潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管
人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 313,310,488.45 218,568,021.59 43.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,844,239.23 4,943,479.06 58.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,557,912.07 2,329,764.15 52.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,850,363.39 -22,630,489.63 71.67%
基本每股收益（元/股） 0.0266 0.0170 56.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0266 0.0170 56.47%
加权平均净资产收益率 0.44% 0.31% 0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,185,499,602.22 2,163,733,031.71 1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,771,429,236.25 1,755,713,012.60 0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
与资产相关政府补助的递延收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
873,571.80 益在本期确认，以及收到与收益
准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
266,267.84
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
证券、理财等金融资产公允价值
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
3,742,117.12 变动损益及处置取得的投资收
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
益
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,126.41
减：所得税影响额 760,812.48
少数股东权益影响额（税后） 24,943.53
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合计 4,286,327.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,483 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈勇 境内自然人 21.54% 63,468,000 47,601,000
黄冈永安药业有限公司 境内非国有法人 3.57% 10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 2.64% 7,773,750
司
邹红波 境内自然人 1.87% 5,513,891
周慧 境内自然人 0.84% 2,465,450
宋颂 境内自然人 0.81% 2,384,250
路艳斐 境内自然人 0.80% 2,355,400
向日葵资产管理有限公司－向
境内非国有法人 0.74% 2,180,000
日葵雨露私募证券投资基金
彭宏松 境内自然人 0.61% 1,801,200
戴建平 境内自然人 0.59% 1,747,313
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈勇 15,867,000 人民币普通股 15,867,000
黄冈永安药业有限公司 10,529,232 人民币普通股 10,529,232
中央汇金资产管理有限责任公司 7,773,750 人民币普通股 7,773,750
邹红波 5,513,891 人民币普通股 5,513,891
4
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周慧 2,465,450 人民币普通股 2,465,450
宋颂 2,384,250 人民币普通股 2,384,250
路艳斐 2,355,400 人民币普通股 2,355,400
西安向日葵资产管理有限公司－向日葵雨露私募证券投
2,180,000 人民币普通股 2,180,000
资基金
彭宏松 1,801,200 人民币普通股 1,801,200
戴建平 1,747,313 人民币普通股 1,747,313
公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动的主要原因
主要系执行新会计准则部分背书
应收票据 12,877,830.16 36,804,212.28 -23,926,382.12 -65.01%
票据调整至应收款项融资所致。
主要系执行新会计准则部分背书
应收款项融资 36,199,928.16 36,199,928.16
票据调整至应收款项融资所致。
预付款项 15,400,169.07 23,681,679.77 -8,281,510.70 -34.97% 主要系本期票到结算所致。
存货 117,197,578.06 81,667,741.08 35,529,836.98 43.51% 主要系期末产品库存增加所致。
主要系齐安氢能源纳入合并范
其他流动资产 4,290,428.54 706,496.89 3,583,931.65 507.28%
围，增值税留抵增加所致。
主要系齐安氢能源纳入合并范围
在建工程 44,164,070.66 4,469,121.49 39,694,949.17 888.20%
所致。
主要系职工奖金报告期发放完毕
应付职工薪酬 18,407,888.37 35,441,912.34 -17,034,023.97 -48.06%
所致。
主要系缴纳企业所得税等各项税
应交税费 3,494,273.52 5,184,364.98 -1,690,091.46 -32.60%
费所致。
主要系齐安氢能源纳入合并范围
其他应付款 18,316,377.37 5,680,029.05 12,636,348.32 222.47%
所致。
主要系报告期安全生产费用使用
专项储备 3,415,307.10 1,719,454.97 1,695,852.13 98.63%
减少所致。
少数股东权益 83,138,850.92 58,095,052.00 25,043,798.92 43.11% 主要系本期净利润增加所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 变动的主要原因
主要系报告期主要产品产销增长
营业收入 313,310,488.45 218,568,021.59 94,742,466.86 43.35%
所致。
主要系报告期主要产品产销增长
营业成本 244,300,681.11 185,482,603.16 58,818,077.95 31.71%
所致。
主要系报告期主要产品产销增
销售费用 29,766,175.43 8,419,739.29 21,346,436.14 253.53%
长，以及运费暴涨所致。
主要系上期受疫情影响，研发活
研发费用 12,750,543.55 4,812,833.07 7,937,710.48 164.93%
动停滞所致。
主要系本期人民币兑美元汇率波
财务费用 -370,271.09 -2,134,469.46 1,764,198.37 -82.65%
动所致。
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其他收益 873,571.80 2,262,502.99 -1,388,931.19 -61.39% 主要系本期政府补贴减少所致。
主要系执行新会计准则，科目调
投资收益 4,256,620.69 636,010.13 3,620,610.56 569.27%
整所致。
公 允价 值变 动 收 主要系执行新会计准则，科目调
2,171,589.64 485,164.82 1,686,424.82 347.60%
益 整所致。
主要系报告期末应收余额增长，
信用减值损失 -3,095,003.86 -1,095,587.61 -1,999,416.25 182.50%
坏账计提增加所致。
主要系报告期主要产品产销增长
营业利润 10,408,203.99 7,364,854.90 3,043,349.09 41.32%
所致。
利润总额 10,864,598.24 7,464,057.25 3,400,540.99 45.56% 主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用 1,567,926.08 601,203.01 966,723.07 160.80% 主要系本期利润总额增加所致。
归 属于 母公 司 股 主要系本期利润总额增加所致。
7,844,239.23 4,943,479.06 2,900,760.17 58.68%
东的净利润
主要系本期净利润总额增加所
基本每股收益 0.0266 0.0170 0.01 56.47%
致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 变动的主要原因
经 营活 动产 生 的 主要系本期职工薪酬及运输费等
-38,850,363.39 -22,630,489.63 -16,219,873.76 71.67%
现金流量净额 支付增加所致。
投 资活 动产 生 的 主要系本期理财到期赎回，规模
46,457,211.71 -20,304,689.70 66,761,901.41 -328.80%
现金流量净额 下降所致。
主要系齐安氢能源纳入合并范
筹 资活 动产 生 的
-7,961,368.55 3,579,203.26 -11,540,571.81 -322.43% 围，偿还债务支付的现金增加，
现金流量净额
以及借款取得的现金减少所致。
主要系投资活动增加的现金用于
现 金及 现金 等 价
-374,200.78 -38,779,789.53 38,405,588.75 -99.04% 经营活动支出和偿还债务，现金
物净增加额
收支总体平衡所致。
期 末现 金及 现 金 主要系理财到期赎回，现金增加
109,890,593.50 78,555,180.59 31,335,412.91 39.89%
等价物余额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权并完成工商变更登记
公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议
案》，同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后，中极氢能源
成为公司控股子公司，公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”，并完成了股权转让等
工商变更登记手续。
2、美国诉讼案进展情况
2021年2月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，新泽西地方法院同意 VitaworksIP,LLC 撤销“起诉公司牛磺酸产品
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涉嫌侵犯其专利权”案件。
3、为美深（武汉）贸易有限公司提供财务资助的情况
2021年3月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为美深（武汉）贸易有限公司提供财务资助的议案》，
同意公司与关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈美加”）共同向美深（武汉）贸易有限公司（以
下简称“美深贸易”）提供总额不超过600万元的财务资助，用于其补充临时的资金流动性需要。本次财务资助公司与关联股
东按比例提供，其中公司以自有资金提供财务资助的总额不超过477.54万元，盈美加提供财务资助的总额不超过122.46万元。
借款期限自第一笔借款汇入美深贸易制定银行账户之日起至2021年12月31日，借款按年利率4.00%收取。具体借款金额以美
深贸易实际需要为准，美深贸易可以提前还款。
盈美加于2021年3月19日为美深贸易提供财务资助的金额为80万元，公司于2021年3月22日为美深贸易提供财务资助的金
额为310万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2021 年 01 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
1、收购潜江中极氢能源发展有限公司 60%股权并完成工 2021 年 02 月 02 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
商变更登记 2021 年 02 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2、美国诉讼案进展情况 2021 年 02 月 18 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3、为美深（武汉）贸易有限公司提供财务资助的情况 2021 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
陈勇先生已于 2007 年 9
月 1 日向本公司出具关
于避免同业竞争的《承诺
关于同业竞 函》，具体如下："本人在 报告期内，上
首次公开发行或再融 公司实际控制 2007 年 09 月
争方面的承 作为潜江永安药业股份有 无 述股东均遵
资时所作承诺 人及其他股东 01 日
诺 限公司的股东或实际控制 守上述承诺
人期间，不会在中国境内
或境外，以任何方式（包
括但不限于单独经营、通
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过合资经营或拥有另一公
司或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任何
与股份公司构成竞争的任
何业务或活动，不以任何
方式从事或参与或可以取
代股份公司产品的业务或
活动。若违反上述承诺，
本人愿意赔偿股份公司因
此受到的全部损失（包括
直接损失和间接损失）"。
黄冈永安药业有限公司于
2007 年 9 月 1 日向本公
司出具关于避免同业竞争
的《承诺函》，具体如下：
"本公司在作为潜江永安
药业股份有限公司的股东
期间和/或本公司股东、本
公司的实际控制人在作为
潜江永安药业股份有限公
司的股东期间，不会在中
国境内或境外，以任何方
式（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞
争的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与生
产任何与股份公司产品相
同、相似或可以取代股份
公司产品的业务或活动。
若违反上述承诺，本公司
愿意赔偿股份公司因此受
到的全部损失（包括直接
损失和间接损失）"。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 苏宁易 2,004,6 公允价 2,004,6 -230,10 289,500 2,064,0 自有资
002024 0.00 -27.92 金融资
股票 购 00.00 值计量 00.00 0.00 .00 00.00 金
产
交易性
境内外 吉林敖 公允价 -33,300. 1,943,7 1,910,4 自有资
000623 0.00 0.00 0.00 -388.74 金融资
股票 东 值计量 00 00.00 00.00 金
产
交易性
境内外 东方证 2,020,9 公允价 2,020,9 -149,36 1,871,5 自有资
03958 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 券 63.09 值计量 63.09 3.32 99.77 金
产
交易性
境内外 海通证 1,454,7 公允价 1,454,7 65,545. 1,520,3 自有资
06837 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 券 80.25 值计量 80.25 25 25.50 金
产
交易性
境内外 中国银 1,428,3 公允价 1,428,3 -7,385.7 1,420,9 自有资
06881 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 河港股 29.70 值计量 29.70 0 44.00 金
产
交易性
境内外 中国联 687,546 公允价 687,546 -2,599.3 258,170 943,117. 自有资
00762 0.00 -317.71 金融资
股票 通 .36 值计量 .36 1 .70 75 金
产
交易性
境内外 千金药 公允价 37,940. 581,560 619,500 自有资
600479 0.00 0.00 0.00 -127.95 金融资
股票 业 值计量 00 .00 .00 金
产
交易性
境内外 华润三 公允价 -23,600. 635,100 611,500. 自有资
000999 0.00 0.00 0.00 -127.02 金融资
股票 九 值计量 00 .00 00 金
产
交易性
境内外 山东新 655,805 公允价 655,805 169,926 223,522 45,596. 602,209 自有资
HK0719 0.00 金融资
股票 华制药 .70 值计量 .70 .29 .39 67 .60 金
产
交易性
境内外 127,768 公允价 127,768 -18,063. 432,655 542,360 自有资
00874 白云山 0.00 -530.89 金融资
股票 .75 值计量 .75 79 .83 .79 金
产
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724,014 724,014 34,269. 11,026,4 10,706, 56,796. 1,078,1
期末持有的其他证券投资 -- 0.00 -- --
.57 .57 88 60.00 560.00 22 84.45
9,103,8 9,103,8 -156,73 15,167, 10,930, 100,872 13,184,
合计 -- 0.00 -- --
08.42 08.42 0.70 146.53 082.39 .66 141.86
证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 04 月 23 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019 年 05 月 15 日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 9,300 52,229.11 0
合计 9,300 52,229.11 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型 情况索引
了解公司生产经营情况、产品库存
2021 年 01 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
及牛磺酸订单签订情况
个人及机构 了解公司收购中极氢能源的目的
2021 年 01 月 21 日 公司办公室 电话沟通 其他 无
投资者 及收购标的当前相关情况
了解公司牛磺酸产能开启情况及
2021 年 02 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 无
其产品产销量情况
了解公司收购中极氢能源的进展
2021 年 02 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 情况及收购标的何时正式开始生 无
产销售。
关注公司年报业绩预告或业绩快
2021 年 02 月 25 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 报何时披露，了解牛磺酸海外订单 无
情况
了解公司牛磺酸市场需求及市场
2021 年 03 月 04 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 原材料普涨对公司产品价格等相 无
关影响
个人及机构 了解公司 2020 年度经营业绩及
2021 年 03 月 31 日 公司办公室 电话沟通 其他 无
投资者 2020 年度各子公司生产经营情况
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潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,890,593.50 114,196,172.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 542,510,127.27 634,100,920.83
衍生金融资产
应收票据 12,877,830.16 36,804,212.28
应收账款 155,829,083.43 126,102,892.17
应收款项融资 36,199,928.16
预付款项 15,400,169.07 23,681,679.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,419,936.70 10,287,596.56
其中：应收利息 86,597.51
应收股利
买入返售金融资产
存货 117,197,578.06 81,667,741.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,290,428.54 706,496.89
流动资产合计 1,010,615,674.89 1,027,547,711.61
非流动资产：
13
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,785,859.64 35,271,356.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 985,017,186.97 986,001,076.25
在建工程 44,164,070.66 4,469,121.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,962,581.47 89,821,036.63
开发支出
商誉 8,766,208.59 8,766,208.59
长期待摊费用
递延所得税资产 9,909,325.91 9,371,721.39
其他非流动资产 2,278,694.09 2,484,799.68
非流动资产合计 1,174,883,927.33 1,136,185,320.10
资产总计 2,185,499,602.22 2,163,733,031.71
流动负债：
短期借款 122,346,501.30 122,346,501.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 73,705,621.90 93,579,773.25
预收款项
合同负债 23,542,649.43 19,822,273.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,407,888.37 35,441,912.34
应交税费 3,494,273.52 5,184,364.98
其他应付款 18,316,377.37 5,680,029.05
其中：应付利息 928,264.26
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,771,067.25 24,183,782.51
流动负债合计 292,584,379.14 310,238,637.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,375,053.82 14,200,646.81
递延所得税负债 24,972,082.09 25,485,683.06
其他非流动负债
非流动负债合计 38,347,135.91 39,686,329.87
负债合计 330,931,515.05 349,924,967.11
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 697,070,764.17 691,121,890.81
减：库存股 3,794,917.61 3,794,917.61
15
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -653,904.44 -881,163.37
专项储备 3,415,307.10 1,719,454.97
盈余公积 116,365,567.92 116,365,567.92
一般风险准备
未分配利润 664,343,919.11 656,499,679.88
归属于母公司所有者权益合计 1,771,429,236.25 1,755,713,012.60
少数股东权益 83,138,850.92 58,095,052.00
所有者权益合计 1,854,568,087.17 1,813,808,064.60
负债和所有者权益总计 2,185,499,602.22 2,163,733,031.71
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,765,953.70 98,422,673.17
交易性金融资产 491,431,443.78 582,313,726.75
衍生金融资产
应收票据 2,920,498.00
应收账款 137,613,861.75 94,120,016.97
应收款项融资 3,474,995.20
预付款项 4,072,954.66 10,744,802.06
其他应收款 119,738,818.79 106,841,735.95
其中：应收利息 83,474.02
应收股利
存货 50,308,935.22 35,081,998.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,209.70 269,869.56
流动资产合计 904,423,172.80 930,715,320.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 266,539,430.33 229,080,846.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 824,335,648.31 847,327,586.56
在建工程 6,324,319.52 4,469,121.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,342,248.56 66,057,094.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,351,804.11 8,827,438.63
其他非流动资产 1,476,594.09 1,576,596.58
非流动资产合计 1,173,370,044.92 1,157,338,684.68
资产总计 2,077,793,217.72 2,088,054,005.19
流动负债：
短期借款 122,346,501.30 122,346,501.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 60,496,351.11 64,744,066.46
预收款项
合同负债 3,843,712.54 6,347,006.79
应付职工薪酬 17,387,620.96 33,280,222.37
应交税费 2,674,183.96 4,144,479.12
其他应付款 2,937,806.13 2,612,517.50
其中：应付利息 85,550.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,182,600.65 3,322,297.17
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潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 216,868,776.65 240,797,090.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,441,838.06 10,210,331.87
递延所得税负债 24,633,258.57 25,413,884.54
其他非流动负债
非流动负债合计 34,075,096.63 35,624,216.41
负债合计 250,943,873.28 276,421,307.12
所有者权益：
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 696,630,800.87 690,512,329.10
减：库存股 3,794,917.61 3,794,917.61
其他综合收益
专项储备 2,104,461.66 856,337.99
盈余公积 116,365,567.92 116,365,567.92
未分配利润 720,860,931.60 713,010,880.67
所有者权益合计 1,826,849,344.44 1,811,632,698.07
负债和所有者权益总计 2,077,793,217.72 2,088,054,005.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 313,310,488.45 218,568,021.59
其中：营业收入 313,310,488.45 218,568,021.59
18
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,109,062.73 213,491,257.02
其中：营业成本 244,300,681.11 185,482,603.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,136,524.38 2,001,054.81
销售费用 29,766,175.43 8,419,739.29
管理费用 18,525,409.35 14,909,496.15
研发费用 12,750,543.55 4,812,833.07
财务费用 -370,271.09 -2,134,469.46
其中：利息费用 931,514.57 34,075.01
利息收入 491,944.65 402,291.48
加：其他收益 873,571.80 2,262,502.99
投资收益（损失以“－”号填
4,256,620.69 636,010.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
514,503.57
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,171,589.64 485,164.82
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,095,003.86 -1,095,587.61
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
19
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资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,408,203.99 7,364,854.90
加：营业外收入 456,599.34 119,900.00
减：营业外支出 205.09 20,697.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,864,598.24 7,464,057.25
减：所得税费用 1,567,926.08 601,203.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,296,672.16 6,862,854.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9,296,672.16 6,862,854.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 7,844,239.23 4,943,479.06
2.少数股东损益 1,452,432.93 1,919,375.18
六、其他综合收益的税后净额 227,258.93 409,854.07
归属母公司所有者的其他综合收益
227,258.93 409,854.07
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
227,258.93 409,854.07
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
20
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 227,258.93 409,854.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,523,931.09 7,272,708.31
归属于母公司所有者的综合收益
8,071,498.16 5,353,333.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,452,432.93 1,919,375.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0266 0.0170
（二）稀释每股收益 0.0266 0.0170
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：吴晓波 会计机构负责人：张天元
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,221,426.71 145,943,511.87
减：营业成本 150,654,714.20 133,056,328.87
税金及附加 1,753,039.22 1,707,538.53
销售费用 12,823,113.72 1,018,450.75
管理费用 12,768,889.38 10,848,178.01
研发费用 7,785,697.29 2,175,328.50
财务费用 -510,083.65 -2,021,926.29
其中：利息费用 758,556.77
利息收入 457,051.98 377,475.83
加：其他收益 813,493.81 2,182,513.81
投资收益（损失以“－”号填
5,446,493.94 2,068,764.12
列）
其中：对联营企业和合营企
514,503.57
业的投资收益
21
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,880,652.89 485,164.82
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,094,115.76 -1,515,163.10
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,992,581.43 2,380,893.15
加：营业外收入 160,785.70
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,153,367.13 2,380,893.15
列）
减：所得税费用 1,303,316.20 357,950.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,850,050.93 2,022,942.18
（一）持续经营净利润（净亏损
7,850,050.93 2,022,942.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
潜江永安药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,850,050.93 2,022,942.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,954,214.48 176,016,087.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,560,186.22 3,047,417.73
收到其他与经营活动有关的现金 7,185,952.23 3,885,243.03
23
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经营活动现金流入小计 281,700,352.93 182,948,748.56
购买商品、接受劳务支付的现金 233,291,792.55 149,659,370.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,519,378.62 29,621,036.10
金
支付的各项税费 11,883,097.81 12,430,881.74
支付其他与经营活动有关的现金 33,856,447.34 13,867,949.87
经营活动现金流出小计 320,550,716.32 205,579,238.19
经营活动产生的现金流量净额 -38,850,363.39 -22,630,489.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 202,038,435.96 219,108,575.49
取得投资收益收到的现金 3,634,970.97 4,733,015.91
处置固定资产、无形资产和其他
155,423.00 59,286.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,828,829.93 223,900,877.40
购建固定资产、无形资产和其他
15,202,711.61 29,014,306.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 144,168,906.61 215,191,260.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,371,618.22 244,205,567.10
投资活动产生的现金流量净额 46,457,211.71 -20,304,689.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 800,000.00 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,053,881.61 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,707,486.94 1,420,796.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
951,496.87 1,386,721.74
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,761,368.55 4,420,796.74
筹资活动产生的现金流量净额 -7,961,368.55 3,579,203.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,680.55 576,186.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -374,200.78 -38,779,789.53
加：期初现金及现金等价物余额 110,264,794.28 117,334,970.12
六、期末现金及现金等价物余额 109,890,593.50 78,555,180.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,513,413.08 113,200,985.80
收到的税费返还 8,551,640.42 3,044,517.73
收到其他与经营活动有关的现金 1,791,143.77 2,139,667.72
经营活动现金流入小计 150,856,197.27 118,385,171.25
购买商品、接受劳务支付的现金 124,292,009.27 76,198,752.31
支付给职工以及为职工支付的现
33,893,381.35 23,915,874.96
金
支付的各项税费 10,286,701.48 9,526,530.73
支付其他与经营活动有关的现金 31,194,453.36 5,710,815.39
经营活动现金流出小计 199,666,545.46 115,351,973.39
经营活动产生的现金流量净额 -48,810,348.19 3,033,197.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,000,812.04 219,108,575.49
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取得投资收益收到的现金 4,863,020.80 6,165,769.90
处置固定资产、无形资产和其他
155,423.00 59,286.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,019,255.84 225,333,631.39
购建固定资产、无形资产和其他
12,872,620.51 28,408,095.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 141,168,906.61 215,191,260.90
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,041,527.12 243,599,356.20
投资活动产生的现金流量净额 48,977,728.72 -18,265,724.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
755,990.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 755,990.07
筹资活动产生的现金流量净额 -755,990.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-68,109.93 441,046.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -656,719.47 -14,791,480.70
加：期初现金及现金等价物余额 94,422,673.17 74,527,536.90
六、期末现金及现金等价物余额 93,765,953.70 59,736,056.20
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2021年期初不涉及需要按新租赁准则处理的事项。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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