证券代码：002373         证券简称：联信永益       公告编号： 2012-015


                     北京联信永益科技股份有限公司

           关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   募集资金基本情况

    北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证
券监督管理委员会证监许可〔2010〕220 号文核准，向社会公开发行 1,750 万股
人民币普通股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为 49,000 万元，
扣除发行费用 3,071.37 万元后，募集资金净额为 45,928.63 万元。京都天华会
计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2010）第 021 号《验资报告》，对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位。公司
已对募集资金采取了专户存储制度。

    根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年
年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广
告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额
840.30 万元，调整后募集资金净额为 46,768.93 万元，其中项目资金 21,200 万
元,超募资金 25,568.93 万元。

    二、   已披露的超募资金使用情况

    根据公司发展需要及经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司已使用
4,000 万元超募资金偿还银行贷款、1 亿元超募资金补充公司流动资金；根据公
司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司使用超募资金 5,700 万元用于购置募
投项目研发办公场所；根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用
5,000 万元超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。

    三、   本次超募资金使用情况及必要性

    截止目前，公司剩余超募资金（含利息收入）合计 868.93 万元。

    公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 868.93 万元永久补充流动资金。

    随着公司业务的深入发展，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流
动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理
降低公司财务费用，公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号—超募
资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，结合超额募集资金的实际情况，经审慎研究、规划，决定使用超募资金 868.93
万元永久补充流动资金。

    四、   承诺事项

    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金
永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

    五、   独立董事意见

    公司使用超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合深圳证券交易所颁布
的《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性
补充流动资金》等法律、法规、规则的有关规定。同意公司实施该事项。

    六、   公司监事会意见

    经审核，监事会认为：本次超募资金永久补充流动资金，将用于公司主营业
务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深
圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小
企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动
资金》等有关规定。

    七、   公司保荐机构核查意见

    公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：本次超募资金使用计划没有与原
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了
必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定。同意联信永益本次超募资金使用计划。

    八、   备查文件
    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
   3、独立董事关于超募资金永久补充流动资金的独立意见；
   4、保荐机构华龙证券有限责任公司出具的关于北京联信永益科技股份有限
公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。




   特此公告。


                                   北京联信永益科技股份有限公司董事会
                                               2012 年 3 月 30 日