永安药业:关于购买理财产品的公告2022-02-24
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-07
潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 28 日召开
2020 年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,
同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币 8 亿元的自有资金进行
风险投资。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司根据上述决议,择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2022年2月22日,子公司武汉雅安投资管理有限公司(以下简称“雅安
投资”)出资800万元,向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)
购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:国泰君安期货天聚宝定开债 23 号 6 月期集合资产管理计划
2、产品代码:STS691
3、产品主要投资范围:(1)银行间市场交易流通的债券;经银行间市场交
易商协会注册发行的各类债务融资工具;银行间市场交易流通资产证券化证券;
银行间市场交易流通的债券借贷、沪深交易所交易流通的债券借贷;沪深交易所
挂牌交易的债券;证监会或交易所批准、核准或备案发行并在交易所流通的其他
固定收益证券;永续债;可转债/可交换债/分离交易可转债等。(2)货币市场
工具和存款工具。(3)固定收益类公募基金。
4、预计到期年化收益率:4.3%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 2 月 22 日
6、产品到期日:每 6 个月可赎
7、关联关系说明:雅安投资与国泰君安无关联关系
(二)2022年1月18日,雅安投资出资1500万元,向国泰君安购买理财产品,
具体情况如下:
1、产品名称:国泰君安期货天聚宝定开债 22 号 9 月期集合资产管理计划
2、产品代码:STH587
3、产品主要投资范围:(1)银行间市场交易流通的债券;经银行间市场交
易商协会注册发行的各类债务融资工具;银行间市场交易流通资产证券化证券;
银行间市场交易流通的债券借贷、沪深交易所交易流通的债券借贷;沪深交易所
挂牌交易的债券;证监会或交易所批准、核准或备案发行并在交易所流通的其他
固定收益证券;永续债;可转债/可交换债/分离交易可转债等。(2)货币市场
工具和存款工具。(3)固定收益类公募基金。
4、预计到期年化收益率:4.50%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 01 月 18 日
6、产品到期日:每 9 个月可赎
7、关联关系说明:雅安投资与国泰君安无关联关系
(三)2022年1月12日,公司出资2000万元,向长江证券(上海)资产管理有
限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长江资管乐享半年盈 4 号集合资产管理计划
2、产品代码:895814
3、产品主要投资范围:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、
地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可
转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集
合票据、集合债券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、
债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等。
金融衍生工具:国债期货。
本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产
构建投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。
本计划可投资于债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存
在一定的风险。
4、预计到期年化收益率:4.3%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 01 月 13 日
6、产品到期日:每半年可赎
7、关联关系说明:公司与长江证券无关联关系
(四)2022年1月12日,公司出资3000万元,向广发证券股份有限公司(以下
简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:国投泰康信托招福宝 B 款理财 9 号集合资金信托计划
2、产品代码:GT2I5N
3、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:
(1)本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司
等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;
(2)货币市场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,
债券逆回购等;
(3)在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市
交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银
行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、
证券化产品及其他标准化金融产品等;
(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司、基金公司、
基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融
产品;
(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金
专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分;
如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获
得相应资质后才能投资该产品。
4、预计到期年化收益率:4.70%
5、产品收益起始日:2022 年 01 月 13 日
6、产品到期日:2022 年 07 月 13 日
7、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系
(五)2021 年 12 月 28 日,雅安投资出资 1500 万元,向长盛基金管理有限公
司(以下简称“长盛基金”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长盛货币 B
2、产品编码:005230
3、产品主要投资范围:本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、期限
在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
4、预计到期年化收益率:3.15%
5、产品收益起始日:2021 年 12 月 29 日
6、产品到期日:每个交易日可赎
7、关联关系说明:雅安投资与长盛基金无关联关系
(六)2021年12月22日,公司出资5500万元,向广发证券股份有限公司(以下
简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:粤财信托随鑫益 9 号集合资金信托计划
2、产品代码:YC0AKV
3、产品主要投资范围:受托人在本信托计划成立后,以信托财产用于投资
信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为
标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许
可投资的标准化债权产品,具体如下:(1)信托业保障基金;(2)剩余资金全
部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、
债券型基金、分级基金的优先级份额、现金、银行存款、存单、同业存单、大额
可转让存单、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划
或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品、收益凭证等金融监管部门批
准或备案发行的金融产品。
涉及资产支持票据、分级基金、LOF 基金投资,需经托管人确认后才能进行
相关交易。
4、预计到期年化收益率:4.10%
5、产品收益起始日:2021 年 12 月 22 日
6、产品到期日:2022 年 03 月 22 日
7、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系
(七)2021年12月22日,公司出资3000万元,向银河金汇证券资产管理有限公
司(以下简称“银河证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:银河盛汇尊享 3 号
2、产品代码:ZX1003
3、产品主要投资范围:本集合计划仅投资于标准化资产,具体包括:
(1)固定收益类资产:现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业
存单、债券回购;在国务院同意设立的交易所、银行间市场发行上市交易的国债、
地方政府债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、资产支持票据、非公开定向融资工具,资产支持证券、可转
债、可交换债及可分离债券、债券型基金、分级基金 A 份额等。
(2)其他资产:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易
清算的国债期货。
4、预计到期年化收益率:4.50%+超额收益
5、产品收益起始日:2021 年 12 月 23 日
6、产品到期日:2022 年 06 月 20 日
7、关联关系说明:公司与银河证券无关联关系
二、可能存在的风险及风险控制措施
(一)可能存在的风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回
报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说,风险投资可能存在以
下风险:
1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而拖累公司业绩;
2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收
益达不到预期,甚至可能危及本金安全;
3、投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,
导致存在一定的流动性风险;
4、相关工作人员操作失误导致的风险等。
(二)风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关制度的要求,制定了《风险投资管理制度》,对
公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情
况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析
和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;
2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提
供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建
议;
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;
4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,
合理安排配置投资产品期限。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日
常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部
分自有资金进行风险投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,
符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况
单位:万元
序 投资金 年预期收
产品名称 签约方 产品类型 起息日 到期日
号 额 益率%
按产品净
中金鑫益 3 号集合资产 2021.07 每 3 个月
1 中金公司 资管计划 300 值计算收
管理计划 .13 可赎
益
华林证券周周汇集合资 2021.7. 每周二可 3.80%+超
2 华林证券 资管计划 1000
产管理计划 14 赎 额收益
华林证券周周汇集合资 2021.7. 每周二可 3.80%+超
3 华林证券 资管计划 1000
产管理计划 21 赎 额收益
招银理财招睿金鼎九个
2021.07 每 9 个月
4 月定开 2 号固定收益类 招商银行 资管计划 2000 3.80%
.27 可赎
理财计划
华林证券周周汇集合资 2021.08 每周二可 3.8%+超
5 华林证券 资管计划 3000
产管理计划 .11 赎 额收益
华林金钥匙 181 天固息 2021.09 2022.03.
6 华林证券 资管计划 2000 4.00%
【2021172】期收益凭证 .03 02
长江资管半年盈 2 号集 2021.09 每 6 个月 4.1%+超
7 长江证券 资管计划 2000
合资产管理计划 .08 可赎 额收益
国投泰康信托招福宝
2021.10 2022.07.
8 C 款理财 11 号集合资金 广发证券 资管计划 2000 4.90%
.11 11
信托计划
2021.10 2022.04. 4.3%+超
9 银河盛汇尊享 3 号 银河证券 资管计划 3000
.14 14 额收益
华林金钥匙 181 天固息 2021.10 2022.04.
10 华林证券 资管计划 2000 4.00%
【2021202】期收益凭证 .15 13
长江资管乐享月月盈 3 2021.11 3.2%+超
11 长江证券 资管计划 500 每月可赎
号集合资产管理计划 .17 额收益
中证 500
国泰君安君享上盈指数 指数的涨
2021.11 每 3 个月
12 增强 1 号集合资产管理 国泰君安 资管计划 502.5 跌+年化
.19 末可赎
计划 增强收益
(12.1%)
中证 500
指数的涨
2021.11 90 天后每
13 博普超越 7 号私募基金 国泰君安 资管计划 504 跌+年化
.29 月可赎
增强收益
(11.5%)
安信证券添添益 1 号集 2021.11 2022.05. 4.3%+超
14 安信证券 资管计划 500
合资产管理计划 .23 23 额收益
云南信托-国泰君安天 2021.11 2022.04. 4.20%-4.
15 盈宝稳健 1 期集合资金 云南信托 资管计划 1500
.25 18 30%
信托计划
长江资管乐享季季盈 2 2021.12 每 3 个月 3.8%+超
16 长江证券 资管计划 500
号理财产品 .08 可赎 额收益
双方协商 4.5%+超
长江期货-永安药业债 2021.12
17 长江期货 资管计划 3000 一致后随
券单一资产管理计划 .15 额收益
时可赎
2021.12 2022.6.2 4.5%+超
18 银河盛汇尊享 3 号 银河证券 资管计划 3000
.23 0 额收益
粤财信托随鑫益 9 号 2021.12 2022.3.2
19 广发证券 资管计划 5500 4.10%
集合资金信托计划 .22 2
2021.12 每个交易
20 长盛货币 B 长盛基金 资管计划 1500 3.15%
.29 日可赎
国投泰康信托招福宝 2022.01 2022.07.
21 B 款理财 9 号集合资金 广发证券 资管计划 3000 4.70%
信托计划 .13 13
长江资管乐享半年盈 4 2022.01 每半年可 4.3%+超
22 长江证券 资管计划 2000
号集合资产管理计划 .13 赎 额收益
国泰君安期货天聚宝定 2022.01 每 9 个月 4.5%+超
23 开债 22 号 9 月期集合资 国泰君安 资管计划 1500
产管理计划 .18 可赎 额收益
国泰君安期货天聚宝定 2022.02 每 6 个月 4.3%+超
24 开债 23 号 6 月期集合资 国泰君安 资管计划 800
.22 可赎 额收益
产管理计划
累计未到期余额 42606.5
截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 42606.5
万元,占最近一期经审计净资产的 24.27%。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
2、公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十三日