北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李超勇、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 775,271,087.20 794,678,930.00 -2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 634,974,145.53 652,866,689.06 -2.74%
股本（股） 68,530,000.00 68,530,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.27 9.53 -2.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 56,272,907.77 116,564,256.50 -51.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,892,543.53 1,250,837.54 -1,530.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,338,152.52 -114,258,096.95 20.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.32 -1.67 20.94%
基本每股收益（元/股） -0.26 0.02 -1,400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.26 0.02 -1,400.00%
加权平均净资产收益率（%） -2.78% 0.71% -3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-2.78% 0.55% -3.33%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,730
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
联想投资有限公司 14,798,700 人民币普通股
北京电信投资有限公司 13,048,700 人民币普通股
1
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全国社会保障基金理事会转持三户 1,750,000 人民币普通股
李鑫鑫 426,530 人民币普通股
李超勇 369,968 人民币普通股
任华梨 259,011 人民币普通股
吴社华 185,700 人民币普通股
刘烨 164,933 人民币普通股
丁为民 155,000 人民币普通股
曾天宇 104,513 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、_存货余额较年初增加 45.65%，主要是因为报告期内公司正在实施的项目增加，同时年初正在实施项目在报告期尚未完结，
因实施及结算周期的原故而形成的存货所致；
2、_应收票据减少是因为报告期内票据背书转让所致；
3、_预付账款较年初增加 36.73%，主要是因为项目采购支付设备款所致；
4、_短期借款增加是因为报告期内公司为补充流动资金向银行借款所致；
5、_应付账款较年初减少 33.76%， 主要是因为报告期内公司支付到期货款所致；
6、_应交税费较年初减少 222.54%，主要是因公司为项目备货采购获取的增值税进项税增加所致。
二、利润表项目
1、_报告期营业收入较上年同期减少 51.72%，主要是因为主要客户项目实施后延，尚未达到验收条件所致；
2、_报告期营业成本较上年同期减少 48.75%，主要是因为报告期营业收入较上年同期减少所致；
3、_报告期财务费用较上年同期增加 68.83%，主要是因为报告期银行借款增加导致利息支出上升；
4、_报告期投资收益较上年同期增加 92.04%，主要是因为权益法核算银通金达报告期亏损减少所致；
5、_报告期营业利润较上年同期减少 1320.38%，主要是营业收入规模减少，实现项目毛利降低所致；
6、_报告期所得税费用较上年同期减少，是因为报告期公司亏损不用缴纳所得税。
三、现金流量表项目
1、_报告期收到的税费返还较上年同期增加 36.14%，主要是因为收到上年末自产软件收入增值税退税所致；
2、_报告期支付的各项税费较上年同期减少 50.32%，主要是因为报告期增值税进项税增加，缴纳的增值税较去年同期减少所
致；
3、_报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2105.67%，主要是因为报告期较去年同期增
加的募投项目投入所致；
4、_报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少，为去年同期公司上市发行成功募集资金到位；
5、_报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 150%，主要是报告期增加银行借款所致；
6、_报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 138.26%，主要是报告期借款增加导致利息费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东、实际控制人
陈俭承诺：自公司股票
上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管
陈俭、联想投资 理其持有的公司股份，
有限公司、北京 也不由公司回购其持有
发行时所作承诺 电信投资有限公 的上述股份。公司股东 严格履行
司、彭小军、李 联想投资有限公司、北
超勇 京电信投资有限公司、
彭小军、李超勇承诺：
自公司股票上市之日起
一年内不转让其持有的
公司股份。
公司高级管理人员陈
俭、彭小军、李超勇曾
作为公司高级管理人员
承诺：在公司任职期间
每年转让的股份不超过
本人持有公司股份总数
的百分之二十五，若从
公司离职，自离职之日
起半年内不转让所持有
陈俭、彭小军、 的公司股份，申报离任
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
李超勇 六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占
其所持有公司股票总数
（包括有限售条件和无
限售条件的股份）的比
例不超过 50%。陈俭、
彭小军分别于 2010 年 8
月 2 日和 2010 年 9 月 28
日离任。
3
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损
2011 年 1-6 月净利润的预计范 业绩亏损（万元）： 2,000 ～～ 3,000
围
亏损 2000-3000 万元。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： -6,745,459.93
1、由于 IT 行业季节性的影响造成市场签单减少；
2、主要客户项目招投标模式转变，竞争加剧，综合毛利率降低，同时客户投资进度延缓，目标
业绩变动的原因说明
项目签单延后；
3、开拓进入新市场项目的毛利率偏低。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 177,362,194.36 131,715,303.77 229,810,281.91 145,847,382.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,692,601.25 5,692,601.25
应收账款 128,291,533.92 37,177,567.74 165,020,223.34 61,389,814.57
预付款项 57,735,561.26 12,645,473.91 42,227,035.90 18,184,482.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,383,577.27 119,434,199.23 10,103,766.30 110,989,769.19
买入返售金融资产
存货 176,927,792.65 21,228,882.60 121,477,669.26 13,271,201.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 550,700,659.46 322,201,427.25 574,331,577.96 355,375,251.35
非流动资产：
4
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 766,753.52 63,551,600.00 788,547.80 63,551,600.00
投资性房地产
固定资产 5,902,864.19 1,102,885.49 5,654,882.37 660,326.12
在建工程 181,092,201.00 181,092,201.00 179,884,637.00 179,884,637.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,619,125.29 2,132,000.32 6,067,000.27 2,398,500.31
开发支出 18,253,997.13 18,253,997.13 15,016,797.99 15,016,797.99
商誉 12,197,260.93 12,197,260.93
长期待摊费用
递延所得税资产 738,225.68 430,788.71 738,225.68 430,788.71
其他非流动资产
非流动资产合计 224,570,427.74 266,563,472.65 220,347,352.04 261,942,650.13
资产总计 775,271,087.20 588,764,899.90 794,678,930.00 617,317,901.48
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00
应付账款 51,816,240.13 16,926,007.09 78,219,221.97 30,473,772.55
预收款项 37,324,110.88 1,223,868.49 40,543,357.86 1,472,006.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,205,541.66 3,530,819.48 5,918,286.87 3,067,521.91
应交税费 -12,119,171.71 -3,305,157.33 9,890,130.15 2,731,592.55
应付利息
应付股利
其他应付款 5,270,220.71 3,789,508.09 5,441,244.09 3,900,011.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,496,941.67 22,165,045.82 140,012,240.94 41,644,905.15
5
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
非流动负债合计 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
负债合计 140,296,941.67 23,965,045.82 141,812,240.94 43,444,905.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,530,000.00 68,530,000.00 68,530,000.00 68,530,000.00
资本公积 450,216,661.74 450,191,464.74 450,216,661.74 450,191,464.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,459,444.98 7,459,444.98 7,459,444.98 7,459,444.98
一般风险准备
未分配利润 108,768,038.81 38,618,944.36 126,660,582.34 47,692,086.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 634,974,145.53 564,799,854.08 652,866,689.06 573,872,996.33
少数股东权益
所有者权益合计 634,974,145.53 564,799,854.08 652,866,689.06 573,872,996.33
负债和所有者权益总计 775,271,087.20 588,764,899.90 794,678,930.00 617,317,901.48
4.2 利润表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 56,272,907.77 9,432,966.81 116,564,256.50 47,029,388.79
其中：营业收入 56,272,907.77 9,432,966.81 116,564,256.50 47,029,388.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,786,701.86 20,309,529.95 117,806,556.72 46,037,220.38
其中：营业成本 48,485,537.95 7,665,295.63 94,607,799.03 36,738,941.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
6
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分保费用
营业税金及附加 852,755.54 68,526.88 1,051,745.93 376,853.70
销售费用 4,347,493.13 1,347,028.20 3,465,294.55 971,283.80
管理费用 23,608,324.99 11,387,980.96 18,303,049.58 7,645,732.46
财务费用 492,590.25 -159,301.72 291,767.61 239,709.96
资产减值损失 0.00 0.00 86,900.02 64,699.35
加：公允价值变动收益（损失
0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-21,794.28 -273,879.74 0.00
填列）
其中：对联营企业和合
-21,794.28 -273,879.74 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-21,535,588.37 -10,876,563.14 -1,516,179.96 992,168.41
列）
加：营业外收入 3,643,044.84 1,803,420.89 2,926,016.00 557,247.05
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
-17,892,543.53 -9,073,142.25 1,409,836.04 1,549,415.46
号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 158,998.50 158,998.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
-17,892,543.53 -9,073,142.25 1,250,837.54 1,390,416.96
列）
归属于母公司所有者的净
-17,892,543.53 -9,073,142.25 1,250,837.54 1,390,416.96
利润
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.26 0.02
（二）稀释每股收益 -0.26 0.02
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 -17,892,543.53 -9,073,142.25 1,250,837.54 1,390,416.96
归属于母公司所有者的综
-17,892,543.53 -9,073,142.25 1,250,837.54 1,390,416.96
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
98,969,415.37 35,944,651.90 85,493,273.10 22,449,845.22
现金
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,643,044.84 1,803,420.89 2,676,016.00 307,247.05
收到其他与经营活动有关
7,209,813.95 5,389,678.94 8,450,017.25 2,089,461.04
的现金
经营活动现金流入小计 109,822,274.16 43,137,751.73 96,619,306.35 24,846,553.31
购买商品、接受劳务支付的
162,040,405.83 28,106,886.28 159,828,627.72 26,947,134.68
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,950,516.25 5,365,239.66 13,792,395.46 4,859,176.35
付的现金
支付的各项税费 10,732,094.64 4,614,534.43 21,604,092.66 8,829,990.95
支付其他与经营活动有关
12,437,409.96 7,805,885.78 15,652,287.46 6,473,357.22
的现金
经营活动现金流出小计 200,160,426.68 45,892,546.15 210,877,403.30 47,109,659.20
经营活动产生的现金
-90,338,152.52 -2,754,794.42 -114,258,096.95 -22,263,105.89
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
5,626,872.34 5,598,192.34 255,108.99 190,798.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,626,872.34 5,598,192.34 255,108.99 190,798.99
投资活动产生的现金
-5,626,872.34 -5,598,192.34 -255,108.99 -190,798.99
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 459,286,330.00 459,286,330.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00 479,286,330.00 459,286,330.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
689,883.33 0.00 289,550.00 262,550.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
436,401.45 192,978.00
的现金
筹资活动现金流出小计 689,883.33 0.00 725,951.45 455,528.00
筹资活动产生的现金
49,310,116.67 0.00 478,560,378.55 458,830,802.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,654,908.19 -8,352,986.76 364,047,172.61 436,376,897.12
加：期初现金及现金等价物
217,928,882.71 135,929,709.43 160,436,754.64 60,983,281.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 171,273,974.52 127,576,722.67 524,483,927.25 497,360,178.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：李超勇
北京联信永益科技股份有限公司
二零一一年四月二十八日
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