证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2022-40



                     潜江永安药业股份有限公司
              关于使用自有资金进行证券投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

     1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭
证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
     2、投资金额：公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民
币 8,000 万元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任
一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 8,000 万元（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）。
     3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市
场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投
资者关注投资风险。

    为进一步拓宽潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）资金投资渠
道，提高公司投资收益，公司于 2022 年 6 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，
审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计
使用最高额度不超过（含）人民币 8,000 万元自有资金进行证券投资。上述额度
可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理
层具体实施相关事宜。具体如下：

    一、 证券投资概述
    1、概述
    2021 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过
（含）人民币 8 亿元的自有资金进行风险投资，用于风险投资的资金可循环使用，
其中用于股票投资（包括新股配售及申购）、衍生品投资的资金总金额不超过
5,000 万元，该授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。该议案已经公司于
2021 年 6 月 28 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。目前该授权已于 2022 年
6 月 27 日到期，公司使用自有资金进行证券投资事项将重新提请公司董事会授
权。
    2、投资目的
    在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理使用自有
资金进行适度的证券投资，不断丰富企业阶段性的现金管理方式，能够提高闲置
资金的使用效率，增强公司盈利能力。
    2、投资额度
    公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 8,000 万元的
自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券
投资的额度不超过（含）人民币 8,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）。
    3、资金来源
    公司及子公司的闲置自有资金。
    4、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申
购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他
投资行为。但下列情形不属于证券投资：
    （1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为；
    （2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
    （3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
    （4）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券
投资；
    （5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
    5、投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如授权期内进行的单笔投资的存续期
超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

    二、本次证券投资事项的审议程序
    本次证券投资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公
司章程》的规定，本次证券投资事项不构成关联交易，该事项在公司董事会的审
议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。

    三、投资风险分析及风控措施
    （一）存在的风险
    公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回
报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，证券投资可能存在以
下风险：
    1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖
累公司业绩；
    2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现
失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
    3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素
影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性
风险；
    4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。
    （二）风险控制措施
    1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司
章程》的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的
原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任
部门及责任人等方面均作了必要规定，防范投资风险。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则，证券投资金额严格按照董事会审批的额
度进行操作；
    3、公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时将聘请外部具有
丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前
进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
    4、公司将紧跟市场环境的变化，加强市场分析和调研，采取适当的分散投
资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
    5、公司独立董事、监事会对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘任独立的外部审计机构对证券投资资金进行专项审计。

    四、对公司的影响
    公司经营情况正常，财务状况良好。在充分保障日常经营性资金需求并有效
控制投资风险前提下，合理利用自有资金适度进行证券投资，有利于最大限度发
挥闲置资金的作用，提高资金使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投
资回报。公司已建立《证券投资与衍生品交易管理制度》，为公司进行证券投资
提供了制度保证，更好的规范证券投资管理，有效的防范风险，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式
以公司审计机构意见为准。

    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营及日常资金周转需要的
前提下，通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度进行证券投资，能够提升
公司资金使用效率及资金收益水平，为股东谋取更多的投资回报。该事项决策程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。对于该投
资行为，公司制定了切实有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》，证券投资
风险能够得到有效控制，不会影响公司正常的生产经营。因此，同意公司及子公
司使用自有资金进行证券投资。

    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             潜江永安药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二二年六月二十八日