永安药业:关于购买理财产品的进展公告2022-08-24
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-47
潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 28 日召开
第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议
案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币 7 亿元的自有资
金进行委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过
12 个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买
了相关理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2022 年 8 月 22 日,公司出资 3000 万元,全资子公司武汉雅安投资管
理有限公司(以下简称“雅安投资”)出资 1500 万元,分别向国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“国泰君安”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:(1)债券等固定收益类证券;(2)货币市场工具
和存款工具;(3)固定收益类基金;(4)其他低风险稳健收益类投资品种:投
资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司
特定客户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机
会、结构化产品等;(5)基于审慎原则,根据法律法规对本产品有约束力的相
关业务规则及市场变化,经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投
资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金
融产品划入上述相应类别进行管理。
3、预计到期年化收益率:4.00%
4、产品收益起始日:2022 年 08 月 23 日
5、产品到期日:2022 年 11 月 21 日
(二)2022 年 8 月 18 日,公司出资 1000 万元,向广发证券股份有限公司
(以下简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:粤财信托随鑫益 1 号集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:受托人在本信托计划成立后,以信托财产用于投资
信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为
标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许
可投资的标准化债权产品,具体如下:(1)信托业保障基金;(2)剩余资金全
部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、
债券型基金、分级基金的优先级份额、保本基金、现金、银行存款、存单、同业
存单、大额可转让存单、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资
产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品、收益凭证等金融
监管部门批准或备案发行的金融产品。涉及资产支持票据、分级基金、LOF 基金
投资,需经托管人确认后才能进行相关交易。
3、预计到期年化收益率:4.00%
4、产品收益起始日:2022 年 08 月 19 日
5、产品到期日:2022 年 11 月 15 日
(三)2022年8月10日,公司出资2000万元,向中国邮政储蓄银行股份有限公
司(以下简称“邮储银行”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中邮理财邮银财富鸿运周期 180 天型 1 号人民币理财产品
2、产品编码:2001ZF0001
3、产品主要投资范围:本产品募集资金直接或通过资产管理产品间接投资
于以下符合监管要求的各类资产:(1)现金类资产;(2)债券及债务融资工具类资
产;(3)其他债权类资产。
4、预计到期年化收益率:中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率
5、产品收益起始日:2022 年 08 月 10 日
6、产品到期日:自申购确认日(含当日)起每 180 个自然日可赎
(四)2022年8月2日,公司出资2000万元,向中信证券股份有限公司(以下简
称“中信证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中信证券信信向荣 1 号集合资产管理计划
2、产品编码:909910
3、产品主要投资范围:(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》
规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的
交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国
债、地方政府债、金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、非公开发行公
司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、项目收益债、
资产支持票据、资产支持证券优先级;债券逆回购等。(2)公开募集证券投资
基金。(3)参与债券正回购、债券借贷业务。
4、预计到期年化收益率:4.0%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 08 月 03 日
6、产品到期日:每周二可赎
(五)2022年7月20日,公司出资2000万元,向广发证券购买理财产品,具体
情况如下:
1、产品名称:国投泰康信托招福宝 A 款理财 12 号集合资金信托计划
2、产品代码:GT2I6R
3、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:(1)
本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构
作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;(2)货币市
场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购等;(3)
在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国
债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场
交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产
品及其他标准化金融产品等;(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不
限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设
立的标准化固定收益类金融产品;(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,
将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信
托财产投资组合的一部分;如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某
产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。
4、预计到期年化收益率:4.05%
5、产品收益起始日:2022 年 07 月 21 日
6、产品到期日:2022 年 10 月 19 日
(六) 2022年7月19日,公司出资3000万元,向华林证券股份有限公司(以下
简称“华林证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:华林金钥匙 202 天固息【2022129】期收益凭证
2、产品编码:SWL720
3、产品类型:本金保障
4、产品资金用途:补充发行人的公司运营资金,主要投向包括融资融券业
务、股票质押式回购交易、资产管理业务等。
5、预计到期年化收益率:3.80%
6、产品收益起始日:2022 年 07 月 20 日
7、产品到期日:2023 年 02 月 06 日
(七)2022年7月13日,公司出资3000万元,向广发证券购买理财产品,具体
情况如下:
1、产品名称:国投泰康信托招福宝 B 款理财 9 号集合资金信托计划
2、产品代码:GT2I5N
3、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:(1)
本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构
作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;(2)货币市
场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购等;(3)
在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国
债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场
交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产
品及其他标准化金融产品等;(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不
限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设
立的标准化固定收益类金融产品;(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,
将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信
托财产投资组合的一部分;如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某
产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。
4、预计到期年化收益率:4.15%
5、产品收益起始日:2022 年 07 月 14 日
6、产品到期日:2023 年 01 月 11 日
二、投资风险分析及风控措施
(一)存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地
评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经
济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等 。
(二)风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定
了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部
日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同
时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度
规定,严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、
投资期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,
落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措
施回收资金,避免或减少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议
的委托理财事项发表独立意见。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
三、投资对公司的影响
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日
常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部
分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,
符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式
以公司审计机构意见为准。
四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况
单位:万元
序 产品 投资金 年预期收益
产品名称 销售机构 受托机构 起息日 到期日
号 类型 额 率%
中金鑫益 3 号集合资 资管 2021.07 每3个 按产品净值
1 中金公司 中金公司 300
产管理计划 计划 .13 月可赎 计算收益
长江资管乐享月月盈
资管 2021.11 每月可 3.2%+超额
2 3 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 500
计划 .17 赎 收益
划
中证 500 指
国泰君安君享上盈指 每3个
资管 2021.11 数的涨跌+
3 数增强 1 号集合资产 国泰君安 国泰君安 502.5 月末可
计划 .19 年化增强收
管理计划 赎
益(12.1%)
中证 500 指
深圳博普 90 天后
博普超越 7 号私募基 资管 2021.11 数的涨跌+
4 国泰君安 科技有限 504 每月可
金 计划 .29 年化增强收
公司 赎
益(11.5%)
双方协
长江期货-永安药业债 资管 2021.12 4.5%+超额
5 长江期货 长江期货 3000 商一致
券单一资产管理计划 计划 .15 收益
后随时
国泰君安期货天聚宝 可赎
资管 2022.01 每9个 4.5%+超额
6 定开债 22 号 9 月期集 国泰君安 国泰君安 1500
计划 .18 月可赎 收益
合资产管理计划
银河水星 6 号集合资 资管 2022.03 2022.08 4.7%+超额
7 银河证券 银河证券 2000
产管理计划 计划 .03 .31 收益
长江资管乐享季季盈
资管 2022.03 每3个 3.9%+超额
8 2 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 300
计划 .09 月可赎 收益
划
长江资管乐享半年盈
资管 2022.03 每6个 4.1%+超额
9 2 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 3000
计划 .23 月可赎 收益
划
广东粤财
粤财信托随鑫益 1 信托 2022.04 2022.10
10 广发证券 信托有限 2500 4.10%
号集合资金信托计划 计划 .08 .11
公司
广东粤财
粤财信托随鑫益 1 信托 2022.04 2022.10
11 广发证券 信托有限 3000 4.10%
号集合资金信托计划 计划 .08 .11
公司
华林金钥匙 187 天固
收益 2022.04 2022.10
12 息【202272】期收益凭 华林证券 华林证券 3000 3.80%
凭证 .15 .18
证
长江资管乐享半年盈
资管 2022.04 每6个 4.2%+超额
13 1 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 3000
计划 .20 月可赎 收益
划
银河盛汇尊享 3 号集 资管 2022.05 2022.11 4.5%+超额
14 银河证券 银河证券 3000
合资产管理计划 计划 .12 .07 收益
国投泰康信托招福宝 国投泰康
信托 2022.05 2022.08
15 A 款理财 15 号集合资 广发证券 信托有限 1000 4.00%
计划 .26 .24
金信托计划 公司
安信证券添添益 1 号 资管 2022.06 2022.12 4.00%+超额
16 安信证券 安信证券 1000
集合资产管理计划 计划 .14 .19 收益
长江资管半年盈 4 号 资管 2022.07 每半年 4.1%+超额
17 长江证券 长江证券 3000
集合资产管理计划 计划 .06 可赎 收益
中信期货-粤湾 2 号集 中信期货 资管 2022.07 每周二 3.4%+超额
18 中信证券 2000
合资产管理计划 有限公司 计划 .13 可赎 收益
银河盛汇尊享 3 号集 资管 2022.07 2023.01 4.5%+超额
19 银河证券 银河证券 3000
合资产管理计划 计划 .07 .02 收益
国投泰康信托招福宝 国投泰康
信托 2022.07 2023.01
20 B 款理财 9 号集合资金 广发证券 信托有限 3000 4.15%
计划 .14 .11
信托计划 公司
华林金钥匙 202 天固
收益 2022.07 2023.02
21 息【2022129】期收益 华林证券 华林证券 3000 3.80%
凭证 .20 .06
凭证
国投泰康信托招福宝 国投泰康
信托 2022.07 2022.10
22 A 款理财 12 号集合资 广发证券 信托有限 2000 4.05%
计划 .21 .19
金信托计划 公司
中信证券信信向荣 1 资管 2022.08 每周二 4.0%+超额
23 中信证券 中信证券 2000
号集合资产管理计划 计划 .03 可赎 收益
自申购
确认日
中债-新综
中邮理财邮银财富鸿 (含当
银行 2022.08 合财富(1-3
24 运周期 180 天型 1 号人 邮储银行 邮储银行 2000 日)起每
理财 .10 年)指数收
民币理财产品 180 个
益率
自然日
可赎
广东粤财
粤财信托随鑫益 1 信托 2022.08 2022.11
25 广发证券 信托有限 1000 4.00%
号集合资金信托计划 计划 .19 .15
公司
云南信托-国泰君安天 云南国际
信托 2022.08 2022.11
26 盈宝稳健 1 期集合资 国泰君安 信托有限 1500 4.00%
计划 .23 .21
金信托计划 公司
云南信托-国泰君安天 云南国际
信托 2022.08 2022.11
27 盈宝稳健 1 期集合资 国泰君安 信托有限 3000 4.00%
计划 .23 .21
金信托计划 公司
累计未到期余额 53606.50
截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
53606.50 万元,占最近一期经审计净资产的 28.73%,未超过公司董事会授权额
度。
公司及雅安投资与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系,因
此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月二十三日