现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225295600 |
174688352 |
123847494 |
473260867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5555537797 |
3598407356 |
1885274320 |
8740925209 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1355305870 |
970096481 |
563693220 |
1789002960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3997086628 |
2629253704 |
1566620383 |
4707283188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
521737155 |
362040187 |
218927513 |
1000269094 |
| 经营活动现金流出小计 |
6110844333 |
4128775851 |
2426567935 |
7850550368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-555306536 |
-530368495 |
-541293615 |
890374841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1318036791 |
1044894600 |
369894600 |
2478258118 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98077 |
87022 |
28844 |
1365780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15621999 |
| 投资活动现金流入小计 |
1351228818 |
1051219803 |
373649841 |
2620651468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116821419 |
67691926 |
25599413 |
349298522 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2977259 |
| 投资活动现金流出小计 |
1332311419 |
1063181926 |
420599413 |
2818076424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18917399 |
-11962123 |
-46949572 |
-197424957 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
633820000 |
433820000 |
273820000 |
998000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
713620000 |
513620000 |
273820000 |
998450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
709998200 |
546910000 |
111910000 |
1245090000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138082332 |
129914819 |
28088806 |
73980886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
974045452 |
776791344 |
156849113 |
1346250685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-260425452 |
-263171344 |
116970887 |
-347800685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14147492 |
16186508 |
8315989 |
21166279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-810962081 |
-789315454 |
-462956311 |
366315478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3586169 |
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571279930 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44727159 |
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84833898 |
| 无形资产摊销 |
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96825608 |
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192259008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42330 |
-- |
3262789 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2730 |
-- |
524945 |
| 财务费用 |
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9965502 |
-- |
-16792084 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-375282 |
-- |
-48154592 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
272699068 |
-- |
157910776 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73414219 |
-- |
-178523252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-992347824 |
-- |
181529270 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2413542 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-530368495 |
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890374841 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3404973835 |
-- |
4194289289 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4194289289 |
-- |
3827973811 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-789315454 |
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366315478 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8627301 |
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18198108 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5049036491 |
3227444303 |
1649249643 |
7941492461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
281205705 |
196274701 |
112177183 |
326171881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1318036791 |
1044894600 |
369894600 |
2478258118 |
