现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46757484 |
348494425 |
275144109 |
146964889 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2087673507 |
9065143073 |
6538753963 |
4137570348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
562521573 |
1736064747 |
1329144626 |
938285477 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1719040813 |
5215856833 |
4437030658 |
2983954184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154171526 |
1013758557 |
533627356 |
321540804 |
| 经营活动现金流出小计 |
2546682880 |
8288762863 |
6537051587 |
4394652699 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-459009373 |
776380210 |
1702376 |
-257082351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1576366486 |
5670312062 |
3973723669 |
2118243332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187638 |
15849249 |
13374296 |
274941 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
28408286 |
31447 |
31447 |
| 投资活动现金流入小计 |
1583818064 |
5771975172 |
4058184931 |
2186048060 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44135272 |
163080410 |
95126778 |
66081238 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3312034 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1530810964 |
6680185650 |
4366128080 |
2325511109 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
53007100 |
-908210478 |
-307943149 |
-139463049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
226000000 |
552721800 |
517731800 |
376731800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
226000000 |
561083050 |
519048050 |
378053502 |
| 偿还债务所支付的现金 |
275090000 |
700463600 |
654463600 |
453731800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8518615 |
44642597 |
26479116 |
20316221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317277274 |
763937040 |
697572266 |
487732531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91277274 |
-202853990 |
-178524216 |
-109679029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25158933 |
-23034490 |
-7116832 |
1427816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-522438480 |
-357718748 |
-491881821 |
-504796614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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291056631 |
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171818327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88256073 |
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43053170 |
| 无形资产摊销 |
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198956420 |
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96273313 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2619558 |
-- |
-18311 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
148181 |
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767 |
| 财务费用 |
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31560956 |
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3161769 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-75657842 |
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-59578076 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
541618661 |
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-39976558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
160119636 |
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380998707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-531697651 |
-- |
-773425807 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2275625 |
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7033750 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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776380210 |
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-257082351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3263932242 |
-- |
3116854376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3621650989 |
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3621650989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-357718748 |
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-504796614 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18939355 |
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8893768 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1927571081 |
8291826967 |
5933834629 |
3774293282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
113344941 |
424821681 |
329775226 |
216312177 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1576366486 |
5670312062 |
3973723669 |
2118243332 |
