活动现金流入小计 601,389,552.05 651,087,931.10
购买商品、接受劳务支付的现金 319,216,212.09 416,416,441.64
支付给职工以及为职工支付的现
53,088,367.65 61,125,055.37
金
支付的各项税费 32,446,379.79 -1,474,676.07
支付其他与经营活动有关的现金 46,422,763.06 34,608,760.02
经营活动现金流出小计 451,173,722.59 510,675,580.96
经营活动产生的现金流量净额 150,215,829.46 140,412,350.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,797,911.86 537,068,435.95
取得投资收益收到的现金 12,793,051.29 10,817,461.10
处置固定资产、无形资产和其他
609,565.00 724,537.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 624,200,528.15 548,610,434.05
购建固定资产、无形资产和其他
81,838,509.92 81,280,209.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 772,502,418.85 470,553,249.51
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 670.20 1,689.57
投资活动现金流出小计 854,341,598.97 551,835,148.87
投资活动产生的现金流量净额 -230,141,070.82 -3,224,714.82
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 122,346,501.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 122,346,501.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
44,527,768.85 29,771,206.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,933,547.22 55,002,351.47
筹资活动现金流出小计 49,461,316.07 84,773,557.83
筹资活动产生的现金流量净额 72,885,185.23 -84,773,557.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-916,947.49 1,523,985.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,957,003.62 53,938,062.75
加：期初现金及现金等价物余额 74,527,536.90 7,127,046.94
六、期末现金及现金等价物余额 66,570,533.28 61,065,109.69
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 117,334,970.12 117,334,970.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 384,706,482.50 384,706,482.50
衍生金融资产
应收票据 7,407,700.70 7,407,700.70
应收账款 113,739,220.90 113,739,220.90
应收款项融资
预付款项 18,848,095.37 18,848,095.37
31
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,847,762.54 8,847,762.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,129,036.01 104,129,036.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,354,250.66 1,354,250.66
碳排放权 671,911.98 671,911.98
流动资产合计 757,039,430.78 757,039,430.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 31,971,671.72 31,971,671.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 998,109,482.36 998,109,482.36
在建工程 12,119,046.98 12,119,046.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,247,486.53 88,247,486.53
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 7,091,339.53 7,091,339.53
32
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其他非流动资产 4,503,884.35 4,503,884.35
非流动资产合计 1,150,809,120.06 1,150,809,120.06
资产总计 1,907,848,550.84 1,907,848,550.84
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 360.00 360.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,152,330.69 111,152,330.69
预收款项 22,167,676.57 -22,167,676.57
合同负债 22,167,676.57 22,167,676.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,506,116.81 28,506,116.81
应交税费 8,786,336.44 8,786,336.44
其他应付款 34,288,681.85 34,288,681.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 207,901,502.36 207,901,502.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
33
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,669,268.77 14,669,268.77
递延所得税负债 28,564,307.71 28,564,307.71
其他非流动负债
非流动负债合计 43,233,576.48 43,233,576.48
负债合计 251,135,078.84 251,135,078.84
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 702,725,745.71 702,725,745.71
减：库存股 96,137,303.32 96,137,303.32
其他综合收益 883,748.81 883,748.81
专项储备 361,013.03 361,013.03
盈余公积 106,604,239.17 106,604,239.17
一般风险准备
未分配利润 603,781,351.42 603,781,351.42
归属于母公司所有者权益
1,612,901,294.82 1,612,901,294.82
合计
少数股东权益 43,812,177.18 43,812,177.18
所有者权益合计 1,656,713,472.00 1,656,713,472.00
负债和所有者权益总计 1,907,848,550.84 1,907,848,550.84
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 74,527,536.90 74,527,536.90
交易性金融资产 331,343,951.47 331,343,951.47
衍生金融资产
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应收票据 1,800,000.00 1,800,000.00
应收账款 91,459,595.99 91,459,595.99
应收款项融资
预付款项 7,486,717.15 7,486,717.15
其他应收款 90,646,516.46 90,646,516.46
其中：应收利息
应收股利
存货 73,443,766.47 73,443,766.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,157,174.74 1,157,174.74
碳排放权 671,911.98 671,911.98
流动资产合计 672,537,171.16 672,537,171.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 225,366,871.72 225,366,871.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 882,283,560.40 882,283,560.40
在建工程 12,119,046.98 12,119,046.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,932,586.15 63,932,586.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,803,133.39 6,803,133.39
其他非流动资产 3,750,134.35 3,750,134.35
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,194,255,332.99 1,194,255,332.99
资产总计 1,866,792,504.15 1,866,792,504.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 360.00 360.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,256,381.98 86,256,381.98
预收款项 2,196,232.61 -2,196,232.61
合同负债 2,196,232.61 2,196,232.61
应付职工薪酬 26,421,305.25 26,421,305.25
应交税费 5,603,539.06 5,603,539.06
其他应付款 29,771,931.23 29,771,931.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 150,249,750.13 150,249,750.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,646,557.11 12,646,557.11
递延所得税负债 28,561,918.19 28,561,918.19
其他非流动负债
非流动负债合计 41,208,475.30 41,208,475.30
负债合计 191,458,225.43 191,458,225.43
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潜江永安药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 701,584,773.38 701,584,773.38
减：库存股 96,137,303.32 96,137,303.32
其他综合收益
专项储备 361,013.03 361,013.03
盈余公积 106,604,239.17 106,604,239.17
未分配利润 668,239,056.46 668,239,056.46
所有者权益合计 1,675,334,278.72 1,675,334,278.72
负债和所有者权益总计 1,866,792,504.15 1,866,792,504.15
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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