永安药业:关于购买理财产品的进展公告2022-10-18
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-57
潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 28 日召开
第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,
同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币 7 亿元的自有资金进行
委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买了相关
理财产品,现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)2022 年 10 月 14 日,公司出资 3000 万元,向长江证券(上海)资产
管理有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:长江资管乐享半年盈 1 号集合资产管理计划
2、产品代码:895811
3、产品主要投资范围:本集合计划的投资范围为:(1)交易所和银行间上
市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项
债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融
资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持
票据、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币
市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款等;(2)金融衍生工具。
4、预计到期年化收益率:4.1%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 10 月 19 日
6、产品到期日:每 6 个月可赎
(二)2022 年 10 月 14 日,公司出资 500 万元,向长江证券购买理财产品,
具体情况如下:
1、产品名称:长江资管乐享月月盈 1 号集合资产管理计划
2、产品代码:895831
3、产品主要投资范围:本集合计划的投资范围为:(1)交易所和银行间上
市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项
债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融
资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持
票据、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、货币市场基金、
同业存单、债券逆回购、永续债、银行存款等;(2)金融衍生工具。
4、预计到期年化收益率:3.2%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 10 月 17 日
6、产品到期日:30 天后每周可赎
(三)2022 年 10 月 13 日,公司出资 3000 万元,向广发证券股份有限公司
(以下简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:粤财信托随鑫益 10 号集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:受托人在本信托计划成立后,以信托财产用于投资
信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产,具体如下:
(1)信托业保障基金;(2)剩余资金全部用于投向债券、资产支持证券、资产
支持票据、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、
现金、银行存款、存单、同业存单、大额可转让存单。
涉及资产支持票据、分级基金、LOF 基金投资,需经托管人确认后才能进行
相关交易。
3、预计到期年化收益率:4.00%
4、产品收益起始日:2022 年 10 月 14 日
5、产品到期日:2023 年 04 月 18 日
(四)2022 年 10 月 13 日,公司出资 2000 万元,向广发证券购买理财产品,
具体情况如下:
1、产品名称:粤财信托随鑫益 1 号集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:受托人在本信托计划成立后,以信托财产用于投资
信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为
标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许
可投资的标准化债权产品,具体如下:(1)信托业保障基金;(2)剩余资金全
部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、
债券型基金、分级基金的优先级份额、保本基金、现金、银行存款、存单、同业
存单、大额可转让存单、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资
产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品、收益凭证等金融
监管部门批准或备案发行的金融产品。
涉及资产支持票据、分级基金、LOF 基金投资,需经托管人确认后才能进行
相关交易。
3、预计到期年化收益率:4.00%
4、产品收益起始日:2022 年 10 月 14 日
5、产品到期日:2023 年 04 月 11 日
(五)2022 年 9 月 16 日,公司出资 3000 万元,向长江证券购买理财产品,
具体情况如下:
1、产品名称:长江资管乐享半年盈 2 号集合资产管理计划
2、产品代码:895812
3、产品主要投资范围:本集合计划的投资范围为:(1)交易所和银行间上
市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项
债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融
资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开发行债券、资产支
持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币
市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等;(2)金融衍生工具。
4、预计到期年化收益率:4.1%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 09 月 21 日
6、产品到期日:每 6 个月可赎
(六)2022 年 9 月 16 日,公司出资 105 万元,委托平安证券股份有限公司(以
下简称“平安证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品投资组合名称:安心季季盈组合
2、产品投资组合主要投资范围:本组合投向债券型基金、货币型基金及其
他中国证监会允许的公募基金。
3、预计到期年化收益率:中债-综合财富(总值)指数*50%+中债-综合财富
(1 年以下)指数*50%
4、产品投资组合生效日:2022 年 09 月 16 日
5、产品投资组合到期日:无固定期限,随时可赎
(七)2022 年 9 月 7 日,公司出资 2000 万元,向中国邮政储蓄银行股份有
限公司(以下简称“邮储银行”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中邮理财邮银财富鸿运周期 180 天型 1 号人民币理财产品
2、产品代码:2001ZF0001
3、产品主要投资范围:本产品募集资金直接或通过资产管理产品间接投资
于以下符合监管要求的各类资产:(1)现金类资产;(2)债券及债务融资工具类资
产;(3)其他债权类资产。
4、预计到期年化收益率:中债-新综合财富(1-3 年)指数收益率
5、产品收益起始日:2022 年 09 月 07 日
6、产品到期日:自申购确认日(含当日)起每 180 个自然日可赎
(八)2022 年 9 月 7 日,公司出资 2500 万元,向中国银河证券股份有限公
司(以下简称“银河证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:银河水星 6 号集合资产管理计划
2、产品代码:GS0621
3、产品主要投资范围:本集合计划可投资如下资产:现金、银行存款、债
券回购、货币基金、债券型基金以及在证券交易所、银行间市场等国务院同意设
立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券,包括但不限于
国债、央行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、地方政府债、可转换债
券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、
资产支持证券和资产支持票据等法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工
具。
4、预计到期年化收益率:4.42%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 09 月 08 日
6、产品到期日:每 182 日可赎
(九)2022 年 8 月 30 日,公司出资 2000 万元,向中信证券股份有限公司
(以下简称“中信证券”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中信证券信信向荣 1 号集合资产管理计划
2、产品代码:909910
3、产品主要投资范围:(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》
规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的
交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国
债、地方政府债、金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、非公开发行公
司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、项目收益债、
资产支持票据、资产支持证券优先级;债券逆回购等;(2)公开募集证券投资
基金;(3)参与债券正回购、债券借贷业务。
4、预计到期年化收益率:4.0%+超额收益
5、产品收益起始日:2022 年 08 月 31 日
6、产品到期日:每周二可赎
(十)2022 年 8 月 29 日,全资子公司武汉雅安投资管理有限公司(以下简
称“雅安投资”)出资 800 万元向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰
君安”)购买理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划
2、产品主要投资范围:(1)债券等固定收益类证券;(2)货币市场工具
和存款工具;(3)固定收益类基金;(4)其他低风险稳健收益类投资品种:投
资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司
特定客户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机
会、结构化产品等;(5)基于审慎原则,根据法律法规对本产品有约束力的相
关业务规则及市场变化,经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投
资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金
融产品划入上述相应类别进行管理。
3、预计到期年化收益率:4.00%
4、产品收益起始日:2022 年 08 月 30 日
5、产品到期日:91 天后可赎
二、投资风险分析及风控措施
(一)存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地
评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经
济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等 。
(二)风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定
了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部
日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同
时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度
规定,严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、
投资期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,
落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措
施回收资金,避免或减少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议
的委托理财事项发表独立意见。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
三、投资对公司的影响
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日
常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部
分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,
符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具
列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式
以公司审计机构意见为准。
四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况
单位:万元
序 产品 投资金 起息日/ 年预期收益
产品名称 销售机构 受托机构 到期日
号 类型 额 生效日 率%
中证 500 指
国泰君安君享上盈指 每3个
资管 2021.11 数的涨跌+
1 数增强 1 号集合资产 国泰君安 国泰君安 502.5 月末可
计划 .19 年化增强收
管理计划 赎
益(12.1%)
中证 500 指
深圳博普 90 天后
博普超越 7 号私募基 资管 2021.11 数的涨跌+
2 国泰君安 科技有限 504 每月可
金 计划 .29 年化增强收
公司 赎
益(11.5%)
长江期货-永安药业 双方协
资管 2021.12 4.5%+超额
3 债券单一资产管理计 长江期货 长江期货 3000 商一致
计划 .15 收益
划 后随时
国泰君安期货天聚宝 可赎
资管 2022.01 每9个 4.5%+超额
4 定开债 22 号 9 月期集 国泰君安 国泰君安 1500
计划 .18 月可赎 收益
合资产管理计划
长江资管乐享季季盈
资管 2022.03 每3个 3.9%+超额
5 2 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 300
计划 .09 月可赎 收益
划
华林金钥匙 187 天固
收益 2022.04 2022.10
6 息【202272】期收益 华林证券 华林证券 3000 3.80%
凭证 .15 .18
凭证
长江资管乐享半年盈
资管 2022.04 每6个 4.2%+超额
7 1 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 3000
计划 .20 月可赎 收益
划
银河盛汇尊享 3 号集 资管 2022.05 2022.11 4.5%+超额
8 银河证券 银河证券 3000
合资产管理计划 计划 .12 .07 收益
安信证券添添益 1 号 资管 2022.06 2022.12 4.00%+超额
9 安信证券 安信证券 1000
集合资产管理计划 计划 .14 .19 收益
长江资管半年盈 4 号 资管 2022.07 每半年 4.1%+超额
10 长江证券 长江证券 3000
集合资产管理计划 计划 .06 可赎 收益
中信期货-粤湾 2 号集 中信期货 资管 2022.07 每周二 3.4%+超额
11 中信证券 2000
合资产管理计划 有限公司 计划 .13 可赎 收益
银河盛汇尊享 3 号集 资管 2022.07 2023.01 4.5%+超额
12 银河证券 银河证券 3000
合资产管理计划 计划 .07 .02 收益
国投泰康信托招福 国投泰康
信托 2022.07 2023.01
13 宝 B 款理财 9 号集合 广发证券 信托有限 3000 4.15%
计划 .14 .11
资金信托计划 公司
华林金钥匙 202 天固
收益 2022.07 2023.02
14 息【2022129】期收益 华林证券 华林证券 3000 3.80%
凭证 .20 .06
凭证
国投泰康信托招福 国投泰康
信托 2022.07 2022.10
15 宝 A 款理财 12 号集合 广发证券 信托有限 2000 4.05%
计划 .21 .19
资金信托计划 公司
中信证券信信向荣 1 资管 2022.08 每周二 4.0%+超额
16 中信证券 中信证券 2000
号集合资产管理计划 计划 .03 可赎 收益
自申购
确认日
中邮理财邮银财 中债-新综
(含当
富鸿运周期 180 天 银行 2022.08 合财富(1-3
17 邮储银行 邮储银行 2000 日)起每
型 1 号人民币理财产 理财 .10 年)指数收
180 个
品 益率
自然日
可赎
广东粤财
粤财信托随鑫益 1 信托 2022.08 2022.11
18 广发证券 信托有限 1000 4.00%
号集合资金信托计划 计划 .19 .15
公司
云南信托-国泰君安 云南国际
信托 2022.08 2022.11
19 天盈宝稳健 1 期集合 国泰君安 信托有限 1500 4.00%
计划 .23 .21
资金信托计划 公司
云南信托-国泰君安 云南国际
信托 2022.08 2022.11
20 天盈宝稳健 1 期集合 国泰君安 信托有限 3000 4.00%
计划 .23 .21
资金信托计划 公司
云南信托-国泰君 云南国际
信托 2022.08 91 天后
21 安天盈宝稳健 1 期 国泰君安 信托有限 800 4.00%
计划 .30 可赎
集合资金信托计划 公司
中信证券信信向荣
资管 2022.08 每周二 4.0%+超额
22 1 号集合资产管理 中信证券 中信证券 2000
计划 .31 可赎 收益
计划
银河水星 6 号资产 资管 2022.09 每 182 4.42%+超额
23 银河证券 银河证券 2500
管理计划 计划 .08 日可赎 收益
中邮理财邮银财 自申购 中债-新综
银行 2022.09
24 富鸿运周期 180 邮储银行 邮储银行 2000 确认日 合财富(1-3
理财 .07
天型 1 号人民币理 (含当 年)指数
财产品 日)起每 中债-综合
180 个 财富(总值)
基金 无固定 指数*50%+
2022.09
25 安心季季盈组合 平安证券 平安证券 投资 105 期限,随 中债-综合
.16
组合 时可赎 财富(1 年以
下)指数
*50%
长江资管半年盈 2
资管 2022.09 每6个 4.1%+超额
26 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 3000
计划 .21 月可赎 收益
划
粤财信托随鑫益 广东粤财
信托 2022.10 2023.04
27 10 号集合资金信托 广发证券 信托有限 3000 4.00%
计划 .14 .18
计划 公司
粤财信托随鑫益 广东粤财
信托 2022.10 2023.04
28 1 号集合资金信托 广发证券 信托有限 2000 4.00%
计划 .14 .11
计划 公司
长江资管乐享月月
资管 2022.10 每 30 日 3.2%+超额
29 盈 1 号集合资产管 长江证券 长江证券 500
计划 .17 可赎 收益
理计划
长江资管半年盈 1
资管 2022.10 每6个 4.1%+超额
30 号集合资产管理计 长江证券 长江证券 3000
计划 .19 月可赎 收益
划
累计未到期余额 60211.50
截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
60211.50 万元,占最近一期经审计净资产的 32.27%,未超过公司董事会授权额
度。
公司及雅安投资与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系,因
此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十七日