北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2011-039
北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李超勇、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 820,364,032.45 794,678,930.00 3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益
596,746,378.57 652,866,689.06 -8.60%
（元）
股本（股） 68,530,000.00 68,530,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
8.71 9.53 -8.60%
/股）
比上年同期增减
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月
（%）
营业总收入（元） 77,328,946.72 -48.38% 332,176,688.72 -18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,425,839.90 -136.94% -49,267,310.49 -203.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -69,490,862.63 78.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
- - -1.01 78.02%
/股）
基本每股收益（元/股） -0.33 -135.71% -0.72 -176.92%
稀释每股收益（元/股） -0.33 -135.71% -0.72 -200.00%
加权平均净资产收益率（%） -3.67% -2.12% -7.86% -4.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-3.67% -2.07% -7.92% -4.28%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 397,000.00
除外
1
北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
非流动资产处置损益 1,262.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,000.00
合计 383,262.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京电信投资有限公司 11,326,560 人民币普通股
联想投资有限公司 3,426,000 人民币普通股
陈海芳 550,000 人民币普通股
彭小军 549,649 人民币普通股
李超勇 369,968 人民币普通股
任华梨 289,521 人民币普通股
杨浮英 269,939 人民币普通股
李秋豪 198,591 人民币普通股
陈瑞霞 191,949 人民币普通股
应旭东 184,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
⑴ 应收票据较年初减少 100%，主要是因为报告期内票据背书转让所致；
⑵ 预付款项较年初增加 80.19%，主要是因为报告期内本公司重大项目集中采购支付预付账款所致；
⑶ 其他应收款较年初增加 65.43%，主要是因为报告期内投标项目增多支付的投标保证金所致；
⑷ 存货较年初增加 44.27%，主要是因为报告期内公司正在实施的项目增加，同时年初正在实施项目在报告期尚未完结，因
实施及结算周期的原故而形成的存货所致；
⑸ 长期股权投资较年初减少 32.93%，主要是因为北京银通金达技术服务有限公司报告期亏损所致；
⑹ 固定资产较年初增加 43.30%，主要是因为报告期内公司新增电子设备所致；
⑺ 开发支出较年初增加 71.21%，主要是因为报告期内募投项目研发投入所致；
⑻ 短期借款增加是因为报告期内公司为补充流动资金向银行借款所致；
⑼ 预收款项较年初增加 50.90%，主要是因为报告期内公司正在实施的项目增加，同时年初正在实施项目在报告期尚未完结，
尚未结转收入而形成的预收账款所致；
⑽ 应付职工薪酬较年初增加 88.12%，主要是因为报告期公司员工人数增加所致；
⑾ 应交税费较年初减少 148.33%，主要是因为报告期末应缴增值税及所得税减少所致；
2. 利润表项目
⑴ 报告期营业税金及附加较上年同期增加 87.63%，主要是因为报告期软件开发及技术服务收入有较大增长所致；
⑵ 报告期管理费用较上年同期增加 58.00%，主要是因为报告期员工人数增加而导致员工薪资支出增加；
⑶ 报告期财务费用较上年同期增加 620.13%，主要是因为报告期银行借款增加导致利息支出上升；
⑷ 报告期投资收益较上年同期增加 49.30%，主要是因为北京银通金达技术服务有限公司报告期亏损减少所致；
⑸ 报告期营业利润、净利润较上年同期分别减少 165.99%、203.93%，主要是因为期间费用规模增加所致；
⑹ 报告期所得税费用较上年同期减少 100%，主要是因为报告期亏损所致。
2
北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3．现金流量表项目
⑴ 报告期收到的税费返还较上年同期增加 49.85%，主要是因为收到上年末自产软件收入退税所致；
⑵ 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 36.23%，主要是因为报告期新增项目减少，采购支付减少所致；
⑶ 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 50.81%，主要是因为报告期内人员规模增加从而费用上升所
致；
⑷ 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 201.32%，主要是因为报告期办公楼装修所
致；
⑸ 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 250%，主要是报告期增加银行借款所致；
⑹ 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 172.03%，主要是因为报告期分配 2010 年度股利、支付借
款利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议，同意公司为下属全资子公司北京联信永益信息技术有限
公司在北京银行股份有限公司魏公村支行的综合授信提供担保，总额不超过人民币 10,000 万元。2011 年 1 月 4 日，北京联
信永益信息技术有限公司与北京银行股份有限公司魏公村支行签订编号为“0081348”的《综合授信合同》。截止 2011 年 9
月 30 日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币 7,000 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司持股 5%以上股份
的股东陈俭承诺：在作
为联信永益股东期间不
从事与联信永益业务相
发行时所作承诺 陈俭 报告期内，承诺人履行了承诺。
同、类似以及其他可能
与联信永益构成竞争的
业务。如本人违反承诺
承担由此给联信永益造
3
北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
成的直接或间接经济损
失、索赔责任及额外的
费用支出。自公司股票
上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有
的上述股份。
公司高级管理人员彭小
军、李超勇曾作为公司
高级管理人员承诺：在
公司任职期间每年转让
的股份不超过本人持有
公司股份总数的百分之
二十五，若从公司离职，
自离职之日起半年内不
转让所持有的公司股
其他承诺（含追加承诺） 彭小军、李超勇 报告期内，承诺人履行了承诺。
份，申报离任六个月后
的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公
司股票数量占其所持有
公司股票总数（包括有
限售条件和无限售条件
的股份）的比例不超过
50%。彭小军于 2010 年
9 月 28 日离任。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 30.00% ～～ 50.00%
度的预计范围
公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 30%-50%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,425,897.58
1、为保持业务的持续稳定发展积极储备人才、投入市场拓展和技术开发，导致人工成本及其
业绩变动的原因说明 他相关费用有所增长；
2、主要客户项目投资规模压缩，投资进度延缓，目标软件项目延后。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
法定代表人：李超勇
北京联信永益科技股份有限公司
2011 年 10 月 26 日
4