永安药业:关于购买理财产品的进展公告2022-07-08
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-42
潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 28 日召开
第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议
案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币 7 亿元的自有资
金进行委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过
12 个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买
了相关理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2022年7月6日,公司出资3000万元,向银河金汇证券资产管理有限公司
(以下简称“银河证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:银河盛汇尊享 3 号集合资产管理计划
2、产品代码:ZX1003
3、产品主要投资范围:本集合计划仅投资于标准化资产,具体包括:(1)
固定收益类资产:现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业存单,债券
回购;在国务院同意设立的交易所、银行间市场发行上市交易的国债、地方政府
债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债、超短期融资券、短期融资券、
中期票据、资产支持票据、非公开定向融资工具、资产支持证券、可转债、可交
换债及可分离债券、债券型基金、分级基金 A 份额等。(2)其他资产:在证券
期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货。
4、预计到期年化收益率:4.50%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 07 月 07 日
6、产品到期日:2023 年 01 月 02 日
(二)2022年7月6日,公司出资2000万元,向中信证券股份有限公司(以下简
称“中信证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划
2、产品编码:SQP397
3、产品主要投资范围:(1)在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融
债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债、资产支持证券、资产支持票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公司定向债务融资工具、可转债、可
交换债、永续债、债务回购;(2)现金、活期存款、定期存款、协议存款、同
业存单;(3)货币基金及债券型公募证券投资基金;(4)法律法规或中国证券
会允许集合计划投资的其他品种。
4、预计到期年化收益率:3.40%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 07 月 13 日
6、产品到期日:每周二可赎
(三)2022年7月5日,公司出资3000万元,向长江证券(上海)资产管理有限
公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长江资管乐享半年盈 4 号集合资产管理计划
2、产品编码:895814
3、产品主要投资范围:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、
地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可
转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集
合票据、集合债券、资产支持票据、非公开债、非公开定向债务融资工具、资产
支持证券、项目收益债、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券
逆回购、银行存款、现金等。
金融衍生工具:国债期货。
本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产
构建投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。
本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。
4、预计到期年化收益率:4.1%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 07 月 06 日
6、产品到期日:每半年可赎
(四)2022年6月13日,公司出资1000万元,向安信证券股份有限公司(以下
简称“安信证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:安信证券添添益 1 号集合资产管理计划
2、产品代码:AD8607
3、产品主要投资范围:(1)银行存款、国债、地方政府债、中央银行票据、
金融债、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
非公开定向债务融资工具、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所
挂牌交易的资产支持证券优先级、资产支持票据等交易所及银行间交易的投资品
种、债券正回购、债券逆回购;(2)本资产管理计划可持有可转债转股、可交
换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票;(3)国债期货;(4)
公开募集货币市场基金及债券型基金。
4、预计到期年化收益率:4.00%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 06 月 14 日
6、产品到期日:2022 年 12 月 19 日
(五)2022年5月25日,公司出资1000万元,向广发证券股份有限公司(以下
简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:国投泰康信托招福宝 A 款理财 15 号集合资金信托计划
2、产品代码:GT2IPF
3、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:(1)
本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构
作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;(2)货币市
场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购等;(3)
在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国
债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场
交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产
品及其他标准化金融产品等;(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不
限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设
立的标准化固定收益类金融产品;(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,
将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信
托财产投资组合的一部分;如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某
产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。
4、预计到期年化收益率:4.00%
5、产品收益起始日:2022 年 05 月 26 日
6、产品到期日:2022 年 08 月 24 日
(六)2022年5月11日,公司出资3000万元,向银河金汇证券资产管理有限公
司(以下简称“银河证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:银河盛汇尊享 3 号集合资产管理计划
2、产品代码:ZX1003
3、产品主要投资范围:本集合计划仅投资于标准化资产,具体包括:
(1)固定收益类资产:现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业
存单、债券回购;在国务院同意设立的交易所、银行间市场发行上市交易的国债、
地方政府债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据、资产支持票据、非公开定向融资工具,资产支持证券、可转
债、可交换债及可分离债券、债券型基金、分级基金 A 份额等。
(2)其他资产:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易
清算的国债期货。
4、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 05 月 12 日
6、产品到期日:2022 年 11 月 07 日
(七)2022年5月9日,全资子公司武汉雅安投资管理有限公司(以下简称“雅
安投资”)出资1500万元,向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)
购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:(1)债券等固定收益类证券;(2)货币市场工具
和存款工具;(3)固定收益类基金;(4)其他低风险稳健收益类投资品种:投
资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司
特定客户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机
会、结构化产品等;(5)基于审慎原则,根据法律法规对本产品有约束力的相
关业务及市场变化,经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投资于
监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金融产
品划入上述相应类别进行管理。
3、预计到期年化收益率:4.10%
4、产品收益起始日:2022 年 05 月 10 日
5、产品到期日:2022 年 08 月 15 日
(八)2022年4月25日,雅安投资出资1500万元,向国泰君安证券股份有限公
司(以下简称“国泰君安”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:嘉合基金 B
2、产品代码:001233
3、产品主要投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包
括:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
4、预计到期年化收益率:按产品净值计算收益
5、产品收益起始日:2022 年 04 月 26 日
6、产品到期日:每个交易日可赎
二、投资风险分析及风控措施
(一)存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地
评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经
济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等 。
(二)风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定
了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部
日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同
时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度
规定,严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、
投资期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,
落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措
施回收资金,避免或减少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议
的委托理财事项发表独立意见。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
三、投资对公司的影响
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日
常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部
分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,
符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式
以公司审计机构意见为准。
四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况
单位:万元
序 投资金 年预期收
产品名称 受托机构 产品类型 起息日 到期日
号 额 益率%
按产品净
中金鑫益 3 号集合资产 2021.07 每 3 个月
1 中金公司 资管计划 300 值计算收
管理计划 .13 可赎
益
华林证券周周汇集合资 2021.08 每周二可 3.8%+超
2 华林证券 资管计划 3000
产管理计划 .11 赎 额收益
国投泰康信托招福宝
2021.10 2022.07.
3 C 款理财 11 号集合资金 广发证券 资管计划 2000 4.90%
.11 11
信托计划
长江资管乐享月月盈 3 2021.11 3.2%+超
4 长江证券 资管计划 500 每月可赎
号集合资产管理计划 .17 额收益
中证 500
国泰君安君享上盈指数 指数的涨
2021.11 每 3 个月
5 增强 1 号集合资产管理 国泰君安 资管计划 502.5 跌+年化
.19 末可赎
计划 增强收益
(12.1%)
中证 500
指数的涨
2021.11 90 天后每
6 博普超越 7 号私募基金 国泰君安 资管计划 504 跌+年化
.29 月可赎
增强收益
(11.5%)
双方协商
长江期货-永安药业债 2021.12 4.5%+超
7 长江期货 资管计划 3000 一致后随
券单一资产管理计划 .15 额收益
时可赎
国投泰康信托招福宝
2022.01 2022.07.
8 B 款理财 9 号集合资金 广发证券 信托计划 3000 4.70%
.13 13
信托计划
国泰君安期货天聚宝定
2022.01 每 9 个月 4.5%+超
9 开债 22 号 9 月期集合资 国泰君安 资管计划 1500
.18 可赎 额收益
产管理计划
国泰君安期货天聚宝定
2022.02 每 6 个月 4.3%+超
10 开债 23 号 6 月期集合资 国泰君安 资管计划 800
.22 可赎 额收益
产管理计划
银河水星 6 号集合资产 2022.03 2022.08. 4.7%+超
11 银河证券 资管计划 2000
管理计划 .03 31 额收益
长江资管乐享季季盈 2 2022.03 每 3 个月 3.9%+超
12 长江证券 资管计划 300
号集合资产管理计划 .09 可赎 额收益
长江资管乐享半年盈 2 2022.03 每 6 个月 4.1%+超
13 长江证券 资管计划 3000
号集合资产管理计划 .23 可赎 额收益
粤财信托随鑫益 1 号 2022.04 2022.10.
14 广发证券 信托计划 2500 4.10%
集合资金信托计划 .08 11
粤财信托随鑫益 1 号 2022.04 2022.10.
15 广发证券 信托计划 3000 4.10%
集合资金信托计划 .08 11
华林金钥匙 187 天固息 2022.04 2022.10.
16 华林证券 收益凭证 3000 3.80%
【202272】期收益凭证 .15 18
长江资管乐享半年盈 1 2022.04 每 6 个月 4.2%+超
17 长江证券 资管计划 3000
号集合资产管理计划 .20 可赎 额收益
云南信托-国泰君安天
2022.05 2022.08.
18 盈宝稳健 1 期集合资金 国泰君安 信托计划 1500 4.10%
.10 15
信托计划
银河盛汇尊享 3 号集合 2022.05 2022.11. 4.5%+超
19 银河证券 资管计划 3000
资产管理计划 .12 07 额收益
国投泰康信托招福宝
2022.05 2022.08.
20 A 款理财 15 号集合资金 广发证券 信托计划 1000 4.00%
.26 24
信托计划
安信证券添添益 1 号集 2022.06 2022.12. 4.00%+超
21 安信证券 资管计划 1000
合资产管理计划 .14 19 额收益
长江资管半年盈 4 号集 2022.07 每半年可 4.1%+超
22 长江证券 资管计划 3000
合资产管理计划 .06 赎 额收益
中信期货-粤湾 2 号集 2022.07 每周二可 3.4%+超额
23 中信证券 资管计划 2000
合资产管理计划 .13 赎 收益
银河盛汇尊享 3 号集合 2022.07 2023.01. 4.5%+超
24 银河证券 资管计划 3000
资产管理计划 .07 02 额收益
累计未到期余额 46406.50
截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
46406.50 万元,占最近一期经审计净资产的 24.87%,未超过公司董事会授权额
度。
公司与上述委托理财受托机构均不存在关联关系,因此上述购买理财产品的
交易均不构成关联交易。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月七日