北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2012-044
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李锦涛 独立董事 工作原因 支晓强
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 联信永益
A 股代码 002373
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周洲 康提
联系地址 北京市东城区广渠家园 10 号楼 北京市东城区广渠家园 10 号楼
电话 010-87513006 010-87513006
传真 010-87513170 010-87513170
电子信箱 securities@surekam. com securities@surekam. com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产（元） 970,747,898.30 910,124,803.75 6.66%
归属于上市公司股东的所有者权益
615,305,985.96 658,317,837.29 -6.53%
（元）
1
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股本（股） 68,530,000.00 68,530,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
8.98 9.61 -6.56%
（元/股）
资产负债率（%） 36.52% 27.67% 8.85%
本报告期比上年同期
报告期（1-6 月） 上年同期
增减(%)
营业总收入（元） 253,805,459.90 254,847,742.00 -0.41%
营业利润（元） -45,911,960.60 -30,881,515.43 -48.67%
利润总额（元） -45,353,083.65 -26,841,470.59 -68.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,011,851.33 -26,841,470.59 -60.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-42,792,067.51 -27,238,470.59 -57.1%
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） -0.63 -0.39 -60.24%
稀释每股收益（元/股） -0.63 -0.39 -60.24%
加权平均净资产收益率（%） -6.75% -4.2% -2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净
-6.72% -4.26% -2.46%
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -80,695,742.60 -38,695,123.18 -108.54%
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.18 -0.56 -108.54%
（元/股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初到报告期末金额
非经常性损益项目 说明
（元）
非流动资产处置损益 -24,298.61 固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 5,000.00 中关村企业信用促进会支持资金
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
2
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收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -221,380.00
少数股东权益影响额
所得税影响额 -20,894.79
合计 -219,783.82 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 20,212,983 29.5% 0 0 0 -849,650 -849,650 19,363,333 28.26%
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、其他内资持股 18,253,431 26.64% 0 0 0 0 0 18,253,431 26.64%
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境内自然人持股 18,253,431 26.64% 0 0 0 0 0 18,253,431 26.64%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
5.高管股份 1,959,552 2.86% 0 0 0 -849,650 -849,650 1,109,902 1.62%
二、无限售条件股份 48,317,017 70.5% 0 0 0 849,650 849,650 49,166,667 71.74%
1、人民币普通股 48,317,017 70.5% 0 0 0 849,650 849,650 49,166,667 71.74%
2、境内上市的外资
0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
股
3、境外上市的外资
0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
股
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 68,530,000.00 100% 0 0 0 0 0 68,530,000.00 100%
3
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（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 12,558
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份状态 数量
量
陈俭 境内自然人 26.64% 18,253,431 18,253,431 质押冻结 7,200,000
北京电信投资有限公司 国有法人 12.35% 8,462,183 0
李超勇 境内自然人 2.16% 1,479,870 1,109,902
彭小军 境内自然人 0.85% 579,140 0
俞明佳 境内自然人 0.66% 450,000 0
陈学东 境内自然人 0.51% 348,800 0
国泰君安证券股份有限
境内非国有法
公司客户信用交易担保 0.48% 327,971 0
人
证券账户
成都前锋电子电器集团 境 内 非 国 有 法
0.47% 322,600 0
股份有限公司 人
应春华 境内自然人 0.45% 309,089 0
景诗婷 境内自然人 0.43% 292,560 0
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
北京电信投资有限公司 8,462,183 A股 8,462,183
彭小军 579,140 A股 579,140
俞明佳 450,000 A股 450,000
李超勇 369,968 A股 369,968
陈学东 348,800 A股 348,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
327,971 A股 327,971
易担保证券账户
成都前锋电子电器集团股份有限公司 322,600 A股 322,600
应春华 309,089 A股 309,089
景诗婷 292,560 A股 292,560
任华梨 289,521 A股 289,521
对前 10 名无限售条件流通股东未知是否存在关联关系，也未知是
上述股东关联关系或（及）一致行动人
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
的说明
人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4
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四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有
本期增持 本期减持 期末持有
期初持股 期末持股 限制性股 变动
姓名 职务 股份数量 股份数量 股票期权
数（股） 数（股） 票数量 原因
（股） （股） 数量（股）
（股）
赵余粮 董事长 0 0 0 0 0 0 无
陈钢 董事 0 0 0 0 0 0 无
陆蕾 董事 0 0 0 0 0 0 无
李超勇 董事 1,479,870 0 0 1,479,870 0 0 无
孙玉文 董事 0 0 0 0 0 0 无
陈锋 董事 0 0 0 0 0 0 无
支晓强 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
张一弛 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
李锦涛 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
王振山 监事 0 0 0 0 0 0 无
贾荣 监事 0 0 0 0 0 0 无
汪磊 监事 0 0 0 0 0 0 无
毕玉农 财务总监 0 0 0 0 0 0 无
罗力承 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
赵京辉 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
周频 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
周洲 副总经理;董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无
隆永红 副总经理 0 0 0 0 0 0 无
范玉顺 独立董事 0 0 0 0 0 0 无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
电信行业 124,289,601.31 97,831,815.06 21.29% 67.89% 46.56% 11.46%
政府行业 44,840,128.56 42,084,849.20 6.14% -62.32% -59.64% -6.23%
烟草行业 14,617,143.89 8,092,985.12 44.63% -10.82% -16.66% 3.88%
其他行业 70,058,586.14 46,613,833.40 33.46% 54.31% 15.26% 22.54%
5
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主营业务产品情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
系统集成 185,854,397.25 168,369,169.05 9.41% -9.94% -14.7% 5.05%
自行开发软件 28,220,002.11 5,170,509.72 81.68% 65.12% 147.9% -6.12%
技术服务 39,731,060.54 21,083,804.01 46.93% 26.6% -2.94% 16.16%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
北京地区 76,046,189.71 -35.76%
北京以外地区 177,759,270.19 30.28%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 46,768.93 本报告期投
入募集资金 3,132.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0 总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入
募集资金总 42,708.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0额
项目可
是否已 募集资 调整 是否
本报告 截至期末 截至期末投 本报告 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 金承诺 后投 项目达到预定可使 达到
期投入 累计投入 资进度(%)(3) 期实现 否发生
金投向 目(含部 投资总 资总 用状态日期 预计
金额 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 重大变
分变更) 额 额(1) 效益
化
承诺投资项目
联信永益数据应用集成 否 4,491 4,491 421.07 3,818.57 85.03% 2012 年 03 月 31 日 -137.77 否 否
6
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系统
联信永益电信运营商下
否 4,895 4,895 662.76 4,144.33 84.66% 2012 年 03 月 31 日 33.31 否 否
一代业务运营支撑系统
联信永益电信网络资源
否 4,710 4,710 537.98 4,015.53 85.26% 2012 年 03 月 31 日 -49.39 否 否
管理系统
联信永益无线数据网络
否 4,504 4,504 737.56 3,790.64 84.16% 2012 年 03 月 31 日 77.12 是 否
系统
联信永益 IT 服务平台 否 2,600 2,600 773.21 2,239.55 86.14% 2012 年 03 月 31 日 185.03 是 否
承诺投资项目小计 - 21,200 21,200 3,132.58 18,008.62 - - 108.3 - -
超募资金投向
购置募投项目实施地点
否 5,700 5,700 0 5,700 100%
之办公楼
对子公司增加注册资本 否 5,000 5,000 0 5,000 100%
归还银行贷款（如有） - 4,000 4,000 0 4,000 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - -
超募资金投向小计 - 24,700 24,700 0 24,700 - - - -
合计 - 45,900 45,900 3,132.58 42,708.62 - - 108.3 - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 因募集资金项目实施地点交付延迟，导致募集资金项目完成延后。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
"募集资金总额 46,768.93 万元，其中超募资金总额 25,568.93 万元。截止报告期末，公司剩余超募资金（含
利息收入）合计 868.93 万元。（1）2010 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关
超募资金的金额、用途 于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司使用 4,000 万元超募资金偿还银行贷款、
及使用进展情况 10000 万元超募资金补充公司流动资金；（2）2010 年 10 月 30 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审
议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 5,700 万元用于购置募
投项目研发办公场所；（3）2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部
分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金对全资子公司
北京联信永益信息技术有限公司进行增资。"
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
募集资金投资项目实施
"2010 年 4 月 27 日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为 5 个募投项目的研发办公场
地点变更情况
所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌
时代大厦四、五层。2010 年 10 月 30 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实
施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道 A10 栋写字楼。"
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先期 2010 年 3 月 31 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至 2009 年 12 月
投入及置换情况 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32 万元，其中：联信永益电信运营商下一代业
务运营支撑系统项目 537.89 万元，联信永益 IT 服务平台项目 265.43 万元。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时补 "（1）2010 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 4,500
充流动资金情况 万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用 4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期
限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 1 月 11 日归还至募集资金专
用账户。（2）2010 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金 5,000 万元
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暂时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期
限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于 2011 年 7 月 5 日归还至募集资金专
用账户。（3）2011 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 10 月 19 日归还至募集
资金专用账户。（4）2011 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 4,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流
动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中 1,800 万元已于 2011 年
12 月 20 日提前归还至募集资金专用账户，剩余 2,200 万元于 2012 年 2 月 21 日归还至募集资金专用账户。
"
√ 适用 □ 不适用
"截至报告期末，上述募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3,337.07 万元（含
项目实施出现募集资金 利息收入）。上述项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集
结余的金额及原因 资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：1、结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技
术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了
设备的采购成本。 2、严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。"
公司募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3337.07 万元（含利息收入），节余
尚未使用的募集资金用
超募资金 868.93 万元（含利息收入）。2012 年 3 月 28 日，经第二届董事会第二十一次会议审议，公司使
途及去向
用节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2012 年 1-9 月净利润亏损（万元） 6,500 至 7,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利
-49,267,310.49
润（元）
由于受宏观经济和市场环境的影响,公司主要客户项目投资规模
业绩变动的原因说明 压缩,导致市场未能大规模拓展。报告期内固定资产折旧、募投项
目摊销，裁撤员工补偿导致管理费用增加。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
8
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
担保额度 实际发生日
实际担保金 是否履 关联方
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期
额 行完毕 担保（是
披露日期 日）
或否）
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际
0 0
额度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保
0 0
保额度合计（A3） 余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为
担保额度 实际发生日
实际担保金 是否履 关联方
担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期
额 行完毕 担保（是
披露日期 日）
或否）
2012-3-14
北京联信永益信 2011 年 12 2012 年 03 月
10,000 4,000 保证 至 否 是
息技术有限公司 月 12 日 14 日
2014-11-28
2012 年 2012-5-15
北京联信永益信 2012 年 05 月
03 月 30 10,000 8,069.96 保证 至 否 是
息技术有限公司 15 日
日 2013-5-15
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保
30,000 12,158.72
保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际
30,000 12,069.96
司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
9
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生
30,000 12,158.72
计（A1+B1） 额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额
30,000 12,069.96
度合计（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 19.6
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
0
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
资产置换时所作承诺 无 无 无
公司持股 5%以上股份的股东陈俭承诺：在
作为联信永益股东期间不从事与联信永益
业务相同、类似以及其他可能与联信永益构
成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给
联信永益造成的直接或间接经济损失、索赔
发行时所作承诺 陈俭 严格履行
责任及额外的费用支出。控股股东、实际控
制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的上述股
份。
其他对公司中小股东所作承诺 李超勇 公司高级管理人员李超勇作为公司高级管 严格履行
10
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
理人员承诺：在公司任职期间每年转让的股
份不超过本人持有公司股份总数的百分之
二十五，若从公司离职，自离职之日起半年
内不转让所持有的公司股份，申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占其所持有公司股票
总数（包括有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50%。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
（六）报告期内，除上述事项外，公司无其他重大事项说明情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
11
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 北京联信永益科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 212,062,169.49 262,788,163.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,909,380.00 3,488,300.31
应收账款 181,520,385.10 172,169,587.08
预付款项 59,319,811.84 61,114,284.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,040,709.59 13,304,196.97
买入返售金融资产
存货 184,996,428.18 122,160,952.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 655,848,884.20 635,025,485.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 270,207,417.05 29,365,695.56
在建工程 198,379,662.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,460,286.85 4,275,500.35
开发支出 29,847,149.71
商誉 12,197,260.93 12,197,260.93
长期待摊费用
递延所得税资产 1,034,049.27 1,034,049.27
其他非流动资产
非流动资产合计 314,899,014.10 275,099,318.34
资产总计 970,747,898.30 910,124,803.75
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 50,000,000.00
12
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 110,911,151.96 78,438,263.07
预收款项 128,729,739.04 101,232,432.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,204,729.42 8,557,542.14
应交税费 -13,539,843.73 4,555,435.33
应付利息
应付股利
其他应付款 12,171,751.63 9,023,293.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 354,477,528.32 251,806,966.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 354,477,528.32 251,806,966.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,530,000.00 68,530,000.00
资本公积 450,216,661.74 450,216,661.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,840,241.02 7,840,241.02
一般风险准备
未分配利润 88,719,083.20 131,730,934.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 615,305,985.96 658,317,837.29
少数股东权益 964,384.02
所有者权益（或股东权益）合计 616,270,369.98 658,317,837.29
负债和所有者权益（或股东权益）
970,747,898.30 910,124,803.75
总计
法定代表人：赵余粮 主管会计工作负责人：毕玉农 会计机构负责人：尹建国
13
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 36,088,920.09 151,390,479.21
交易性金融资产
应收票据 3,338,300.31
应收账款 49,402,610.65 67,828,875.55
预付款项 10,896,136.61 17,000,228.34
应收利息
应收股利
其他应收款 5,164,844.53 2,010,828.35
存货 24,680,805.00 13,732,383.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 126,233,316.88 255,301,095.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,551,600.00 113,551,600.00
投资性房地产
固定资产 265,829,461.48 24,337,737.97
在建工程 198,379,662.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,880,036.83 1,332,500.35
开发支出 29,847,149.71
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 509,868.62 509,868.62
其他非流动资产
非流动资产合计 443,770,966.93 367,958,519.17
资产总计 570,004,283.81 623,259,614.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,132,798.88 13,797,445.97
预收款项 4,463,184.57 2,247,580.05
应付职工薪酬 1,050,793.90 5,822,598.61
应交税费 -7,003,751.35 3,536,751.42
应付利息
应付股利
其他应付款 4,873,176.72 27,027,282.07
一年内到期的非流动负债
14
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他流动负债
流动负债合计 26,516,202.72 52,431,658.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 26,516,202.72 52,431,658.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,530,000.00 68,530,000.00
资本公积 450,191,464.74 450,191,464.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,840,241.02 7,840,241.02
未分配利润 16,926,375.33 44,266,250.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 543,488,081.09 570,827,956.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 570,004,283.81 623,259,614.81
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 253,805,459.90 254,847,742.00
其中：营业收入 253,805,459.90 254,847,742.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 299,717,420.50 285,662,970.16
其中：营业成本 194,623,482.78 221,176,098.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,687,243.92 2,955,589.53
销售费用 10,129,203.14 8,224,506.01
管理费用 87,580,467.30 52,166,115.48
财务费用 2,378,642.53 1,140,660.75
资产减值损失 2,318,380.83
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -66,287.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -66,287.27
15
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,911,960.60 -30,881,515.43
加 ：营业外收入 873,110.18 4,040,044.84
减 ：营业外支出 314,233.23
其中：非流动资产处置损失 92,853.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,353,083.65 -26,841,470.59
减：所得税费用 -15,616.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,337,467.31 -26,841,470.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -43,011,851.33 -26,841,470.59
少数股东损益 -2,325,615.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.63 -0.39
（二）稀释每股收益 -0.63 -0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -45,337,467.31 -26,841,470.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -43,011,851.33 -26,841,470.59
归属于少数股东的综合收益总额 -2,325,615.98
法定代表人：赵余粮 主管会计工作负责人：毕玉农 会计机构负责人：尹建国
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 39,985,261.81 26,385,941.84
减：营业成本 19,273,655.02 22,010,484.10
营业税金及附加 448,537.03 337,388.97
销售费用 2,088,814.43 2,573,331.40
管理费用 45,502,326.50 25,861,683.40
财务费用 -245,886.41 -360,194.63
资产减值损失 974,950.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,057,135.24 -24,036,751.40
加：营业外收入 870,610.18 2,197,920.89
减：营业外支出 175,248.84
其中：非流动资产处置损失 54,698.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,361,773.90 -21,838,830.51
减：所得税费用 -21,898.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,339,875.60 -21,838,830.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -27,339,875.60 -21,838,830.51
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北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,854,593.81 299,166,790.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 799,555.56 3,643,044.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,683,484.48 691,537.32
经营活动现金流入小计 312,337,633.85 303,501,372.46
购买商品、接受劳务支付的现金 274,393,055.02 272,885,198.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,574,226.20 35,021,615.19
支付的各项税费 15,565,148.20 15,569,492.87
支付其他与经营活动有关的现金 35,500,947.03 18,720,188.81
经营活动现金流出小计 393,033,376.45 342,196,495.64
经营活动产生的现金流量净额 -80,695,742.60 -38,695,123.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,300.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,300.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
36,956,188.10 13,821,376.97
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,956,188.10 13,821,376.97
投资活动产生的现金流量净额 -36,954,888.10 -13,821,376.97
三、筹资活动产生的现金流量：
17
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
吸收投资收到的现金 3,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
3,290,000.00
的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,091.20
筹资活动现金流入小计 63,356,091.20 55,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,763,056.38 1,570,677.77
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,763,056.38 1,570,677.77
筹资活动产生的现金流量净额 60,593,034.82 53,429,322.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7.88
五、现金及现金等价物净增加额 -57,057,603.76 912,822.08
加：期初现金及现金等价物余额 257,895,189.53 217,928,882.71
六、期末现金及现金等价物余额 200,837,585.77 218,841,704.79
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,943,084.28 52,724,927.45
收到的税费返还 799,555.56 1,803,420.89
收到其他与经营活动有关的现金 751,551.84 21,191,851.12
经营活动现金流入小计 64,494,191.68 75,720,199.46
购买商品、接受劳务支付的现金 36,249,638.42 53,129,337.49
支付给职工以及为职工支付的现金 32,070,000.50 14,129,620.63
支付的各项税费 7,980,917.70 5,948,183.47
支付其他与经营活动有关的现金 31,058,590.02 6,345,056.05
经营活动现金流出小计 107,359,146.64 79,552,197.64
经营活动产生的现金流量净额 -42,864,954.96 -3,831,998.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,300.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,300.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
36,949,468.10 13,312,866.77
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流出小计 71,949,468.10 13,312,866.77
投资活动产生的现金流量净额 -71,948,168.10 -13,312,866.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,091.20
筹资活动现金流入小计 66,091.20 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 66,091.20 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-7.88
响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,747,039.74 -17,144,864.95
加：期初现金及现金等价物余额 147,663,874.36 135,929,709.43
六、期末现金及现金等价物余额 32,916,834.62 118,784,844.48
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北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
单位： 元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,840,241.02 131,730,934.53 658,317,837.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,840,241.02 131,730,934.53 658,317,837.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
-43,011,851.33 964,384.02 -42,047,467.31
填列）
（一）净利润 -43,011,851.33 -2,325,615.98 -45,337,467.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -43,011,851.33 -2,325,615.98 -45,337,467.31
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,290,000.00 3,290,000.00
1．所有者投入资本 3,290,000.00 3,290,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,840,241.02 88,719,083.20 964,384.02 616,270,369.98
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北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,459,444.98 126,660,582.34 652,866,689.06
加：同一控制下企业合并产生的追溯
调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,459,444.98 126,660,582.34 652,866,689.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
380,796.04 5,070,352.19 5,451,148.23
列）
（一）净利润 12,304,148.23 12,304,148.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 12,304,148.23 12,304,148.23
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 380,796.04 0.00 -7,233,796.04 0.00 0.00 -6,853,000.00
1．提取盈余公积 380,796.04 -380,796.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -6,853,000.00 -6,853,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 68,530,000.00 450,216,661.74 7,840,241.02 131,730,934.53 658,317,837.29
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北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
单位： 元
本期金额
项目
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,840,241.02 44,266,250.93 570,827,956.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,840,241.02 44,266,250.93 570,827,956.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -27,339,875.60 -27,339,875.60
（一）净利润 -27,339,875.60 -27,339,875.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -27,339,875.60 -27,339,875.60
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,840,241.02 16,926,375.33 543,488,081.09
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北京联信永益科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
上年金额
项目 实收资本（或 一般风险准
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 备
一、上年年末余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,459,444.98 47,692,086.61 573,872,996.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,459,444.98 47,692,086.61 573,872,996.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
380,796.04 -3,425,835.68 -3,045,039.64
列）
（一）净利润 3,807,960.36 3,807,960.36
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 3,807,960.36 3,807,960.36
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 380,796.04 0.00 -7,233,796.04 -6,853,000.00
1．提取盈余公积 380,796.04 -380,796.04
2．提取一般风险准备 -6,853,000.00 -6,853,000.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 68,530,000.00 450,191,464.74 7,840,241.02 44,266,250.93 570,827,956.69
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（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期通过投资设立卓信智恒、创联致信和重庆联信永益三家间接控股子公司。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：赵余粮
北京联信永益科技股份有限公司
二零一二年八月二十五日
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